Stockman Wealth Management, Inc.

CIK 1389400 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$967.7M
#2 511 z 9 443 według wartości 13F · top 26.6%
Pozycje
178
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
37,11%
Waga 25 największych pozycji
65,93%
Pozycje powyżej 1%
35
Efektywna liczba pozycji
43,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,03% Szac. kupna $47 150 073 · sprzedaż $71 855 405

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
13
Zwiększone
59
Zmniejszony
77
Zamknięty
13
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
13,1%
Industrials
7,1%
Healthcare
6,8%
Financials
6,2%
Energy
5,0%
Retail
4,8%
Communications
2,8%
Communication Services
2,4%
Consumer products
2,1%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Logistics & Transportation
1,5%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
41,6%

Pełne portfolio 178 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IJR $54 376 162 5,62% 366 639 $7 227 960 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $39 283 122 4,06% 749 535 $614 841 Na wzrost ×4
IDEV $39 075 133 4,04% 438 997 $1 711 767 Na spadek ×1
IJH $39 001 236 4,03% 505 787 $4 387 789 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $36 273 468 3,75% 383 765 $-1 470 867 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $32 043 911 3,31% 16 107 $8 492 191 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31 612 760 3,27% 29 686 $7 602 313 Na spadek ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $30 581 358 3,16% 298 938 $4 984 764 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 176 764 3,12% 104 288 $2 541 867 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26 743 538 2,76% 227 682 $6 446 575 Na spadek ×1
USHY $25 697 814 2,66% 694 160 $1 747 683 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23 696 445 2,45% 72 393 $1 929 595 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 178 565 2,40% 97 250 $1 852 758 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 459 412 2,32% 60 210 $-432 099 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21 801 471 2,25% 169 661 $497 292 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 740 991 2,14% 58 038 $2 684 863 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 157 300 1,98% 95 743 $1 698 459 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $18 021 756 1,86% 298 373 $2 077 115 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $16 431 509 1,70% 48 578 $2 052 819 Na wzrost ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 307 088 1,58% 268 640 $1 967 707 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14 863 677 1,54% 80 436 $3 962 128 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $14 765 448 1,53% 137 353 $1 265 449 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 730 881 1,52% 107 745 $-4 408 520 Na spadek ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14 094 468 1,46% 131 724 $236 077 Na spadek ×1
XLK XLK $13 876 063 1,43% 72 833 $3 733 628 Na spadek ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $13 874 991 1,43% 264 689 $-1 034 447 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 686 764 1,41% 101 084 $-1 952 344 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 485 038 1,39% 81 353 $-3 887 634 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13 364 562 1,38% 91 139 $323 773 Na wzrost ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13 210 591 1,37% 48 872 $12 554 202 Na wzrost ×3
SLB SLB Limited Common Shares $12 446 951 1,29% 267 734 $-2 278 465 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $11 825 270 1,22% 23 211 $-2 089 139 Na wzrost ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 563 490 1,19% 147 814 $-129 061 Na wzrost ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $11 366 856 1,17% 136 000 $1 896 060 Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 211 980 1,16% 465 614 $-1 739 560 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 443 392 0,98% 26 776 $793 311 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8 588 495 0,89% 202 846 $-1 691 948 Na spadek ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $7 357 561 0,76% 81 308 $1 144 853 Na wzrost ×5
