Podział według sektorów

04
Technology 2,1%
Communication Services 1,6%
Financials 0,9%
Industrials 0,8%
Retail 0,7%
Consumer products 0,1%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 93,5%

Pełne portfolio 111 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $142 851 674 16,55% 4 853 947 $17 575 261 Na spadek ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $49 680 387 5,75% 842 326 $3 148 910 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $47 743 233 5,53% 219 076 $10 874 953 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $46 225 538 5,35% 1 668 792 $7 543 842 Na wzrost ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $43 027 078 4,98% 1 623 663 $2 654 195 Na wzrost ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 633 618 4,59% 1 096 973 $9 415 592 Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $33 759 929 3,91% 427 179 $-1 281 990 Na spadek ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $29 296 118 3,39% 435 695 $2 594 633 Na wzrost ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $27 251 084 3,16% 79 239 $3 104 901 Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $26 185 556 3,03% 651 220 $6 128 213 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 596 135 2,62% 623 170 $1 878 773 Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $21 318 475 2,47% 304 985 $2 926 851 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $21 233 698 2,46% 438 441 $2 297 337 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21 088 395 2,44% 255 153 $1 041 380 Na wzrost ×1
SHYG iShares Trust $19 245 658 2,23% 453 800 $1 561 770 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $17 703 612 2,05% 480 554 $1 236 892 Na spadek ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $17 584 277 2,04% 113 969 $2 958 041 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $17 464 828 2,02% 323 303 $1 764 625 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $17 084 112 1,98% 180 746 $1 365 614 Na wzrost ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 550 140 1,57% 256 826 $-219 545 Na spadek ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11 847 142 1,37% 39 084 $1 330 268 Na spadek ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $11 221 609 1,30% 102 546 $-295 515 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 296 515 1,19% 29 141 $1 622 508 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9 759 613 1,13% 163 505 $495 162 Na spadek ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 496 482 1,10% 181 196 $-15 144 Na wzrost ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 234 950 1,07% 191 915 $729 906 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 944 722 0,92% 39 706 $-5 091 285 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 944 660 0,92% 111 504 $273 568 Na spadek ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 631 292 0,88% 219 227 $1 338 410 Na wzrost ×1
SPY SPY $7 160 176 0,83% 9 588 $2 642 858 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 653 433 0,65% 23 720 $-81 073 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $5 618 061 0,65% 126 647 $696 559
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4 761 146 0,55% 49 369 $100 433 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 586 436 0,53% 18 875 $162 791 Na spadek ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 168 526 0,48% 169 040 $2 727 009 Na wzrost ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 868 809 0,45% 72 763 $2 120 426 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $3 596 919 0,42% 4 803 $740 432 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 237 443 0,37% 11 188 $-130 435 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 133 943 0,36% 6 263 $1 764 869 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 000 912 0,35% 8 397 $452 494 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 827 386 0,33% 38 515 $-1 774 708 Na spadek ×5
AGG iShares Trust $2 824 127 0,33% 28 532 $-108 792 Na spadek ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2 677 865 0,31% 14 464 $401 955
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 430 536 0,28% 6 568 $122 722 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $2 187 276 0,25% 14 748 $321 383 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $2 045 569 0,24% 26 722 $229 050 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 984 186 0,23% 85 784 $-3 282 565 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 918 740 0,22% 23 162 $303 190
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 734 930 0,20% 1 629 $557 331 Na spadek ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 697 658 0,20% 71 692 $-763 116 Na spadek ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 641 908 0,19% 35 076 $1 134 895 Na wzrost ×1
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 394 452 0,16% 53 264 $306 456 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 348 257 0,16% 13 960 $50 962 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 161 080 0,13% 3 547 $64 121 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 056 145 0,12% 2 867 $131 882 Na wzrost ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 043 398 0,12% 10 770 $-27 076 Na spadek ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 033 904 0,12% 760 $204 888
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $976 529 0,11% 846 $714 365 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $948 098 0,11% 2 542 $-324 067 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $924 072 0,11% 3 286 $96 054 Na spadek ×1
