Podział według sektorów

04
Technology 2,0%
Financials 1,8%
Industrials 1,5%
Communication Services 1,4%
Healthcare 1,4%
Energy 0,5%
Retail 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,0%

Pełne portfolio 101 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $129 807 200 23,39% 173 384 $21 252 265 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $115 809 136 20,87% 544 293 $15 758 720 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $67 772 319 12,21% 355 723 $19 638 006 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66 345 683 11,96% 90 095 $15 637 749 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $46 578 412 8,39% 396 412 $8 149 272 Na wzrost ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $42 209 983 7,61% 270 057 $3 020 776 Na wzrost ×3
QUAL iShares Trust $5 844 062 1,05% 26 633 $-4 795 352 Na spadek ×4
DSI iShares Trust $5 186 764 0,93% 36 426 $712 737 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 861 821 0,88% 16 802 $66 470 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4 030 374 0,73% 24 625 $515 097 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 779 991 0,50% 7 779 $413 081 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 438 872 0,44% 6 538 $28 007 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 436 081 0,44% 7 442 $269 018 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 389 069 0,43% 9 407 $96 114 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 332 872 0,42% 11 160 $496 282
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 923 209 0,35% 1 806 $643 730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 896 321 0,34% 16 144 $686 229 Na wzrost ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 737 780 0,31% 36 068 $-2 823 509 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 702 007 0,31% 1 419 $421 681 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 638 038 0,30% 4 636 $204 885 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 486 829 0,27% 12 440 $306 984 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 353 000 0,24% 4 000 $143 080
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 324 277 0,24% 16 337 $123 164 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 301 219 0,23% 5 171 $192 830 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 241 894 0,22% 7 492 $-346 728 Na spadek ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 218 099 0,22% 1 728 $149 905
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1 176 075 0,21% 7 622 $150 318 Na spadek ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 010 608 0,18% 5 373 $-249 195 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $975 281 0,18% 4 874 $53 697 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $958 046 0,17% 8 459 $-61 954 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956 482 0,17% 1 698 $-15 011
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $927 858 0,17% 3 893 $67 078 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $909 901 0,16% 1 215 $109 719 Na spadek ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $859 665 0,15% 850 $140 573
IYW iShares U.S. Technology ETF $842 196 0,15% 3 339 $236 435
V Visa Inc. $822 928 0,15% 2 399 $105 264 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $784 709 0,14% 1 976 $166 729 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $731 510 0,13% 4 327 $-42 266 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $731 170 0,13% 3 240 $93 714 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $718 031 0,13% 2 027 $34 098 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $715 908 0,13% 13 354 $54 054 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $703 479 0,13% 973 $370 234 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $688 537 0,12% 1 376 $29 158
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $687 289 0,12% 2 526 $49 173 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $664 203 0,12% 2 286 $-111 115 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $646 679 0,12% 5 515 $61 403 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $643 479 0,12% 6 544 $64 507 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $627 669 0,11% 4 636 $-94 268 Na spadek ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $605 136 0,11% 800 $-87 808
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $580 787 0,10% 2 634 $-14 102 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $575 963 0,10% 1 917 $85 419 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $563 576 0,10% 4 539 $52 030 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556 314 0,10% 4 069 $-150 999 Na spadek ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $528 216 0,10% 13 695 $108 780 Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $527 488 0,10% 4 750 $63 175
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $494 199 0,09% 7 375 $39 604
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $490 998 0,09% 5 700 $76 047 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $481 574 0,09% 829 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $480 979 0,09% 3 280 $6 494 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473 890 0,09% 1 268 $113 474
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $464 100 0,08% 6 500 $-160 875
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $458 737 0,08% 1 458 $56 679 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $457 578 0,08% 3 196 $57 952 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $439 135 0,08% 846 $32 531 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $432 545 0,08% 442 $59 977 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $428 911 0,08% 1 281 $125 205 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $424 292 0,08% 4 676 $-40 267 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $412 756 0,07% 3 191 $26 198
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $402 431 0,07% 4 172 $-50 882 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $401 378 0,07% 4 378 $39 788 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $376 745 0,07% 4 676 $41 032 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $374 481 0,07% 3 207 $33 235 Na wzrost ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $369 897 0,07% 3 300 $53 229
CB Chubb Limited Common Stock $368 427 0,07% 1 081 $24 795 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $368 118 0,07% 849 Na wzrost ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $350 323 0,06% 4 579 $22 885 Na wzrost ×1
XLB XLB $337 664 0,06% 6 643 $-779 118 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335 574 0,06% 1 241 $-47 966 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $332 930 0,06% 944 $-6 813 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $316 277 0,06% 2 133 $51 181
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $309 516 0,06% 1 056 $22 948 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $306 770 0,06% 812 $51 712 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $289 850 0,05% 1 845 $-54 556
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $287 394 0,05% 3 640 $-22 629 Na wzrost ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $285 215 0,05% 2 810 $-167 846 Na spadek ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $284 607 0,05% 813 $55 040
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271 010 0,05% 1 060 $12 179
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $264 198 0,05% 1 553 $15 010 Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $258 925 0,05% 2 757 $-668 759 Na spadek ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $251 022 0,05% 3 913 $7 680 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $248 135 0,04% 475 $15 115 Na spadek ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $245 344 0,04% 867 $-27 958 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $243 107 0,04% 578 $28 235
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $242 432 0,04% 1 528 $18 412
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $230 480 0,04% 4 000 $-50 511 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $222 637 0,04% 2 537 $-12 857 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $218 049 0,04% 1 726 $-22 488
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $211 420 0,04% 851 $-49 426 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $201 216 0,04% 1 710
BAC Bank of America Corporation Common Stock $200 456 0,04% 3 518

