Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -11.7%

Zannualizowane: +19.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 19,8%
Financials 16,1%
Communication Services 13,3%
Healthcare 11,9%
Industrials 11,7%
Retail 7,2%
Energy 6,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 2,4%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,2%
Materials 1,1%
Inne/Nieprzypisane 1,2%

Pełne portfolio 181 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83 712 964 6,31% 236 926 $12 764 905 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58 064 124 4,38% 103 080 $-200 484 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56 207 975 4,24% 235 831 $7 522 143 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47 177 444 3,56% 126 474 $475 265 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44 267 578 3,34% 61 228 $21 328 185 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42 146 091 3,18% 39 578 $10 662 146 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 914 187 3,09% 141 395 $5 245 655 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 716 216 2,69% 178 501 $5 844 126 Na wzrost ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34 414 309 2,60% 100 999 $2 028 221 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30 961 540 2,33% 94 588 $2 896 299 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30 560 318 2,30% 61 073 $1 957 349 Na wzrost ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $30 178 033 2,28% 708 571 $1 619 464 Na wzrost ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 226 175 2,13% 14 188 $10 380 441 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 039 210 2,04% 106 466 $276 824 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 136 828 1,97% 21 791 $7 591 656 Na wzrost ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25 436 162 1,92% 289 805 $-2 702 716 Na spadek ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $24 909 154 1,88% 139 751 $3 031 636 Na wzrost ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 512 226 1,77% 49 233 $9 528 869 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 745 513 1,56% 40 392 $1 819 518 Na wzrost ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $20 655 332 1,56% 388 477 $-3 131 884 Na wzrost ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $20 443 135 1,54% 133 076 $9 363 047 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20 028 661 1,51% 147 922 $-582 405 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 145 106 1,44% 70 826 $-812 401 Na wzrost ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18 773 885 1,42% 59 630 $2 550 429 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $18 649 958 1,41% 59 560 $-3 179 029 Na spadek ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16 935 429 1,28% 123 869 $-4 932 351 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15 601 823 1,18% 37 538 $5 202 526 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 036 526 1,13% 132 761 $-1 785 746 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 794 440 1,12% 100 890 $418 949 Na wzrost ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $14 219 719 1,07% 28 125 $4 689 051 Na spadek ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 687 951 0,96% 76 544 $-3 540 381 Na spadek ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 455 510 0,94% 56 490 $-1 079 015 Na spadek ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 277 650 0,93% 10 837 $4 281 595 Na spadek ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11 418 174 0,86% 110 374 $4 014 860 Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 342 922 0,86% 471 052 $-4 453 010 Na spadek ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 983 243 0,83% 25 775 $1 751 423 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10 813 620 0,82% 151 451 $484 009 Na wzrost ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10 724 099 0,81% 109 062 $2 517 017 Na wzrost ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $10 033 403 0,76% 45 098 $4 632 890 Na wzrost ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9 824 546 0,74% 46 657 $-328 397 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9 621 778 0,73% 300 963 $-772 943 Na spadek ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 515 479 0,72% 41 924 $1 139 184 Na spadek ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9 431 093 0,71% 16 840 $1 599 278 Na wzrost ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8 888 599 0,67% 104 955 $-2 541 986 Na spadek ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $8 823 865 0,67% 31 048 $2 476 691 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 609 744 0,65% 24 092 $837 515 Na spadek ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 870 387 0,59% 6 699 $2 922 790 Na wzrost ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $7 366 308 0,56% 32 739 $1 200 291 Na wzrost ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7 326 323 0,55% 37 917 $-261 172 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 003 530 0,53% 59 625 $1 989 324 Na spadek ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 891 057 0,52% 75 943 $-799 160 Na wzrost ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $6 327 043 0,48% 160 912 $390 336 Na spadek ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6 300 791 0,48% 52 841 $556 847 Na spadek ×5
AXP American Express Company Common Stock $6 031 130 0,45% 17 830 $638 093 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $5 888 236 0,44% 108 619 $-204 950 Na spadek ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 560 963 0,42% 23 409 $-169 140 Na spadek ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5 393 406 0,41% 39 813 $161 016 Na wzrost ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $5 321 792 0,40% 20 361 $-471 319 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 220 014 0,39% 54 234 $13 190 Na wzrost ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5 078 943 0,38% 53 216 $-806 402 Na spadek ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5 050 205 0,38% 29 051 $1 289 283 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 510 837 0,34% 55 504 $400 841 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 455 903 0,34% 11 923 $2 052 448 Na wzrost ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4 218 371 0,32% 90 737 $-945 219 Na spadek ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 060 726 0,31% 32 632 $-44 670 Na wzrost ×2
