Paragon Capital Management Ltd

CIK 1569765 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji65,89%

Waga 25 największych pozycji82,06%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji16,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,76% Szac. kupna $18 869 952 · sprzedaż $35 392 574

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 71,5% nadal posiadane

Nowe pozycje62

Zwiększone33

Zmniejszony82

Zamknięty38

Wartość portfela $528.0M #3 719 z 9 337 według wartości 13F · top 39.8%

Pozycje 223

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 20,2%

Consumer Discretionary 10,6%

Financials 6,0%

Communication Services 2,6%

Healthcare 1,6%

Industrials 1,4%

Retail 0,8%

Energy 0,6%

Consumer products 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,2%

Materials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 54,6%

Pełne portfolio 223 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$69 846 783	13,23%	295 185	$4 855 254	Na spadek ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$62 941 085	11,92%	698 569	$8 880 802	Na spadek ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$52 006 976	9,85%	363 431	$6 112 909
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$40 162 935	7,61%	255 766	$13 756 248	Na spadek ×1
IQLT iShares Trust	$26 555 360	5,03%	535 930	$-1 467 909	Na spadek ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$25 516 676	4,83%	410 235	$-1 005 019	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 085 587	3,99%	56 526	$90 947	Na spadek ×5
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$16 947 090	3,21%	124 200	$7 171 308
QLTY GMO ETF Trust	$16 765 437	3,18%	402 821	$2 548 173	Na wzrost ×6
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$16 049 615	3,04%	109 786	$-3 120 118
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock	$10 134 483	1,92%	481 906	$1 296 327
SPY SPY	$9 011 975	1,71%	12 067	$1 025 506	Na spadek ×5
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$8 850 053	1,68%	222 642	$524 916	Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8 248 715	1,56%	37 850	$1 106 751	Na wzrost ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$8 168 096	1,55%	52 139	$-1 564 691
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$6 971 891	1,32%	52 721	$1 065 476	Na wzrost ×6
EFA iShares Trust	$6 675 925	1,26%	64 265	$322 199	Na spadek ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$4 145 471	0,79%	283 742	$371 702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 831 935	0,73%	13 242	$372 708	Na spadek ×5
POET POET Technologies Inc. - Common Shares	$3 816 142	0,72%	371 220	$1 014 125	Na spadek ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$3 807 518	0,72%	34 896	$398 553	Na spadek ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$3 229 356	0,61%	39 219	$619 461	Na wzrost ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 194 282	0,60%	25 603	$455 988	Na wzrost ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$2 704 305	0,51%	83 389	$61 708
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2 618 150	0,50%	51 762	$-52 735	Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2 364 243	0,45%	11 964	$152 370	Na spadek ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock	$2 356 916	0,45%	0	$670 436
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2 317 362	0,44%	24 845	$100 351	Na spadek ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2 243 912	0,42%	7 528	$784 762	Na wzrost ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 009 485	0,38%	8 269	$216 189	Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 750 034	0,33%	14 900	$-38 958	Na spadek ×3
NOBL ProShares Trust	$1 744 398	0,33%	31 061	$-461 163	Na wzrost ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1 652 994	0,31%	16 371	$-82 235	Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 643 315	0,31%	17 015	$98 198	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 606 065	0,30%	6 382	$208 660	Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 456 184	0,28%	1 214	$159 447	Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 367 841	0,26%	12 077	$-133 089
