Wealth Advisory Solutions, LLC

CIK 1834802 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$487.1M
#3 542 z 8 643 według wartości 13F · top 41.0%
Pozycje
150
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
46,20%
Waga 25 największych pozycji
68,21%
Pozycje powyżej 1%
25
Efektywna liczba pozycji
32,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,11% Szac. kupna $23 930 852 · sprzedaż $31 221 513

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
18
Zwiększone
53
Zmniejszony
63
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
8,1%
Healthcare
4,9%
Retail
4,8%
Financials
3,5%
Industrials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,8%
Financial Services
1,8%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,4%

Pełne portfolio 150 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $44 856 417 9,21% 60 067 $4 694 188 Na spadek ×1
IJH $30 701 199 6,30% 398 148 $2 606 562 Na spadek ×3
RSP $28 965 362 5,95% 136 135 $2 494 642 Na spadek ×1
SPYM $28 827 312 5,92% 328 030 $4 147 208 Na wzrost ×2
EFA $20 076 580 4,12% 193 267 $750 760 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 447 558 3,99% 16 214 $4 374 367 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 481 626 3,18% 64 956 $1 284 057 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 301 319 2,94% 49 424 $971 263 Na spadek ×4
EEM $11 281 014 2,32% 164 903 $1 645 455 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 140 677 2,29% 34 035 $1 031 869 Na spadek ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9 845 400 2,02% 134 115 $1 197 027 Na wzrost ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 697 077 1,99% 71 618 $-1 753 076 Na spadek ×1
GLDM $9 507 794 1,95% 119 715 $-1 613 469 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 771 881 1,80% 23 516 $1 545 484 Na wzrost ×2
MUB $8 744 555 1,80% 81 254 $1 687 491 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 264 639 1,70% 11 223 $1 359 240 Na spadek ×3
XLI XLI $7 551 086 1,55% 40 766 $870 505 Na spadek ×1
SPMD $6 315 099 1,30% 93 474 $1 024 956 Na wzrost ×2
AMLP $6 108 086 1,25% 117 803 $278 732 Na wzrost ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5 577 914 1,15% 16 370 $-307 404 Na spadek ×1
SPSM $5 487 948 1,13% 95 161 $1 032 533 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 439 075 1,12% 18 552 $-102 893 Na spadek ×3
VTV $5 362 238 1,10% 24 605 $545 281 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 267 276 1,08% 14 935 $380 957 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 265 010 1,08% 72 963 $-216 272 Na spadek ×1
IVE $4 585 477 0,94% 20 195 $323 837 Na wzrost ×2
IWM $4 534 870 0,93% 15 094 $432 099 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 359 613 0,89% 61 059 $980 902 Na wzrost ×1
SPTM $4 213 364 0,86% 46 407 $712 771 Na wzrost ×2
VWO $4 148 186 0,85% 69 496 $-15 573 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 089 319 0,84% 134 120 $673 710 Na wzrost ×1
SPIB $3 823 379 0,78% 114 267 $-75 097 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 717 965 0,76% 12 481 $-163 606 Na spadek ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 713 668 0,76% 37 406 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 579 863 0,73% 17 844 $180 827 Na spadek ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3 391 926 0,70% 41 370 $74 477 Na spadek ×1
GLD $3 300 204 0,68% 8 959 $-481 672 Na wzrost ×1
VNQ $3 258 080 0,67% 33 787 $755 587 Na wzrost ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3 213 230 0,66% 261 026 $-143 129 Na spadek ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 194 083 0,66% 19 043 $-2 129 757 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 961 168 0,61% 8 286 $524 097 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 924 477 0,60% 1 470 $931 345 Na spadek ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2 727 683 0,56% 2 283 $-1 059 949 Na spadek ×1
IJJ $2 713 209 0,56% 18 366 $238 771 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 655 263 0,55% 7 850 $1 730 279 Na wzrost ×2
