Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.8%

Zannualizowane: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 17,0%
Financials 16,4%
Technology 10,2%
Retail 7,8%
Communication Services 6,8%
Healthcare 5,4%
Utilities 4,8%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,7%
Consumer products 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,0%
Inne/Nieprzypisane 19,0%

Pełne portfolio 109 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VGT VANGUARD WORLD FUND $8 288 353 6,35% 69 347
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 122 027 5,46% 19 929
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 479 616 4,97% 55 066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 768 468 3,65% 20 007 $662 425 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 365 740 3,35% 15 088 $566 612 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4 046 372 3,10% 21 327 $-48 317 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 929 597 3,01% 12 005 $369 966 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 755 565 2,88% 10 068 $270 414 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3 479 426 2,67% 9 310 $874 417 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 767 243 2,12% 18 871 $-66 526 Na spadek ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 656 119 2,04% 55 883 $262 780 Na spadek ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 524 404 1,93% 44 303 $373 147 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 488 960 1,91% 58 440 $498 240 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 294 288 1,76% 4 585 $462 785 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 293 857 1,76% 9 032 $-213 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 176 790 1,67% 16 940 $68 707 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 155 868 1,65% 1 835 $598 614 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 092 004 1,60% 65 973 $426 908 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 018 744 1,55% 2 158 $-20 949 Na wzrost ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1 790 455 1,37% 49 067 $-55 494 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 753 190 1,34% 5 110 $222 344 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 747 501 1,34% 1 641 $511 238 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 744 153 1,34% 9 641 $86 619 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 661 547 1,27% 8 304 $175 833 Na spadek ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 624 637 1,25% 25 833 $108 171 Na wzrost ×1
XLY XLY $1 606 736 1,23% 13 700 $65 431 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 429 765 1,10% 4 054 $96 444
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 303 565 1,00% 1 898 $125 793 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 258 625 0,96% 9 014 $733 654 Na spadek ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 242 040 0,95% 7 493 $-279 710 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 241 664 0,95% 3 287 $299 206 Na wzrost ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $1 210 388 0,93% 15 302 $32 206 Na spadek ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 195 553 0,92% 21 450 $-59 847 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 192 627 0,91% 10 530 $-141 271 Na spadek ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 184 088 0,91% 8 999 $-105 365 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 179 762 0,90% 5 450 $95 048
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 136 737 0,87% 9 635 $41 695 Na spadek ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 109 282 0,85% 19 235 $217 536 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 079 404 0,83% 7 895 $-260 062
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1 036 677 0,79% 41 187 $15 651
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 034 713 0,79% 2 031 $-241 759 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 006 311 0,77% 7 950 $-34 662
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $983 094 0,75% 1 335 $212 558
CWT California Water Service Group Common Stock $934 810 0,72% 19 215 $56 347 Na spadek ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $927 970 0,71% 11 742 $-144 554 Na spadek ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock $921 421 0,71% 16 451 $127 495
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $890 896 0,68% 4 961 $-3 126
WM Waste Management, Inc. Common Stock $857 642 0,66% 3 848 $-36 931 Na spadek ×1
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $779 227 0,60% 30 522 $132 771
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $743 960 0,57% 14 195 $-57 843 Na spadek ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $700 884 0,54% 7 323 $-11 724 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689 242 0,53% 2 739 $110 718 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $669 282 0,51% 558 $158 809 Na wzrost ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $615 044 0,47% 1 481 $-27 666
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $596 159 0,46% 17 617 $173 337 Na wzrost ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $574 213 0,44% 3 100 $87 405 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572 664 0,44% 1 115 $78 000 Na wzrost ×2
