Trinity Legacy Partners, LLC
CIK 1652529 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $500.5M
- Pozycje
- 110
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 769 z 9 443 według wartości 13F · top 39.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 30,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 57,57%
- Pozycje powyżej 1%
- 44
- Efektywna liczba pozycji
- 53,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,55% Szac. kupna $30 318 412 · sprzedaż $17 094 155
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 46
- Zmniejszony
- 44
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
16,0%
Financial Services
6,2%
Industrials
5,8%
Healthcare
5,2%
Energy
5,2%
Retail
4,3%
Utilities
2,5%
Communication Services
2,2%
Financials
1,7%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Inne/Nieprzypisane
42,3%
Pełne portfolio 110 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $20 631 433 | 4,12% | 443 210 | $2 037 606 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHX | $17 758 957 | 3,55% | 599 762 | $872 065 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 686 239 | 3,53% | 53 070 | $4 111 890 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHM | $16 938 449 | 3,38% | 481 343 | $616 983 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 356 996 | 3,07% | 74 045 | $-1 039 161 | Na spadek ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14 981 919 | 2,99% | 42 323 | $8 518 965 | Na wzrost ×6 | ||
| JEPI | $13 928 966 | 2,78% | 244 454 | $234 412 | Na wzrost ×2 | ||
| VIS | $13 063 430 | 2,61% | 37 658 | $-442 287 | Na spadek ×2 | ||
| MMSC | $12 336 310 | 2,46% | 441 921 | $288 129 | Na spadek ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $12 099 069 | 2,42% | 217 844 | $643 111 | Na wzrost ×5 | ||
| PRF | $11 514 546 | 2,30% | 210 581 | $496 005 | Na spadek ×1 | ||
| FPE | $11 276 229 | 2,25% | 628 202 | $580 609 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 239 599 | 2,25% | 28 022 | $1 224 709 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 382 751 | 2,07% | 29 346 | $-1 564 902 | Na spadek ×6 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $10 012 888 | 2,00% | 387 313 | $595 274 | Na wzrost ×6 | ||
| PGX | $9 028 296 | 1,80% | 830 570 | $776 077 | Na wzrost ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $8 698 662 | 1,74% | 35 908 | $1 033 187 | Na wzrost ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $8 231 112 | 1,64% | 79 138 | $3 171 274 | Na wzrost ×4 | ||
| BRKB | $8 038 842 | 1,61% | 16 302 | $782 622 | Na wzrost ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 995 624 | 1,60% | 31 986 | $-864 833 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 643 438 | 1,53% | 22 274 | $476 207 | Na spadek ×1 | ||
| NSP Insperity, Inc. Common Stock | $7 634 269 | 1,53% | 154 290 | $3 377 408 | |||
| VGT | $7 436 728 | 1,49% | 65 097 | $915 165 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 179 414 | 1,43% | 28 730 | $-122 674 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 003 714 | 1,40% | 7 407 | $107 008 | Na wzrost ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 941 049 | 1,39% | 81 736 | $938 567 | Na wzrost ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 904 758 | 1,38% | 45 576 | $1 367 959 | Na wzrost ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 821 446 | 1,36% | 18 358 | $766 471 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 817 785 | 1,36% | 46 713 | $-745 795 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 810 357 | 1,36% | 37 041 | $-219 594 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 777 688 | 1,35% | 18 562 | $1 535 007 | Na wzrost ×5 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $6 651 730 | 1,33% | 36 556 | $1 557 999 | Na wzrost ×1 | ||
| VHT | $6 646 824 | 1,33% | 21 854 | $668 960 | Na wzrost ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6 491 058 | 1,30% | 67 566 | $360 929 | Na wzrost ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6 142 020 | 1,23% | 16 987 | $638 170 | Na wzrost ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6 141 347 | 1,23% | 8 238 | $1 855 157 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6 140 263 | 1,23% | 103 616 | $521 212 | Na wzrost ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 958 667 | 1,19% | 5 439 | $395 229 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 946 870 | 1,19% | 38 419 | $-707 658 | Na spadek ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $5 907 916 | 1,18% | 19 676 | $145 629 | Na spadek ×4 | ||
