Rodgers Brothers Inc.

CIK 1397290 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.0B
#2 406 z 9 443 według wartości 13F · top 25.5%
Pozycje
247
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
38,74%
Waga 25 największych pozycji
55,83%
Pozycje powyżej 1%
19
Efektywna liczba pozycji
32,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,45% Szac. kupna $45 165 306 · sprzedaż $42 190 806

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
15
Zwiększone
43
Zmniejszony
106
Zamknięty
10
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+42.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+14.3%

Zannualizowane: +26.6% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Industrials
33,5%
Healthcare
18,2%
Technology
11,1%
Retail
6,4%
Consumer Staples
5,5%
Consumer products
4,3%
Energy
3,2%
Financials
2,8%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,1%
Materials
1,6%
Communications
1,4%
Communication Services
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Packaging
0,2%
Inne/Nieprzypisane
1,5%

Pełne portfolio 247 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
COHR Coherent Corp. Common Stock $140 354 398 13,62% 355 805 $51 109 260 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $66 613 762 6,47% 55 538 $14 985 371 Na spadek ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $32 553 114 3,16% 139 653 $7 027 096 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32 075 040 3,11% 127 464 $4 353 277 Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $24 776 981 2,40% 97 001 $10 697 823 Na spadek ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $23 033 069 2,24% 155 230 $9 438 535 Na wzrost ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $22 649 478 2,20% 45 749 $6 197 122 Na spadek ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20 019 846 1,94% 46 200 $9 529 140 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19 712 328 1,91% 137 704 $1 624 712 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17 366 949 1,69% 118 433 $200 002 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 173 376 1,57% 63 682 $609 144 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16 019 450 1,55% 176 542 $1 183 602 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 081 926 1,46% 40 432 $-55 057 Na spadek ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $13 700 286 1,33% 108 081 $742 535 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 195 535 1,28% 102 689 $896 484 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $11 861 338 1,15% 22 671 $674 842 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $11 431 191 1,11% 33 795 $1 208 850
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 651 979 1,03% 36 812 $1 242 010 Na spadek ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10 526 128 1,02% 38 699 $1 136 977
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10 081 801 0,98% 109 967 $531 466 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9 950 115 0,97% 10 311 $5 597 270 Na spadek ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9 815 031 0,95% 75 148 $650 151 Na spadek ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 584 156 0,93% 34 082 $2 020 516 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 049 949 0,88% 54 597 $-2 421 366 Na spadek ×5
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $8 925 515 0,87% 436 242 $2 598 924 Na spadek ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8 384 506 0,81% 20 157 $2 679 786 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 638 466 0,74% 93 989 $316 743 Na spadek ×3
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $7 563 001 0,73% 195 275 $2 268 803 Na wzrost ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $7 476 555 0,73% 214 844 $-143 579 Na wzrost ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7 418 470 0,72% 9 790 $726 466 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 369 483 0,72% 24 724 $2 557 141 Na spadek ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7 308 173 0,71% 80 789 $838 590
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 253 404 0,70% 83 430 $-427 938 Na spadek ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7 221 822 0,70% 10 126 $1 775 859 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6 854 639 0,67% 40 548 $-787 448 Na spadek ×5
