Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +15.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -22.0%

Zannualizowane: +11.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 22,1%
Technology 21,8%
Communication Services 11,8%
Real Estate 3,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,2%
Healthcare 3,2%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 23,5%

Pełne portfolio 119 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $165 122 981 16,83% 755 885 $13 303 218 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117 827 402 12,01% 407 200 $11 523 127 Na spadek ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $83 928 076 8,56% 340 880 $12 174 442 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66 757 777 6,81% 186 803 $12 752 642 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $47 700 880 4,86% 408 853 $-13 611 797 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45 272 878 4,62% 121 368 $-626 359 Na spadek ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $32 402 166 3,30% 207 733 $5 620 140 Na spadek ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $30 475 777 3,11% 363 890 $3 203 227 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27 312 230 2,78% 77 299 $3 483 232 Na spadek ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25 758 289 2,63% 431 534 $2 055 007 Na spadek ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $24 434 057 2,49% 47 085 $537 343 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 311 068 2,38% 170 502 $-5 672 429 Na spadek ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $21 969 559 2,24% 223 427 $968 890 Na spadek ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $15 249 087 1,55% 302 441 $74 707 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $14 716 576 1,50% 46 743 $-676 888 Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock $13 666 230 1,39% 40 403 $1 272 940 Na spadek ×5
IXC iShares Trust $13 252 088 1,35% 269 735 $-3 034 519 Na spadek ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13 095 873 1,33% 141 930 $-515 588 Na spadek ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 721 388 1,19% 31 676 $1 559 410
SPY SPY $10 616 083 1,08% 14 216 $1 351 339 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10 591 190 1,08% 78 221 $-1 805 594 Na spadek ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 915 129 1,01% 403 875 $-2 179 878 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8 705 535 0,89% 25 549 $253 631 Na spadek ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8 178 626 0,83% 33 658 $881 732 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 787 553 0,79% 264 613 $1 102 729 Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 173 417 0,73% 74 529 $-102 117 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 290 906 0,54% 15 002 $356 898
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 119 491 0,52% 10 231 $259 444 Na wzrost ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 939 531 0,50% 31 472 $586 323
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 851 264 0,49% 14 821 $490 353 Na spadek ×6
IEZ iShares Trust $4 603 279 0,47% 171 126 $-425 939 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 276 358 0,44% 16 838 $171 548 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 176 319 0,43% 58 615 $-76 030 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4 159 745 0,42% 89 476 $-454 296 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 964 722 0,40% 20 810 $723 955 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 312 404 0,34% 2 762 $750 305 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 207 765 0,33% 3 336 $17 772 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 038 540 0,31% 25 869 $1 030 630 Na spadek ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 002 520 0,31% 32 750 $211 237
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 844 389 0,29% 12 701 $263 799
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 717 513 0,28% 10 941 $-333 940 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 618 728 0,27% 15 798 $-649 792
IEMG iShares, Inc. $2 556 857 0,26% 30 865 $278 682 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 432 891 0,25% 18 933 $146 418 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 397 358 0,24% 25 119 $175 821 Na spadek ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 307 186 0,24% 79 668 $307 519
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 002 272 0,20% 2 719 $476 208 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 991 112 0,20% 13 578 $28 428 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 904 877 0,19% 7 570 $283 619 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 786 915 0,18% 2 602 $234 442 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 682 886 0,17% 4 049 $585 914 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 574 382 0,16% 6 606 $188 192 Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 435 330 0,15% 14 046 $179 726 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 310 672 0,13% 3 507 $313 787 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 208 485 0,12% 6 040 $111 508 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 160 856 0,12% 2 760 $106 573 Na spadek ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 159 322 0,12% 15 174 $58 880 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 106 750 0,11% 5 975 $140 413
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 100 042 0,11% 1 033 $346 949 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 095 436 0,11% 1 171 $-71 384
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 079 697 0,11% 919 $277 501
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 067 876 0,11% 44 347 $-177 388
IWM iShares Trust $1 001 100 0,10% 3 332 $132 108 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $998 294 0,10% 31 482 $71 607 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $985 185 0,10% 17 290 $163 260 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $951 495 0,10% 1 500 $106 545
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $901 640 0,09% 37 662 $-14 011 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $897 246 0,09% 7 922 $-87 301
HSY The Hershey Company Common Stock $871 082 0,09% 4 965 $-156 445 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $844 000 0,09% 1 127 $58 841 Na spadek ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $830 146 0,08% 7 749 $-56 573 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $781 928 0,08% 5 600 $534 800
GLD SPDR Gold Shares $734 182 0,07% 1 993 $-123 386
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $732 612 0,07% 749 $62 077
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726 645 0,07% 1 290 $-15 980 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $689 348 0,07% 8 848 $-35 788 Na spadek ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $669 312 0,07% 5 600 $180 908 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $652 490 0,07% 17 750 $-19 170
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $641 586 0,07% 2 944 $63 973
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $625 636 0,06% 4 952 $-64 246 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $622 635 0,06% 2 303 $-60 388 Na wzrost ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $575 262 0,06% 1 350 $92 407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $572 968 0,06% 2 200 $29 392
BX Blackstone Inc. Common Stock $570 700 0,06% 4 850 $12 998
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $569 253 0,06% 1 572 $16 144
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $556 840 0,06% 1 093 $-58 430 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $553 247 0,06% 6 695 $20 351 Na wzrost ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $548 432 0,06% 11 764 $-26 731 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $503 929 0,05% 1 792 $69 566
VHT VANGUARD WORLD FUND $497 254 0,05% 1 663 $44 369
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $497 210 0,05% 6 118 $31 936
WM Waste Management, Inc. Common Stock $494 794 0,05% 2 220 $-15 340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $489 425 0,05% 8 494 $-52 605 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $461 867 0,05% 5 090 $-60 724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $458 992 0,05% 601 $223 837 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $426 265 0,04% 5 528 $52 959
STT State Street Corporation Common Stock $390 080 0,04% 2 300 $98 992
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371 280 0,04% 5 200 $-129 854 Na spadek ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $327 165 0,03% 5 808 $-4 298
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $322 653 0,03% 2 549 $28 168 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHX $7 787 553 0,79% wzrost ×3
MCD $622 635 0,06% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CSX $226 006 4 755 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PLTR Zmniejszone -10K -$13.6M
PGR Zmniejszone -10K +$13.3M
GOOGL Zmniejszone -1K +$12.8M
VXF Zmniejszone -8K +$12.2M
AAPL Zmniejszone -12K +$11.5M
XOM Zmniejszone -331 -$5.7M
LAMR Zmniejszone -4K +$5.6M
GOOG Zmniejszone -6K +$3.5M
VEU Kupił więcej +740 +$3.2M
IXC Zmniejszone -13K -$3.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PECO 30 września 2025 15 700 $549 971 10,0%
WDAY 30 czerwca 2025 1 200 $280 236 -22,4%
QCOM 31 grudnia 2025 1 650 $274 494 8,1%
SHOP 31 marca 2026 1 500 $241 455 27,6%
ET 31 marca 2026 14 590 $240 590 6,1%
HON 31 grudnia 2025 1 100 $231 550 9,7%
XLF 30 czerwca 2025 4 520 $225 142 2,1%
EQL 31 marca 2026 4 800 $222 624
MAS 31 grudnia 2025 3 140 $221 025 7,7%
CI 30 września 2025 627 $207 274 -6,1%