Selective Wealth Management, Inc.

CIK 1755670 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji67,19%

Waga 25 największych pozycji81,29%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji8,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,91% Szac. kupna $43 348 534 · sprzedaż $17 659 151

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% nadal posiadane

Nowe pozycje21

Zwiększone58

Zmniejszony40

Zamknięty5

Wartość portfela $381.2M #4 545 z 9 337 według wartości 13F · top 48.7%

Pozycje 136

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 9,9%

Communication Services 3,3%

Financials 2,2%

Healthcare 1,2%

Retail 0,8%

Energy 0,6%

Real Estate 0,2%

Industrials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Inne/Nieprzypisane 81,8%

Pełne portfolio 136 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SGOV iShares Trust	$96 865 310	25,41%	963 067	$15 458 111	Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$75 128 247	19,71%	109 970	$3 673 766	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$21 771 465	5,71%	248 874	$4 917 904	Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$12 163 803	3,19%	254 953	$1 059 196	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 622 504	2,52%	28 832	$2 147 289	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 381 902	2,46%	14 523	$-328 724	Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$9 275 756	2,43%	209 906	$4 364 227	Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7 637 291	2,00%	20 809	$-940 286	Na spadek ×1
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund	$7 194 518	1,89%	206 798	$1 451 484	Na spadek ×6
IVV iShares Trust	$7 070 031	1,85%	9 468	$250 706	Na spadek ×4
DCOR Dimensional ETF Trust	$6 248 540	1,64%	76 109	$3 274 729	Na wzrost ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 054 684	1,59%	107 068	$-291 249	Na spadek ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5 021 597	1,32%	60 233	$363 698	Na wzrost ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4 422 104	1,16%	29 609	$2 137 152	Na spadek ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$3 571 500	0,94%	67 719	$319 006	Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$3 560 784	0,93%	95 310	$1 879 420	Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 285 155	0,86%	19 237	$-272 986	Na spadek ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$3 238 861	0,85%	16 577	$500 547	Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 981 155	0,78%	4 287	$195 159	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 932 432	0,77%	14 459	$179 034	Na wzrost ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock	$2 917 282	0,77%	89 159	$822 642	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$2 881 770	0,76%	8 037	$303 802	Na wzrost ×1
SPY SPY	$2 309 750	0,61%	3 107	$249 024	Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 262 973	0,59%	78 712	$240 313	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 049 701	0,54%	5 205	$-88 375	Na wzrost ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2 021 026	0,53%	19 576	$216 203	Na spadek ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 003 935	0,53%	47 690	$723 392	Na wzrost ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$1 813 541	0,48%	34 159	$766 228	Na wzrost ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1 797 721	0,47%	8 694	$-5 486 058	Na spadek ×6
IWF iShares Trust	$1 720 716	0,45%	14 414	$8 360
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 692 697	0,44%	4 881	$191 437	Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 670 778	0,44%	32 436	$-312 839	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 663 891	0,44%	9 476	$156 165
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 651 786	0,43%	43 733	$837 574	Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 637 297	0,43%	12 446	$-56 876	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 498 328	0,39%	6 060	$57 327	Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 464 534	0,38%	18 851	$-117 999	Na spadek ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1 390 752	0,36%	5 839	$94 727	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 379 692	0,36%	6 331	$90 726
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 373 595	0,36%	9 321	$234 321	Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust	$1 176 158	0,31%	2 254	$-174 113	Na spadek ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 133 298	0,30%	10 020	$198 737	Na wzrost ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$1 078 765	0,28%	19 906	$465 956	Na wzrost ×3
IWR iShares Trust	$1 001 338	0,26%	9 158	$62 916
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$935 521	0,25%	1 796	$58 102
JMSB John Marshall Bancorp, Inc. - Common Stock	$911 665	0,24%	41 103		Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$909 253	0,24%	1 717	$249 495	Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$887 934	0,23%	2 394	$159 548	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$861 032	0,23%	1 754	$-36 495	Na spadek ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$840 069	0,22%	8 191	$-24 144	Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$825 072	0,22%	10 171	$60 637	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$799 140	0,21%	2 309	$49 758	Na wzrost ×4
IEFA iShares Trust	$788 432	0,21%	8 191	$53 112	Na wzrost ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST	$775 961	0,20%	15 711	$1 127	Na spadek ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$757 323	0,20%	10 865	$32 629	Na wzrost ×6
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$750 396	0,20%	13 128	$91 239
