Podział według sektorów

04
Financials 20,5%
Technology 5,7%
Communication Services 1,7%
Retail 1,0%
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,4%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 67,8%

Pełne portfolio 123 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52 078 858 18,36% 159 102 $5 091 799 Na spadek ×6
IWL iShares Trust $38 790 074 13,68% 209 733 $4 154 983 Na spadek ×3
GSST Goldman Sachs ETF Trust $21 746 225 7,67% 429 980 $6 601 041 Na wzrost ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 418 188 6,14% 483 033 $12 822 516 Na wzrost ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 718 766 5,19% 86 510 $3 896 213 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11 675 778 4,12% 236 927 $2 096 408 Na wzrost ×2
SPY SPY $9 551 935 3,37% 12 791 $3 551 248 Na wzrost ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $8 969 990 3,16% 98 799 $1 175 914 Na wzrost ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8 360 950 2,95% 228 879 $565 855 Na spadek ×1
BUFG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7 055 034 2,49% 240 658 $242 452 Na spadek ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 545 911 2,31% 17 690 $905 749 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $4 478 396 1,58% 12 157 $-718 216 Na wzrost ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4 370 003 1,54% 54 239 $589 640 Na wzrost ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 877 370 1,37% 41 000 $-439 381 Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3 713 571 1,31% 71 843 $759 429 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 618 447 1,28% 12 505 $142 539 Na spadek ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 179 197 1,12% 34 046 $-2 809 583 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 076 213 1,08% 15 374 $70 424 Na spadek ×1
IGEB iShares Trust $2 335 976 0,82% 51 784 $-154 670 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 066 531 0,73% 5 540 $355 976 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 041 353 0,72% 5 712 $245 500 Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 854 988 0,65% 22 825 $97 852 Na spadek ×1
VOLT Tema Electrification ETF $1 742 289 0,61% 41 592 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 726 535 0,61% 7 244 $73 913 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 689 213 0,60% 33 523 $175 805 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 603 171 0,57% 4 244 $144 760 Na spadek ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 448 628 0,51% 54 624 $30 579 Na wzrost ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $1 411 735 0,50% 27 867 $-176 808 Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 372 095 0,48% 17 889 $1 378 Na wzrost ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1 246 735 0,44% 16 632 $115 159 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 215 102 0,43% 3 439 $92 332 Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 149 883 0,41% 1 674 $152 161 Na wzrost ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 097 583 0,39% 3 621 $143 259 Na spadek ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 044 254 0,37% 8 776 $129 059 Na spadek ×6
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $932 500 0,33% 25 000 Na wzrost ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $922 330 0,33% 30 014 $110 751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $828 780 0,29% 718 $560 198 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $828 607 0,29% 9 429 $106 315 Na spadek ×6
DCRE DoubleLine ETF Trust $822 405 0,29% 15 875 Na wzrost ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $803 302 0,28% 7 959 $-505 168 Na spadek ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $787 654 0,28% 18 292 $54 145
NODE VanEck Funds $775 285 0,27% 17 895 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $735 073 0,26% 1 469 $-30 689 Na spadek ×1