XLF XLF $7 011 868 0,72% 130 794 $922 474 Na wzrost ×4
XLI XLI $6 974 879 0,72% 37 655 $907 446 Na wzrost ×1
IVV $6 895 031 0,71% 9 207 $1 048 801 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $6 768 673 0,70% 30 231 Na wzrost ×1
XLV XLV $6 615 677 0,68% 41 697 $821 297 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $6 610 624 0,68% 29 902 Na wzrost ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $5 541 066 0,57% 255 938 $126 047 Na wzrost ×6
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $5 408 407 0,56% 276 786 $163 174 Na wzrost ×6
XLY XLY $5 385 901 0,56% 45 923 $677 864 Na wzrost ×3
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $5 345 635 0,55% 264 766 $201 308 Na wzrost ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $5 245 170 0,54% 234 473 $127 532 Na wzrost ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $5 093 604 0,53% 230 063 $121 590 Na wzrost ×6
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $4 960 857 0,51% 218 588 $360 652 Na wzrost ×4
XLE XLE $4 567 136 0,47% 85 994 $-892 465 Na spadek ×2
XLP XLP $4 397 612 0,45% 52 939 $212 286 Na wzrost ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4 278 576 0,44% 186 919 $-177 122 Na spadek ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 274 158 0,44% 5 936 Na wzrost ×1
AGG $2 806 677 0,29% 28 356 $28 208 Na wzrost ×4
XLC XLC $2 538 696 0,26% 23 697 $8 708 Na wzrost ×5
SCHH $2 328 952 0,24% 98 351 $361 950 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 206 900 0,23% 6 246 $266 005 Na spadek ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 133 825 0,22% 12 102 $604 990 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 985 737 0,21% 4 158 $692 064 Na wzrost ×6
SCHX $1 903 857 0,20% 64 691 $-338 387 Na spadek ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1 865 998 0,19% 24 827 $-117 432
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 743 972 0,18% 1 454 $212 554 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 588 429 0,16% 1 698 $-487 135 Na spadek ×1
VEU $1 586 393 0,16% 18 942 $85 519 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 535 866 0,16% 5 462 $-85 883 Na spadek ×6
BRKB $1 474 149 0,15% 2 946 $-288 828 Na spadek ×6
XLB XLB $1 448 757 0,15% 28 502 $39 702 Na wzrost ×6
VOO $1 407 961 0,15% 2 050 $-34 525 Na spadek ×5
VTI $1 405 552 0,15% 3 798 $307 159 Na wzrost ×1
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $1 388 798 0,14% 57 551 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 248 364 0,13% 65 291 $9 960 Na wzrost ×1
SCHZ $1 240 462 0,13% 53 630 $-234 589 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 199 185 0,12% 32 622 $-1 176 Na wzrost ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 187 570 0,12% 45 001 $-32 851
IWF $1 162 728 0,12% 9 364 $268 140 Na wzrost ×1
VB $1 127 425 0,12% 3 719 $-39 272 Na spadek ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 107 571 0,11% 5 841 $-34 333 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 080 643 0,11% 4 255 $-155 246 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 054 857 0,11% 1 459 $547 982 Na spadek ×1
SCHP $1 052 448 0,11% 39 715 Na wzrost ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1 023 750 0,11% 45 000 $-2 250
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $930 996 0,10% 7 355 $-28 926 Na wzrost ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $889 831 0,09% 10 235 $-35 311
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $849 222 0,09% 22 023 $113 781 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $838 184 0,09% 11 275 $13 222 Na spadek ×2
VUG $830 266 0,09% 9 639 $268 309 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $806 612 0,08% 5 504 $-3 082
V Visa Inc. $795 969 0,08% 2 320 $62 734 Na spadek ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $753 956 0,08% 4 230 $42 411 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $727 489 0,08% 5 082 $-68 065 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $710 788 0,07% 8 746 $36 908 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $697 394 0,07% 8 439 $-6 035 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $676 124 0,07% 2 687 $44 796 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $650 620 0,07% 1 120 $422 371 Na spadek ×3