| MLPX | $5 799 098 | 1,16% | 75 974 | $377 675 | Na spadek ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $5 652 650 | 1,13% | 120 809 | $293 065 | Na wzrost ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 583 499 | 1,12% | 9 322 | $25 683 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 480 974 | 1,10% | 104 999 | $276 431 | Na wzrost ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 927 696 | 0,98% | 112 299 | $51 741 | Na wzrost ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 630 577 | 0,93% | 3 961 | $1 496 602 | Na wzrost ×5 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $4 544 095 | 0,91% | 77 597 | $-1 240 137 | Na spadek ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $4 381 089 | 0,88% | 36 011 | $-50 621 | Na spadek ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $4 298 784 | 0,86% | 96 472 | $-178 393 | Na wzrost ×5 | ||
| VOX | $3 961 187 | 0,79% | 20 646 | $173 172 | Na wzrost ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 582 150 | 0,72% | 20 635 | $-530 669 | Na spadek ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 487 581 | 0,70% | 3 976 | $383 814 | Na wzrost ×1 | ||
| URA | $3 461 900 | 0,69% | 88 517 | $-647 308 | Na wzrost ×3 | ||
| VFH | $3 391 025 | 0,68% | 24 363 | $261 071 | Na spadek ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3 279 836 | 0,66% | 86 311 | $-166 217 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 145 084 | 0,63% | 9 496 | $907 932 | Na wzrost ×1 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $2 967 931 | 0,59% | 277 377 | $-197 166 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 842 930 | 0,57% | 10 396 | $103 973 | Na wzrost ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $2 663 398 | 0,53% | 59 279 | $-253 910 | Na spadek ×4 | ||
| VCR | $2 629 988 | 0,53% | 6 616 | $47 654 | Na spadek ×1 | ||
| VDC | $2 577 694 | 0,52% | 11 094 | $85 776 | Na spadek ×1 | ||
| VDE | $2 495 156 | 0,50% | 15 521 | $23 401 | Na spadek ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 470 709 | 0,49% | 6 141 | $-172 822 | Na wzrost ×6 | ||
| VYM | $1 915 055 | 0,38% | 11 906 | $98 897 | Na wzrost ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1 891 776 | 0,38% | 4 800 | $-43 824 | |||
| SPY SPY | $1 809 697 | 0,36% | 2 411 | $123 268 | Na spadek ×4 | ||
| VPU | $1 616 521 | 0,32% | 8 227 | $-40 769 | Na spadek ×1 | ||
| TECL | $1 265 184 | 0,25% | 6 900 | $451 398 | |||
| VNQ | $1 201 404 | 0,24% | 12 006 | $69 370 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 009 937 | 0,20% | 2 902 | $280 589 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $876 816 | 0,18% | 2 474 | $-63 493 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829 200 | 0,17% | 1 175 | $75 228 | Na spadek ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $786 781 | 0,16% | 18 357 | $-111 702 | Na spadek ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $697 611 | 0,14% | 21 439 | $-109 197 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $694 161 | 0,14% | 1 238 | $117 071 | Na spadek ×3 | ||
| VAW | $623 236 | 0,12% | 2 760 | $-41 096 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $584 438 | 0,12% | 847 | $30 612 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $549 633 | 0,11% | 3 942 | $-64 215 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529 770 | 0,11% | 6 340 | $-13 754 | Na wzrost ×1 | ||
| PFFD | $528 800 | 0,11% | 28 476 | $-51 764 | Na spadek ×3 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $525 770 | 0,11% | 2 030 | $-1 380 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $520 477 | 0,10% | 1 039 | $174 347 | Na spadek ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $513 944 | 0,10% | 3 554 | ||||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $475 090 | 0,09% | 3 166 | $40 086 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $465 761 | 0,09% | 2 173 | $-21 163 | Na spadek ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $457 574 | 0,09% | 1 793 | $60 962 | |||