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1 335 843	0,25%	8 658	$73 593
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 325 096	0,25%	4 712	$98 088	Na spadek ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 314 003	0,25%	68 724	$-12 370
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock	$1 253 146	0,24%	94 080		Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 228 843	0,23%	8 380	$-21 863	Na spadek ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$1 200 443	0,23%	32 339	$-87 640
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 151 121	0,22%	16 156	$31 164	Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 062 747	0,20%	1 511	$14 255	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 053 754	0,20%	7 190	$-46 640	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 025 187	0,19%	8 727	$327 214	Na spadek ×2
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$1 010 815	0,19%	18 588	$-40 522
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$976 407	0,18%	2 982	$103 134	Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$948 754	0,18%	2 620	$26 907
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$945 818	0,18%	3 901	$89 390	Na spadek ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$915 456	0,17%	9 129	$282 816
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$911 164	0,17%	3 020	$466 496	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$907 841	0,17%	4 537	$117 177	Na wzrost ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$878 294	0,17%	10 770	$384 813
ESML iShares Trust	$848 133	0,16%	15 164	$183 552	Na wzrost ×5
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$830 627	0,16%	11 885	$126 009	Na wzrost ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$810 087	0,15%	4 390	$150 928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$741 792	0,14%	2 920	$28 163	Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$741 773	0,14%	4 726	$116 691	Na wzrost ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$675 754	0,13%	5 937	$333 553	Na wzrost ×4
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock	$659 064	0,12%	94 152	$56 491
CVX Chevron Corporation Common Stock	$641 827	0,12%	3 872	$-208 290	Na spadek ×4
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$635 337	0,12%	3 933	$-215 466	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$623 667	0,12%	1 693	$-108 256	Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$607 727	0,12%	7 477	$39 035
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$603 239	0,11%	12 740	$125 999
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$598 765	0,11%	24 865	$-102 716	Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$578 610	0,11%	800	$296 534	Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$559 744	0,11%	4 355	$36 857	Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$551 400	0,10%	15 000	$-16 200
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$540 940	0,10%	2 000	$20 360
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$540 915	0,10%	13 704	$-8 530	Na spadek ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$537 057	0,10%	3 094	$120 450
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$516 619	0,10%	13 260	$28 802	Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$490 875	0,09%	2 219	$70 961	Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$468 201	0,09%	5 159	$-61 185	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$463 810	0,09%	1 946	$-82 066	Na spadek ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$460 934	0,09%	1 557	$-97 702
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$458 304	0,09%	11 904	$-12 142