IBDT $633 018 0,07% 25 070 $24 034 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $627 113 0,06% 4 491
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $620 812 0,06% 10 052 $36 112 Na wzrost ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $615 674 0,06% 1 865 $72 565 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IGSB $39 283 122 4,06% wzrost ×4
AXP $16 431 509 1,70% wzrost ×5
UPS $14 765 448 1,53% wzrost ×6
PG $13 364 562 1,38% wzrost ×6
MCD $13 210 591 1,37% wzrost ×3
LMT $11 825 270 1,22% wzrost ×6
MDT $11 563 490 1,19% wzrost ×6
SYY $11 366 856 1,17% wzrost ×6
PFE $11 211 980 1,16% wzrost ×6
HD $9 443 392 0,98% wzrost ×6
LEN $7 357 561 0,76% wzrost ×5
XLF $7 011 868 0,72% wzrost ×4
IBTJ $5 541 066 0,57% wzrost ×6
IBTK $5 408 407 0,56% wzrost ×6
XLY $5 385 901 0,56% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $6 768 673 30 231 0,70%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $6 610 624 29 902 0,68%
PWR $4 274 158 5 936 0,44%
IBTO $1 388 798 57 551 0,14%
SCHP $1 052 448 39 715 0,11%
INTC $627 113 4 491 0,06%
MU $451 328 391 0,05%
QQQ $274 678 373 0,03%
IEFA $247 342 2 561 0,03%
AIO $228 232 8 131 0,02%
CVS $226 039 2 185 0,02%
TGT $210 544 1 612 0,02%
AUR $101 373 14 864 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ASML Zmniejszone -2K +$8.5M
CAT Zmniejszone -4K +$7.6M
IJR Zmniejszone -13K +$7.2M
CSCO Zmniejszone -34K +$6.4M
EMXC Zmniejszone -26K +$5.0M
XOM Zmniejszone -5K -$4.4M
IJH Zmniejszone -7K +$4.4M
QCOM Zmniejszone -4K +$4.0M
CVX Zmniejszone -3K -$3.9M
XLK Zmniejszone -3K +$3.7M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 60 571 $13 690 876 -1,9%
NWE 31 marca 2025 105 678 $5 649 545 22,2%
PAVE 30 czerwca 2026 61 200 $3 109 572 Nie śledzone
IBTF 31 grudnia 2025 119 006 $2 780 572 Nie śledzone
VCSH 30 czerwca 2026 18 775 $1 488 295
EFA 30 września 2025 13 969 $1 248 689 Nie śledzone
IVW 30 czerwca 2026 10 629 $1 202 247 Nie śledzone
IWM 30 września 2025 3 012 $649 960 Nie śledzone
IVE 30 czerwca 2026 2 800 $591 220 Nie śledzone
EBMT 31 marca 2026 29 000 $577 100 10,3%
FPE 31 marca 2026 24 709 $450 198 Nie śledzone
COLB 31 marca 2026 16 000 $447 200 13,0%
SCHB 30 czerwca 2026 16 273 $408 453 Nie śledzone
LMBS 31 grudnia 2025 8 000 $398 320
XLRE 31 marca 2025 8 966 $364 648 Nie śledzone
BIV 31 marca 2026 4 264 $332 081 Nie śledzone
BSV 31 marca 2026 4 181 $329 505 Nie śledzone
SCHM 31 marca 2025 11 361 $314 814 Nie śledzone
QQQ 31 marca 2025 614 $313 896
T 30 czerwca 2026 10 817 $313 585 22,6%
AVUS 31 grudnia 2025 2 705 $294 034 Nie śledzone
TGT 31 marca 2025 2 113 $285 636 55,6%
INTC 31 marca 2026 7 230 $266 787 108,3%
VNQ 30 czerwca 2026 2 914 $258 472 Nie śledzone
ADP 31 grudnia 2025 841 $246 834 8,5%
ZTS 31 grudnia 2025 1 685 $246 550 -39,1%
ATLO 31 marca 2026 10 725 $246 246 12,9%
SLV 31 marca 2026 3 800 $244 796 Nie śledzone
MUB 30 czerwca 2026 2 246 $238 373 Nie śledzone
DAL 31 marca 2026 3 410 $236 654 23,5%
ECL 30 września 2025 873 $235 222 2,5%
JYD 30 czerwca 2025 30 474 $234 346 -90,1%
VWO 31 marca 2026 4 352 $233 964 Nie śledzone
IDCC 30 czerwca 2026 752 $227 104 21,1%
MMM 30 września 2025 1 489 $226 686 15,9%
MU 31 marca 2026 788 $224 904 191,5%
TMO 31 marca 2026 387 $224 248 26,2%
UAL 31 marca 2026 2 000 $223 640 22,8%
BMY 30 czerwca 2025 3 657 $223 041 42,7%
TMO 31 marca 2025 427 $222 139 24,7%
DE 30 września 2025 433 $220 177 36,4%
SHEL 30 czerwca 2026 2 325 $216 225 20,9%
AMGN 30 czerwca 2025 689 $214 658 56,2%
AWK 31 grudnia 2025 1 530 $212 961 5,0%
VTV 30 czerwca 2025 1 217 $210 225 Nie śledzone
AIO 31 marca 2025 8 431 $207 904 25,2%
VV 31 marca 2025 769 $207 400 Nie śledzone
CVS 31 marca 2026 2 608 $206 971 30,3%
DINO 31 grudnia 2025 3 948 $206 639 104,5%
FDX 30 czerwca 2026 575 $204 804 5,2%
O 31 marca 2025 3 818 $203 944 8,9%
XLU 30 września 2025 2 489 $203 216 Nie śledzone
O 31 grudnia 2025 3 335 $202 762 12,0%
AMGN 31 grudnia 2025 716 $202 056 33,2%
AIO 30 września 2025 8 131 $201 807 7,5%
AWK 30 czerwca 2026 1 480 $201 414 4,1%
AMAT 31 marca 2025 1 231 $200 198 240,5%
ICLN 30 czerwca 2025 11 285 $128 875
RIG 30 września 2025 11 000 $28 490 93,3%