Podział według sektorów

04
Technology 23,3%
Industrials 11,2%
Retail 9,7%
Communication Services 7,1%
Financials 6,1%
Healthcare 4,6%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 0,6%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 30,9%

Pełne portfolio 83 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 033 7,93% 1 428 237 $5 928 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 928 5,84% 106 885 $3 723 Na spadek ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28 766 5,43% 112 618 $12 217 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 634 5,40% 49 292 $17 134 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 889 4,89% 108 622 $3 265 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 227 4,38% 64 995 $2 073 Na spadek ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21 177 4,00% 292 987 $3 457 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 580 3,88% 55 172 $471 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 525 3,31% 53 539 $1 830 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 515 3,31% 604 784 $2 528 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 11135f101) $17 199 3,25% 45 531 $2 938 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 568 2,56% 119 795 $-1 286 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13 558 2,56% 71 460 $-169 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11 851 2,24% 29 800 $-1 853 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 241 1,93% 20 466 $551 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 92826c839) $9 735 1,84% 28 375 $1 161 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 703 1,83% 48 496 $1 316 Na wzrost ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 299 1,75% 27 268 $4 923 Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $9 276 1,75% 105 515 $1 658 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 054 1,52% 48 588 $-2 077 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 688 1,45% 181 589 $-1 424 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 825 1,29% 25 250 $2 815 Na wzrost ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 613 1,25% 48 844 $-817 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6 539 1,23% 34 485 $389 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 496 1,23% 3 265 $2 397 Na wzrost ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 785 1,09% 19 420 $3 794 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 493 1,04% 95 340 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5 423 1,02% 10 647 $-1 515 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 355 1,01% 19 041 $939 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 041 0,95% 5 389 $-249 Na wzrost ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4 772 0,90% 7 155 $449 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 643 0,88% 167 624 $671 Na wzrost ×1
IHI iShares Trust $4 632 0,87% 93 753 $-413 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 513 0,85% 20 467 $-338 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 308 0,81% 15 838 $450 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 690 0,70% 51 675 $-1 015 Na wzrost ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 615 0,68% 56 054 $1 078
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $3 588 0,68% 38 003 $409 Na wzrost ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 505 0,66% 3 466 $554 Na spadek ×6
KRE SPDR SERIES TRUST $3 487 0,66% 46 580 $516 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 470 0,65% 4 800 $1 788 Na spadek ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3 435 0,65% 24 334 $-1 246 Na spadek ×1
UTES ETFis Series Trust I $3 384 0,64% 41 395 $54 Na spadek ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3 289 0,62% 49 615 $177 Na spadek ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3 265 0,62% 13 744 $46 Na spadek ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 118 0,59% 58 710 $-507 Na spadek ×2
THLLY CUSIP: 883219206 $2 783 0,53% 53 963 $-383 Na wzrost ×1
IAI iShares Trust $2 660 0,50% 15 173 $532 Na wzrost ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2 546 0,48% 11 962 $146 Na wzrost ×2
IBB iShares Trust $2 526 0,48% 13 280 $281 Na spadek ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 382 0,45% 28 878 $274 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 091 0,39% 25 733 $121 Na spadek ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 962 0,37% 10 844 $174 Na wzrost ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 943 0,37% 46 545 $-430 Na wzrost ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1 736 0,33% 21 860 $-119 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 79466l302) $1 730 0,33% 11 040 $-358 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 502 0,28% 4 251 $283
SPY SPY $1 406 0,27% 1 882 $256 Na wzrost ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 341 0,25% 9 640 $-61 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $1 316 0,25% 18 297 $23 Na spadek ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1 233 0,23% 30 570 $132 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 172 0,22% 8 569 $-407 Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $909 0,17% 28 679 $23 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 0,16% 7 431 $300 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $737 0,14% 1 001 $113 Na spadek ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $652 0,12% 1 600 $-29
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $628 0,12% 18 564 $80 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531 0,10% 4 132 $34
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $472 0,09% 2 548 $72 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $441 0,08% 7 628 $-3 Na spadek ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $380 0,07% 1 994 $115
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340 0,06% 603 $-24 Na spadek ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $325 0,06% 5 283 $95 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $322 0,06% 861 $78
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $322 0,06% 9 522 $93 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $316 0,06% 4 180 $-53
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $278 0,05% 3 730 $77
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $257 0,05% 374 $34
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $252 0,05% 2 310 $-3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $223 0,04% 1 475 $-9
DJIA Global X Funds $216 0,04% 9 740 Na wzrost ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $211 0,04% 9 281 $6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $202 0,04% 2 100 $-16 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JQUA $21 177 4,00% wzrost ×3
MSFT $20 580 3,88% wzrost ×3
SCHB $17 515 3,31% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $10 241 1,93% wzrost ×6
None $9 735 1,84% wzrost ×5
NVDA $9 703 1,83% wzrost ×6
MCD $6 825 1,29% wzrost ×6
ASML $6 496 1,23% wzrost ×3
NFLX $3 690 0,70% wzrost ×4
GSEW $3 588 0,68% wzrost ×5
ROL $1 943 0,37% wzrost ×5
STZ $1 341 0,25% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BMY $5 493 95 340 1,04%
DJIA $216 9 740 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -7K +$17K
GLW Zmniejszone -9K +$12K
SCHX Kupił więcej +20K +$6K
PANW Zmniejszone -25 +$5K
MRVL Zmniejszone -680 +$4K
AAPL Zmniejszone -311 +$4K
JQUA Kupił więcej +4K +$3K
AMZN Zmniejszone -8 +$3K
· Zmniejszone -546 +$3K
MCD Kupił więcej +12K +$3K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NEM 31 marca 2026 84 461 $8 433 6,8%
BTI 30 września 2025 133 395 $6 314 -0,8%
IHI 30 września 2025 87 267 $5 466 -14,1%
GEHC 31 grudnia 2025 68 107 $5 115 -21,6%
TMO 31 grudnia 2025 10 280 $4 986 13,0%
CMG 31 grudnia 2025 99 850 $3 913 -12,5%
BKR 30 czerwca 2025 82 485 $3 625 46,1%
ADBE 30 czerwca 2025 9 007 $3 454 -38,6%
IFLN 30 czerwca 2026 88 977 $1 596
TGT 30 września 2025 2 490 $246 73,9%
XLF 31 marca 2026 3 998 $219 8,3%