Gradient Capital Advisors, LLC
CIK 1727917 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $431.8M
- Pozycje
- 179
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 175 z 9 443 według wartości 13F · top 44.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 36,20%
- Waga 25 największych pozycji
- 60,58%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 43,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,18% Szac. kupna $16 456 401 · sprzedaż $8 893 698
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 67
- Zmniejszony
- 63
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,6%
Communication Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
75,1%
Pełne portfolio 179 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39 219 542 | 9,08% | 52 370 | $4 671 060 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 565 699 | 4,76% | 71 073 | $2 393 867 | Na spadek ×6 | ||
| SPDW | $15 593 790 | 3,61% | 309 462 | $1 210 936 | Na spadek ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14 230 880 | 3,30% | 180 069 | $264 979 | Na wzrost ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 789 005 | 2,96% | 234 833 | $1 073 067 | Na wzrost ×5 | ||
| DFSD | $12 280 536 | 2,84% | 257 184 | $1 091 219 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHF | $11 761 052 | 2,72% | 424 587 | $991 133 | Na spadek ×6 | ||
| SCHM | $11 078 587 | 2,57% | 300 477 | $1 490 585 | Na spadek ×4 | ||
| DFAT | $9 410 072 | 2,18% | 134 622 | $758 227 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 359 310 | 2,17% | 26 189 | $2 149 324 | Na wzrost ×5 | ||
| DFEM | $9 028 465 | 2,09% | 222 157 | $1 099 941 | Na spadek ×2 | ||
| VV | $8 537 870 | 1,98% | 24 826 | $1 002 999 | Na spadek ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 528 100 | 1,98% | 169 781 | $442 194 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $8 142 597 | 1,89% | 114 282 | $775 896 | Na spadek ×1 | ||
| DFSV | $8 137 840 | 1,88% | 209 792 | $1 003 906 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHX | $7 646 512 | 1,77% | 259 820 | $950 073 | Na spadek ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 427 329 | 1,72% | 22 691 | $758 264 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUV | $6 865 739 | 1,59% | 124 809 | $763 693 | Na spadek ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 770 537 | 1,57% | 15 624 | $2 367 616 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 464 394 | 1,50% | 32 307 | $795 132 | Na spadek ×3 | ||
| DFAR | $5 735 004 | 1,33% | 219 228 | $669 245 | Na wzrost ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 540 143 | 1,28% | 13 172 | $483 599 | Na spadek ×6 | ||
| BRKB | $5 530 310 | 1,28% | 11 052 | $862 423 | Na wzrost ×6 | ||
| JPST | $5 498 828 | 1,27% | 108 737 | $222 456 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $5 416 566 | 1,25% | 147 029 | $528 339 | Na wzrost ×6 | ||
| DFLV | $5 292 785 | 1,23% | 133 859 | $698 479 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 108 340 | 1,18% | 13 695 | $-80 095 | Na spadek ×3 | ||
| VOO | $4 820 954 | 1,12% | 7 019 | $621 978 | Na spadek ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 805 709 | 1,11% | 56 214 | $495 962 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $4 685 055 | 1,09% | 147 747 | $113 632 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 611 766 | 1,07% | 87 994 | $114 627 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $4 434 657 | 1,03% | 55 041 | $323 768 | Na wzrost ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 143 699 | 0,96% | 40 505 | $1 166 182 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 079 909 | 0,94% | 10 801 | $634 659 | Na spadek ×4 | ||
| VB | $3 877 010 | 0,90% | 12 790 | $487 769 | Na spadek ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3 868 088 | 0,90% | 86 245 | $221 899 | Na wzrost ×6 | ||
