Podział według sektorów

04
Technology 16,0%
Financials 9,5%
Industrials 7,1%
Healthcare 5,2%
Energy 5,2%
Retail 4,3%
Communication Services 3,3%
Utilities 2,5%
Real Estate 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,4%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Inne/Nieprzypisane 40,7%

Pełne portfolio 110 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20 631 433 4,12% 443 210 $2 037 606 Na wzrost ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 758 957 3,55% 599 762 $872 065 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 686 239 3,53% 53 070 $4 111 890 Na wzrost ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 938 449 3,38% 481 343 $616 983 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 356 996 3,07% 74 045 $-1 039 161 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14 981 919 2,99% 42 323 $8 518 965 Na wzrost ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 928 966 2,78% 244 454 $234 412 Na wzrost ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $13 063 430 2,61% 37 658 $-442 287 Na spadek ×2
MMSC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12 336 310 2,46% 441 921 $288 129 Na spadek ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $12 099 069 2,42% 217 844 $643 111 Na wzrost ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11 514 546 2,30% 210 581 $496 005 Na spadek ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $11 276 229 2,25% 628 202 $580 609 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 239 599 2,25% 28 022 $1 224 709 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 382 751 2,07% 29 346 $-1 564 902 Na spadek ×6
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $10 012 888 2,00% 387 313 $595 274 Na wzrost ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9 028 296 1,80% 830 570 $776 077 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 698 662 1,74% 35 908 $1 033 187 Na wzrost ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 231 112 1,64% 79 138 $3 171 274 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 038 842 1,61% 16 302 $782 622 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 995 624 1,60% 31 986 $-864 833 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 643 438 1,53% 22 274 $476 207 Na spadek ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $7 634 269 1,53% 154 290 $3 377 408
VGT VANGUARD WORLD FUND $7 436 728 1,49% 65 097 $915 165 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 179 414 1,43% 28 730 $-122 674 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 003 714 1,40% 7 407 $107 008 Na wzrost ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 941 049 1,39% 81 736 $938 567 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 904 758 1,38% 45 576 $1 367 959 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 821 446 1,36% 18 358 $766 471 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 817 785 1,36% 46 713 $-745 795 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 810 357 1,36% 37 041 $-219 594 Na spadek ×2
V Visa Inc. $6 777 688 1,35% 18 562 $1 535 007 Na wzrost ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6 651 730 1,33% 36 556 $1 557 999 Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $6 646 824 1,33% 21 854 $668 960 Na wzrost ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $6 491 058 1,30% 67 566 $360 929 Na wzrost ×6
AXP American Express Company Common Stock $6 142 020 1,23% 16 987 $638 170 Na wzrost ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6 141 347 1,23% 8 238 $1 855 157 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6 140 263 1,23% 103 616 $521 212 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 958 667 1,19% 5 439 $395 229 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 946 870 1,19% 38 419 $-707 658 Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5 907 916 1,18% 19 676 $145 629 Na spadek ×4
MLPX Global X Funds $5 799 098 1,16% 75 974 $377 675 Na spadek ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5 652 650 1,13% 120 809 $293 065 Na wzrost ×5
DE Deere & Company Common Stock $5 583 499 1,12% 9 322 $25 683 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 480 974 1,10% 104 999 $276 431 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 927 696 0,98% 112 299 $51 741 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 630 577 0,93% 3 961 $1 496 602 Na wzrost ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4 544 095 0,91% 77 597 $-1 240 137 Na spadek ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4 381 089 0,88% 36 011 $-50 621 Na spadek ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $4 298 784 0,86% 96 472 $-178 393 Na wzrost ×5
VOX VANGUARD WORLD FUND $3 961 187 0,79% 20 646 $173 172 Na wzrost ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 582 150 0,72% 20 635 $-530 669 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 487 581 0,70% 3 976 $383 814 Na wzrost ×1