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$750 170	0,20%	13 006	$130 017	Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$695 052	0,18%	2 038	$142 340	Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$687 132	0,18%	8 563	$-4 929	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$679 711	0,18%	16 438	$-64 049	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$670 733	0,18%	3 154	$-64 951	Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$627 692	0,16%	6 605	$-2 933 163	Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$626 886	0,16%	5 487	$-141 476	Na spadek ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$625 857	0,16%	10 309	$1 444
STIP iShares Trust	$620 389	0,16%	6 116	$-15 614	Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$617 839	0,16%	2 531	$38 328
DVY iShares Select Dividend ETF	$615 467	0,16%	3 803	$-45 980	Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$608 825	0,16%	4 857	$-29 955	Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$589 123	0,15%	1 608		Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$573 185	0,15%	10 134	$42 085	Na spadek ×6
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$570 218	0,15%	7 808		Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$562 359	0,15%	598	$9 926	Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$552 142	0,14%	5 930	$11 267
DGRO iShares Trust	$548 305	0,14%	7 108	$31 488
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$537 301	0,14%	8 769	$64 522	Na spadek ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$524 000	0,14%	14 527	$78 954	Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$521 550	0,14%	3 369	$18 574	Na spadek ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$519 294	0,14%	14 841	$-14 656	Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$507 182	0,13%	12 834	$18 860	Na spadek ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$502 760	0,13%	6 328	$-66 570
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$500 444	0,13%	5 869	$15 203
AGG iShares Trust	$493 848	0,13%	5 029	$-15 994	Na spadek ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$486 547	0,13%	1 801	$43 174
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$479 301	0,13%	9 088	$19 357
DXUV Dimensional ETF Trust	$472 525	0,12%	7 017		Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$471 989	0,12%	8 120		Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$457 110	0,12%	12 232	$-64 025	Na spadek ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$454 670	0,12%	15 186	$209 745	Na wzrost ×1
IWO iShares Trust	$452 817	0,12%	1 202	$30 518
IWD iShares Trust	$446 368	0,12%	1 800	$145 806	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$445 548	0,12%	1 761	$84 072	Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$444 043	0,12%	1 499	$17 100	Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$436 321	0,11%	1 836	$47 947	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$430 268	0,11%	1 373	$99 801	Na wzrost ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$429 624	0,11%	2 682	$15 403	Na wzrost ×3
IJH iShares Trust	$427 494	0,11%	5 659	$24 869	Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$425 878	0,11%	4 554	$19 025	Na spadek ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$420 658	0,11%	310		Na wzrost ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$405 586	0,11%	9 861	$93 379	Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$384 123	0,10%	7 317	$16 404	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SGOV	$96 865 310	25,41%	wzrost ×6
SPYM	$21 771 465	5,71%	wzrost ×6
DFSD	$12 163 803	3,19%	wzrost ×5
DFAC	$9 275 756	2,43%	wzrost ×3
VXUS	$5 021 597	1,32%	wzrost ×4
MSFT	$2 049 701	0,54%	wzrost ×3
VGT	$1 133 298	0,30%	wzrost ×3
DGCB	$1 078 765	0,28%	wzrost ×3
GOOG	$799 140	0,21%	wzrost ×4
IEFA	$788 432	0,21%	wzrost ×3
VEA	$757 323	0,20%	wzrost ×6
XLE	$750 170	0,20%	wzrost ×4
VYM	$429 624	0,11%	wzrost ×3
ITOT	$377 726	0,10%	wzrost ×3
ACN	$365 010	0,10%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
JMSB	$911 665	41 103	0,24%
AMGN	$589 123	1 608	0,15%
FAF	$570 218	7 808	0,15%
DXUV	$472 525	7 017	0,12%
VGSH	$471 989	8 120	0,12%
SNDK	$420 658	310	0,11%
MCD	$264 438	988	0,07%
AMD	$254 935	514	0,07%
IBB	$227 718	1 200	0,06%
MRK	$226 862	1 779	0,06%
HD	$219 012	646	0,06%
TSLA	$218 941	575	0,06%
XVV	$218 473	3 845	0,06%
ABBV	$217 976	857	0,06%
VLUE	$216 995	1 146	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SGOV	Kupił więcej	+154K	+$15.5M
TWLO	Zmniejszone	-43K	-$5.5M
SPYM	Kupił więcej	+48K	+$4.9M
DFAC	Kupił więcej	+93K	+$4.4M
VOO	Kupił więcej	+752	+$3.7M
DCOR	Kupił więcej	+38K	+$3.3M
AAPL	Kupił więcej	+1K	+$2.1M
OKTA	Zmniejszone	-393	+$2.1M
DFIC	Kupił więcej	+49K	+$1.9M
WCLD	Zmniejszone	-3K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BABA	31 marca 2026	11 618	$1 985 865	-15,6%
LOW	30 września 2025	5 067	$1 142 901	-28,1%
EPRT	30 czerwca 2026	21 709	$676 460	-13,2%
JEPQ	30 czerwca 2025	11 572	$573 280
SCHO	30 września 2025	19 000	$460 940	-2,1%
ICE	30 czerwca 2026	2 020	$315 504	22,0%
MFC	31 grudnia 2025	8 650	$278 098	18,3%
MA	31 grudnia 2025	431	$250 070	-3,3%
DE	31 marca 2026	479	$246 560	22,0%
VZ	30 września 2025	5 642	$240 406	4,5%
TMFC	31 grudnia 2025	3 388	$239 362
HD	31 marca 2026	621	$235 438	-14,0%
T	31 grudnia 2025	8 495	$222 229	-2,2%
TSLA	31 marca 2026	501	$219 899	-0,3%
ITA	31 marca 2026	909	$219 157	-5,0%
UPS	31 marca 2026	1 976	$214 653	-5,4%
VZ	30 czerwca 2026	4 546	$211 889	8,5%
DUHP	30 czerwca 2026	5 423	$211 287
PSL	31 grudnia 2025	1 896	$207 441
BMY	31 grudnia 2025	4 600	$205 457	13,4%
IBB	31 marca 2026	1 200	$204 677	21,6%
USHY	30 czerwca 2026	5 451	$202 232
AGNC	30 czerwca 2025	18 345	$153 181	-4,4%
F	30 września 2025	10 757	$127 255	1,2%
RITM	31 grudnia 2025	10 317	$112 249	-20,1%
AMCR	30 czerwca 2025	11 794	$110 038	-8,9%