Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -11.4%

Zannualizowane: +20.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 20,5%
Retail 19,1%
Industrials 11,3%
Financials 8,9%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,9%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,4%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 10,9%

Pełne portfolio 231 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SYY Sysco Corporation Common Stock $183 603 613 14,83% 2 196 741 $26 906 154 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80 818 827 6,53% 279 302 $9 817 521 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62 219 934 5,03% 86 058 $32 732 344 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 656 047 4,17% 144 545 $10 172 353 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $47 826 275 3,86% 95 578 $2 372 717 Na wzrost ×1
SPY SPY $46 797 089 3,78% 62 666 $5 158 420 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 339 169 2,86% 94 738 $1 698 120 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $26 791 947 2,16% 347 451 $3 928 517 Na wzrost ×6
TT Trane Technologies plc $26 301 127 2,13% 53 549 $3 968 864 Na spadek ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25 567 175 2,07% 138 358 $7 793 475 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22 337 210 1,80% 52 420 $3 546 301 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21 855 782 1,77% 186 070 $5 652 585 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21 494 370 1,74% 189 779 $-2 127 281 Na spadek ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $20 050 064 1,62% 84 400 $2 076 881 Na spadek ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $18 077 499 1,46% 81 156 $4 288 070 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17 103 864 1,38% 67 346 $837 849 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16 160 880 1,31% 59 415 $1 777 881 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 048 552 1,30% 96 818 $-3 929 092 Na wzrost ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15 725 850 1,27% 21 $644 910
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 458 509 1,25% 20 992 $3 198 628 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14 105 806 1,14% 74 054 $520 776 Na wzrost ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $13 705 381 1,11% 552 191 $1 189 376 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 462 756 1,09% 41 129 $1 390 136 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 381 990 1,08% 104 140 $847 412 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 719 654 0,95% 49 172 $1 736 856 Na wzrost ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10 784 251 0,87% 25 968 $-577 084 Na spadek ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10 782 728 0,87% 36 825 $3 583 841 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10 335 692 0,84% 74 022 $7 097 345 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 486 395 0,77% 70 062 $-1 295 545 Na wzrost ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $9 339 729 0,75% 29 827 $-1 334 986 Na spadek ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9 188 742 0,74% 93 448 $1 065 876 Na wzrost ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9 167 889 0,74% 70 669 $-1 084 148 Na spadek ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $8 996 656 0,73% 30 390 $-1 707 843 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 303 654 0,67% 6 923 $1 926 889 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7 895 967 0,64% 35 811 $-573 726 Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 505 002 0,61% 124 255 $1 080 415 Na wzrost ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7 298 929 0,59% 81 307 $381 005 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 178 484 0,58% 52 505 $-1 717 129 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7 058 052 0,57% 67 892 $-1 917 816 Na spadek ×1
V Visa Inc. $6 648 055 0,54% 19 377 $923 932 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 061 361 0,49% 74 583 $540 131 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 917 865 0,48% 75 647 $-91 486 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5 676 092 0,46% 61 912 $516 950 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 666 450 0,46% 39 584 $475 962 Na spadek ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5 560 621 0,45% 58 263 $104 709 Na wzrost ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 391 337 0,44% 30 577 $2 868 127 Na wzrost ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $5 348 836 0,43% 123 873 $211 457 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 343 097 0,43% 42 827 $872 377 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 109 298 0,41% 25 535 $691 397 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 927 246 0,40% 15 650 $-216 173 Na spadek ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 914 986 0,40% 115 159 $-1 679 474 Na wzrost ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4 858 530 0,39% 104 507 $-530 071 Na spadek ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4 857 713 0,39% 31 008 $-654 839 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 833 554 0,39% 13 680 $929 389 Na wzrost ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 612 031 0,37% 18 039 $199 943 Na spadek ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4 514 067 0,36% 100 068 $2 122 401 Na spadek ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 475 930 0,36% 30 542 $46 007 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 329 500 0,35% 12 276 $468 660 Na wzrost ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 213 027 0,34% 27 840 $-173 062 Na spadek ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3 983 571 0,32% 92 255 $96 505 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 961 686 0,32% 14 088 $539 624 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 952 946 0,32% 13 483 $36 269
EFA iShares Trust $3 925 521 0,32% 37 789 $447 101 Na wzrost ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3 753 974 0,30% 110 411 $865 872 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 635 240 0,29% 16 236 Na wzrost ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 613 202 0,29% 15 739 $666 848 Na wzrost ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 611 649 0,29% 21 260 $1 804 327 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $3 589 455 0,29% 16 236 Na wzrost ×1
PSA Public Storage Common Stock $3 556 159 0,29% 11 172 $573 228 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 506 796 0,28% 13 436 $-1 900 115 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3 344 147 0,27% 19 782 $-261 742 Na spadek ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 187 634 0,26% 17 620 $284 098 Na wzrost ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3 176 900 0,26% 22 613 $-126 995 Na spadek ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 110 281 0,25% 58 563 $-387 788 Na wzrost ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3 082 428 0,25% 23 453 $-197 122 Na wzrost ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 946 729 0,24% 104 531 $-335 423 Na wzrost ×2
IP International Paper Company Common Stock $2 826 068 0,23% 74 175 $171 951 Na spadek ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2 802 490 0,23% 56 005 $809 588 Na wzrost ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $2 687 044 0,22% 43 985 $233 718 Na spadek ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 576 223 0,21% 106 986 $-393 743 Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 430 761 0,20% 27 660 $1 756 214 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 203 413 0,18% 15 026 $42 879 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 159 886 0,17% 10 535 $17 622 Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2 095 514 0,17% 13 407 $275 566 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 056 968 0,17% 4 005 $379 110 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 893 391 0,15% 2 024 $-121 390 Na wzrost ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 888 801 0,15% 591 $-107 467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 804 762 0,15% 7 172 $256 668 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 739 989 0,14% 6 812 $813 761
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 739 188 0,14% 4 700 $231 381
HPQ HP Inc. Common Stock $1 716 498 0,14% 78 236 $203 307 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 710 656 0,14% 3 582 $499 443 Na spadek ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 694 524 0,14% 4 077 $591 329
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 660 636 0,13% 27 821 $156 911
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 623 482 0,13% 6 006 $40 629 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 595 917 0,13% 16 550 $160 219 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 507 364 0,12% 2 676 $-15 074 Na wzrost ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 507 088 0,12% 3 006 $29 549
IWM iShares Trust $1 491 133 0,12% 4 963 $260 309
MO Altria Group, Inc. $1 433 316 0,12% 19 921 $118 729

