Podział według sektorów

04
Technology 23,0%
Financials 12,3%
Retail 11,9%
Industrials 6,7%
Real Estate 5,4%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 2,9%
Communication Services 2,4%
Healthcare 2,0%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 27,4%

Pełne portfolio 88 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 385 370 7,28% 106 509 $1 802 528 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 290 712 7,25% 50 542 $989 521 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 942 654 7,15% 86 199 $3 258 297 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24 528 376 7,03% 21 250 $16 706 704 Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18 465 499 5,29% 229 186 $2 087 855 Na wzrost ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12 412 057 3,56% 144 092 $2 930 069 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 245 769 3,51% 29 115 $1 359 070 Na spadek ×1
PCLG Polen Focus Growth ETF $9 856 954 2,83% 453 193 $-388 658 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9 569 974 2,74% 40 444 $1 534 083 Na wzrost ×6
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $9 310 521 2,67% 653 370 $2 300 929 Na spadek ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8 702 377 2,50% 176 590 $1 980 448 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 618 224 2,47% 23 104 $-54 671 Na spadek ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8 058 344 2,31% 51 438 $205 697 Na wzrost ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7 995 247 2,29% 230 943 $1 341 742 Na wzrost ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7 849 148 2,25% 4 019 $-182 290 Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 632 148 2,19% 6 737 $2 514 483 Na spadek ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $7 384 956 2,12% 27 998 $1 401 709 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 353 281 2,11% 20 850 $2 377 714 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7 304 129 2,09% 73 571 $3 272 785 Na wzrost ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 894 748 1,98% 18 632 $864 806 Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 453 224 1,85% 87 979 $307 993 Na spadek ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6 386 216 1,83% 28 555 $878 996 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 317 125 1,81% 55 775 $-519 350 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 129 395 1,76% 17 151 $1 433 775 Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 697 800 1,63% 178 223 $-443 537 Na spadek ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5 443 189 1,56% 22 453 $658 353 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 019 206 1,44% 63 510 $1 860 746 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 920 453 1,41% 24 591 $934 186 Na wzrost ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4 655 718 1,33% 64 421 $133 315 Na spadek ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 802 344 1,09% 70 141 $-30 281 Na spadek ×3
V Visa Inc. $3 707 003 1,06% 10 805 $450 146 Na wzrost ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2 586 088 0,74% 11 402 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 329 882 0,67% 19 871 $137 109 Na spadek ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $2 111 028 0,61% 36 441 $463 165
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 943 468 0,56% 6 941 $96 506 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 831 265 0,53% 22 533 $129 494 Na wzrost ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1 710 317 0,49% 9 064 $201 865 Na spadek ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 505 513 0,43% 1 489 $251 698 Na wzrost ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 499 414 0,43% 12 075 $165 604 Na wzrost ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1 364 213 0,39% 19 053 $-615 092 Na spadek ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1 351 439 0,39% 82 505 $-336 481 Na spadek ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 187 739 0,34% 16 635 $-419 889 Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 129 140 0,32% 9 834 $0
IJR iShares Trust $1 108 925 0,32% 7 477 $672 553 Na wzrost ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $1 019 216 0,29% 21 013 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $891 939 0,26% 2 725 $98 590 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $885 445 0,25% 1 572 $23 272 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $848 231 0,24% 7 097 $229 764 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $769 786 0,22% 5 630 $-310 052 Na spadek ×1
SPY SPY $740 267 0,21% 991 $97 158 Na wzrost ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $690 953 0,20% 25 412 $19 570 Na wzrost ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $690 075 0,20% 8 793 $-60 030 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666 177 0,19% 2 623 $-54 947 Na spadek ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $626 208 0,18% 1 738 $84 847 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604 544 0,17% 504 $136 368 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $552 648 0,16% 2 553 $218 675 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $552 466 0,16% 3 233 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $510 318 0,15% 4 337 $16 845 Na wzrost ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $502 701 0,14% 60 786 $96 650
VOO Vanguard S&P 500 ETF $491 973 0,14% 716 $65 106 Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $482 016 0,14% 1 590 $49 320 Na spadek ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $453 656 0,13% 15 415 $58 425
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $435 600 0,12% 3 217 $-30 988 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $434 603 0,12% 2 966 $-2 570 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $407 997 0,12% 7 610 $32 439 Na wzrost ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $377 250 0,11% 5 000 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $370 960 0,11% 722 $-853 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $349 363 0,10% 5 853 $33 386 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $321 147 0,09% 1 020 $-130 102 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $305 168 0,09% 639 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $301 778 0,09% 2 643 $-9 363 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $298 159 0,09% 398 $38 784 Na wzrost ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $290 099 0,08% 6 373 $-46 141
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $264 895 0,08% 456 Na wzrost ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $262 149 0,08% 10 378 $37 776
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $259 132 0,07% 598 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253 286 0,07% 4 445 $37 623 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249 489 0,07% 887 $39 343 Na wzrost ×1
IMNN Imunon, Inc. - Common Stock $247 765 0,07% 34 364 $0
DVY iShares Select Dividend ETF $240 424 0,07% 1 538 $9 325 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $228 137 0,07% 1 198
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $224 974 0,06% 490 $18 887 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $215 820 0,06% 6 483 $-405 240 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $204 650 0,06% 979 Na wzrost ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $115 479 0,03% 16 061 $47 380
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $73 394 0,02% 16 346 $20 759
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $50 051 0,01% 10 384 $0
SERA Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock $23 058 0,01% 12 669 $-2 661

