Zinnia Wealth Advisory, LLC
CIK 2073676 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $98.1M
- Pozycje
- 97
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 357 z 9 443 według wartości 13F · top 88.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 49,35%
- Waga 25 największych pozycji
- 71,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 22,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 23,22% Szac. kupna $25 105 218 · sprzedaż $21 759 689
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 46
- Zamknięty
- 11
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
17,3%
Retail
4,3%
Industrials
3,2%
Healthcare
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Communication Services
1,8%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Financial Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
62,7%
Pełne portfolio 97 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $15 833 468 | 16,15% | 172 779 | $14 484 802 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 595 481 | 5,71% | 27 965 | $632 069 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 491 353 | 4,58% | 6 099 | $-2 025 048 | Na spadek ×1 | ||
| SPMD | $4 021 605 | 4,10% | 59 526 | $297 531 | Na spadek ×2 | ||
| VGK | $3 999 617 | 4,08% | 45 173 | $-2 797 643 | Na spadek ×1 | ||
| PRSD | $3 922 040 | 4,00% | 156 631 | $3 613 143 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 317 091 | 3,38% | 11 464 | $360 815 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $2 635 210 | 2,69% | 12 092 | $-401 574 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $2 394 470 | 2,44% | 6 500 | $-552 156 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $2 178 797 | 2,22% | 42 078 | $-1 493 787 | Na spadek ×1 | ||
| SPTS | $1 844 601 | 1,88% | 63 585 | $-1 420 904 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 834 514 | 1,87% | 3 158 | $1 162 585 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 833 758 | 1,87% | 1 722 | $618 041 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $1 790 592 | 1,83% | 20 787 | $-1 078 682 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 767 041 | 1,80% | 4 737 | $-7 584 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 586 153 | 1,62% | 6 655 | $167 418 | Na spadek ×2 | ||
| SPTI | $1 493 626 | 1,52% | 52 611 | $-1 206 891 | Na spadek ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 436 609 | 1,47% | 15 199 | $48 535 | Na wzrost ×2 | ||
| SPSM | $1 412 684 | 1,44% | 24 496 | $-951 034 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 394 018 | 1,42% | 12 308 | $-260 617 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 332 004 | 1,36% | 3 167 | $140 949 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 155 253 | 1,18% | 1 547 | $748 140 | Na wzrost ×2 | ||
| FLJP | $1 122 182 | 1,14% | 28 231 | $101 327 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $963 832 | 0,98% | 835 | $703 695 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $940 714 | 0,96% | 2 667 | $141 827 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSB | $913 054 | 0,93% | 30 425 | $-744 855 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $891 887 | 0,91% | 3 544 | $191 714 | Na wzrost ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $797 921 | 0,81% | 6 304 | $-154 782 | Na spadek ×1 | ||
| MGK | $767 894 | 0,78% | 8 735 | $125 976 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700 805 | 0,71% | 1 961 | $153 288 | Na wzrost ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $698 466 | 0,71% | 43 984 | $-55 162 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $681 316 | 0,69% | 992 | $92 729 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $645 807 | 0,66% | 1 828 | $112 972 | Na spadek ×2 | ||
| FTEC | $629 418 | 0,64% | 2 204 | $168 379 | Na spadek ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $612 471 | 0,62% | 2 030 | $313 572 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $611 004 | 0,62% | 6 173 | $-6 952 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $587 060 | 0,60% | 489 | $107 455 | Na spadek ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $575 999 | 0,59% | 1 814 | $56 184 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $542 530 | 0,55% | 3 700 | $17 051 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $540 953 | 0,55% | 5 652 | $-42 607 | Na spadek ×2 | ||
| SPTL | $518 436 | 0,53% | 19 765 | $-393 832 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $515 744 | 0,53% | 4 713 | $-405 652 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $498 828 | 0,51% | 1 845 | $39 818 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $480 907 | 0,49% | 6 684 | $32 716 | Na spadek ×2 | ||
| SPIB | $480 854 | 0,49% | 14 371 | $-381 661 | Na spadek ×1 | ||
| SPHY | $458 674 | 0,47% | 19 568 | $-379 610 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414 074 | 0,42% | 1 265 | $38 724 | Na spadek ×2 | ||
| KIE KIE | $404 303 | 0,41% | 6 629 | $36 738 | Na spadek ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $401 798 | 0,41% | 1 348 | $107 870 | Na spadek ×2 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $389 561 | 0,40% | 5 771 | $-2 811 | Na spadek ×2 | ||
| FUTY | $388 026 | 0,40% | 6 642 | $-8 629 | Na spadek ×2 | ||
