Westbourne Investment Advisors, Inc.
CIK 1650092 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $362.7M
- Pozycje
- 120
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 628 z 9 443 według wartości 13F · top 49.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 46,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,05%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 32,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,59% Szac. kupna $9 148 532 · sprzedaż $17 340 444
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 35
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +14.2% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 94,9% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Financial Services
17,4%
Technology
15,7%
Communication Services
14,0%
Industrials
12,0%
Financials
9,3%
Energy
5,1%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
2,6%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
9,9%
Pełne portfolio 120 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 502 638 | 7,03% | 71 362 | $2 215 742 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 031 254 | 6,90% | 86 506 | $2 433 646 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 288 052 | 5,04% | 49 027 | $208 209 | Na wzrost ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $17 080 017 | 4,71% | 16 888 | $2 375 865 | Na spadek ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 651 576 | 4,32% | 27 786 | $-161 525 | Na wzrost ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $14 339 308 | 3,95% | 68 596 | $2 593 618 | Na spadek ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 953 218 | 3,85% | 193 365 | $103 025 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $13 489 787 | 3,72% | 236 746 | $1 287 467 | Na spadek ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $13 160 033 | 3,63% | 50 530 | $-503 738 | Na spadek ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $11 299 938 | 3,12% | 122 466 | $-161 017 | Na wzrost ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9 832 957 | 2,71% | 38 428 | $1 171 811 | Na wzrost ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $9 376 900 | 2,59% | 66 997 | $1 289 860 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 259 911 | 2,28% | 34 656 | $978 375 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $8 082 763 | 2,23% | 238 852 | $1 234 628 | Na wzrost ×6 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $8 046 535 | 2,22% | 13 097 | $2 015 187 | Na wzrost ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $7 995 607 | 2,20% | 287 405 | $1 601 528 | Na wzrost ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7 543 643 | 2,08% | 22 139 | $273 774 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 043 725 | 1,94% | 19 972 | $544 201 | Na wzrost ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6 738 036 | 1,86% | 28 391 | $27 612 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $6 665 445 | 1,84% | 191 481 | $891 886 | Na wzrost ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $5 954 589 | 1,64% | 332 102 | $1 515 446 | Na wzrost ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 824 526 | 1,61% | 81 576 | $-1 817 380 | Na wzrost ×3 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $5 782 734 | 1,59% | 64 626 | $1 463 208 | Na wzrost ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 464 690 | 1,51% | 55 575 | $525 768 | Na wzrost ×6 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $5 394 150 | 1,49% | 116 883 | $-2 503 355 | Na spadek ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $4 334 386 | 1,20% | 71 442 | $-881 373 | Na wzrost ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 196 863 | 1,16% | 33 726 | $-796 872 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 859 204 | 1,06% | 10 922 | $629 052 | Na spadek ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $3 558 930 | 0,98% | 80 120 | $388 623 | Na wzrost ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 931 466 | 0,81% | 16 204 | $252 297 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 800 308 | 0,77% | 8 555 | $283 769 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 781 383 | 0,77% | 3 777 | $601 374 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2 141 090 | 0,59% | 83 800 | $315 464 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 136 465 | 0,59% | 2 955 | $1 123 058 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 980 367 | 0,55% | 2 652 | $242 029 | Na spadek ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 798 870 | 0,50% | 7 083 | $67 501 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 789 550 | 0,49% | 1 492 | $357 468 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 726 774 | 0,48% | 12 630 | $-492 379 | Na spadek ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 667 115 | 0,46% | 6 625 | $160 997 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 618 172 | 0,45% | 11 589 | $1 106 749 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 618 030 | 0,45% | 11 950 | $-237 686 | |||
| XLF XLF | $1 524 479 | 0,42% | 28 436 | $126 504 | Na wzrost ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 381 370 | 0,38% | 6 265 | $-119 953 | Na spadek ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 344 238 | 0,37% | 10 461 | $109 942 | Na wzrost ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 305 635 | 0,36% | 6 508 | $115 097 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 296 298 | 0,36% | 8 840 | $-34 717 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 158 323 | 0,32% | 16 099 | $95 950 | |||
| V Visa Inc. | $1 118 473 | 0,31% | 3 260 | $133 171 | |||
| JEPI | $1 078 768 | 0,30% | 19 100 | $24 520 | Na wzrost ×3 | ||
| VYM | $1 074 604 | 0,30% | 6 800 | $67 524 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 069 021 | 0,29% | 10 283 | $-241 079 | Na wzrost ×1 | ||
| UTG | $1 042 432 | 0,29% | 25 600 | $36 864 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 013 609 | 0,28% | 3 222 | $88 895 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $993 507 | 0,27% | 5 877 | $-49 656 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $968 997 | 0,27% | 2 274 | $91 275 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $965 462 | 0,27% | 1 289 | $124 441 | Na wzrost ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $954 614 | 0,26% | 34 600 | $59 166 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $951 097 | 0,26% | 163 700 | $-73 988 | Na spadek ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $944 791 | 0,26% | 2 086 | $12 961 | Na spadek ×6 | ||