| FIW | $429 366 | 0,09% | 3 914 | $3 746 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $413 288 | 0,08% | 976 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $353 039 | 0,07% | 2 626 | $626 | Na wzrost ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $340 939 | 0,07% | 2 085 | Na wzrost ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $323 719 | 0,06% | 2 338 | $50 127 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $312 222 | 0,06% | 9 450 | $12 491 | Na spadek ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $308 893 | 0,06% | 5 471 | $57 138 | Na wzrost ×1 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $305 600 | 0,06% | 12 670 | Na wzrost ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $297 270 | 0,06% | 806 | $24 518 | Na wzrost ×1 | ||
| SPXL | $296 179 | 0,06% | 1 080 | $-269 706 | Na spadek ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $293 687 | 0,06% | 2 557 | $-119 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $291 982 | 0,06% | 13 284 | Na wzrost ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $286 899 | 0,06% | 1 511 | $45 897 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $279 265 | 0,06% | 6 490 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JCPB | $20 631 433 | 4,12% | wzrost ×6 |
| AAPL | $17 686 239 | 3,53% | wzrost ×4 |
| PANW | $14 981 919 | 2,99% | wzrost ×6 |
| MAIN | $12 099 069 | 2,42% | wzrost ×5 |
| MSFT | $11 239 599 | 2,25% | wzrost ×4 |
| BSJU | $10 012 888 | 2,00% | wzrost ×6 |
| PGX | $9 028 296 | 1,80% | wzrost ×3 |
| WM | $8 698 662 | 1,74% | wzrost ×6 |
| NOW | $8 231 112 | 1,64% | wzrost ×4 |
| BRKB | $8 038 842 | 1,61% | wzrost ×5 |
| COST | $7 003 714 | 1,40% | wzrost ×5 |
| KO | $6 941 049 | 1,39% | wzrost ×6 |
| PG | $6 904 758 | 1,38% | wzrost ×6 |
| V | $6 777 688 | 1,35% | wzrost ×5 |
| VHT | $6 646 824 | 1,33% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ACN | $513 944 | 3 554 | 0,10% |
| UNH | $413 288 | 976 | 0,08% |
| CFR | $340 939 | 2 085 | 0,07% |
| M | $305 600 | 12 670 | 0,06% |
| T | $291 982 | 13 284 | 0,06% |
| DVN | $279 265 | 6 490 | 0,06% |
| HII | $272 405 | 1 005 | 0,05% |
| CRWD | $255 108 | 1 252 | 0,05% |
| DAL | $235 824 | 2 720 | 0,05% |
| BAC | $214 371 | 3 486 | 0,04% |
| CVX | $73 544 | 400 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Kupił więcej | +2K | +$8.5M |
| AAPL | Kupił więcej | +625 | +$4.1M |
| NSP | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.4M |
| NOW | Kupił więcej | +22K | +$3.2M |
| JCPB | Kupił więcej | +50K | +$2.0M |
| STX | Kupił więcej | +203 | +$1.9M |
| GOOG | Zmniejszone | -7K | -$1.6M |
| EXPD | Kupił więcej | +1K | +$1.6M |
| V | Kupił więcej | +2K | +$1.5M |
| LLY | Kupił więcej | +564 | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 marca 2025 | 10 207 | $5 163 381 | -24,6% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 22 508 | $3 849 993 | 25,6% |
| RSPM | 30 września 2025 | 106 201 | $3 537 541 | Nie śledzone |
| IP | 30 czerwca 2025 | 52 147 | $2 503 060 | -11,3% |
| NUE | 31 marca 2025 | 12 548 | $1 464 479 | 121,6% |
| IBM | 31 marca 2025 | 3 015 | $662 787 | -5,5% |
| CFLT | 31 grudnia 2025 | 22 500 | $525 825 | Nie śledzone |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 3 288 | $411 164 | 2,9% |
| NEM | 30 czerwca 2026 | 2 950 | $351 935 | 33,5% |
| ABT | 30 czerwca 2026 | 2 685 | $271 319 | 26,4% |
| SRE | 30 czerwca 2026 | 2 797 | $268 931 | -6,4% |
| SPXL | 31 marca 2025 | 1 480 | $249 676 | Nie śledzone |
| CTRA | 30 czerwca 2026 | 7 422 | $235 055 | Nie śledzone |
| BLV | 31 marca 2026 | 3 352 | $233 005 | Nie śledzone |
| CEG | 30 czerwca 2026 | 771 | $228 686 | 8,2% |
| ABBV | 31 marca 2025 | 1 224 | $217 505 | 26,6% |
| TXN | 31 grudnia 2025 | 1 344 | $217 002 | 55,5% |
| SLB | 30 czerwca 2026 | 4 175 | $214 971 | 15,5% |
| IBM | 31 marca 2026 | 720 | $213 271 | -3,1% |
| ACN | 30 czerwca 2025 | 656 | $211 580 | -39,7% |
| SLB | 30 czerwca 2025 | 5 715 | $206 369 | 58,9% |
| TMC | 31 marca 2025 | 15 000 | $16 800 | 122,1% |