Podział według sektorów

04
Technology 7,0%
Retail 4,1%
Financials 3,4%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,7%
Industrials 1,4%
Energy 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 76,2%

Pełne portfolio 141 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
QGRW WisdomTree Trust $19 658 980 5,81% 297 728 $3 908 030 Na wzrost ×6
MOAT VanEck ETF Trust $19 398 963 5,73% 186 600 $410 539 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16 844 846 4,98% 236 419 $1 866 688 Na wzrost ×6
USFR WisdomTree Trust $16 078 693 4,75% 319 338 $-2 097 167 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $14 366 706 4,25% 19 184 $1 406 366 Na spadek ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13 345 214 3,94% 536 383 $-701 308 Na spadek ×1
SPY SPY $10 734 819 3,17% 14 375 $1 349 112 Na spadek ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10 596 996 3,13% 155 815 $2 186 495 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 389 125 2,48% 28 992 $748 016 Na spadek ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 290 987 2,45% 100 509 $719 411 Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7 241 246 2,14% 82 399 $1 145 488 Na wzrost ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7 195 275 2,13% 183 506 $1 323 821 Na wzrost ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 964 786 2,06% 151 244 $-8 185 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $6 170 185 1,82% 41 603 $611 436 Na spadek ×5
QUAL iShares Trust $6 018 087 1,78% 27 426 $2 347 611 Na wzrost ×6
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 573 256 1,65% 140 455 $333 205 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 267 710 1,56% 5 631 $-351 237 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 252 162 1,55% 26 249 $2 134 588 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 133 577 1,52% 7 475 $718 726 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5 108 004 1,51% 32 323 $1 466 225 Na wzrost ×6
DLN WisdomTree Trust $5 025 881 1,49% 52 179 $-13 760 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $4 936 463 1,46% 39 756 $660 583 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 639 877 1,37% 12 439 $-7 072 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 580 180 1,35% 19 217 $346 884 Na spadek ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4 396 056 1,30% 85 581 $3 935 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 030 085 1,19% 3 360 $878 033 Na spadek ×6
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 603 490 1,07% 74 529 $689 865 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 578 136 1,06% 10 931 $154 325 Na spadek ×6
EFA iShares Trust $3 367 582 1,00% 32 418 $203 864 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 295 794 0,97% 26 417 $481 129 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 123 056 0,92% 8 739 $577 575 Na spadek ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 057 450 0,90% 31 975 $336 255 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 921 768 0,86% 25 797 $-417 760 Na spadek ×6
SHYG iShares Trust $2 803 513 0,83% 66 105 $-15 257 Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 792 653 0,83% 77 017 $211 393 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 709 525 0,80% 28 651 $538 170 Na wzrost ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 383 031 0,70% 9 470 $313 614 Na spadek ×6
EFV iShares Trust $2 245 824 0,66% 29 338 $458 599 Na wzrost ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2 163 672 0,64% 90 720 $117 771 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 079 995 0,61% 5 621 $286 988 Na wzrost ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $2 076 762 0,61% 116 150 $-177 666 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 046 487 0,60% 5 792 $373 519 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 994 083 0,59% 35 306 $-50 365 Na spadek ×1
TLH iShares Trust $1 983 767 0,59% 19 768 $-105 669 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 972 623 0,58% 16 794 $480 645 Na spadek ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 961 435 0,58% 41 786 $-190 309 Na spadek ×1
GUNR FlexShares Trust $1 952 769 0,58% 39 626 $-230 133 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 858 460 0,55% 32 616 $157 962 Na spadek ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 667 371 0,49% 17 291 $-44 273 Na spadek ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 562 129 0,46% 25 417 $147 257 Na spadek ×1
WTV WisdomTree Trust $1 544 923 0,46% 15 188 $263 889 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $1 533 612 0,45% 4 470 $148 144 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 457 897 0,43% 8 795 $-414 361 Na spadek ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1 455 577 0,43% 6 490 $12 686 Na spadek ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 405 141 0,42% 17 440 $113 405 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 358 308 0,40% 5 025 $-410 087 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 324 780 0,39% 4 711 $147 492 Na spadek ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 228 151 0,36% 9 721 $-204 433 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 220 086 0,36% 2 166 $-35 739 Na spadek ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1 189 310 0,35% 13 489 $141 482 Na spadek ×1
HYGV FlexShares Trust $1 173 740 0,35% 29 154 $-32 106 Na spadek ×3
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1 121 541 0,33% 49 408 $53 417 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 118 657 0,33% 7 633 $-40 905 Na spadek ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 115 690 0,33% 36 592 $-76 280 Na spadek ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 094 077 0,32% 12 660 $-90 889 Na spadek ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 080 992 0,32% 34 090 $316 045 Na wzrost ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 045 992 0,31% 6 150 $5 781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 043 309 0,31% 22 379 $-108 612 Na spadek ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 012 458 0,30% 11 843 $-113 734 Na spadek ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993 210 0,29% 24 272 $18 533 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987 097 0,29% 976 $100 499 Na spadek ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $980 106 0,29% 22 735 $-4 643 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942 799 0,28% 5 102 $230 388 Na spadek ×6
PFXF VanEck ETF Trust $882 653 0,26% 49 476 $-72 382 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819 672 0,24% 11 480 $-333 455 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $812 633 0,24% 1 624 $34 412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807 466 0,24% 3 399 $71 262 Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776 276 0,23% 2 055 $117 948 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754 231 0,22% 8 312 $-148 854 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730 139 0,22% 2 070 $-54 020 Na spadek ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724 840 0,21% 6 182 $22 038 Na spadek ×6
MUB iShares Trust $697 162 0,21% 6 478 $-86 862 Na spadek ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655 404 0,19% 6 365 $-334 481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597 084 0,18% 2 351 $-48 238 Na spadek ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $560 907 0,17% 9 397 $38 189 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517 905 0,15% 3 825 $-114 591 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486 723 0,14% 3 560 $-147 466 Na spadek ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485 269 0,14% 6 268 $16 235
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $474 781 0,14% 43 799 $-69 741 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446 429 0,13% 2 003 $-30 845 Na spadek ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $443 465 0,13% 1 463 $39 584 Na spadek ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $436 889 0,13% 5 501 $-83 936 Na spadek ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432 164 0,13% 1 740 $-53 731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426 970 0,13% 4 153 $50 992 Na wzrost ×5
NUBD Nushares ETF Trust $410 582 0,12% 18 549 $22 618 Na wzrost ×2
HYEM VanEck ETF Trust $408 253 0,12% 20 301 $-96 677 Na spadek ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406 419 0,12% 3 681 $57 018
SRE DBA Sempra Common Stock $394 945 0,12% 4 260 $-29 882 Na spadek ×1
IWB iShares Trust $384 930 0,11% 940 $49 764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377 782 0,11% 513 $81 682