ITA iShares Trust $566 536 0,43% 2 337 $55 317
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $565 117 0,43% 6 963 $-83 487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $559 779 0,43% 10 540 $-85 902
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $551 007 0,42% 6 359 $-2 681 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $527 962 0,40% 1 239 $79 086 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $488 936 0,37% 868 $242 920 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $485 262 0,37% 765 $43 071 Na spadek ×4
IEMG iShares, Inc. $480 803 0,37% 5 804 $75 974
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $477 846 0,37% 3 185 $183 648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467 707 0,36% 1 112 $54 321
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $456 046 0,35% 1 564 $77 558
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $451 810 0,35% 10 671 $-83 875
NVS Novartis AG Common Stock $446 652 0,34% 2 850 $9 023 Na spadek ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $443 526 0,34% 12 745 $-45 545 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $442 819 0,34% 4 585 $27 738
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $439 844 0,34% 3 215 $-4 518 Na spadek ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $435 077 0,33% 5 611 $-86 746
VIS VANGUARD WORLD FUND $428 852 0,33% 1 190 $57 310
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $409 541 0,31% 705 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400 118 0,31% 1 320 $79 266 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373 166 0,29% 1 327 $51 514
LIN Linde plc - Ordinary Shares $364 815 0,28% 703 $17 783 Na spadek ×5
IYF iShares Trust $353 840 0,27% 2 775 $27 333
MCO Moody's Corporation Common Stock $351 013 0,27% 775 $65 269 Na wzrost ×2
EWC iShares, Inc. $348 837 0,27% 6 052 $17 247
CPB The Campbell's Company - Common Stock $346 967 0,27% 15 580 $0
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $342 585 0,26% 1 224 $-121 653 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $342 276 0,26% 1 340 $140 496 Na spadek ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $324 893 0,25% 7 244 $-16 795 Na spadek ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313 546 0,24% 3 420 $31 435 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $312 892 0,24% 230 $62 005
CLX Clorox Company (The) Common Stock $303 976 0,23% 3 185 $-26 086
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $302 918 0,23% 9 935 $-31 360 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301 267 0,23% 261 Na wzrost ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $290 523 0,22% 1 760 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $276 347 0,21% 9 390
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $276 318 0,21% 11 475 $-45 900
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $262 878 0,20% 3 643 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $260 277 0,20% 4 855 $20 585
MMM 3M Company Common Stock $258 246 0,20% 1 595 $20 794 Na spadek ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $257 796 0,20% 6 696 $-33 585 Na spadek ×3
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $255 868 0,20% 6 805 $2 517
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $240 230 0,18% 2 760 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHD $2 092 004 1,60% wzrost ×3
SCHG $596 159 0,46% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VGT $8 288 353 69 347 6,35%
GOOGL $7 122 027 19 929 5,46%
BX $6 479 616 55 066 4,97%
AMD $409 541 705 0,31%
MU $301 267 261 0,23%
AVAV $290 523 1 760 0,22%
SCHX $276 347 9 390 0,21%
UBER $262 878 3 643 0,20%
IBKR $240 230 2 760 0,18%
FNDX $208 805 6 714 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $208 003 929 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $205 383 929 0,16%
FLJP $202 328 5 090 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GE Kupił więcej +130 +$874K
INTC Zmniejszone -3K +$734K
AMZN Kupił więcej +292 +$662K
GEV Kupił więcej +51 +$599K
AAPL Kupił więcej +118 +$567K
CAT Zmniejszone -104 +$511K
BN Kupił więcej +9K +$498K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +763 +$463K
SCHD Kupił więcej +12K +$427K
BAC Kupił więcej +175 +$373K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BX 31 marca 2026 52 149 $8 038 247 -2,8%
VGT 31 marca 2026 8 764 $6 606 128
GOOGL 31 marca 2026 19 445 $6 086 285 19,5%
CRM 30 września 2025 4 070 $1 109 848 -1,0%
KMB 31 grudnia 2025 4 642 $577 186 -6,5%
HON 30 czerwca 2026 1 900 $429 457 -4,4%
RDSB 30 czerwca 2025 5 538 $405 825 Nie śledzone
DIS 31 grudnia 2025 3 099 $354 836 -10,2%
XAR 30 czerwca 2025 2 273 $347 996
FMS 30 czerwca 2025 13 880 $345 612 -22,1%
BAM (zgłoszone jako BAMXXXX) 30 czerwca 2025 6 855 $332 125 -18,9%
BIPC 30 czerwca 2025 9 040 $327 158 -11,9%
SCHX 30 czerwca 2025 12 100 $302 984 24,3%
NKE 31 grudnia 2025 4 315 $300 885 -46,8%
AMAT 30 września 2025 1 500 $274 605 163,8%
DOW 30 czerwca 2025 7 424 $259 246 5,6%
DHR 31 marca 2026 1 020 $233 498 12,9%
ARM 30 września 2025 1 435 $232 097 117,3%
TRI 30 września 2025 1 144 $230 093 -37,2%
EFX 31 grudnia 2025 805 $206 507 -35,5%
FISV 31 marca 2026 3 015 $202 518 -20,5%
HPQ 31 marca 2026 9 081 $202 325 67,2%
HPE 30 czerwca 2025 12 666 $195 436 239,0%
GBTG 30 czerwca 2026 23 126 $129 044 1,2%