V Visa Inc. $709 735 0,25% 2 069 $67 579 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $707 870 0,25% 1 683 $3 031 Na spadek ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $688 836 0,24% 72 662 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684 875 0,24% 571 $94 383 Na spadek ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $679 490 0,24% 12 918 $418 540 Na wzrost ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $663 801 0,23% 6 061 $-168 355 Na spadek ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $633 965 0,22% 74 409 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $612 417 0,22% 4 386 $407 080 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $608 213 0,21% 1 047 $376 303 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $592 201 0,21% 2 503 $97 563 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $569 624 0,20% 5 957 $47 942 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $567 233 0,20% 1 007 $-222 307 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $493 927 0,17% 4 361 $-147 109 Na spadek ×3
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $464 560 0,16% 5 924 $93 955
GE GE Aerospace Common Stock $464 546 0,16% 1 243 $82 592 Na spadek ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $464 093 0,16% 29 225 $-384 691 Na spadek ×3
IWP iShares Trust $459 511 0,16% 3 139 $57 862 Na wzrost ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $456 695 0,16% 3 042 $-69 693
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $452 143 0,16% 8 732 $42 337 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446 538 0,16% 3 047 $-49 075 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $438 619 0,15% 4 076 $34 015 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $437 082 0,15% 1 721 $-27 843 Na spadek ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $420 113 0,15% 31 540 Na wzrost ×1
OCTW AIM ETF Products Trust $406 564 0,14% 9 938 $24 249
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $400 399 0,14% 3 939 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $395 481 0,14% 547 $188 356 Na spadek ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $394 078 0,14% 4 294 $213 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387 735 0,14% 3 301 $115 394 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385 354 0,14% 328 $78 093 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $373 530 0,13% 862 $168 844 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $369 971 0,13% 10 240 $86 732 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362 789 0,13% 493
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $359 080 0,13% 4 700 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $348 725 0,12% 1 014 $45 691
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $343 317 0,12% 367 $-164 862 Na spadek ×1
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September $342 595 0,12% 11 108 $29 293
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $336 741 0,12% 2 463 Na wzrost ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $334 454 0,12% 11 376 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $332 249 0,12% 312 $91 372 Na spadek ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $329 302 0,12% 3 892 $54 343 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $322 630 0,11% 3 670 $52 929 Na wzrost ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $317 614 0,11% 11 963 $2 264 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $313 618 0,11% 1 892 $-113 010 Na spadek ×1
MARW AIM ETF Products Trust $313 324 0,11% 8 677 $17 525
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $311 280 0,11% 611 $-34 431 Na wzrost ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $303 157 0,11% 855 Na wzrost ×1
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September $301 364 0,11% 13 388 $19 948
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $299 777 0,11% 4 012 $44 654
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $291 895 0,10% 26 226 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $285 611 0,10% 1 135 $264 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $283 607 0,10% 940 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273 283 0,10% 1 011 $30 556 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $268 924 0,09% 2 305 $-94 582 Na spadek ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $268 273 0,09% 613 $-25 480 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $262 845 0,09% 1 878 $48 727 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258 624 0,09% 2 687 $-6 806 Na spadek ×3
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $243 870 0,09% 3 000 $-619 590 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPTM $8 969 990 3,16% wzrost ×3
