Red Spruce Capital, LLC

CIK 1795356 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji37,44%

Waga 25 największych pozycji62,82%

Pozycje powyżej 1%34

Efektywna liczba pozycji43,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 12,86% Szac. kupna $34 093 654 · sprzedaż $35 082 996

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% nadal posiadane

Nowe pozycje6

Zwiększone48

Zmniejszony28

Zamknięty6

Wartość portfela $286.8M #5 377 z 9 337 według wartości 13F · top 57.6%

Pozycje 94

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 25,2%

Industrials 15,3%

Healthcare 12,4%

Communication Services 11,8%

Financials 6,4%

Consumer Discretionary 4,1%

Retail 3,9%

Real Estate 2,3%

Energy 1,8%

Materials 1,6%

Utilities 1,2%

Consumer Staples 0,5%

Inne/Nieprzypisane 13,5%

Pełne portfolio 94 pozycje

					Seria
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19 576 014	6,83%	54 778	$3 760 214	Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$13 103 652	4,57%	18 124	$2 618 218	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11 189 424	3,90%	44 466	$1 520 254	Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10 912 078	3,81%	5 485	$3 573 547	Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10 607 220	3,70%	28 080	$1 976 843	Na wzrost ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10 189 228	3,55%	519 461	$-58 692	Na spadek ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$8 985 527	3,13%	441 224	$56 285	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 907 651	2,76%	21 199	$2 269 222	Na wzrost ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$7 552 107	2,63%	25 352	$4 053 760	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 337 774	2,56%	30 787	$4 158 741	Na wzrost ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$6 918 681	2,41%	422 257	$6 234 126	Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6 633 410	2,31%	15 567	$1 112 774	Na wzrost ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5 530 465	1,93%	297 737	$678 201	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 256 622	1,83%	9 332	$-34 436	Na wzrost ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$5 099 486	1,78%	55 267	$1 078 740	Na wzrost ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$5 044 153	1,76%	53 856	$1 499 439	Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 899 672	1,71%	4 085	$1 009 045	Na spadek ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4 575 494	1,60%	8 817	$79 942	Na spadek ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$4 544 605	1,58%	31 104	$506 238	Na wzrost ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$4 304 868	1,50%	16 915	$1 735 197	Na spadek ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$4 288 160	1,50%	22 192	$653 098	Na wzrost ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$4 187 694	1,46%	10 616	$3 446 146	Na wzrost ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$3 948 088	1,38%	6 846	$-49 638	Na wzrost ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$3 904 838	1,36%	11 625	$1 023 895	Na spadek ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$3 651 977	1,27%	8 584	$-1 420 107	Na spadek ×3
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$3 547 149	1,24%	35 507	$192 651	Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 397 540	1,18%	26 440	$258 813	Na wzrost ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3 379 568	1,18%	203 038	$1 967 389	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 335 388	1,16%	13 133	$168 912	Na wzrost ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$3 321 606	1,16%	25 244	$582 114	Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3 285 695	1,15%	36 210	$294 713	Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 223 149	1,12%	3 352		Na wzrost ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock	$2 926 051	1,02%	24 599	$688 873	Na wzrost ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 919 428	1,02%	68 952	$-655 816	Na spadek ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$2 813 355	0,98%	16 693	$546 241	Na spadek ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$2 735 495	0,95%	3 188		Na wzrost ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$2 731 958	0,95%	19 355	$512 290	Na wzrost ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock	$2 715 501	0,95%	9 348	$453 038	Na wzrost ×5
CI The Cigna Group Common Stock	$2 679 885	0,93%	9 721	$126 554	Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 647 207	0,92%	4 557	$1 594 050	Na spadek ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock	$2 541 436	0,89%	13 111	$645 565	Na spadek ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock	$2 472 476	0,86%	49 410	$713 062	Na wzrost ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$2 434 496	0,85%	52 321	$280 248	Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 312 671	0,81%	8 224	$352 463	Na wzrost ×4
