Oxford Wealth Group, LLC

CIK 2007082 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji43,80%

Waga 25 największych pozycji75,87%

Pozycje powyżej 1%29

Efektywna liczba pozycji30,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,13% Szac. kupna $23 678 303 · sprzedaż $8 404 421

Nowe pozycje6

Zwiększone31

Zmniejszony52

Zamknięty5

Wartość portfela $223.5M #6 137 z 9 337 według wartości 13F · top 65.7%

Pozycje 89

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 6,8%

Communication Services 4,8%

Healthcare 3,1%

Financials 2,7%

Industrials 2,5%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 0,7%

Utilities 0,3%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 76,9%

Pełne portfolio 89 pozycje

					Seria
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$23 498 509	10,51%	138 113	$3 494 368	Na wzrost ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$14 082 356	6,30%	87 176	$4 020 872	Na spadek ×2
BBLU EA Series Trust	$8 949 552	4,00%	542 397	$2 004 247	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 834 801	3,95%	11 997	$1 314 070	Na spadek ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$8 349 396	3,73%	426 643	$2 457 072	Na wzrost ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$7 488 697	3,35%	125 860	$1 389 961	Na wzrost ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$7 296 601	3,26%	248 184	$1 931 486	Na wzrost ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6 945 927	3,11%	54 367	$1 619 257	Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$6 425 113	2,87%	103 298	$-982 436	Na spadek ×2
FDL First Trust Morningstar ETF	$6 042 685	2,70%	124 182	$1 394 197	Na wzrost ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$5 798 770	2,59%	134 417	$1 543 412	Na wzrost ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$5 408 092	2,42%	169 056	$1 226 252	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$5 156 484	2,31%	62 246	$1 520 556	Na wzrost ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$5 101 902	2,28%	38 288	$1 202 978	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 992 604	2,23%	7 269	$1 374 664	Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$4 988 351	2,23%	17 467	$1 423 750	Na wzrost ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$4 956 348	2,22%	25 848	$1 203 589	Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust	$4 692 010	2,10%	13 686	$642 055	Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 690 324	2,10%	24 619	$1 380 133	Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4 510 123	2,02%	52 358	$1 167 031	Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4 440 888	1,99%	50 516	$1 160 353	Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 400 605	1,97%	11 892	$868 226	Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds	$4 338 782	1,94%	73 639	$1 051 806	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 178 562	1,87%	14 441	$593 200	Na wzrost ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 027 631	1,80%	43 016	$1 026 727	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 630 304	1,62%	6 445	$-72 157	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 105 659	1,39%	15 521	$166 607	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 051 192	1,36%	8 538	$449 100	Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 843 901	1,27%	2 371	$656 655	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 101 444	0,94%	8 817	$92 680	Na spadek ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 079 044	0,93%	33 955	$-179 166	Na spadek ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$2 007 372	0,90%	4 092	$359 336	Na spadek ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$1 881 171	0,84%	8 685	$182 754	Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 749 805	0,78%	5 226	$342 775	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 586 026	0,71%	4 252	$104 806	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 329 046	0,59%	3 761	$260 136	Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 267 595	0,57%	9 057	$151 873	Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 172 593	0,52%	9 125	$93 573	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 109 456	0,50%	3 389	$80 389	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 066 568	0,48%	1 475	$483 414	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 036 075	0,46%	1 108	$-94 873	Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$919 121	0,41%	462	$254 744	Na spadek ×2
