Elevated Private Wealth, LLC

CIK 2083411 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji36,05%

Waga 25 największych pozycji62,14%

Pozycje powyżej 1%41

Efektywna liczba pozycji41,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 10,23% Szac. kupna $10 631 147 · sprzedaż $10 343 250

Nowe pozycje4

Zwiększone32

Zmniejszony35

Zamknięty0

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,5% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $105.7M #8 265 z 9 337 według wartości 13F · top 88.5%

Pozycje 76

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +16.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,7% · Opcje wykluczone: 0,4%

Podział według sektorów

Technology 39,1%

Healthcare 11,8%

Retail 10,4%

Financials 9,5%

Communication Services 8,6%

Industrials 6,0%

Consumer Discretionary 4,6%

Consumer Staples 2,4%

Materials 1,9%

Energy 1,6%

Utilities 1,0%

Real Estate 0,5%

Inne/Nieprzypisane 2,7%

Pełne portfolio 76 pozycje

				Typ		Seria
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 966 194	8,48%	44 811		$554 803
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 735 832	3,53%	6 431		$2 148 264
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 563 421	3,37%	12 315		$162 735
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 428 507	3,24%	7 912		$1 508 723
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 400 350	3,22%	9 515		$95 762
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3 223 503	3,05%	4 224		$1 926 913
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3 115 985	2,95%	3 229		$2 035 079
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 965 520	2,81%	7 135		$653 028
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 885 344	2,73%	12 106		$463 350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 809 206	2,66%	2 638		$1 129 551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 348 212	2,22%	4 917		$794 119
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 208 602	2,09%	5 921		$-246 971
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2 067 756	1,96%	6 604		$-325 196
KMX CarMax Inc	$2 002 733	1,90%	37 866		$642 103
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 988 594	1,88%	20 948		$212 808
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 962 918	1,86%	21 274		$-173 858
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 836 340	1,74%	16 213		$479 421
V Visa Inc.	$1 771 399	1,68%	5 163		$-13 252
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$1 753 551	1,66%	25 040		$707 629
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 714 897	1,62%	862		$671 784
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 663 611	1,57%	4 404		$306 553
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 643 485	1,56%	8 016		$-19 317
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$1 568 249	1,48%	90 389		$349 343
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 565 500	1,48%	2 779		$-89 449
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 477 460	1,40%	9 431		$-14 248
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$1 451 428	1,37%	25 886		$309 346
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$1 416 960	1,34%	56 095		$590 196
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 409 902	1,33%	10 972		$221 306
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 392 909	1,32%	4 255		$-146 868
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 388 609	1,31%	13 423		$251 936
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$1 353 240	1,28%	27 589		$-372 895
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 311 022	1,24%	2 620		$16 196
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 255 693	1,19%	12 648		$348 195
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$1 223 326	1,16%	15 726		$-203 506
SPY SPY	$1 213 015	1,15%	1 624		$89 011
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$1 180 574	1,12%	6 226			Na wzrost ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$1 161 178	1,10%	16 003		$110 318
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock	$1 136 664	1,08%	13 616		$-190 068
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$1 130 858	1,07%	5 234		$222 222
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 115 019	1,06%	8 235		$-321 616
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1 111 207	1,05%	45 263		$-234 889
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1 042 761	0,99%	3 995		$-381 554
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 012 690	0,96%	11 538		$-155 464
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$1 006 740	0,95%	8 817		$-356 494
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 000 879	0,95%	10 428		$162 735
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 000 722	0,95%	1 070		$10 394
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$844 895	0,80%	35 087		$-55 265
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$809 138	0,77%	4 763		$74 191
GLW Corning Incorporated Common Stock	$794 387	0,75%	3 110		$522 075
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$775 742	0,73%	9 387		$-44 232
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$758 086	0,72%	6 633		$-14 768
SLB SLB Limited Common Shares	$733 752	0,69%	15 783		$-302 278
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$729 102	0,69%	30 868		$-332 127
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$711 414	0,67%	4 631		$345 652
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$708 346	0,67%	5 181		$122 651
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$682 932	0,65%	4 910		$-271 199
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$662 212	0,63%	4 626		$-281 825
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$602 500	0,57%	23 646		$-308 381
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock	$536 994	0,51%	29 701		$-461 316
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock	$502 227	0,48%	7 793		$-672 546
TGT Target Corporation Common Stock	$499 453	0,47%	3 824		$144 523
Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953)	$471 130	0,45%	240	Opcja sprzedaży	$365 895
SSO ProShares Trust	$394 106	0,37%	5 849		$31 411
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105)	$373 121	0,35%	2 471			Na wzrost ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$356 090	0,34%	4 332		$-8 101
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$338 137	0,32%	957		$37 830
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$321 369	0,30%	1 012		$39 076
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$320 832	0,30%	1 800		$-64 752
URTH iShares, Inc.	$314 728	0,30%	1 553		$62 534
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$311 946	0,30%	628		$-103 332
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$288 649	0,27%	5 308		$-349 300
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$274 978	0,26%	1 100		$-6 655
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$266 240	0,25%	633		$-48 114
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$218 895	0,21%	2 823		$-206 554
Nieznany emitent (CUSIP: 74347R957)	$53 360	0,05%	58	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00724F901)	$46 788	0,04%	16	Opcja kupna		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AZN	$1 180 574	6 226	1,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105)	$373 121	2 471	0,35%
Nieznany emitent (CUSIP: 74347R957)	$53 360	58	0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 00724F901)	$46 788	16	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AMD	Zmniejszone	-982	+$2.1M
STX	Zmniejszone	-696	+$2.0M
CRWD	Kupił więcej	+1K	+$1.9M
LRCX	Zmniejszone	-3K	+$1.5M
CAT	Zmniejszone	-294	+$1.1M
TSM	Zmniejszone	-197	+$794K
MRNA	Zmniejszone	-10K	+$708K
ELS	Zmniejszone	-12K	-$673K
ASML	Zmniejszone	-113	+$672K
UNH	Kupił więcej	+130	+$653K