Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.8%

Zannualizowane: +25.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,3% · Opcje wykluczone: 3,3%

Podział według sektorów

04
Technology 27,2%
Financials 11,2%
Healthcare 7,3%
Communication Services 7,2%
Energy 6,1%
Industrials 4,7%
Real Estate 3,5%
Materials 3,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 25,2%

Pełne portfolio 198 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 873 874 8,78% 92 876 $15 342 418 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 679 323 3,81% 33 055 $2 147 252 Na spadek ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $11 412 479 3,73% 124 536 $6 245 907 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 552 824 3,45% 27 936 $1 403 708 Na spadek ×6
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $9 795 659 3,20% 4 922 442 $6 116 977 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 866 755 2,57% 21 091 $2 076 926 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 364 000 2,41% 10 000 Opcja sprzedaży
SRLN SSGA Active Trust $6 572 540 2,15% 163 161 $-103 229 Na spadek ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 485 684 2,12% 77 850 $224 807 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 340 937 2,07% 46 379 $-1 534 002 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $6 009 000 1,96% 20 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 656 598 1,52% 18 505 $631 946
HYG iShares Trust $4 568 378 1,49% 57 123 $-15 774 Na spadek ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $4 471 426 1,46% 380 871 $231 450 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 295 125 1,40% 18 021 $541 891
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $4 250 074 1,39% 350 711 $797 703 Na wzrost ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4 241 283 1,39% 54 698 $370 809 Na wzrost ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $3 725 210 1,22% 291 032 $226 794 Na wzrost ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3 518 902 1,15% 200 279 $608 902 Na spadek ×1
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $3 165 536 1,03% 1 768 456 $971 156 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 538146AD3) $3 022 500 0,99% 3 900 000 $390 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 867 120 0,94% 50 318 $420 747 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 822 001 0,92% 7 793 $87 071 Na wzrost ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2 684 720 0,88% 37 000 Opcja kupna $194 620
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 551 869 0,83% 33 851 $-110 985 Na spadek ×3
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2 470 611 0,81% 180 205 $711 711 Na wzrost ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $2 249 822 0,73% 275 376 $509 072 Na wzrost ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $2 235 565 0,73% 2 800 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 233 340 0,73% 6 549 $1 125 529 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 223 870 0,73% 18 933 $619 852 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 119 134 0,69% 6 474 $214 742
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 055 866 0,67% 110 948 $61 593 Na wzrost ×6
BC Brunswick Corporation Common Stock $2 048 380 0,67% 24 316 $286 860 Na wzrost ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $1 890 781 0,62% 180 246 $277 981 Na wzrost ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 872 227 0,61% 172 238 $173 134 Na wzrost ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1 832 165 0,60% 25 033 $172 915 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 741 497 0,57% 11 876 $26 128
