Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.7%

Zannualizowane: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 20,3%
Financials 16,0%
Healthcare 12,0%
Technology 11,5%
Energy 5,7%
Communication Services 4,3%
Consumer products 4,0%
Real Estate 3,9%
Consumer Staples 3,0%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Retail 0,5%
Inne/Nieprzypisane 15,0%

Pełne portfolio 109 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 501 402 4,47% 48 943 $5 347 174 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 845 461 4,23% 47 073 $1 564 202 Na spadek ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11 748 063 4,20% 125 809 $512 148 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $11 390 862 4,07% 113 151 $-1 301 916 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 183 758 4,00% 95 213 $1 249 990 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 073 885 3,24% 12 550 $3 361 307 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 019 029 3,22% 18 024 $288 963 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 123 283 2,90% 31 985 $202 591 Na spadek ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 329 607 2,62% 229 265 $-418 891 Na spadek ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6 836 361 2,44% 226 370 $819 434 Na spadek ×2
UNM Unum Group Common Stock $6 543 215 2,34% 73 190 $1 168 586 Na spadek ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5 934 879 2,12% 33 049 $-98 088 Na spadek ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $5 929 564 2,12% 70 081 $872 051 Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 229 031 1,87% 53 178 $267 949 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 170 059 1,85% 56 977 $-724 586 Na spadek ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4 962 567 1,77% 29 259 $1 262 398 Na spadek ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4 890 532 1,75% 162 963 $195 069 Na wzrost ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4 775 358 1,71% 20 238 $675 703 Na spadek ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 532 503 1,62% 19 081 $77 911 Na spadek ×2
ENS EnerSys Common Stock $4 499 677 1,61% 19 244 $1 096 696 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 419 988 1,58% 11 849 $-87 688 Na spadek ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 363 296 1,56% 36 911 Na wzrost ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $4 228 340 1,51% 30 698 $-573 247 Na wzrost ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3 953 913 1,41% 89 012 $-378 745 Na spadek ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3 934 873 1,41% 45 590 $164 984 Na spadek ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 678 911 1,31% 31 183 $227 175 Na spadek ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3 666 746 1,31% 79 281 $115 219 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 587 075 1,28% 16 017 $355 127 Na wzrost ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $3 506 333 1,25% 36 193 $361 536 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 475 608 1,24% 22 967 $297 496 Na wzrost ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3 467 687 1,24% 2 549 $692 116 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 255 482 1,16% 52 542 $20 355 Na spadek ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $3 191 711 1,14% 5 526 $866 279 Na spadek ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3 082 355 1,10% 17 444 $699 559 Na spadek ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3 066 525 1,10% 27 258 $410 218 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 047 014 1,09% 21 285 $267 719 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 913 809 1,04% 6 838 $403 323 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 735 649 0,98% 24 836 $196 593 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 677 555 0,96% 9 905 $-395 072 Na wzrost ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2 632 805 0,94% 27 799 $-329 590 Na wzrost ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $2 584 220 0,92% 34 521 $-37 693 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 466 560 0,88% 12 327 $279 089 Na spadek ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 363 938 0,84% 11 963 $166 492 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,80% 3 $92 130
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 246 284 0,80% 27 640 $156 777 Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 059 317 0,74% 7 211 $496 653 Na spadek ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 974 729 0,71% 4 512 $-166 591
NOBL ProShares Trust $1 829 394 0,65% 32 575 $78 142 Na wzrost ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1 662 664 0,59% 109 819 $99 463 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 638 515 0,59% 1 366 $383 919 Na wzrost ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 625 035 0,58% 6 868 $182 388 Na wzrost ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 542 425 0,55% 26 769 $-185 970 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 517 304 0,54% 10 347 $31 641 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 504 796 0,54% 40 936 $-40 364 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 503 896 0,54% 5 197 $37 162 Na spadek ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 359 787 0,49% 12 234 $147 845 Na wzrost ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $1 333 444 0,48% 76 110 $483 387 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 321 469 0,47% 4 858 $147 877 Na wzrost ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 139 212 0,41% 6 613 $-75 125 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 133 223 0,40% 10 324 $85 843 Na spadek ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 072 927 0,38% 10 420 $-550 672 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 062 198 0,38% 3 245 $100 795 Na spadek ×1