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$445 449	0,08%	1 989		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$439 507	0,08%	1 988		Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$436 988	0,08%	858	$-148 374
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$435 884	0,08%	1 177	$-41 495	Na spadek ×1
TOLZ ProShares Trust	$427 929	0,08%	7 220	$-5 127
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$427 344	0,08%	9 473	$70 262	Na spadek ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$425 251	0,08%	3 634	$78 277
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$406 966	0,08%	19 861	$44 682	Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$405 511	0,08%	4 906	$20 336	Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$404 633	0,08%	16 482	$-75 197	Na spadek ×5
YUM Yum! Brands, Inc.	$401 089	0,08%	2 509	$10 990
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$384 705	0,07%	5 086	$29 194
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$373 688	0,07%	4 076	$26 291
DVA DaVita Inc. Common Stock	$366 870	0,07%	1 649		Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$366 070	0,07%	533	$-9 411	Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock	$363 281	0,07%	1 074	$38 417
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$354 742	0,07%	4 685	$-16 713	Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$346 310	0,07%	1 627	$34 086	Na wzrost ×2
PHO Invesco Water Resources ETF	$344 177	0,07%	4 982	$11 652	Na wzrost ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$341 184	0,06%	3 653	$17 976
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
QLTY	$16 765 437	3,18%	wzrost ×6
VTV	$8 248 715	1,56%	wzrost ×3
ESGV	$6 971 891	1,32%	wzrost ×6
VSGX	$3 229 356	0,61%	wzrost ×4
AVUV	$3 194 282	0,60%	wzrost ×3
TXN	$2 243 912	0,42%	wzrost ×3
ESML	$848 133	0,16%	wzrost ×5
RPV	$675 754	0,13%	wzrost ×4
PHO	$344 177	0,07%	wzrost ×6
VTEC	$214 334	0,04%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
INFQ	$1 253 146	94 080	0,24%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$445 449	1 989	0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$439 507	1 988	0,08%
DVA	$366 870	1 649	0,07%
ELV	$323 693	837	0,06%
INTC	$270 200	1 935	0,05%
MTH	$268 214	3 198	0,05%
UNH	$267 250	643	0,05%
BBY	$263 805	3 476	0,05%
CVS	$263 334	2 545	0,05%
PAG	$262 842	1 468	0,05%
GNTX	$262 378	10 383	0,05%
KDP	$258 011	7 883	0,05%
REYN	$254 243	9 469	0,05%
LINE	$251 888	5 824	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DOCN	Zmniejszone	-52K	+$13.8M
SPHQ	Zmniejszone	-20K	+$8.9M
OKTA	Tylko ruch ceny	+0	+$7.2M
ABNB	Tylko ruch ceny	+0	+$6.1M
VIG	Zmniejszone	-7K	+$4.9M
COIN	Tylko ruch ceny	+0	-$3.1M
QLTY	Kupił więcej	+10K	+$2.5M
CRM	Tylko ruch ceny	+0	-$1.6M
IQLT	Zmniejszone	-70K	-$1.5M
PINS	Tylko ruch ceny	+0	+$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
WOW	31 grudnia 2025	1 305 912	$6 738 506	Nie śledzone
TMUS	30 września 2025	19 346	$4 609 378	-30,7%
SDG	30 czerwca 2025	12 818	$927 938
HON	30 czerwca 2026	3 979	$899 373	-4,9%
CMF	30 września 2025	13 065	$728 256
MUB	30 września 2025	6 787	$709 161
VGIT	30 czerwca 2025	11 593	$688 633
XOM	30 czerwca 2026	3 355	$569 326	20,3%
AMKR	30 czerwca 2026	10 616	$478 081	-38,1%
FOXA	30 czerwca 2025	8 137	$460 593	10,8%
GPI	30 czerwca 2025	1 201	$458 815	-45,7%
NE	30 czerwca 2026	8 915	$437 459	11,1%
AVGO	30 czerwca 2026	1 400	$433 464	-0,5%
IWO	30 września 2025	1 486	$424 788
CVE	30 czerwca 2026	15 253	$404 662	25,9%
BK	30 czerwca 2025	4 805	$403 031	Nie śledzone
GL	30 czerwca 2025	2 974	$391 766	33,8%
ORI	30 czerwca 2025	8 955	$351 220	-1,1%
CUZ	30 czerwca 2025	11 823	$348 798	-7,9%
COF	30 czerwca 2025	1 935	$346 968	-8,0%
MUR	30 czerwca 2026	8 383	$345 832	16,1%
PR	30 czerwca 2026	16 033	$341 831	21,4%
IVZ	30 czerwca 2026	13 938	$338 577	15,1%
CRC	30 czerwca 2026	4 813	$333 206	-0,8%
MTB	30 czerwca 2025	1 841	$329 118	12,8%
HAL	30 czerwca 2026	8 418	$328 241	-3,6%
STT	30 czerwca 2025	3 647	$326 540	65,3%