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock	$2 165 007	0,75%	76 448	$630 675	Na wzrost ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock	$2 161 979	0,75%	24 968	$1 120 905	Na wzrost ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$2 148 804	0,75%	17 054	$39 393	Na wzrost ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2 129 238	0,74%	60 114	$677 639	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 105 078	0,73%	15 397	$-330 900	Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 092 976	0,73%	5 924	$388 864	Na spadek ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2 036 221	0,71%	3 998	$-693 421	Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 018 256	0,70%	25 799	$-170 436	Na wzrost ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 992 603	0,69%	19 499	$202 505	Na spadek ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares	$1 749 033	0,61%	20 385	$995 387	Na wzrost ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$1 674 322	0,58%	23 075	$140 420	Na wzrost ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1 633 690	0,57%	21 069	$-302 105	Na wzrost ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1 628 016	0,57%	37 703	$-633 484	Na spadek ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$1 559 803	0,54%	40 036	$533 511	Na wzrost ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$1 506 690	0,53%	7 985	$212 141	Na wzrost ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1 320 618	0,46%	53 793	$-188 782	Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 320 610	0,46%	7 967	$-303 969	Na wzrost ×3
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock	$1 269 795	0,44%	127 234	$360 028	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 245 971	0,43%	2 490	$484 043	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 150 718	0,40%	5 751	$68 740	Na spadek ×5
V Visa Inc.	$1 095 486	0,38%	3 193	$130 434
IWV iShares Trust	$1 012 700	0,35%	2 375	$134 930	Na wzrost ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$894 292	0,31%	5 365	$14 355	Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$862 131	0,30%	3 956	$65 363	Na spadek ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$834 099	0,29%	5 053	$-113 002	Na spadek ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$827 037	0,29%	1 571	$-55 692
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$782 892	0,27%	25 677	$4 365
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$677 587	0,24%	1 611	$78 698
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$677 543	0,24%	1 831	$304 120	Na wzrost ×5
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$650 643	0,23%	15 588	$-186 986	Na spadek ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$603 390	0,21%	36 837	$-35 868	Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$603 091	0,21%	4 213	$-2 989 870	Na spadek ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$600 516	0,21%	2 351	$280 851
HEI Heico Corporation Common Stock	$590 207	0,21%	1 657	$261 990	Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$524 272	0,18%	536	$44 423
SYK Stryker Corporation Common Stock	$516 967	0,18%	1 642	$82 900	Na wzrost ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$511 488	0,18%	675	$99 410	Na wzrost ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares	$461 471	0,16%	6 726	$81 449	Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$423 081	0,15%	1 621	$-277 807
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$377 615	0,13%	1 305	$46 419
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock	$365 785	0,13%	981		Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$355 467	0,12%	2 090	$-23 914	Na spadek ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$304 889	0,11%	901
BX Blackstone Inc. Common Stock	$278 996	0,10%	2 371	$6 355
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$275 323	0,10%	9 507	$36 697
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$254 515	0,09%	640	$-28 994	Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$252 685	0,09%	504	$4 954
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$241 049	0,08%	1 050	$13 640
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$221 598	0,08%	900		Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$221 294	0,08%	2 569
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AVGO	$10 607 220	3,70%	wzrost ×3
MSFT	$7 907 651	2,76%	wzrost ×3
ETN	$6 633 410	2,31%	wzrost ×3
META	$5 256 622	1,83%	wzrost ×3
SCHW	$5 099 486	1,78%	wzrost ×3
DAL	$5 044 153	1,76%	wzrost ×3
JCI	$4 544 605	1,58%	wzrost ×4
TXRH	$4 288 160	1,50%	wzrost ×3
MLM	$3 948 088	1,38%	wzrost ×3
MRK	$3 397 540	1,18%	wzrost ×3
JNJ	$3 335 388	1,16%	wzrost ×3
AWK	$3 321 606	1,16%	wzrost ×3
MSM	$2 926 051	1,02%	wzrost ×3
LAD	$2 715 501	0,95%	wzrost ×5
CI	$2 679 885	0,93%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
BLK	$3 223 149	3 352	1,12%
LITE	$2 735 495	3 188	0,95%
AEIS	$365 785	981	0,13%
ROP	$304 889	901	0,11%
PNC	$221 598	900	0,08%
VUG	$221 294	2 569	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AMZN	Kupił więcej	+16K	+$4.2M
MRVL	Zmniejszone	-10K	+$4.1M
GOOGL	Zmniejszone	-222	+$3.8M
ASML	Zmniejszone	-71	+$3.6M
AMAT	Zmniejszone	-13K	+$2.6M
MSFT	Kupił więcej	+6K	+$2.3M
AVGO	Kupił więcej	+196	+$2.0M
BSCU	Kupił więcej	+119K	+$2.0M
SNOW	Zmniejszone	-123	+$1.7M
AMD	Zmniejszone	-620	+$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BSCP	31 marca 2026	600 225	$11 749 405	Nie śledzone
BSCQ	30 czerwca 2026	425 612	$8 312 202
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX)	30 września 2025	35 244	$3 243 505	3,1%
BLK (zgłoszone jako BLKXXXX)	30 czerwca 2026	3 313	$3 186 145	10,2%
ABNB	30 czerwca 2026	17 419	$2 199 671	13,5%
FMC	30 czerwca 2025	20 943	$883 585	-79,8%
CAG	30 czerwca 2026	54 397	$855 121	-0,7%
XYZ	30 czerwca 2025	15 077	$819 133	9,4%
SPGI	31 marca 2026	1 444	$754 620	-9,2%
ROP	31 marca 2026	1 478	$657 902	0,1%
ANSS	30 września 2025	1 653	$580 567	Nie śledzone
CORZ	30 czerwca 2026	33 141	$495 789	-35,7%
TYL	31 marca 2026	1 075	$487 996	-5,7%
LQD	30 czerwca 2026	1 982	$216 018
VUG	31 marca 2026	427	$208 316
AMTM	30 czerwca 2025	10 705	$194 831	-23,2%