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $3 918 319 0,30% 90 944 Na wzrost ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 878 003 0,29% 16 435 $1 098 018 Na wzrost ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 732 561 0,28% 2 199 $-847 613 Na spadek ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3 716 444 0,28% 24 052 $405 366 Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 555 722 0,27% 23 470 $238 665 Na wzrost ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3 531 003 0,27% 51 706 $973 552 Na wzrost ×2
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $3 199 331 0,24% 54 830 $882 893 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 145 146 0,24% 9 167 $367 121 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,23% 4 $122 840
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 916 950 0,22% 22 700 $101 919 Na spadek ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 895 574 0,22% 34 757 $300 602 Na spadek ×6
T AT&T Inc. $2 817 227 0,21% 136 098 $-1 838 836 Na spadek ×6
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $2 816 064 0,21% 236 644 $146 720
RTX RTX Corporation Common Stock $2 812 978 0,21% 14 826 $-46 901
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 806 608 0,21% 16 502 $-141 010 Na spadek ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 783 733 0,21% 17 769 $-1 512 031 Na spadek ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 659 032 0,20% 72 335 $-164 044 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 626 692 0,20% 7 448 $24 479 Na spadek ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 606 117 0,20% 89 990 $430 227 Na wzrost ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2 568 480 0,19% 134 405 $251 338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 553 375 0,19% 11 402 $237 098 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 537 196 0,19% 4 980 $-418 336 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 531 753 0,19% 7 147 $78 760
HSY The Hershey Company Common Stock $2 483 573 0,19% 14 155 $-459 194
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 265 927 0,17% 12 525 $125 097 Na spadek ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2 199 411 0,17% 52 442 $-127 477 Na spadek ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 181 240 0,16% 16 814 $-465 949 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $2 115 743 0,16% 25 906 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 962 978 0,15% 32 651 $102 851
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 951 116 0,15% 10 868 $-1 610 557 Na spadek ×1
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1 898 786 0,14% 71 249 $14 962
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 835 954 0,14% 8 955 $-1 200 844 Na spadek ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 823 476 0,14% 18 367 $514 301 Na wzrost ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 814 925 0,14% 25 030 $-34 792
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 768 984 0,13% 34 652 $32 969 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $56 207 975 4,24% wzrost ×6
NVDA $35 716 216 2,69% wzrost ×6
CB $34 414 309 2,60% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $30 560 318 2,30% wzrost ×4
BN $30 178 033 2,28% wzrost ×3
ASML $28 226 175 2,13% wzrost ×6
LLY $26 136 828 1,97% wzrost ×6
BKNG $24 909 154 1,88% wzrost ×6
TSM $23 512 226 1,77% wzrost ×6
MA $20 745 513 1,56% wzrost ×6
EQT $20 655 332 1,56% wzrost ×5
MCD $19 145 106 1,44% wzrost ×3
CVS $11 418 174 0,86% wzrost ×6
NFLX $10 813 620 0,82% wzrost ×3
PAYX $10 724 099 0,81% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPFI $3 918 319 90 944 0,30%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $2 115 743 25 906 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $892 939 5 914 0,07%
INTC $439 355 3 147 0,03%
AMD $364 231 627 0,03%
JEPQ $287 429 4 677 0,02%
PANW $285 775 838 0,02%
QQQ $258 791 351 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 811927102) $250 605 9 736 0,02%
CRWD $221 311 290 0,02%
SPG $201 285 900 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -6K +$21.3M
GOOG Zmniejszone -10K +$12.8M
CAT Zmniejszone -5K +$10.7M
ASML Kupił więcej +677 +$10.4M
TSM Kupił więcej +8K +$9.5M
FTNT Zmniejszone -3K +$9.4M
LLY Kupił więcej +2K +$7.6M
AMZN Kupił więcej +2K +$7.5M
NVDA Kupił więcej +7K +$5.8M
AAPL Kupił więcej +852 +$5.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ZTS 31 grudnia 2025 18 704 $2 736 733 -43,2%
TRI 30 czerwca 2026 26 314 $2 367 734 18,9%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 marca 2026 32 651 $2 135 375 5,3%
BFK 31 marca 2026 179 326 $1 798 642 Nie śledzone
GPN 31 grudnia 2025 16 152 $1 341 907 6,2%
MKTX 30 września 2025 5 500 $1 228 370 -5,9%
BLE 31 marca 2026 95 038 $992 194 Nie śledzone
NBH 30 czerwca 2025 74 205 $771 729 Nie śledzone
DOW 30 września 2025 27 148 $718 884 24,3%
MVT 31 marca 2026 56 714 $613 083 Nie śledzone
BKN 31 marca 2026 40 709 $455 943 Nie śledzone
OXY 30 czerwca 2025 8 100 $399 816 38,8%
QQQ 31 grudnia 2025 583 $349 910 21,2%
EMR 31 grudnia 2025 2 350 $308 273 22,3%
CADE 31 marca 2026 6 540 $280 174 Nie śledzone
MRVL 30 czerwca 2026 2 810 $278 331 -8,9%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) 30 września 2025 3 000 $276 090 2,3%
SA 30 czerwca 2026 9 736 $275 918 5,5%
ENTG 31 marca 2026 3 160 $266 259 42,4%
BX 31 marca 2026 1 635 $251 967 -2,9%
CRK 30 września 2025 9 000 $249 030 -34,1%
STZ 31 marca 2026 1 789 $246 770 -24,5%
BRO 31 grudnia 2025 2 458 $230 564 -23,6%
TRGP 30 czerwca 2025 1 133 $227 133 65,1%
ARLP 30 czerwca 2026 8 000 $221 200 3,4%
VIG 31 grudnia 2025 1 011 $218 262
CRWD 31 grudnia 2025 443 $217 238 -41,8%
PANW 30 września 2025 1 060 $216 918 99,8%
AR 30 czerwca 2026 5 000 $212 200 -1,3%
VZ 31 grudnia 2025 4 800 $210 960 12,6%
SCCO 30 czerwca 2025 2 238 $209 163 113,3%
CP 31 grudnia 2025 2 770 $206 337 16,5%
VZ 30 czerwca 2026 4 100 $205 820 8,3%
ICE 30 września 2025 1 120 $205 486 -9,7%
BAC 30 września 2025 4 287 $202 868 4,7%
ARLP 31 grudnia 2025 8 000 $202 280 6,7%
SBUX 31 marca 2026 2 393 $201 477 5,4%
AR 30 września 2025 5 000 $201 400 3,4%
ARCC 30 czerwca 2026 10 206 $183 909 1,6%
IIM 30 września 2025 13 539 $157 593 -14,7%
KGEI 31 marca 2026 11 000 $43 230 16,9%