SLB SLB Limited Common Shares $1 671 269 0,55% 35 949 $-293 833 Na spadek ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 574 927 0,51% 15 501 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 569 231 0,51% 24 952 $108 783 Na wzrost ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 524 287 0,50% 49 993 $-597 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 519 561 0,50% 5 098 $519 740 Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 495 066 0,49% 17 300 Na wzrost ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1 485 768 0,49% 274 127 $834 712 Na wzrost ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 475 040 0,48% 24 000 $397 952 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 466 210 0,48% 7 330 $1 234 258 Na wzrost ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 456 466 0,48% 16 277 Na wzrost ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1 453 695 0,47% 146 100 $51 358 Na wzrost ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 434 878 0,47% 135 750 $51 743 Na wzrost ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $1 434 871 0,47% 27 546 $-286 004 Na spadek ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1 425 516 0,47% 22 520 $-1 871 220 Na spadek ×5
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1 422 941 0,46% 350 478 $-209 059 Na spadek ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 395 163 0,46% 55 036 $183 221 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 385 258 0,45% 1 855 $178 877
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $1 385 122 0,45% 96 189 $343 869 Na wzrost ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 372 427 0,45% 8 426 $222 386 Na wzrost ×6
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1 371 000 0,45% 100 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 350 670 0,44% 31 280 $-63 039 Na wzrost ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1 347 238 0,44% 70 647 $77 877 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 342 839 0,44% 1 261 $396 336 Na spadek ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1 318 779 0,43% 14 516 Na wzrost ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1 299 378 0,42% 62 863 $205 845 Na wzrost ×2
CMBS iShares Trust $1 290 135 0,42% 26 503 $-44 938 Na spadek ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1 264 522 0,41% 110 150 $75 522 Na wzrost ×3
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $1 236 621 0,40% 120 177 $147 221 Na spadek ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 231 892 0,40% 93 184 $65 813 Na wzrost ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1 231 319 0,40% 118 968 $577 102 Na wzrost ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $1 208 691 0,39% 125 253 $59 841 Na spadek ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1 203 879 0,39% 69 109 $137 479 Na spadek ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $1 176 634 0,38% 185 589 $-362 366 Na spadek ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 165 545 0,38% 43 900 $-33 803
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $1 144 543 0,37% 20 020 $309 493 Na wzrost ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 141 508 0,37% 24 205 $25 234 Na wzrost ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $1 136 293 0,37% 75 102 $46 543 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 088 127 0,36% 3 475 $-151 023 Na spadek ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $1 087 298 0,36% 15 020 $396 198 Na wzrost ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1 085 632 0,35% 30 023 $434 532 Na wzrost ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 065 053 0,35% 20 001 Na wzrost ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $1 045 810 0,34% 12 007 $390 310 Na wzrost ×1