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VO $18 465 499 5,29% wzrost ×3
VIG $9 569 974 2,74% wzrost ×6
CGDV $8 702 377 2,50% wzrost ×3
CGXU $7 995 247 2,29% wzrost ×4
NOW $7 304 129 2,09% wzrost ×3
VCSH $5 019 206 1,44% wzrost ×3
SPY $740 267 0,21% wzrost ×3
VOO $491 973 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DKS $2 586 088 11 402 0,74%
EVLN $1 019 216 21 013 0,29%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $552 466 3 233 0,16%
GDX $377 250 5 000 0,11%
TSM $305 168 639 0,09%
AMD $264 895 456 0,08%
LRCX $259 132 598 0,07%
DHR $228 137 1 198 0,07%
MS $204 650 979 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -2K +$16.7M
NOW Kupił więcej +35K +$3.3M
AAPL Kupił więcej +757 +$3.3M
VUG Kupił więcej +122K +$2.9M
URI Zmniejszone -287 +$2.5M
HD Kupił więcej +6K +$2.4M
PK Zmniejszone -12K +$2.3M
VO Kupił więcej +172K +$2.1M
CGDV Kupił więcej +19K +$2.0M
VCSH Kupił więcej +24K +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RSP 30 września 2025 102 307 $18 593 281 11,3%
BXP 30 czerwca 2026 130 098 $6 752 073 -9,6%
FSLR 30 września 2025 35 483 $5 873 856 -21,0%
SG 30 września 2025 251 203 $3 737 901 15,3%
EQR 31 marca 2026 54 995 $3 466 897 Nie śledzone
UPS 30 września 2025 33 478 $3 379 270 10,8%
TOL 31 marca 2026 24 217 $3 274 623 0,0%
PSA 31 marca 2026 12 206 $3 167 419 4,0%
SLB 30 września 2025 91 515 $3 093 207 44,2%
BHP 30 września 2025 63 170 $3 037 846 54,8%
PSX 31 marca 2026 21 282 $2 746 230 46,3%
VICI 31 marca 2026 93 419 $2 626 940 -17,6%
ABNB 31 marca 2026 14 527 $1 971 605 28,7%
CRM 30 września 2025 5 853 $1 596 055 -2,3%
MTH 30 września 2025 23 225 $1 555 379 -12,8%
INDA 30 czerwca 2026 29 115 $1 363 747
RIO 30 września 2025 21 623 $1 261 270 44,1%
DGX 31 grudnia 2025 6 069 $1 156 631 33,6%
SWK 30 września 2025 15 422 $1 044 860 20,0%
HON 31 grudnia 2025 4 956 $1 043 238 10,0%
EA 31 grudnia 2025 4 168 $840 686 Nie śledzone
SIRI 30 czerwca 2026 31 752 $732 837 -13,0%
AZN 31 grudnia 2025 9 491 $728 150 -15,6%
SHW 31 grudnia 2025 2 082 $720 914 -2,3%
UBER 31 marca 2026 7 098 $579 978 -3,4%
NKE 30 września 2025 7 545 $536 003 -52,6%
EPI 30 czerwca 2026 8 855 $361 298
MC 31 grudnia 2025 4 034 $287 705 -18,5%
ABT 30 czerwca 2025 1 925 $255 352 -27,2%
CSGP 30 czerwca 2026 5 972 $240 911 -3,7%
DHR 31 marca 2026 1 051 $240 595 14,2%
IJK 30 czerwca 2025 2 865 $238 598 21,5%
MSTR 30 czerwca 2026 1 908 $238 119 88,5%
COIN 31 grudnia 2025 678 $228 819 -15,5%
ACN 31 marca 2026 811 $217 592 -0,5%
CIBR 31 grudnia 2025 2 669 $202 838
SG 30 czerwca 2026 34 200 $177 498 4,4%
QMCO 31 grudnia 2025 10 000 $99 200 446,0%
MSTU 31 marca 2026 10 000 $83 100 0,8%
CHRS 31 grudnia 2025 12 946 $21 232 -21,1%
FAASF 30 września 2025 16 274 $9 286 Nie śledzone
STSSW 30 września 2025 22 637 $677 Nie śledzone