IAGG $2 573 520 0,53% 50 860 $-60 135 Na spadek ×1
IDV $2 566 362 0,53% 61 945 $-112 642 Na spadek ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2 416 714 0,50% 48 470 $145 890 Na wzrost ×3
IWN $2 370 171 0,49% 10 715 $404 223 Na wzrost ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 260 554 0,46% 23 440 $437 748 Na wzrost ×5
XBI XBI $2 234 513 0,46% 14 120 $475 428 Na wzrost ×1
XLK XLK $2 153 510 0,44% 11 303 $588 303 Na spadek ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $2 063 331 0,42% 261 844 $408 535 Na wzrost ×1
XLE XLE $2 054 251 0,42% 38 679 $-525 003 Na spadek ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2 044 118 0,42% 13 105 $273 791 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 940 819 0,40% 1 919 $245 455 Na spadek ×2
IVV $1 925 396 0,40% 2 571 $242 727 Na spadek ×2
SPYD $1 921 520 0,39% 40 275 $530 Na spadek ×1
LEMB $1 896 663 0,39% 44 701 $416 113 Na wzrost ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 788 136 0,37% 3 965 Na wzrost ×1
SPAB $1 754 521 0,36% 68 751 $19 367 Na wzrost ×2
PGF $1 722 853 0,35% 125 664 $189 136 Na wzrost ×1
BRKB $1 686 303 0,35% 3 375 $-70 498 Na spadek ×1
GOVT $1 594 547 0,33% 69 998 $-35 165 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 587 527 0,33% 7 934 $221 270 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 548 696 0,32% 9 343 $-369 267 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 478 377 0,30% 5 821 $85 541 Na wzrost ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1 446 573 0,30% 53 105 $22 049 Na spadek ×1
BALT $1 423 781 0,29% 41 546 $106 866 Na wzrost ×1
VEA $1 419 941 0,29% 19 929 $-48 004 Na spadek ×1
LQD $1 366 756 0,28% 12 531 $190 100 Na wzrost ×6
PGX $1 283 250 0,26% 118 381 $163 023 Na wzrost ×6
VXF $1 184 763 0,24% 4 812 $200 422 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $997 098 0,20% 2 822 $179 261 Na spadek ×1
SPIP $923 875 0,19% 35 976 $-36 339 Na spadek ×2
GSG $919 261 0,19% 32 142 $-215 294 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $884 160 0,18% 10 768 $-29 972 Na spadek ×3
IBDR $864 429 0,18% 35 676 $30 912 Na wzrost ×4
IBDS $770 326 0,16% 31 805 $183 470 Na wzrost ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $757 175 0,16% 4 479 $-58 809
DIV $740 664 0,15% 38 880 $37 300 Na wzrost ×5
MINT $723 329 0,15% 7 175 $227 610 Na wzrost ×5
MDY $698 417 0,14% 993 $85 974
SDY $669 440 0,14% 4 399 $92 101 Na wzrost ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $660 783 0,14% 28 786 $-35 904 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $657 817 0,14% 27 318 $-50 669 Na wzrost ×2
XLV XLV $637 685 0,13% 4 019 $60 160 Na wzrost ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $632 141 0,13% 28 552 $105 304 Na wzrost ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $622 181 0,13% 10 798 $-42 118 Na spadek ×1
ZMAR $551 067 0,11% 19 531 $71 488 Na wzrost ×1
JNK $540 732 0,11% 5 611 $22 504 Na wzrost ×5
XLF XLF $521 279 0,11% 9 724 $10 124 Na spadek ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510 075 0,10% 9 593 $9 366 Na wzrost ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $505 128 0,10% 9 638 $-12 956 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498 837 0,10% 3 882 $-5 780 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $490 869 0,10% 845
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $484 410 0,10% 670 $254 727 Na spadek ×1
SPYV $482 695 0,10% 7 940 $36 150 Na wzrost ×6
BIL $477 747 0,10% 5 213 $120 292 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460 037 0,09% 432 $153 274 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
BND $9 845 400 2,02% wzrost ×5
AMLP $6 108 086 1,25% wzrost ×3
VTV $5 362 238 1,10% wzrost ×6
TBIL $2 416 714 0,50% wzrost ×3
EMB $2 260 554 0,46% wzrost ×5
LQD $1 366 756 0,28% wzrost ×6
PGX $1 283 250 0,26% wzrost ×6
IBDR $864 429 0,18% wzrost ×4
IBDS $770 326 0,16% wzrost ×5
DIV $740 664 0,15% wzrost ×5