| DISV | $3 681 486 | 0,85% | 91 739 | $80 811 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $3 627 069 | 0,84% | 9 846 | $-437 450 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $3 500 992 | 0,81% | 40 643 | $338 014 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 489 800 | 0,81% | 6 195 | $-167 577 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 866 908 | 0,66% | 24 408 | $980 830 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 853 003 | 0,66% | 5 974 | $869 912 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 768 617 | 0,64% | 4 766 | $1 769 776 | Na spadek ×6 | ||
| BILS | $2 617 172 | 0,61% | 26 335 | $420 244 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $2 503 188 | 0,58% | 11 486 | $292 696 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 346 457 | 0,54% | 9 845 | $268 547 | Na spadek ×3 | ||
| VBR | $2 307 228 | 0,53% | 9 495 | $161 310 | Na spadek ×6 | ||
| DFAE | $2 280 068 | 0,53% | 56 704 | $290 861 | Na spadek ×5 | ||
| AVMC | $2 167 312 | 0,50% | 27 007 | $521 974 | Na wzrost ×6 | ||
| AVDV | $2 143 028 | 0,50% | 20 796 | $-2 864 | Na spadek ×5 | ||
| GLDM | $2 028 943 | 0,47% | 25 547 | $-370 152 | Na spadek ×3 | ||
| SCHB | $2 025 404 | 0,47% | 69 938 | $279 699 | Na wzrost ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 987 015 | 0,46% | 27 790 | $89 224 | Na spadek ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 930 110 | 0,45% | 13 347 | $341 061 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $1 846 821 | 0,43% | 19 152 | $149 863 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $1 702 803 | 0,39% | 20 332 | $137 761 | Na spadek ×3 | ||
| IWM | $1 677 713 | 0,39% | 5 584 | $292 881 | |||
| AVUV | $1 580 335 | 0,37% | 12 667 | $146 324 | Na spadek ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 538 649 | 0,36% | 9 282 | $-373 431 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 525 557 | 0,35% | 15 154 | $533 018 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $1 522 025 | 0,35% | 4 113 | $208 319 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHA | $1 437 519 | 0,33% | 39 787 | $144 025 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 352 342 | 0,31% | 5 325 | $35 168 | Na spadek ×2 | ||
| SCHV | $1 310 430 | 0,30% | 37 645 | $116 405 | Na spadek ×5 | ||
| SLV | $1 260 769 | 0,29% | 23 579 | $-367 709 | Na spadek ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 215 467 | 0,28% | 1 053 | $854 316 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $1 153 949 | 0,27% | 26 013 | $162 089 | Na wzrost ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 121 539 | 0,26% | 3 097 | $32 221 | Na wzrost ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 113 068 | 0,26% | 19 534 | $55 320 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 111 602 | 0,26% | 1 044 | $363 604 | Na spadek ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 108 346 | 0,26% | 7 938 | $697 905 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $1 107 374 | 0,26% | 4 680 | $48 091 | Na spadek ×3 | ||
| FEZ | $1 045 035 | 0,24% | 15 216 | $83 726 | Na spadek ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998 228 | 0,23% | 1 356 | $198 516 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $980 394 | 0,23% | 2 775 | $171 849 | Na spadek ×1 | ||
| XLP XLP | $945 111 | 0,22% | 11 377 | $38 830 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHH | $944 808 | 0,22% | 39 899 | $87 765 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $919 959 | 0,21% | 4 978 | $263 518 | Na spadek ×6 | ||
| IJR | $909 716 | 0,21% | 6 134 | $122 949 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $897 574 | 0,21% | 959 | $-39 820 | Na wzrost ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $878 889 | 0,20% | 1 725 | $-168 430 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $869 840 | 0,20% | 2 535 | $75 179 | Na spadek ×1 | ||