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QGRW $19 658 980 5,81% wzrost ×6
VEA $16 844 846 4,98% wzrost ×6
DYNF $10 596 996 3,13% wzrost ×6
JIRE $8 290 987 2,45% wzrost ×6
SPYM $7 241 246 2,14% wzrost ×6
FLXR $7 195 275 2,13% wzrost ×4
QUAL $6 018 087 1,78% wzrost ×6
FNDE $5 573 256 1,65% wzrost ×6
VYM $5 108 004 1,51% wzrost ×6
JPIB $3 603 490 1,07% wzrost ×5
AVUV $3 295 794 0,97% wzrost ×6
IEF $2 709 525 0,80% wzrost ×5
EFV $2 245 824 0,66% wzrost ×4
JHPI $1 121 541 0,33% wzrost ×4
ESGD $426 970 0,13% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
KLAC $362 052 1 200 0,11%
UNH $271 822 654 0,08%
XLK $246 533 1 294 0,07%
NUDM $236 958 5 921 0,07%
OBAI $6 455 10 000 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QGRW Kupił więcej +3K +$3.9M
QUAL Kupił więcej +8K +$2.3M
DYNF Kupił więcej +11K +$2.2M
NVDA Kupił więcej +8K +$2.1M
USFR Zmniejszone -42K -$2.1M
VEA Kupił więcej +3K +$1.9M
VYM Kupił więcej +8K +$1.5M
IVV Zmniejszone -657 +$1.4M
SPY Zmniejszone -57 +$1.3M
FLXR Kupił więcej +34K +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UNH 30 czerwca 2025 870 $455 663 19,2%
BNDX 30 czerwca 2025 7 109 $347 061
BND 30 czerwca 2025 4 532 $332 875
INTU 30 września 2025 413 $325 291 -58,8%
PSA 30 września 2025 1 000 $293 420 -1,7%
XLK 30 czerwca 2025 1 352 $279 161 57,8%
NKE 30 września 2025 3 836 $272 509 -51,4%
IVW 31 grudnia 2025 2 242 $270 654 16,2%
MMM 31 marca 2026 1 614 $258 401 11,5%
TM 30 czerwca 2026 1 184 $244 011 7,8%
XHLF 30 września 2025 4 776 $240 424
SMOT 31 marca 2026 6 564 $237 617
AGG 31 grudnia 2025 2 335 $234 084
ADBE 30 września 2025 603 $233 289 -32,6%
INDA 30 czerwca 2025 4 362 $224 556
SBUX 31 grudnia 2025 2 602 $220 129 12,5%
WY 30 czerwca 2025 7 478 $218 956 -28,1%
ADM 30 czerwca 2026 2 974 $216 180 5,3%
UNH 31 marca 2026 645 $212 921 37,4%
BSV 30 września 2025 2 694 $212 018
VMBS 30 czerwca 2025 4 515 $209 090
T 31 marca 2026 8 180 $203 195 -16,2%