Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +7.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu -1.4%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 14,7%
Industrials 10,3%
Energy 8,7%
Financials 6,8%
Communication Services 4,6%
Healthcare 4,5%
Retail 2,0%
Materials 1,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,2%
Consumer products 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Inne/Nieprzypisane 41,7%

Pełne portfolio 135 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $12 644 798 3,99% 182 570 $-1 555 513 Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12 234 958 3,86% 233 447 $1 632 715 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $11 583 989 3,65% 15 468 $144 356 Na spadek ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10 810 472 3,41% 203 319 $330 925 Na wzrost ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $10 574 198 3,33% 74 524 $359 258 Na wzrost ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $10 013 438 3,16% 714 735 $-1 500 364 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $8 043 548 2,54% 143 226 $991 813 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7 811 062 2,46% 96 948 $1 547 859 Na wzrost ×1
IWS iShares Trust $7 639 250 2,41% 46 411 $927 929 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $7 429 448 2,34% 18 834 $-1 146 627 Na spadek ×2
IWP iShares Trust $7 170 869 2,26% 48 978 $1 195 185 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $6 893 604 2,17% 17 357 $935 932 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 372 439 2,01% 54 252 $2 140 997 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 765 567 1,82% 19 343 $1 757 091 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 122 969 1,62% 24 077 $2 389 918 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $5 043 290 1,59% 65 404 $943 793 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 914 090 1,55% 25 793
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 761 709 1,50% 16 456 $739 414 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 598 238 1,45% 4 318 $1 501 282 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 518 633 1,43% 243 855 $597 444 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 426 444 1,40% 17 429 $646 201 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4 409 286 1,39% 26 288 $-1 052 481 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 322 945 1,36% 13 207 $2 832 065 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 956 988 1,25% 73 811 $-117 995 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $3 558 224 1,12% 36 842 $1 992 690 Na wzrost ×1
IWN iShares Trust $3 521 283 1,11% 15 919 $473 918 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 512 988 1,11% 9 418 $3 699 Na wzrost ×1
IWO iShares Trust $3 501 122 1,10% 8 887 $685 864 Na wzrost ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $3 403 022 1,07% 8 992 $-967 495 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 321 133 1,05% 55 640 $-550 872 Na spadek ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 889 994 0,91% 23 802 $572 353 Na wzrost ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $2 874 019 0,91% 622 082 $1 468 906 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 852 647 0,90% 10 547 $-183 903 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 843 931 0,90% 10 521 $-377 046 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 751 463 0,87% 7 598 $207 600 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 750 796 0,87% 9 782 $323 294 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 683 468 0,85% 14 487 $975 324 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 669 560 0,84% 7 067 $489 727 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $2 622 276 0,83% 31 655 $1 213 666 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 469 336 0,78% 13 015 $-72 761 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 418 785 0,76% 7 050 $356 200 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 285 605 0,72% 2 995 $1 220 354 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $2 277 985 0,72% 33 299 $1 115 060 Na wzrost ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $2 267 566 0,72% 40 485 $340 031 Na wzrost ×1
SHYG iShares Trust $2 254 770 0,71% 53 166 $345 937 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 132 850 0,67% 2 950 $1 070 016 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 127 958 0,67% 10 635 $181 989 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 004 768 0,63% 18 649 $807 855 Na wzrost ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 898 215 0,60% 16 058 $-133 375 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 897 423 0,60% 10 268 $534 069 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 841 753 0,58% 8 353 $-359 501 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 834 946 0,58% 15 594 $1 146 358 Na wzrost ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 756 278 0,55% 14 480 $234 830 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 752 464 0,55% 11 951 $48 364 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 742 568 0,55% 10 308 $-4 561 698 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 735 615 0,55% 1 805 $-63 153 Na spadek ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 602 117 0,51% 13 946 $1 314 044 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 527 928 0,48% 4 071 $460 431 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 500 494 0,47% 1 604 $-132 577 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 484 049 0,47% 8 953 $1 120 530 Na wzrost ×2