| IWB | $917 280 | 0,25% | 2 240 | $118 586 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $913 913 | 0,25% | 84 700 | $41 503 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $871 836 | 0,24% | 47 050 | $49 223 | Na wzrost ×1 | ||
| THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest | $870 945 | 0,24% | 46 500 | $113 265 | Na wzrost ×3 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $842 475 | 0,23% | 70 500 | $80 875 | Na wzrost ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $828 766 | 0,23% | 1 994 | $144 173 | Na spadek ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $816 197 | 0,23% | 2 413 | $86 313 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $779 312 | 0,21% | 21 200 | $-22 896 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778 763 | 0,21% | 2 881 | $-116 623 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $775 472 | 0,21% | 2 851 | $83 762 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $758 672 | 0,21% | 2 030 | $199 645 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $700 141 | 0,19% | 8 615 | $44 970 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666 900 | 0,18% | 3 333 | $100 623 | Na wzrost ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $663 103 | 0,18% | 2 226 | $448 561 | Na wzrost ×1 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $643 312 | 0,18% | 12 400 | $2 496 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $607 958 | 0,17% | 6 700 | $-131 882 | Na spadek ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $578 031 | 0,16% | 492 | $148 564 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527 724 | 0,15% | 1 800 | $4 842 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $522 830 | 0,14% | 11 000 | $71 280 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $503 613 | 0,14% | 8 707 | $1 742 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $471 046 | 0,13% | 1 621 | $-81 194 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $447 002 | 0,12% | 1 750 | $202 528 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $424 637 | 0,12% | 3 749 | $-44 423 | Na spadek ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $394 380 | 0,11% | 42 000 | $-145 980 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $386 389 | 0,11% | 5 423 | $38 883 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $384 921 | 0,11% | 806 | $112 533 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46137v357) | $381 511 | 0,11% | 1 793 | $33 895 | Na spadek ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379 360 | 0,10% | 16 000 | $-82 595 | Na spadek ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $362 099 | 0,10% | 13 847 | $71 035 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $361 080 | 0,10% | 14 995 | $-250 924 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $350 618 | 0,10% | 2 985 | $121 650 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $339 220 | 0,09% | 898 | $87 588 | Na wzrost ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $327 058 | 0,09% | 2 020 | $33 693 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $324 884 | 0,09% | 28 700 | $16 306 | Na wzrost ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $324 324 | 0,09% | 19 800 | $-16 632 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $300 184 | 0,08% | 15 700 | $-2 826 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $298 521 | 0,08% | 900 | $8 019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $270 470 | 0,07% | 1 000 | $10 180 | |||
| AMLP | $269 620 | 0,07% | 5 200 | $-135 708 | Na spadek ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $268 740 | 0,07% | 1 200 | $24 924 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260 820 | 0,07% | 3 000 | $-10 350 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| META | $15 651 576 | 4,32% | wzrost ×3 |
| UBER | $13 953 218 | 3,85% | wzrost ×3 |
| SCHG | $8 082 763 | 2,23% | wzrost ×6 |
| TOST | $7 995 607 | 2,20% | wzrost ×3 |
| HD | $7 043 725 | 1,94% | wzrost ×6 |
| SCHV | $6 665 445 | 1,84% | wzrost ×6 |
| SOFI | $5 954 589 | 1,64% | wzrost ×3 |
| NFLX | $5 824 526 | 1,61% | wzrost ×3 |
| PAYX | $5 464 690 | 1,51% | wzrost ×6 |
| BAH | $4 334 386 | 1,20% | wzrost ×6 |
| ACN | $4 196 863 | 1,16% | wzrost ×6 |
| DOCU | $3 558 930 | 0,98% | wzrost ×6 |
| JEPI | $1 078 768 | 0,30% | wzrost ×3 |
| THQ | $870 945 | 0,24% | wzrost ×3 |
| PCN | $842 475 | 0,23% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MS | Zmniejszone | -3K | +$2.6M |
| MEOH | Zmniejszone | -16K | -$2.5M |
| AAPL | Zmniejszone | -3K | +$2.4M |
| GS | Zmniejszone | -493 | +$2.4M |
| GOOGL | Zmniejszone | -10K | +$2.2M |
| CVCO | Kupił więcej | +643 | +$2.0M |
| NFLX | Kupił więcej | +2K | -$1.8M |
| TOST | Kupił więcej | +46K | +$1.6M |
| SOFI | Kupił więcej | +53K | +$1.5M |
| BLDR | Kupił więcej | +12K | +$1.5M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ELV | 30 września 2025 | 14 646 | $5 696 708 | 23,7% |
| CNC | 30 września 2025 | 86 050 | $4 670 794 | 79,8% |
| BRO | 30 czerwca 2026 | 62 099 | $4 049 476 | 12,2% |
| BMBL | 30 września 2025 | 539 581 | $3 555 839 | -54,5% |
| LYB | 31 grudnia 2025 | 64 775 | $3 176 566 | 57,9% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 555 | $351 477 | -1,9% |
| BA | 30 czerwca 2025 | 1 687 | $287 718 | 2,4% |
| TRI | 31 marca 2026 | 1 939 | $255 735 | 17,2% |
| DIS | 30 czerwca 2026 | 2 495 | $240 468 | 11,3% |
| IWF | 31 grudnia 2025 | 500 | $234 205 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 170 | $228 045 | -0,4% |
| MA | 31 marca 2026 | 390 | $222 643 | 15,1% |
| XYL | 31 grudnia 2025 | 1 465 | $216 088 | -16,4% |
| VOO | 31 marca 2026 | 341 | $213 851 | Nie śledzone |
| TMO | 31 marca 2026 | 368 | $213 238 | 26,2% |
| VIK | 31 marca 2026 | 2 925 | $208 874 | 25,0% |
| VOT | 31 marca 2026 | 741 | $206 843 | Nie śledzone |
| PYPL | 31 grudnia 2025 | 3 035 | $203 527 | 6,6% |
| FISV | 30 czerwca 2026 | 3 634 | $202 777 | 5,1% |
| BMY | 30 września 2025 | 4 377 | $202 611 | 46,5% |
| GIS | 31 grudnia 2025 | 4 000 | $201 680 | -15,4% |
| VIK | 30 września 2025 | 3 765 | $200 637 | 47,7% |
| PYPL | 31 marca 2025 | 2 700 | $230 | -4,7% |
| RF | 31 marca 2025 | 8 650 | $203 | 40,4% |