MINT $723 329 0,15% wzrost ×5
SDY $669 440 0,14% wzrost ×5
IBTI $632 141 0,13% wzrost ×5
JNK $540 732 0,11% wzrost ×5
SPYV $482 695 0,10% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
NOW $3 713 668 37 406 0,76%
ULTA $1 788 136 3 965 0,37%
AMD $490 869 845 0,10%
F $414 790 29 841 0,09%
LRCX $265 631 613 0,05%
SNA $259 950 646 0,05%
TFC $255 577 5 130 0,05%
NEE $249 881 2 847 0,05%
GM $244 189 3 168 0,05%
TJX $237 704 1 569 0,05%
IBDT $236 163 9 353 0,05%
TSM $235 920 494 0,05%
SBUX $234 117 2 291 0,05%
VICI $209 347 7 885 0,04%
NKE $206 974 5 042 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPY Zmniejszone -2K +$4.7M
LLY Zmniejszone -174 +$4.4M
SPYM Kupił więcej +6K +$4.1M
IJH Zmniejszone -18K +$2.6M
RSP Zmniejszone -2K +$2.5M
TMUS Zmniejszone -6K -$2.1M
PEP Zmniejszone -2K -$1.8M
AXP Kupił więcej +5K +$1.7M
MUB Kupił więcej +15K +$1.7M
EEM Zmniejszone -5K +$1.6M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IHI 31 marca 2026 117 866 $7 325 372 Nie śledzone
TJX 31 marca 2025 47 606 $5 751 281 22,2%
MTUM 30 czerwca 2025 26 081 $5 271 753 Nie śledzone
UNP 30 września 2025 21 766 $5 007 921 29,6%
VLO 30 czerwca 2026 16 654 $4 114 870 32,3%
CME 31 marca 2025 14 342 $3 330 643 1,7%
SNOW 31 marca 2026 14 904 $3 269 289 111,8%
FANG 30 czerwca 2025 16 458 $2 631 305 54,6%
NEE 31 marca 2025 28 387 $2 035 064 21,9%
EOG 31 marca 2026 17 921 $1 881 884 4,1%
LULU 31 grudnia 2025 9 232 $1 642 661 -42,3%
NVO 31 grudnia 2025 28 577 $1 585 738 -7,7%
ADBE 31 marca 2026 4 294 $1 502 857 11,4%
BSJP 31 grudnia 2025 57 168 $1 318 297 Nie śledzone
CELH 31 marca 2026 28 607 $1 308 484 -12,6%
GNRC 31 grudnia 2025 7 741 $1 295 843 51,8%
OXY 31 marca 2025 25 741 $1 271 863 22,2%
IBTF 31 grudnia 2025 41 191 $962 428 Nie śledzone
ACN 31 marca 2026 2 979 $799 266 -9,0%
AMD 30 czerwca 2025 6 299 $647 159 227,2%
ZTS 31 marca 2026 4 602 $579 024 -34,9%
EL 31 marca 2025 7 458 $559 201 50,4%
PG 30 września 2025 2 632 $419 330 -4,9%
ABT 31 marca 2026 3 206 $396 799 11,8%
MNST 30 czerwca 2026 5 074 $367 662 -50,5%
CTRA 30 września 2025 13 482 $342 173 Nie śledzone
KVUE 30 września 2025 16 239 $339 882 16,9%
GEV 30 czerwca 2025 1 098 $335 197 84,6%
VST 30 czerwca 2025 2 810 $330 006 -28,6%
MOH 31 marca 2025 1 102 $320 737 -37,6%
J 31 marca 2025 2 365 $316 011 20,7%
MCO 30 czerwca 2025 660 $307 355 -0,2%
NKE 31 marca 2026 4 743 $302 177 -22,5%
LRCX 31 marca 2026 1 742 $298 196 47,6%
TGT 30 czerwca 2025 2 727 $284 590 63,0%
ZBRA 31 marca 2026 1 165 $282 885 77,4%
UNH 30 czerwca 2025 532 $278 635 26,6%
CVS 31 marca 2026 3 496 $277 443 33,2%
VZ 30 września 2025 6 389 $276 463 12,4%
TSLA 31 marca 2025 655 $264 515 30,5%
SNA 30 czerwca 2025 778 $262 194 27,2%
DWLD 31 marca 2025 7 169 $260 306 Nie śledzone
KR 30 czerwca 2026 3 576 $258 759 2,6%
CCI 31 marca 2025 2 804 $254 491 -28,2%
ADP 31 grudnia 2025 845 $248 008 7,6%
F 31 grudnia 2025 20 634 $246 783 9,1%
POOL 31 marca 2026 1 055 $241 331 -3,6%
PNC 31 marca 2025 1 244 $239 905 44,5%
FANG 30 czerwca 2026 1 211 $239 524 20,8%
V 31 marca 2025 753 $237 978 5,1%
BX 31 marca 2025 1 380 $237 940 3,8%
GE 30 czerwca 2025 1 145 $229 172 42,0%
NOC 30 czerwca 2026 330 $225 139 15,7%
WFC 31 marca 2026 2 380 $221 816 9,5%
CTAS 31 grudnia 2025 1 075 $220 655 8,6%
LMT 30 czerwca 2026 364 $219 998 18,5%
MA 31 marca 2026 384 $219 220 16,3%
NWS 30 czerwca 2025 7 183 $218 148 -2,4%
TRI 31 grudnia 2025 1 390 $215 909 -21,2%
RMD 31 grudnia 2025 779 $213 236 -5,3%
COST 31 grudnia 2025 230 $212 895 13,0%
DWLD 30 września 2025 5 131 $212 632 Nie śledzone
IWF 31 marca 2025 529 $212 436 Nie śledzone
ABBV 31 marca 2025 1 190 $211 463 26,6%
TDY 30 czerwca 2026 349 $211 148 -2,0%
COST 30 czerwca 2026 207 $206 261 4,2%
META 31 marca 2026 312 $205 948 -4,7%
WMT 30 czerwca 2026 1 634 $203 047 2,9%
SPGI 31 grudnia 2025 412 $200 525 -18,3%
GRAB 31 marca 2025 33 788 $159 479 -23,1%
LAND 30 czerwca 2026 11 200 $114 240 -1,4%
SBH 31 marca 2025 10 073 $105 263 86,3%
LXPXXXX 31 marca 2025 11 240 $91 269 Nie śledzone