GLD $4 478 396 1,58% wzrost ×3
VO $4 370 003 1,54% wzrost ×5
VOO $1 149 883 0,41% wzrost ×5
KKR $394 078 0,14% wzrost ×4
SCHA $369 971 0,13% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VOLT $1 742 289 41 592 0,61%
APLD $932 500 25 000 0,33%
DCRE $822 405 15 875 0,29%
NODE $775 285 17 895 0,27%
GSBD $688 836 72 662 0,24%
BBDC $633 965 74 409 0,22%
INFQ $420 113 31 540 0,15%
RKLB $400 399 3 939 0,14%
QQQ $362 789 493 0,13%
VCRM $359 080 4 700 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $336 741 2 463 0,12%
FLY $334 454 11 376 0,12%
ARM $303 157 855 0,11%
VG $291 895 26 226 0,10%
KLAC $283 607 940 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHK Kupił więcej +336K +$12.8M
GSST Kupił więcej +130K +$6.6M
JPM Zmniejszone -631 +$5.1M
IWL Zmniejszone -6K +$4.2M
XMMO Kupił więcej +12K +$3.9M
SPY Kupił więcej +4K +$3.6M
VIGI Zmniejszone -34K -$2.8M
CGDV Kupił więcej +12K +$2.1M
SPTM Kupił więcej +215 +$1.2M
VTI Kupił więcej +109 +$906K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHD 30 czerwca 2025 152 100 $4 252 739 25,3%
UNH 30 września 2025 10 122 $3 157 760 7,7%
NVO 30 czerwca 2025 43 001 $2 985 989 -45,9%
FHN 30 września 2025 100 275 $2 125 830 3,6%
IVV 31 grudnia 2025 3 024 $2 023 854
QQQ 31 grudnia 2025 2 968 $1 781 680 21,2%
SYY 30 września 2025 19 178 $1 452 542 -5,9%
LLY 30 czerwca 2025 1 622 $1 339 626 46,6%
VXUS 31 grudnia 2025 17 855 $1 311 612
TOI 31 marca 2026 355 672 $1 266 192 Nie śledzone
MINT 30 czerwca 2026 11 435 $1 150 018
MDXH 31 marca 2026 317 894 $1 134 882 -75,2%
NOC 30 września 2025 2 008 $1 003 960 -21,6%
IWM 30 września 2025 4 262 $919 687 16,5%
IJR 31 grudnia 2025 6 066 $720 787 15,1%
URA 31 marca 2026 16 217 $692 952
XOM 30 czerwca 2026 2 717 $460 966 20,0%
SJNK 30 czerwca 2025 17 586 $442 488
AON 31 marca 2026 1 228 $433 337 -16,5%
ADM 30 czerwca 2025 8 000 $384 080 52,4%
PFE 30 września 2025 15 451 $374 532 9,1%
WVVI 31 grudnia 2025 102 573 $373 366 -35,4%
AMX 30 czerwca 2026 14 027 $357 408 -18,1%
SCHD 30 czerwca 2026 11 466 $351 777 4,7%
MA 30 czerwca 2026 666 $332 774 7,5%
ITA 30 września 2025 1 700 $320 688 -0,7%
CMPS 31 marca 2026 45 000 $310 500 115,2%
T 31 grudnia 2025 10 856 $306 571 -2,2%
DIS 30 czerwca 2025 3 028 $298 889 -17,6%
NFLX 30 czerwca 2026 3 062 $294 411 -6,1%
BDX 30 czerwca 2025 1 277 $292 510 30,6%
MCHP 30 września 2025 3 992 $280 917 26,6%
PG 31 grudnia 2025 1 807 $277 634 1,1%
IWM 31 marca 2026 1 112 $273 730 13,7%
SJM 30 czerwca 2025 2 304 $272 817 19,3%
BAC 31 marca 2026 4 954 $272 470 10,3%
TALK 31 marca 2026 75 000 $272 250 Nie śledzone
BEN 30 września 2025 11 400 $271 890 41,9%
LQD 30 czerwca 2026 2 488 $271 167
STIM 31 marca 2026 195 000 $269 100 49,0%
EPD 30 września 2025 8 388 $260 112 15,7%
ATAI 31 marca 2026 62 500 $255 625 Nie śledzone
BKD 31 grudnia 2025 30 000 $254 100 0,6%
Q 30 czerwca 2026 2 187 $252 336 -19,5%
VEA 30 czerwca 2025 4 963 $252 269
COOK 31 marca 2026 230 000 $248 400 83,1%
NEE 30 czerwca 2026 2 623 $243 592 -12,5%
CVX 30 czerwca 2025 1 395 $233 370 44,3%
MZTI 30 września 2025 1 300 $224 601 -42,4%
TROW 30 września 2025 2 305 $222 433 1,9%
RTX 30 czerwca 2026 1 143 $220 485 -2,7%
FLO 30 czerwca 2025 11 501 $218 634 -65,1%
STIP 30 czerwca 2025 2 112 $218 529
FRT 30 września 2025 2 300 $218 477 5,3%
CAT 31 grudnia 2025 453 $215 975 47,6%
MRK 30 czerwca 2026 1 777 $213 755 12,3%
WFC 31 marca 2026 2 283 $212 776 1,1%
HD 31 marca 2026 616 $211 966 -14,0%
VNQ 30 września 2025 2 363 $210 485
ABT 31 grudnia 2025 1 552 $207 875 -22,2%
LIN 31 grudnia 2025 433 $205 675 12,5%
IBM 30 czerwca 2026 840 $203 608 -20,8%
HRL 30 września 2025 6 721 $203 310 -18,1%
PCG 31 grudnia 2025 13 482 $203 308 -23,3%
PANW 31 marca 2026 1 101 $202 804 151,5%
MCD 31 grudnia 2025 664 $201 783 -24,1%
TPL 30 września 2025 190 $200 714 9,3%
TJX 30 czerwca 2026 1 256 $200 584 -12,4%
UBER 30 czerwca 2026 2 784 $200 254 -5,6%
ROOT 30 czerwca 2025 1 500 $200 160 -63,9%
UVIX 31 grudnia 2025 18 000 $178 740 -68,5%
WBA 30 czerwca 2025 11 198 $125 082 Nie śledzone
LUMN 31 grudnia 2025 10 083 $61 708 -26,0%
CLVT 30 czerwca 2026 11 984 $30 320 -31,5%
TOIIW 31 grudnia 2025 76 993 $9 239 Nie śledzone
TSLZ 31 grudnia 2025 10 000 $7 180
TOIIW 30 czerwca 2025 18 500 $501 Nie śledzone