| FDIS | $383 490 | 0,39% | 3 729 | $32 366 | Na spadek ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $375 140 | 0,38% | 1 059 | $-16 817 | Na spadek ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $370 956 | 0,38% | 4 088 | $52 968 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $370 565 | 0,38% | 4 222 | $-19 810 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $370 091 | 0,38% | 657 | $-82 | Na wzrost ×2 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $367 339 | 0,37% | 64 901 | $11 709 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $361 269 | 0,37% | 3 076 | $129 688 | Na wzrost ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $358 233 | 0,37% | 13 151 | $-81 311 | Na spadek ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $356 635 | 0,36% | 3 698 | $-301 345 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $355 126 | 0,36% | 2 860 | $50 250 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345 080 | 0,35% | 914 | $53 054 | Na spadek ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $343 997 | 0,35% | 8 125 | $-58 438 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $340 781 | 0,35% | 2 056 | $40 922 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $340 488 | 0,35% | 1 143 | Na wzrost ×1 | |||
| XLE XLE | $338 901 | 0,35% | 6 381 | $-49 660 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $325 767 | 0,33% | 435 | $41 621 | |||
| SPYG | $321 868 | 0,33% | 2 705 | $54 280 | Na spadek ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $318 086 | 0,32% | 9 555 | $-79 446 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $316 844 | 0,32% | 2 162 | $4 087 | Na wzrost ×2 | ||
| MINT | $314 023 | 0,32% | 3 115 | $-2 772 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $309 315 | 0,32% | 1 100 | $56 760 | Na wzrost ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $281 301 | 0,29% | 6 709 | $-580 | Na wzrost ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $277 928 | 0,28% | 3 018 | $-35 280 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $265 074 | 0,27% | 520 | $44 910 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $261 241 | 0,27% | 2 033 | $31 006 | Na wzrost ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $259 475 | 0,26% | 21 823 | $-110 741 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $258 176 | 0,26% | 1 849 | Na wzrost ×1 | |||
| VNQ | $254 961 | 0,26% | 2 644 | $-177 629 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $253 050 | 0,26% | 350 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $240 611 | 0,25% | 664 | Na wzrost ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $237 076 | 0,24% | 601 | Na wzrost ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $235 208 | 0,24% | 458 | $10 882 | Na wzrost ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $229 475 | 0,23% | 2 091 | Na wzrost ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $221 827 | 0,23% | 1 444 | Na wzrost ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $220 440 | 0,22% | 1 628 | $-31 656 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220 265 | 0,22% | 867 | $9 389 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $212 294 | 0,22% | 2 612 | Na wzrost ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $212 280 | 0,22% | 4 466 | Na wzrost ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $208 817 | 0,21% | 1 130 | ||||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $208 318 | 0,21% | 4 618 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $207 161 | 0,21% | 414 | $-8 958 | Na spadek ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $200 079 | 0,20% | 636 | Na wzrost ×1 | |||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $185 171 | 0,19% | 14 546 | $11 557 | Na wzrost ×2 | ||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $99 392 | 0,10% | 15 082 | $8 542 | Na wzrost ×1 | ||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $44 484 | 0,05% | 12 121 | $-3 542 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock | $38 167 | 0,04% | 10 260 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MRVL | $340 488 | 1 143 | 0,35% |
| INTC | $258 176 | 1 849 | 0,26% |
| AMAT | $253 050 | 350 | 0,26% |
| AMGN | $240 611 | 664 | 0,25% |
| COHR | $237 076 | 601 | 0,24% |
| KMB | $229 475 | 2 091 | 0,23% |
| FTNT | $221 827 | 1 444 | 0,23% |
| KO | $212 294 | 2 612 | 0,22% |
| CSX | $212 280 | 4 466 | 0,22% |
| QCOM | $208 817 | 1 130 | 0,21% |
| HPE | $208 318 | 4 618 | 0,21% |
| NSC | $200 079 | 636 | 0,20% |
| PLTK | $38 167 | 10 260 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VGK | Zmniejszone | -37K | -$2.8M |
| QQQ | Zmniejszone | -5K | -$2.0M |
| SPEM | Zmniejszone | -36K | -$1.5M |
| SPTS | Zmniejszone | -48K | -$1.4M |
| SPTI | Zmniejszone | -42K | -$1.2M |
| AMD | Zmniejszone | -145 | +$1.2M |
| VUG | Kupił więcej | +14K | -$1.1M |
| SPSM | Zmniejszone | -24K | -$951K |
| SPY | Kupił więcej | +921 | +$748K |
| SPSB | Zmniejszone | -25K | -$745K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 7 931 | $1 345 501 | 22,5% |
| CPRX | 30 czerwca 2026 | 22 147 | $548 360 | Nie śledzone |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 624 | $277 723 | 25,8% |
| T | 30 czerwca 2026 | 8 133 | $235 773 | 22,0% |
| COP | 30 czerwca 2026 | 1 770 | $233 640 | 29,7% |
| FPX | 30 czerwca 2026 | 1 433 | $227 575 | Nie śledzone |
| DRI | 31 marca 2026 | 1 234 | $227 081 | 12,2% |
| WFC | 31 marca 2026 | 2 364 | $220 325 | 7,0% |
| SHOP | 30 czerwca 2026 | 1 850 | $219 447 | 27,9% |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 467 | $214 593 | 49,7% |
| CRWD | 30 czerwca 2026 | 547 | $213 554 | 3,7% |
| NOW | 30 czerwca 2026 | 2 010 | $210 146 | 30,5% |
| CIFR | 31 marca 2026 | 13 983 | $206 389 | 22,4% |
| SCHD | 30 czerwca 2026 | 6 710 | $205 856 | Nie śledzone |
| V | 31 marca 2026 | 575 | $201 621 | 21,6% |
| AEP | 30 czerwca 2026 | 1 527 | $200 159 | -7,1% |
| DIS | 31 marca 2026 | 1 759 | $200 107 | 12,1% |
| LAB | 31 marca 2026 | 38 802 | $49 667 | -26,5% |