| IBDX | $864 754 | 0,20% | 34 329 | $-2 747 | |||
| BSV | $855 631 | 0,20% | 10 982 | $1 403 | Na wzrost ×3 | ||
| VHT | $854 046 | 0,20% | 2 856 | $113 516 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDW | $850 293 | 0,20% | 40 801 | $-3 672 | |||
| VYM | $838 914 | 0,19% | 5 309 | $52 977 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIC | $798 668 | 0,18% | 21 435 | $-17 172 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $780 207 | 0,18% | 2 212 | $2 528 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $736 061 | 0,17% | 5 352 | $130 696 | |||
| SCHZ | $724 668 | 0,17% | 31 330 | $33 974 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $657 397 | 0,15% | 11 014 | $39 568 | Na spadek ×4 | ||
| IBDV | $653 978 | 0,15% | 29 999 | $-2 700 | |||
| DFAI | $643 459 | 0,15% | 15 599 | $35 722 | |||
| IEFA | $605 740 | 0,14% | 6 272 | $28 892 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579 846 | 0,13% | 802 | $299 920 | Na spadek ×2 | ||
| SPSB | $579 589 | 0,13% | 19 313 | $-4 742 | Na spadek ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $576 506 | 0,13% | 10 796 | $205 120 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $572 872 | 0,13% | 2 523 | $40 141 | |||
| SPY SPY | $561 571 | 0,13% | 752 | $29 895 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VCSH | $14 230 880 | 3,30% | wzrost ×4 |
| DFGP | $12 789 005 | 2,96% | wzrost ×5 |
| DFSD | $12 280 536 | 2,84% | wzrost ×4 |
| GOOGL | $9 359 310 | 2,17% | wzrost ×5 |
| DFSV | $8 137 840 | 1,88% | wzrost ×6 |
| DFAR | $5 735 004 | 1,33% | wzrost ×6 |
| BRKB | $5 530 310 | 1,28% | wzrost ×6 |
| DFAX | $5 416 566 | 1,25% | wzrost ×6 |
| DFLV | $5 292 785 | 1,23% | wzrost ×6 |
| VNQI | $3 868 088 | 0,90% | wzrost ×6 |
| AVMC | $2 167 312 | 0,50% | wzrost ×6 |
| DFAC | $1 153 949 | 0,27% | wzrost ×3 |
| AMGN | $1 121 539 | 0,26% | wzrost ×4 |
| XLP | $945 111 | 0,22% | wzrost ×3 |
| COST | $897 574 | 0,21% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -520 | +$4.7M |
| AAPL | Zmniejszone | -529 | +$2.4M |
| LRCX | Zmniejszone | -5K | +$2.4M |
| GOOGL | Kupił więcej | +1K | +$2.1M |
| AMD | Zmniejszone | -144 | +$1.8M |
| SCHM | Zmniejszone | -9K | +$1.5M |
| SPDW | Zmniejszone | -6K | +$1.2M |
| EMXC | Kupił więcej | +3K | +$1.2M |
| DFEM | Zmniejszone | -7K | +$1.1M |
| DFSD | Kupił więcej | +23K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SHYM | 30 września 2025 | 34 635 | $772 707 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 3 696 | $627 024 | 22,8% |
| POWR | 31 grudnia 2025 | 13 065 | $327 734 | Nie śledzone |
| CEG | 30 czerwca 2026 | 1 096 | $305 924 | 8,2% |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 10 356 | $290 806 | 17,4% |
| MRK | 30 czerwca 2025 | 3 024 | $271 446 | 91,2% |
| LLY | 31 marca 2026 | 238 | $255 774 | 40,0% |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 693 | $247 652 | 46,6% |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 1 219 | $241 716 | 44,9% |
| ISRG | 31 marca 2026 | 425 | $240 703 | -12,7% |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 264 | $235 886 | 28,8% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 659 | $230 643 | 11,4% |
| PDBC | 30 czerwca 2025 | 16 488 | $224 729 | |
| LULU | 30 czerwca 2025 | 789 | $223 334 | -49,5% |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 3 609 | $220 113 | 46,9% |
| ISRG | 30 września 2025 | 397 | $215 734 | -10,0% |
| SO | 31 grudnia 2025 | 2 180 | $206 557 | 6,3% |
| AXP | 31 marca 2025 | 686 | $203 707 | 27,4% |
| JCPI | 30 września 2025 | 4 152 | $200 329 | Nie śledzone |
| ATEC | 30 września 2025 | 15 000 | $166 500 | -32,2% |
| OFIX | 30 czerwca 2026 | 10 004 | $114 746 | 16,5% |
| AMC | 31 grudnia 2025 | 10 004 | $29 012 | 58,7% |
| IPA | 30 września 2025 | 26 808 | $28 416 | Nie śledzone |