SPY SPY	$894 223	0,40%	1 197	$459 064	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$885 363	0,40%	2 105	$61 193	Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$773 762	0,35%	10 837	$-257 447	Na wzrost ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$764 735	0,34%	7 626	$208 602	Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$696 660	0,31%	1 844	$143 186	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$685 789	0,31%	6 055	$2 995	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$679 936	0,30%	2 677	$85 939	Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$678 571	0,30%	3 246	$135 503	Na spadek ×2
AUSF Global X Funds	$651 970	0,29%	13 344	$19 957	Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$650 160	0,29%	4 727	$8 228	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$645 728	0,29%	1 831	$85 209	Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$643 444	0,29%	636	$85 785	Na spadek ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$630 521	0,28%	13 977	$247 580	Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$615 023	0,28%	4 197	$-43 657	Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$598 167	0,27%	6 815		Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$577 688	0,26%	1 694	$284 302	Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$576 874	0,26%	6 295	$-93 198	Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$494 386	0,22%	20 531	$-166 252	Na spadek ×2
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$482 300	0,22%	6 162	$47 793	Na spadek ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$468 731	0,21%	2 965	$73 594	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$448 479	0,20%	3 844	$-143 370	Na spadek ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$442 447	0,20%	5 355	$16 773	Na wzrost ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$437 125	0,20%	6 038	$46 932	Na spadek ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$434 976	0,19%	4 997	$65 262	Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$417 919	0,19%	7 414	$41 876	Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$407 803	0,18%	2 149	$-19 337	Na spadek ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock	$398 576	0,18%	10 974	$-21 072	Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$394 807	0,18%	911	$184 333	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$383 574	0,17%	512	$-39 540	Na spadek ×2
V Visa Inc.	$367 946	0,16%	1 072	$21 753	Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$362 544	0,16%	2 314	$-90 908	Na spadek ×2
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock	$356 408	0,16%	4 099		Na wzrost ×1
BOXX EA Series Trust	$334 877	0,15%	2 860		Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$316 918	0,14%	763	$100 328	Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$311 199	0,14%	859	$-21 492	Na spadek ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$307 884	0,14%	1 288	$-107 861	Na spadek ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$293 891	0,13%	3 062	$-112 850	Na spadek ×2
PVH PVH Corp. Common Stock	$287 468	0,13%	3 871	$1 168	Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$285 583	0,13%	556	$-5 235	Na spadek ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$281 030	0,13%	1 000
ALLE Allegion plc Ordinary Shares	$280 840	0,13%	1 999	$-21 654	Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$254 545	0,11%	533	$48 395	Na spadek ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$243 778	0,11%	613	$-48 951	Na spadek ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock	$238 439	0,11%	10 273	$31 675	Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$220 596	0,10%	433	$-99 731	Na spadek ×2
SOXX iShares Trust	$211 999	0,09%	331		Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$200 153	0,09%	918		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
NEE	$598 167	6 815	0,27%
CORT	$356 408	4 099	0,16%
BOXX	$334 877	2 860	0,15%
NXPI	$281 030	1 000	0,13%
SOXX	$211 999	331	0,09%
VTV	$200 153	918	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPMO	Zmniejszone	-3K	+$4.0M
XMMO	Kupił więcej	+172	+$3.5M
WCMI	Kupił więcej	+75K	+$2.5M
BBLU	Kupił więcej	+72K	+$2.0M
RDVI	Kupił więcej	+38K	+$1.9M
RWL	Kupił więcej	+8K	+$1.6M
SDVY	Kupił więcej	+26K	+$1.5M
IEMG	Kupił więcej	+10K	+$1.5M
FTEC	Kupił więcej	+334	+$1.4M
FDL	Kupił więcej	+33K	+$1.4M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XOM	30 czerwca 2026	6 611	$1 121 697	20,0%
VCIT	31 marca 2026	5 744	$481 029
IEF	31 marca 2026	4 712	$453 106
REVG	31 marca 2026	6 718	$408 528	Nie śledzone
CCL	30 czerwca 2026	13 334	$345 084	-10,5%
MUB	31 marca 2026	2 911	$311 797
VGT	31 marca 2026	413	$311 311	48,1%
VZ	30 czerwca 2026	5 712	$286 764	8,3%
GLD	30 czerwca 2026	518	$222 890
NXPI	31 marca 2026	1 000	$217 060	22,9%
QBTS	31 marca 2026	8 175	$213 776	Nie śledzone
GAB	30 czerwca 2026	16 734	$93 710	-8,5%