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $129 807 200 23,39% wzrost ×3
RSP $115 809 136 20,87% wzrost ×3
IJK $46 578 412 8,39% wzrost ×3
DVY $42 209 983 7,61% wzrost ×3
LLY $1 702 007 0,31% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $481 574 829 0,09%
LRCX $368 118 849 0,07%
BX $201 216 1 710 0,04%
BAC $200 456 3 518 0,04%
SMH $200 046 305 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +7K +$21.3M
XLK Zmniejszone -6K +$19.6M
RSP Kupił więcej +23K +$15.8M
QQQ Kupił więcej +2K +$15.6M
IJK Kupił więcej +14K +$8.1M
QUAL Zmniejszone -29K -$4.8M
DVY Kupił więcej +11K +$3.0M
FVD Zmniejszone -61K -$2.8M
XLB Zmniejszone -16K -$779K
DSI Zmniejszone -491 +$713K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHY 30 czerwca 2026 288 044 $23 783 756
SHY 31 grudnia 2025 283 110 $23 486 792
MINT 30 czerwca 2026 217 830 $21 907 170
JMBS 30 czerwca 2026 454 702 $20 634 613
MINT 31 grudnia 2025 204 416 $20 582 641
JMBS 31 grudnia 2025 424 135 $19 370 245
SPIB 30 czerwca 2026 318 949 $10 697 542
SPIB 31 grudnia 2025 276 016 $9 354 176
FTSM 31 grudnia 2025 67 116 $4 020 934
BIL 31 grudnia 2025 40 847 $3 747 746
FTGC 31 grudnia 2025 120 168 $3 112 362
BIL 30 czerwca 2026 32 306 $2 960 496
FTSM 30 czerwca 2026 47 809 $2 867 939
FTGC 30 czerwca 2026 84 602 $2 428 913
FXH 30 czerwca 2025 15 862 $1 643 303
FXN 30 czerwca 2025 82 524 $1 363 296
IAU 30 czerwca 2026 8 225 $725 116 3,8%
IAU 31 grudnia 2025 7 705 $560 693 -3,4%
ITOT 31 grudnia 2025 3 623 $527 690 13,1%
SATS 30 września 2025 18 252 $505 580 Nie śledzone
BOND 31 grudnia 2025 4 000 $373 400 -6,9%
BOND 30 czerwca 2026 4 000 $369 120 -6,0%
ZTS 31 grudnia 2025 2 407 $352 221 -43,0%
FDS 30 września 2025 635 $284 029 -5,1%
GEV 30 czerwca 2026 316 $275 994 -12,4%
BX 31 grudnia 2025 1 570 $268 235 -26,5%
TLH 31 grudnia 2025 2 602 $268 012
ALE 31 grudnia 2025 3 961 $263 004 Nie śledzone
AGG 31 grudnia 2025 2 615 $262 154
UNH 31 grudnia 2025 756 $261 100 14,0%
TSCO 30 czerwca 2026 5 696 $258 040 0,9%
XHB 31 marca 2026 2 386 $245 663 -0,9%
TLH 30 czerwca 2026 2 432 $244 982
LMBS 31 grudnia 2025 4 628 $230 428
FCOM 31 grudnia 2025 3 228 $229 091
ACN 30 czerwca 2026 1 152 $228 365 55,4%
DLTR 31 marca 2026 1 800 $221 418 6,1%
DTEGY 30 czerwca 2026 5 935 $220 070 Nie śledzone
SMH 31 marca 2026 610 $219 679 66,1%
GDX 31 marca 2026 2 503 $214 724 -3,9%
CHKP 31 grudnia 2025 1 034 $213 945 -29,0%
BAC 31 marca 2026 3 826 $210 430 11,1%
NVS 30 czerwca 2026 1 365 $208 504 -10,2%
LMBS 30 czerwca 2026 4 147 $206 562
FDN 30 czerwca 2026 878 $205 478
RTX 31 marca 2026 1 119 $205 225 -5,0%
MPC 31 grudnia 2025 1 060 $204 304 165,9%
FCX 31 grudnia 2025 5 200 $203 944 42,3%
VEA 31 grudnia 2025 3 387 $202 949
TGT 31 grudnia 2025 2 231 $200 127 58,1%
UWMC 31 grudnia 2025 10 000 $60 900 -72,6%