SPY SPY $1 014 092 0,36% 1 358 $54 552 Na spadek ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $936 265 0,33% 8 750 $36 250 Na spadek ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $923 348 0,33% 2 462 $183 017 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $896 362 0,32% 1 257 $221 772 Na wzrost ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $882 967 0,32% 2 807 $80 854 Na wzrost ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $841 728 0,30% 2 538 $-327 592 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $716 245 0,26% 3 775 $-9 214 Na wzrost ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $713 444 0,25% 25 645 $-83 579 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $704 644 0,25% 1 213 $457 883
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $700 678 0,25% 20 175 $42 166
BAC Bank of America Corporation Common Stock $683 340 0,24% 11 993 $50 896 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $681 200 0,24% 2 014 $73 216 Na wzrost ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $678 530 0,24% 7 805 $-18 840 Na wzrost ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $658 356 0,24% 5 963 $92 364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619 207 0,22% 2 598 $-3 520 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $580 296 0,21% 4 286 $-128 072 Na spadek ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $559 935 0,20% 17 658 $17 305 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $509 117 0,18% 1 444 $37 667 Na wzrost ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $497 977 0,18% 5 432 $37 562 Na wzrost ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $463 165 0,17% 1 554 $162 473 Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $447 516 0,16% 2 422 $137 011 Na wzrost ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $406 525 0,15% 1 918 $32 288 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397 904 0,14% 374 $133 277
FAST Fastenal Company - Common Stock $389 080 0,14% 8 101 $13 204
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381 611 0,14% 2 791 $-82 493 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $378 122 0,14% 13 057 $51 071 Na wzrost ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $377 864 0,14% 754 $7 591 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362 251 0,13% 387 $-23 102
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345 823 0,12% 935 $46 851 Na wzrost ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $331 157 0,12% 7 934 $-91 048 Na wzrost ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $331 002 0,12% 1 268 $-260 494 Na spadek ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $330 522 0,12% 4 538 $-7 633 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $322 048 0,12% 3 739 $50 079 Na wzrost ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $295 021 0,11% 7 717 $-49 312
CVX Chevron Corporation Common Stock $281 735 0,10% 1 700 $-106 438 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $280 152 0,10% 6 315
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278 634 0,10% 780 $13 978 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $229 888 0,08% 615 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPSB $4 890 532 1,75% wzrost ×4
BDX $3 475 608 1,24% wzrost ×3
IUSV $2 735 649 0,98% wzrost ×4
LLY $1 638 515 0,59% wzrost ×3
VIG $1 625 035 0,58% wzrost ×6
RTX $716 245 0,26% wzrost ×6
HD $509 117 0,18% wzrost ×3
CL $497 977 0,18% wzrost ×3
TXN $463 165 0,17% wzrost ×6
SCHB $378 122 0,14% wzrost ×6
VTI $345 823 0,12% wzrost ×4
ROL $331 157 0,12% wzrost ×6
SPGI $210 334 0,08% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XYL $4 363 296 36 911 1,56%
DFAC $280 152 6 315 0,10%
GE $229 888 615 0,08%
UPS $215 000 2 000 0,08%
MSM $214 110 1 800 0,08%
ITOT $213 575 1 300 0,08%
CARR $207 567 2 830 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GLW Zmniejszone -4K +$5.3M
AMAT Zmniejszone -4K +$3.4M
ABBV Zmniejszone -199 +$1.6M
SGOV Zmniejszone -13K -$1.3M
NVT Zmniejszone -2K +$1.3M
CSCO Zmniejszone -33K +$1.2M
UNM Zmniejszone -405 +$1.2M
ENS Zmniejszone -345 +$1.1M
MET Zmniejszone -1K +$872K
VMI Zmniejszone -294 +$866K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GPN 30 września 2025 32 006 $2 561 779 -3,9%
DOX 31 marca 2026 29 784 $2 397 910 -10,3%
RHI 30 września 2025 52 258 $2 145 204 3,4%
VOT 31 marca 2026 7 389 $2 062 613
AON 30 czerwca 2025 1 622 $647 309 -24,6%
EXPD 31 grudnia 2025 3 389 $415 489 28,0%
IPG 31 grudnia 2025 12 922 $360 660 Nie śledzone
TWLO 30 czerwca 2026 2 725 $342 860 41,8%
QQQ 31 marca 2026 443 $272 075 29,0%
AMGN 31 marca 2026 817 $267 274 13,9%
IBM 31 grudnia 2025 932 $262 971 -25,3%
INTC 31 grudnia 2025 7 800 $261 690 214,3%
DFAC 31 marca 2026 6 284 $248 785
ORCL 31 grudnia 2025 796 $223 749 -25,3%
ADBE 31 grudnia 2025 629 $221 880 -32,2%
INTU 31 grudnia 2025 300 $204 873 -56,6%
CARR 30 września 2025 2 787 $203 985 -8,3%
UPS 30 września 2025 2 000 $201 880 10,8%
ACHR 30 września 2025 10 236 $111 061 -49,7%