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $6 789 356 0,66% 38 890 $794 025 Na wzrost ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $6 590 646 0,64% 152 632 $-71 642 Na spadek ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $6 446 663 0,63% 83 495 $-1 397 665 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 332 115 0,61% 20 222 $-900 832 Na spadek ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $6 293 957 0,61% 35 873 $-1 162 700 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6 065 781 0,59% 61 688 $-30 905 Na spadek ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $6 047 923 0,59% 21 120 $2 238 720 Na wzrost ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6 015 391 0,58% 254 674 $-424 711 Na spadek ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5 998 157 0,58% 13 902 $3 486 640 Na spadek ×1
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $5 975 008 0,58% 352 300 $963 925 Na spadek ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $5 888 547 0,57% 52 926 $1 251 700
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $5 841 911 0,57% 63 679 $1 854 470 Na spadek ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5 748 910 0,56% 47 398 $683 487 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 732 073 0,56% 16 223 $851 724 Na spadek ×4
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $5 697 899 0,55% 23 766 $-761 019 Na spadek ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $5 677 508 0,55% 48 029 $156 783 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 446 652 0,53% 40 226 $-685 575 Na wzrost ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5 397 170 0,52% 20 019 $394 179
MET MetLife, Inc. Common Stock $5 296 924 0,51% 62 604 $759 953 Na spadek ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $5 173 168 0,50% 38 675 $2 531 224 Na spadek ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 137 396 0,50% 53 376 $-125 004 Na spadek ×4
LNN Lindsay Corporation Common Stock $5 119 749 0,50% 41 355 $-197 322 Na spadek ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4 947 591 0,48% 51 840 $330 362 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 924 053 0,48% 44 858 $230 857 Na spadek ×3
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4 658 409 0,45% 112 604 $12 416 Na wzrost ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 643 019 0,45% 54 895 $466 815 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 555 529 0,44% 79 062 $-147 944 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 434 348 0,43% 15 125 $40 687
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 350 117 0,42% 4 085 $1 229 351 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 314 598 0,42% 49 158 $-320 857 Na spadek ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $4 209 975 0,41% 18 900 $811 065 Na spadek ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4 178 144 0,41% 35 414 $316 788 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 076 584 0,40% 22 061 $1 010 251 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 030 456 0,39% 29 480 $-1 762 524 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 829 170 0,37% 16 066 $254 007 Na spadek ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 795 986 0,37% 75 287 $-1 796 700 Na spadek ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $3 568 547 0,35% 45 200 $249 463 Na spadek ×5
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $3 404 521 0,33% 78 175 $887 548 Na spadek ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 396 487 0,33% 16 487 $164 376
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 198 779 0,31% 12 992 $434 048 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 146 259 0,31% 21 757 $507 472 Na spadek ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 138 921 0,30% 8 861 $97 649
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3 049 099 0,30% 27 285 $556 516 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 030 565 0,29% 71 577 $-563 660 Na spadek ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 950 332 0,29% 72 100 $49 602 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 775 104 0,27% 8 478 $281 216
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 742 594 0,27% 32 814 $352 040 Na spadek ×4
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2 728 432 0,26% 71 650 $408 238 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 575 663 0,25% 21 928 $819 956 Na spadek ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 497 790 0,24% 9 235 $-62 162 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 485 336 0,24% 7 047 $1 787 431 Na wzrost ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2 447 857 0,24% 21 759 $273 826 Na spadek ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2 447 420 0,24% 39 500 $-134 376 Na spadek ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2 417 186 0,23% 49 675