SAR Saratoga Investment Corp New $1 041 431 0,34% 46 680 $20 539
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 026 426 0,34% 4 350 $174 460 Na wzrost ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 025 712 0,34% 3 771 $116 857 Na wzrost ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 021 545 0,33% 11 750 $-40 538
EQT EQT Corporation Common Stock $1 020 758 0,33% 19 198 $399 313 Na wzrost ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 018 000 0,33% 4 000 Opcja kupna $414 720
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $1 016 410 0,33% 73 867 $-57 616
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 002 251 0,33% 10 413 $-6 077 Na spadek ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1 000 205 0,33% 22 517 $674 356 Na wzrost ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $992 800 0,32% 10 000 Opcja kupna $-52 700
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $976 831 0,32% 45 036 $339 361 Na wzrost ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $976 208 0,32% 28 712 $58 961 Na wzrost ×2
SAP SAP SE ADS $962 109 0,31% 6 243 $-92 373 Na wzrost ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $948 049 0,31% 57 077 $12 593 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938 096 0,31% 2 625 $183 251
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $920 250 0,30% 21 704 $-99 621
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $918 673 0,30% 120 088 $475 373 Na wzrost ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $911 802 0,30% 90 099 Na wzrost ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $908 234 0,30% 50 068 $158 234 Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $898 043 0,29% 50 651 $105 370 Na wzrost ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $856 000 0,28% 100 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HCAT $9 795 659 3,20% wzrost ×6
NEA $4 471 426 1,46% wzrost ×6
NAD $4 250 074 1,39% wzrost ×3
NVG $3 725 210 1,22% wzrost ×6
BAC $2 867 120 0,94% wzrost ×6
AMGN $2 822 001 0,92% wzrost ×4
VYX $2 249 822 0,73% wzrost ×3
ARCC $2 055 866 0,67% wzrost ×6
FCX $1 569 231 0,51% wzrost ×6
DHI $1 372 427 0,45% wzrost ×6
VERX $1 264 522 0,41% wzrost ×3
FSLR $1 026 426 0,34% wzrost ×3
UNP $1 025 712 0,34% wzrost ×6
DOCU $1 000 205 0,33% wzrost ×3
SAP $962 109 0,31% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
QQQ $7 364 000 10 000 2,41%
IWM $6 009 000 20 000 1,96%
AGX $2 235 565 2 800 0,73%
RKLB $1 574 927 15 501 0,51%
TLT $1 495 066 17 300 0,49%
BLDR $1 456 466 16 277 0,48%
TRIP $1 371 000 100 000 0,45%
NICE $1 318 779 14 516 0,43%
IONQ $1 065 053 20 001 0,35%
FRSH $911 802 90 099 0,30%
SSYS $856 000 100 000 0,28%
LNG $824 585 3 450 0,27%
GPN $754 987 10 405 0,25%
LBRT $654 750 25 000 0,21%
PCOR $609 544 15 006 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +47K +$15.3M
BIL Kupił więcej +68K +$6.2M
HCAT Kupił więcej +2.0M +$6.1M
GOOG Zmniejszone -174 +$2.1M
MSFT Kupił więcej +5K +$2.1M
BAND Zmniejszone -162K -$1.9M
XOM Zmniejszone -37 -$1.5M
AVGO Zmniejszone -2K +$1.4M
PANW Zmniejszone -361 +$1.1M
VRRM Kupił więcej +50K -$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BIL 30 września 2025 100 098 $9 181 990
QQQ 31 grudnia 2025 10 000 $6 003 700 21,2%
LPRO 30 czerwca 2026 4 543 612 $5 679 515 Nie śledzone
IVAC 30 czerwca 2025 1 053 924 $4 210 427 Nie śledzone
EB 31 marca 2026 880 000 $3 916 000 Nie śledzone
PEB 30 czerwca 2026 275 100 $3 474 513 -1,8%
IIIV 30 września 2025 120 000 $3 297 600 -56,0%
ONTF 31 marca 2026 300 000 $2 388 000 Nie śledzone
PSEC 31 grudnia 2025 745 831 $2 051 035 -22,8%
CFLT 31 grudnia 2025 100 000 $1 980 000 Nie śledzone