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $35 339 169 2,86% wzrost ×3
IJH $26 791 947 2,16% wzrost ×6
CVX $16 048 552 1,30% wzrost ×3
AMZN $11 719 654 0,95% wzrost ×4
PEP $9 486 395 0,77% wzrost ×3
PAYX $9 188 742 0,74% wzrost ×3
DPZ $8 996 656 0,73% wzrost ×3
V $6 648 055 0,54% wzrost ×4
LW $5 348 836 0,43% wzrost ×6
GOOG $4 833 554 0,39% wzrost ×3
HD $4 329 500 0,35% wzrost ×3
EFA $3 925 521 0,32% wzrost ×3
AJG $3 613 202 0,29% wzrost ×3
XLE $3 110 281 0,25% wzrost ×3
PFE $2 576 223 0,21% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 635 240 16 236 0,29%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $3 589 455 16 236 0,29%
QQQM $602 910 1 990 0,05%
MKL $515 595 264 0,04%
TTE $365 939 4 706 0,03%
AMD $298 588 514 0,02%
KMB $293 964 2 678 0,02%
URI $285 488 252 0,02%
FTNT $231 352 1 506 0,02%
MU $230 858 200 0,02%
SMMD $227 792 2 486 0,02%
AMG $217 591 643 0,02%
VO $213 027 2 644 0,02%
O $211 903 3 420 0,02%
WPC $210 925 2 950 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -216 +$32.7M
SYY Zmniejszone -55 +$26.9M
GOOGL Kupił więcej +284 +$10.2M
AAPL Zmniejszone -462 +$9.8M
QCOM Kupił więcej +342 +$7.8M
INTC Kupił więcej +640 +$7.1M
CSCO Zmniejszone -23K +$5.7M
SPY Zmniejszone -1K +$5.2M
NUE Zmniejszone -390 +$4.3M
TT Zmniejszone -39 +$4.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 32 527 $7 352 078 -4,4%
XHB 31 marca 2026 20 671 $2 128 286 -2,0%
IYT 31 marca 2026 25 827 $1 924 370 7,5%
CHI 30 czerwca 2026 33 760 $362 582 -13,9%
DOW 30 czerwca 2025 7 796 $272 237 5,6%
ICE 30 czerwca 2026 1 500 $235 920 22,0%
LAD 31 marca 2026 700 $232 631 23,2%
AMG 31 marca 2026 799 $230 336 34,2%
SMMD 31 grudnia 2025 2 986 $220 158
FISV 31 marca 2026 3 235 $217 295 -20,5%
KHC 31 marca 2026 8 883 $215 413 -1,3%
VNT 31 grudnia 2025 5 072 $212 872 -14,8%
SCHW 31 marca 2026 2 113 $211 110 2,9%
NOW 31 marca 2026 1 375 $210 636 28,5%
KMB 31 grudnia 2025 1 678 $208 643 -6,5%
TOL 31 grudnia 2025 1 475 $203 757 1,0%
URI 31 marca 2026 250 $202 330 48,4%
BKT 30 czerwca 2026 16 303 $172 323 -10,0%
DNP 30 czerwca 2026 16 492 $169 868 -11,3%
HIO 30 czerwca 2026 22 060 $80 078 -9,6%
DMF 30 czerwca 2025 10 900 $78 262 Nie śledzone
BKTRT 31 grudnia 2025 14 103 $832 Nie śledzone