XLU XLU $1 448 793 0,46% 31 954 $13 431 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 402 081 0,44% 3 958 $411 015 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 338 963 0,42% 5 391 $141 829 Na wzrost ×2
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $1 312 005 0,41% 16 002 $869 087 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 308 108 0,41% 14 416 $-28 277 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 186 427 0,37% 8 288 $-647 233 Na spadek ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 180 656 0,37% 4 723 $544 070 Na wzrost ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 176 070 0,37% 11 846 $324 880 Na wzrost ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 163 227 0,37% 2 801 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 159 061 0,37% 852 $206 994 Na wzrost ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $1 157 577 0,37% 59 916 $350 180 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 137 417 0,36% 7 025 $375 049 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 133 157 0,36% 5 061 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 121 560 0,35% 4 457 $217 701 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 118 886 0,35% 5 061 Na wzrost ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 118 354 0,35% 20 998 $571 909 Na wzrost ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 107 744 0,35% 8 998 $693 123 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 094 757 0,35% 15 365 $-1 756 162 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 065 745 0,34% 1 892 $36 312 Na wzrost ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 062 679 0,34% 4 629 $200 291 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 053 752 0,33% 3 090 $549 433
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 045 343 0,33% 2 964 $300 126 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 043 980 0,33% 13 345 $-454 023 Na spadek ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 027 880 0,32% 7 022 $-111 746 Na spadek ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 023 815 0,32% 5 266 $21 022 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 006 656 0,32% 1 960 $117 971 Na wzrost ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $991 884 0,31% 2 471 $303 501 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $987 606 0,31% 2 425 $321 894 Na wzrost ×2
XLB XLB $983 052 0,31% 19 340 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $979 893 0,31% 7 756 $-96 433 Na wzrost ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $974 094 0,31% 30 816 $623 271 Na wzrost ×2
IWM iShares Trust $945 517 0,30% 3 147 $-1 150 744 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $916 365 0,29% 764 $-50 089 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $891 287 0,28% 10 967 $58 645 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $889 712 0,28% 3 271 $-228 857 Na spadek ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $880 199 0,28% 7 190 $444 799 Na wzrost ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $795 415 0,25% 8 676 Na wzrost ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $788 814 0,25% 3 018 $321 217 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $771 095 0,24% 2 263 $22 831 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $761 768 0,24% 8 272 $32 785 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLK $4 914 090 25 793 1,55%
MSI $1 163 227 2 801 0,37%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 133 157 5 061 0,36%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 118 886 5 061 0,35%
XLB $983 052 19 340 0,31%
CL $795 415 8 676 0,25%
PH $596 654 610 0,19%
VLO $567 499 2 179 0,18%
LIN $549 039 1 058 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $415 703 2 433 0,13%
ASML $230 775 116 0,07%
BAC $219 373 3 850 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PSX Zmniejszone -23K -$4.6M
JPM Kupił więcej +8K +$2.8M
RSP Kupił więcej +12K +$2.4M
CSCO Kupił więcej +4K +$2.1M
IEFA Kupił więcej +22K +$2.0M
TXN Kupił więcej +296 +$1.8M
VEA Zmniejszone -25K -$1.8M
IGSB Kupił więcej +46K +$1.6M
STNG Kupił więcej +2K -$1.6M
VO Kupił więcej +78K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 11 120 $2 706 362 -4,4%
JKHY 30 czerwca 2026 15 484 $2 652 907 3,5%
ACN 30 czerwca 2026 6 759 $1 433 469 59,8%
FDS 30 czerwca 2026 5 460 $1 351 053 15,6%
NKE 30 czerwca 2026 18 284 $873 327 -17,5%
ZTS 30 czerwca 2026 5 097 $649 614 -3,0%
MKC 30 czerwca 2026 10 881 $596 849 -11,4%
APD 30 czerwca 2026 1 674 $511 658 -5,3%
BRO 30 czerwca 2026 5 961 $432 764 -6,6%
ADBE 30 czerwca 2026 1 417 $390 373 15,9%
INTU 30 czerwca 2026 684 $339 674 7,7%
EWBC 31 marca 2026 3 000 $337 170 18,2%
ADP 30 czerwca 2026 1 314 $274 800 15,1%
PAYX 31 marca 2026 2 210 $247 918 7,4%
ALGN 30 czerwca 2026 1 322 $246 688 -14,8%
WPM 30 czerwca 2026 1 701 $233 574 21,3%
BAC 31 marca 2026 3 850 $211 750 10,3%
QBTS 31 marca 2026 7 900 $206 585 Nie śledzone
XLK 31 marca 2026 1 392 $200 408 50,3%
SOUN 30 czerwca 2026 26 199 $180 281 -9,7%