SPG 31 marca 2026 9 215 $1 705 789 7,7%
BMY 30 września 2025 33 415 $1 546 780 35,6%
OLO 30 czerwca 2025 250 987 $1 515 961 Nie śledzone
LBRT 31 marca 2026 75 000 $1 384 500 -33,0%
GSAT 31 grudnia 2025 37 500 $1 364 625 36,3%
FISV 31 marca 2026 20 161 $1 354 214 -20,5%
ARI 31 marca 2026 131 809 $1 275 911 -41,3%
HON 30 czerwca 2026 5 012 $1 132 862 -4,4%
TRIP 30 września 2025 85 000 $1 109 250 -47,7%
LZ 30 czerwca 2025 126 862 $1 092 282 -37,1%
SMWB 31 grudnia 2025 117 423 $1 092 034 6,3%
CRMT 31 marca 2026 42 799 $1 081 103 -91,8%
VMEO 30 września 2025 250 000 $1 010 000 Nie śledzone
CALY 31 marca 2026 86 000 $1 003 620 4,1%
DKS 31 marca 2026 5 000 $989 850 -31,4%
NET 30 września 2025 5 000 $979 150 62,7%
TPC 30 września 2025 20 500 $958 990 32,2%
VBTX 31 grudnia 2025 27 000 $905 310 Nie śledzone
PLTR 31 marca 2026 5 000 $888 750 29,0%
FOR 31 marca 2026 35 000 $862 050 5,4%
YEXT 31 grudnia 2025 100 000 $852 000 -19,2%
HD 30 września 2025 2 301 $843 639 -30,2%
NEE 30 września 2025 11 467 $796 039 1,8%
MPT 31 grudnia 2025 150 000 $760 500 -34,6%
GDXJ 31 marca 2026 6 500 $739 570 0,9%
CRCL 30 czerwca 2026 7 500 $715 575 29,7%
SBUX 31 grudnia 2025 8 368 $707 933 12,5%
CRK 31 grudnia 2025 35 000 $694 050 -44,9%
WTTR 30 czerwca 2025 65 000 $682 500 130,9%
CBRL 31 grudnia 2025 15 000 $660 900 119,5%
KVHI 30 września 2025 113 869 $606 922 25,2%
MPT 30 czerwca 2025 100 000 $603 000 -24,1%
CVLT 30 czerwca 2026 7 500 $584 175 6,0%
QTUM 31 marca 2026 5 000 $548 300
TTD 30 czerwca 2025 10 000 $547 200 -83,4%
COIN 30 czerwca 2026 3 000 $523 830 25,2%
LYB 30 czerwca 2025 7 084 $498 714 1,2%
QBTS 31 grudnia 2025 20 000 $494 200 Nie śledzone
JOBY 30 września 2025 43 500 $458 925 -63,1%
NFE 31 grudnia 2025 200 000 $442 000 476,3%
EAF 30 września 2025 410 000 $398 766 -26,4%
VNO 30 września 2025 10 000 $382 400 -16,8%
LOB 30 września 2025 12 500 $372 500 4,1%
ADBE 30 czerwca 2026 1 521 $369 725 15,9%
MP 31 grudnia 2025 5 500 $368 885 -7,0%
FANG 31 marca 2026 2 400 $360 792 -6,6%
WAL 30 czerwca 2026 5 000 $354 250 -7,1%
BTA 31 marca 2026 38 024 $352 863
BXMX 31 marca 2026 21 371 $314 154 Nie śledzone
STRL 31 marca 2026 1 000 $306 230 31,0%
TBBK 31 grudnia 2025 4 000 $299 560 -27,7%
SMWB 30 czerwca 2026 114 000 $297 540 29,9%
WULF 31 grudnia 2025 25 000 $285 500 34,8%
CODI 30 września 2025 45 000 $282 600 65,1%
CMG 30 września 2025 5 000 $280 750 -17,4%
MPT 30 czerwca 2026 60 000 $277 800 -29,2%
LVS 30 czerwca 2026 5 000 $269 400 -21,6%
CPRT 30 czerwca 2026 8 000 $265 600 -3,4%
IREN 31 marca 2026 7 000 $264 390 21,8%
CZR 30 września 2025 9 307 $264 226 9,7%
BMNR 31 grudnia 2025 5 000 $259 650 -3,2%
RCAT 31 grudnia 2025 25 000 $258 750 -19,3%
USAR 31 grudnia 2025 15 000 $257 850 14,2%
OLLI 31 grudnia 2025 2 000 $256 800 -19,7%
APLD 31 marca 2026 10 000 $245 200 6,9%
FIS 30 czerwca 2026 5 177 $242 853 -16,6%
NFLX 31 grudnia 2025 200 $239 784 -28,5%
HCA 30 czerwca 2026 500 $236 620 9,4%
ALIT 30 czerwca 2026 400 000 $233 080 -21,0%
DD 31 grudnia 2025 2 963 $230 818 223,3%
EXP 31 marca 2026 1 100 $227 348 -9,5%
PFE 30 czerwca 2025 8 815 $223 372 14,7%
CPAY 30 września 2025 665 $220 660 37,0%
COST 31 grudnia 2025 223 $206 415 6,8%
MSTR 31 grudnia 2025 600 $193 326 5,3%
BRRR 31 marca 2026 5 000 $191 350
ASUR 31 grudnia 2025 20 726 $169 953 -18,5%
MUE 31 marca 2026 16 500 $165 495 Nie śledzone
PMF 30 czerwca 2025 17 100 $151 164 Nie śledzone
BLE 30 września 2025 15 000 $150 600 Nie śledzone
HIMS 30 czerwca 2025 5 000 $147 750 -41,8%
DMF 30 czerwca 2025 20 000 $143 600 Nie śledzone
MVF 30 września 2025 20 000 $131 600 Nie śledzone
BFK 31 marca 2026 10 000 $100 300 Nie śledzone
ORN 30 września 2025 10 000 $90 700 11,8%
GPMT 30 czerwca 2026 19 000 $27 550 -49,3%