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 417 162 0,23% 58 883 $2 215 962 Na wzrost ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 376 917 0,23% 18 778 $-239 000 Na spadek ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 328 686 0,23% 46 742 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $2 309 689 0,22% 24 729 $-394 288 Na spadek ×6
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $2 304 114 0,22% 47 400 $-14 846 Na spadek ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 275 999 0,22% 31 493
AME AMETEK, Inc. $2 237 945 0,22% 9 250 $255 115
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2 234 836 0,22% 51 553 $52 073 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 232 201 0,22% 14 734 $-120 819
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $2 139 484 0,21% 86 200 $63 611 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 073 761 0,20% 19 291 $58 439 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IBM $9 584 156 0,93% wzrost ×3
FFIV $8 384 506 0,81% wzrost ×3
GIS $7 476 555 0,73% wzrost ×3
NKE $2 417 162 0,23% wzrost ×6
MCO $1 887 832 0,18% wzrost ×6
MMM $387 403 0,04% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
OGE $2 417 186 49 675 0,23%
TFC $2 328 686 46 742 0,23%
ES $2 275 999 31 493 0,22%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 959 349 8 751 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 934 671 8 751 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 528 271 10 121 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $1 335 713 16 355 0,13%
NXPI $266 979 950 0,03%
IJR $257 911 1 739 0,03%
ASML $248 680 125 0,02%
DGRO $240 482 3 173 0,02%
R $237 393 900 0,02%
MS $210 294 1 006 0,02%
VTV $207 251 951 0,02%
SNDK $204 636 90 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
COHR Zmniejszone -19K +$51.1M
LLY Zmniejszone -594 +$15.0M
GLW Zmniejszone -7K +$10.7M
LRCX Zmniejszone -3K +$9.5M
BMI Kupił więcej +66K +$9.4M
WSM Zmniejszone -346 +$7.0M
ROK Zmniejszone -95 +$6.2M
STX Zmniejszone -800 +$5.6M
ABBV Kupił więcej +2 +$4.4M
DELL Zmniejszone -1K +$3.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
KLG 30 września 2025 546 299 $8 707 999 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 17 513 $3 958 463 -1,2%
ES 30 czerwca 2025 50 948 $3 164 380 13,5%
EVRG 30 czerwca 2025 45 881 $3 163 495 22,3%
BMO 30 czerwca 2025 31 900 $3 046 769 58,4%
PRU 30 września 2025 27 137 $2 915 599 17,3%
HPQ 30 września 2025 115 650 $2 828 799 9,0%
HPE 31 marca 2025 132 300 $2 824 605 242,4%
OGE 31 marca 2025 65 500 $2 701 875 2,8%
ED 31 marca 2026 25 274 $2 510 214 -3,9%
ZTS 30 czerwca 2026 21 025 $2 485 365 5,4%
KEY 30 czerwca 2026 122 750 $2 461 138 -5,0%
USB 30 czerwca 2026 46 870 $2 437 709 3,6%
ENB 31 marca 2025 56 036 $2 377 607 15,4%
WPC 31 marca 2025 41 750 $2 274 540 14,2%
HP 31 grudnia 2025 96 275 $2 126 715 54,3%
JOUT 30 września 2025 58 062 $1 757 522 15,3%
TRI 30 czerwca 2026 16 636 $1 496 907 30,7%
ASML 30 września 2025 1 800 $1 442 502 81,1%
D 30 czerwca 2026 23 215 $1 435 151 0,0%
AGCO 30 czerwca 2025 15 400 $1 425 578 -1,1%
ACI 31 marca 2025 67 500 $1 325 700 -45,6%
ULXXXX 31 grudnia 2025 19 987 $1 184 829 Nie śledzone
BP 31 marca 2025 35 589 $1 052 011 33,6%
MOS 30 czerwca 2025 31 250 $844 063 -37,3%
FLO 31 marca 2026 71 550 $778 464 -9,0%
NWN 31 marca 2026 13 000 $607 620 -5,1%
SAIC 31 grudnia 2025 5 385 $535 107 28,6%
CF 31 marca 2026 6 510 $503 483 -2,6%
AVGO 31 marca 2026 1 310 $453 391 17,7%
AFL 31 grudnia 2025 3 186 $355 876 5,1%
TMHC 30 czerwca 2026 5 450 $317 408 Nie śledzone
ACN 30 czerwca 2026 1 574 $312 108 48,7%
EQNR 31 marca 2026 12 300 $290 649 1,6%
PYPL 31 marca 2026 4 582 $267 497 36,4%
TTD 31 marca 2025 2 250 $264 443 -75,4%
APA 30 czerwca 2026 5 750 $244 030 37,0%
HOLX 30 czerwca 2026 3 100 $234 329 Nie śledzone
VTV 31 marca 2026 1 220 $233 008 Nie śledzone
VIG 30 czerwca 2025 1 190 $230 848 Nie śledzone
AVT 30 września 2025 4 200 $222 936 69,0%
WSO 30 czerwca 2025 436 $221 619 -28,9%
BFB 31 marca 2025 5 721 $217 284 Nie śledzone
TSCO 31 marca 2026 4 250 $212 543 -22,9%
CMCSA 30 września 2025 5 937 $211 883 -15,2%
AEP 30 czerwca 2025 1 936 $211 529 22,5%
AZN 30 czerwca 2025 2 860 $210 210 133,7%
DOV 31 marca 2025 1 120 $210 112 14,2%
NXPI 31 marca 2026 950 $206 207 14,1%
DOV 30 września 2025 1 120 $205 218 20,2%
ENB 31 grudnia 2025 4 011 $202 395 6,9%
K 30 czerwca 2025 2 448 $201 926 Nie śledzone
CEG 31 marca 2026 570 $201 364 -1,4%
CI 30 września 2025 608 $200 993 -3,4%
OKTA 30 września 2025 2 010 $200 940 49,4%
GTX 31 marca 2025 10 100 $91 203 216,6%
NEOG 31 grudnia 2025 11 864 $67 743 72,5%