ADM	30 czerwca 2026	4 477	$325 494	7,6%
MPC	30 czerwca 2025	2 215	$322 840	160,3%
WTV	30 czerwca 2026	3 376	$319 808
CNA	30 czerwca 2025	6 260	$317 983	-0,7%
BAP	30 czerwca 2026	931	$315 777	-1,1%
COR	30 września 2025	1 007	$302 072	1,2%
CFG	30 czerwca 2026	4 968	$297 955	-8,5%
BBY	30 czerwca 2025	4 041	$297 527	26,4%
VTRS	30 czerwca 2026	21 782	$294 281	10,5%
RITM	30 czerwca 2025	25 586	$292 965	-23,3%
FNDA	30 czerwca 2026	9 005	$292 032	-6,6%
FDX	30 czerwca 2026	818	$291 526	-7,7%
OSK	30 czerwca 2026	1 976	$290 903	-13,9%
BG	30 czerwca 2026	2 276	$289 582	0,6%
CVS	30 czerwca 2025	4 261	$288 705	25,3%
CHRD	30 czerwca 2026	2 016	$286 754	20,3%
JHG	30 czerwca 2026	5 552	$285 251	Nie śledzone
MTDR	30 czerwca 2026	4 504	$284 625	6,3%
PFG	30 czerwca 2025	3 343	$282 091	38,1%
WM	30 września 2025	1 231	$281 875	-5,9%
SCHA	30 czerwca 2026	9 626	$279 924	-8,3%
VZ	30 czerwca 2025	6 165	$279 644	6,3%
WBS	30 czerwca 2026	4 020	$279 096	Nie śledzone
RTX	30 września 2025	1 909	$278 752	9,5%
CADE	31 marca 2026	6 487	$277 925	Nie śledzone
NOV	30 czerwca 2026	14 479	$272 363	2,4%
ICL	30 czerwca 2025	47 441	$266 467	-26,2%
PEP	30 czerwca 2026	1 688	$262 284	-7,2%
MOS	31 grudnia 2025	7 470	$259 087	-13,1%
SLB	30 czerwca 2026	4 991	$256 497	7,6%
FHI	30 czerwca 2026	4 492	$254 774	2,4%
GE	30 czerwca 2025	1 238	$247 786	20,2%
BEN	30 czerwca 2026	10 388	$245 367	-2,5%
XP	30 czerwca 2026	12 787	$243 464	82,8%
KRC	31 marca 2026	6 487	$242 419	20,2%
BTG	30 czerwca 2025	84 859	$241 848	Nie śledzone
PSX	31 grudnia 2025	1 777	$241 708	109,1%
NOMD	30 czerwca 2025	12 166	$239 062	-35,4%
BMY	30 czerwca 2025	3 909	$238 414	28,7%
HROW	31 marca 2026	4 833	$236 817	-13,9%
SNX	30 czerwca 2025	2 248	$233 785	105,1%
VLO	30 czerwca 2025	1 751	$231 279	211,9%
SNV	31 marca 2026	4 595	$229 993	Nie śledzone
FITB	30 czerwca 2026	4 938	$229 443	-9,5%
KBH	30 czerwca 2025	3 934	$228 681	-14,3%
GAP	30 czerwca 2026	9 383	$227 087	27,4%
STE	30 czerwca 2025	1 000	$226 650	-13,1%
LYB	30 czerwca 2026	2 812	$226 544	11,9%
LKQ	30 czerwca 2025	5 313	$226 057	-39,5%
IPG	31 grudnia 2025	8 032	$224 195	Nie śledzone
XLE	30 czerwca 2025	2 386	$223 060	50,3%
PVH	31 grudnia 2025	2 659	$222 755	16,7%
FULT	30 czerwca 2026	10 924	$222 194	-7,4%
OMC	31 marca 2026	2 747	$221 820	-0,3%
CMC	30 czerwca 2025	4 815	$221 546	32,7%
FMC	30 września 2025	5 251	$219 229	-73,1%
ACN	30 września 2025	733	$219 086	-21,6%
WSM	31 grudnia 2025	1 114	$217 731	35,6%
RGA	30 września 2025	1 090	$216 226	30,7%
FISV	31 marca 2026	3 200	$214 944	-18,5%
COST	31 grudnia 2025	232	$214 812	8,5%
EG	30 czerwca 2025	589	$214 244	7,9%
AXS	30 września 2025	2 063	$214 181	0,4%
PAG	31 grudnia 2025	1 228	$213 706	25,7%
CPA	30 czerwca 2026	1 871	$212 564	-11,1%
AVT	31 grudnia 2025	4 062	$212 366	121,2%
GS	30 września 2025	300	$212 325	12,7%
PYPL	30 września 2025	2 850	$211 812	-18,6%
WBA	30 września 2025	18 448	$211 785	Nie śledzone
PRGO	30 września 2025	7 923	$211 703	-37,1%
META	31 grudnia 2025	287	$211 057	11,9%
PRU	31 marca 2026	1 867	$210 790	16,2%
CRBG	31 marca 2026	6 965	$210 149	47,4%
ROK	30 września 2025	632	$209 958	29,0%
VZ	30 czerwca 2026	4 165	$209 083	8,6%
AXS	31 marca 2026	1 943	$208 076	-5,2%
CAH	31 marca 2026	1 012	$208 012	10,5%
PRU	30 września 2025	1 935	$207 934	9,4%
KMPR	30 września 2025	3 215	$207 496	-49,4%
UNM	30 września 2025	2 569	$207 482	18,1%
AVNT	30 czerwca 2026	5 714	$207 423	12,3%
CHRD	31 grudnia 2025	2 077	$206 458	48,4%
PHM	31 grudnia 2025	1 560	$206 123	-1,0%
COR	31 marca 2026	607	$205 153	0,7%
GIS	30 czerwca 2025	3 430	$205 092	-37,9%
ALL	31 grudnia 2025	953	$204 587	7,7%
BBY	31 grudnia 2025	2 703	$204 409	26,8%
SIRI	30 września 2025	8 896	$204 341	13,2%
CAG	30 czerwca 2025	7 659	$204 267	-34,3%
AVIV	31 grudnia 2025	3 021	$203 744
AVNT	30 września 2025	6 286	$203 101	25,9%
IEP	31 grudnia 2025	20 598	$173 437	-12,2%
LBRT	30 czerwca 2025	10 409	$164 780	75,3%
VOD	31 grudnia 2025	10 628	$123 286	25,1%
CLVT	31 grudnia 2025	15 902	$60 905	-56,0%