URA Global X Funds $3 461 900 0,69% 88 517 $-647 308 Na wzrost ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND $3 391 025 0,68% 24 363 $261 071 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 279 836 0,66% 86 311 $-166 217 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 145 084 0,63% 9 496 $907 932 Na wzrost ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2 967 931 0,59% 277 377 $-197 166 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 842 930 0,57% 10 396 $103 973 Na wzrost ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2 663 398 0,53% 59 279 $-253 910 Na spadek ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND $2 629 988 0,53% 6 616 $47 654 Na spadek ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $2 577 694 0,52% 11 094 $85 776 Na spadek ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $2 495 156 0,50% 15 521 $23 401 Na spadek ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 470 709 0,49% 6 141 $-172 822 Na wzrost ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 915 055 0,38% 11 906 $98 897 Na wzrost ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1 891 776 0,38% 4 800 $-43 824
SPY SPY $1 809 697 0,36% 2 411 $123 268 Na spadek ×4
VPU VANGUARD WORLD FUND $1 616 521 0,32% 8 227 $-40 769 Na spadek ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust $1 265 184 0,25% 6 900 $451 398
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 201 404 0,24% 12 006 $69 370 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 009 937 0,20% 2 902 $280 589 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $876 816 0,18% 2 474 $-63 493 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829 200 0,17% 1 175 $75 228 Na spadek ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $786 781 0,16% 18 357 $-111 702 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $697 611 0,14% 21 439 $-109 197 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694 161 0,14% 1 238 $117 071 Na spadek ×3
VAW VANGUARD WORLD FUND $623 236 0,12% 2 760 $-41 096 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $584 438 0,12% 847 $30 612 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $549 633 0,11% 3 942 $-64 215
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $529 770 0,11% 6 340 $-13 754 Na wzrost ×1
PFFD Global X Funds $528 800 0,11% 28 476 $-51 764 Na spadek ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $525 770 0,11% 2 030 $-1 380
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $520 477 0,10% 1 039 $174 347 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513 944 0,10% 3 554
PLD Prologis, Inc. Common Stock $475 090 0,09% 3 166 $40 086 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $465 761 0,09% 2 173 $-21 163 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $457 574 0,09% 1 793 $60 962
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $429 366 0,09% 3 914 $3 746 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $413 288 0,08% 976 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $353 039 0,07% 2 626 $626 Na wzrost ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $340 939 0,07% 2 085 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $323 719 0,06% 2 338 $50 127 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312 222 0,06% 9 450 $12 491 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $308 893 0,06% 5 471 $57 138 Na wzrost ×1
M Macy's Inc Common Stock $305 600 0,06% 12 670 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $297 270 0,06% 806 $24 518 Na wzrost ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $296 179 0,06% 1 080 $-269 706 Na spadek ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $293 687 0,06% 2 557 $-119 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $291 982 0,06% 13 284 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $286 899 0,06% 1 511 $45 897
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $279 265 0,06% 6 490 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JCPB $20 631 433 4,12% wzrost ×6
AAPL $17 686 239 3,53% wzrost ×4
PANW $14 981 919 2,99% wzrost ×6
MAIN $12 099 069 2,42% wzrost ×5
MSFT $11 239 599 2,25% wzrost ×4
BSJU $10 012 888 2,00% wzrost ×6
PGX $9 028 296 1,80% wzrost ×3
WM $8 698 662 1,74% wzrost ×6
NOW $8 231 112 1,64% wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $8 038 842 1,61% wzrost ×5
COST $7 003 714 1,40% wzrost ×5
KO $6 941 049 1,39% wzrost ×6
PG $6 904 758 1,38% wzrost ×6
V $6 777 688 1,35% wzrost ×5
VHT $6 646 824 1,33% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ACN $513 944 3 554 0,10%
UNH $413 288 976 0,08%
CFR $340 939 2 085 0,07%
M $305 600 12 670 0,06%
T $291 982 13 284 0,06%
DVN $279 265 6 490 0,06%
HII $272 405 1 005 0,05%
CRWD $255 108 1 252 0,05%
DAL $235 824 2 720 0,05%
BAC $214 371 3 486 0,04%
CVX $73 544 400 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PANW Kupił więcej +2K +$8.5M
AAPL Kupił więcej +625 +$4.1M
NSP Tylko ruch ceny +0 +$3.4M
NOW Kupił więcej +22K +$3.2M
JCPB Kupił więcej +50K +$2.0M
STX Kupił więcej +203 +$1.9M
GOOG Zmniejszone -7K -$1.6M
EXPD Kupił więcej +1K +$1.6M
V Kupił więcej +2K +$1.5M
LLY Kupił więcej +564 +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QCOM 31 marca 2026 22 508 $3 849 993 43,6%
RSPM 30 września 2025 106 201 $3 537 541 16,4%
IP 30 czerwca 2025 52 147 $2 503 060 -31,7%
CFLT 31 grudnia 2025 22 500 $525 825 Nie śledzone
WMT 30 czerwca 2026 3 288 $411 164 -7,9%
NEM 30 czerwca 2026 2 950 $351 935 23,7%
ABT 30 czerwca 2026 2 685 $271 319 7,4%
SRE 30 czerwca 2026 2 797 $268 931 -15,5%
CTRA 30 czerwca 2026 7 422 $235 055 Nie śledzone
BLV 31 marca 2026 3 352 $233 005
CEG 30 czerwca 2026 771 $228 686 3,7%
TXN 31 grudnia 2025 1 344 $217 002 69,3%
SLB 30 czerwca 2026 4 175 $214 971 4,8%
IBM 31 marca 2026 720 $213 271 -8,1%
ACN 30 czerwca 2025 656 $211 580 -33,5%
SLB 30 czerwca 2025 5 715 $206 369 44,2%