HYG iShares Trust $855 746 0,10% 10 701 $-1 106 627 Na spadek ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $825 304 0,10% 7 481 $97 926
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $808 126 0,09% 1 100 $284 009
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $794 806 0,09% 2 928 $203 836 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $754 418 0,09% 1 339 $-122 832 Na spadek ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $744 179 0,09% 8 405 $25 846 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $736 121 0,09% 5 384 $-233 681 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $622 340 0,07% 5 012 $88 061 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $611 691 0,07% 2 036 $407 600 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $556 496 0,06% 663 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $551 666 0,06% 3 764 $-13 582 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $530 654 0,06% 5 503 $-320 417 Na spadek ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $524 733 0,06% 3 584 $65 551
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $519 561 0,06% 10 268 $37 075 Na wzrost ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $499 582 0,06% 5 184 $-425 935 Na spadek ×4
GE GE Aerospace Common Stock $435 428 0,05% 1 165 $61 110 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $434 664 0,05% 618 $53 506
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $426 474 0,05% 363 $-2 120 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $426 238 0,05% 3 965 $30 597 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $410 854 0,05% 3 628 $-204 394 Na spadek ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $407 704 0,05% 9 038 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $402 693 0,05% 2 884 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $387 782 0,04% 1 063 Na wzrost ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $386 752 0,04% 3 343 $60 041
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $379 832 0,04% 2 394 $28 848
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370 977 0,04% 882 $-15 271 Na spadek ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $350 913 0,04% 4 190 $36 244
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $337 555 0,04% 6 947 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321 904 0,04% 1 742 $33 813 Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust $318 147 0,04% 5 950 Na wzrost ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $312 199 0,04% 1 148 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $297 878 0,03% 750 $59 273
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $292 087 0,03% 1 020 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $286 785 0,03% 449 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286 768 0,03% 3 354 $28 109
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $279 034 0,03% 1 492 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $276 601 0,03% 1 300 $27 105
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $268 475 0,03% 14 071 $33 208
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $267 642 0,03% 600 $61 869 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $264 659 0,03% 510 $-96 750 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHF $46 225 538 5,35% wzrost ×3
SCHP $43 027 078 4,98% wzrost ×6
SCHA $39 633 618 4,59% wzrost ×6
VWOB $29 296 118 3,39% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STRL $556 496 663 0,06%
HPE $407 704 9 038 0,05%
INTC $402 693 2 884 0,05%
CLS $387 782 1 063 0,04%
AIP $337 555 6 947 0,04%
SLV $318 147 5 950 0,04%
CRDO $312 199 1 148 0,04%
POWL $292 087 1 020 0,03%
WDC $286 785 449 0,03%
TTMI $279 034 1 492 0,03%
TQQQ $224 046 2 766 0,03%
GM $222 453 2 886 0,03%
EAT $210 336 1 252 0,02%
BK $201 586 1 394 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHX Zmniejszone -32K +$17.6M
VTV Kupił więcej +31K +$10.9M
SCHA Kupił więcej +58K +$9.4M
SCHF Kupił więcej +106K +$7.5M
DFAE Kupił więcej +59K +$6.1M
NVDA Zmniejszone -35K -$5.1M
SCHZ Zmniejszone -141K -$3.3M
VGIT Kupił więcej +61K +$3.1M
VV Zmniejszone -2K +$3.1M
VSS Kupił więcej +14K +$3.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IYR 31 marca 2026 9 869 $926 600 0,7%
EFA 30 czerwca 2025 9 543 $779 950
BKNG 30 czerwca 2026 94 $395 770 -11,6%
UNH 30 czerwca 2025 728 $381 290 20,6%
VGT 30 czerwca 2026 500 $348 971 8,6%
COST 30 czerwca 2026 337 $335 806 0,0%
BMY 30 czerwca 2026 5 506 $333 939 3,4%
QQQ 30 czerwca 2026 542 $313 108 1,1%
XSD 31 grudnia 2025 954 $304 468
XLF 30 czerwca 2025 5 793 $288 549 3,4%
MRSH 30 czerwca 2026 1 635 $283 591 3,0%
VOO 30 czerwca 2026 463 $276 933 4,3%
XLF 31 grudnia 2025 5 139 $276 838 -1,1%
HD 31 grudnia 2025 659 $267 020 -16,7%
SMH 30 czerwca 2026 685 $262 649 -2,9%
PLTR 30 czerwca 2026 1 764 $258 038 64,6%
PEP 30 czerwca 2026 1 614 $250 573 -7,2%
HD 30 czerwca 2025 677 $248 114 -21,8%
PCG 30 czerwca 2026 14 077 $247 333 -25,7%
REGN 30 czerwca 2026 320 $247 245 18,5%
AON 30 czerwca 2026 765 $246 927 -17,4%
BDX 30 czerwca 2025 1 059 $242 575 33,1%
SPGI 30 czerwca 2026 528 $224 602 2,8%
MCD 30 czerwca 2026 718 $223 181 -14,0%
XLK 31 grudnia 2025 780 $219 851 40,8%
MA 31 marca 2026 380 $216 934 13,4%
TJX 30 czerwca 2026 1 345 $214 814 -9,6%
ABNB 30 czerwca 2026 1 693 $213 792 12,1%
XLK 30 czerwca 2026 1 561 $207 415 6,4%
BDX 31 marca 2026 1 059 $205 520 14,7%
PANW 30 czerwca 2025 1 200 $204 768 105,2%