Zinnia Wealth Advisory, LLC

CIK 2073676 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji49,35%

Waga 25 największych pozycji71,69%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji22,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 23,22% Szac. kupna $25 105 218 · sprzedaż $21 759 689

Nowe pozycje13

Zwiększone37

Zmniejszony46

Zamknięty11

Wartość portfela $98.1M #8 345 z 9 337 według wartości 13F · top 89.4%

Pozycje 97

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 17,3%

Retail 4,3%

Industrials 3,2%

Healthcare 2,6%

Consumer Discretionary 2,5%

Communication Services 2,5%

Utilities 1,7%

Consumer Staples 0,9%

Financials 0,9%

Consumer products 0,8%

Energy 0,7%

Inne/Nieprzypisane 62,5%

Pełne portfolio 97 pozycje

					Seria
BIL SPDR SERIES TRUST	$15 833 468	16,15%	172 779	$14 484 802	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 595 481	5,71%	27 965	$632 069	Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 491 353	4,58%	6 099	$-2 025 048	Na spadek ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4 021 605	4,10%	59 526	$297 531	Na spadek ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3 999 617	4,08%	45 173	$-2 797 643	Na spadek ×1
PRSD SSGA Active Trust	$3 922 040	4,00%	156 631	$3 613 143	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 317 091	3,38%	11 464	$360 815	Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 635 210	2,69%	12 092	$-401 574	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 394 470	2,44%	6 500	$-552 156	Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$2 178 797	2,22%	42 078	$-1 493 787	Na spadek ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$1 844 601	1,88%	63 585	$-1 420 904	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 834 514	1,87%	3 158	$1 162 585	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 833 758	1,87%	1 722	$618 041	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 790 592	1,83%	20 787	$-1 078 682	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 767 041	1,80%	4 737	$-7 584	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 586 153	1,62%	6 655	$167 418	Na spadek ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$1 493 626	1,52%	52 611	$-1 206 891	Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF	$1 436 609	1,47%	15 199	$48 535	Na wzrost ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 412 684	1,44%	24 496	$-951 034	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 394 018	1,42%	12 308	$-260 617	Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 332 004	1,36%	3 167	$140 949	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 155 253	1,18%	1 547	$748 140	Na wzrost ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$1 122 182	1,14%	28 231	$101 327	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$963 832	0,98%	835	$703 695	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$940 714	0,96%	2 667	$141 827	Na wzrost ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$913 054	0,93%	30 425	$-744 855	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$891 887	0,91%	3 544	$191 714	Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$797 921	0,81%	6 304	$-154 782	Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$767 894	0,78%	8 735	$125 976	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$700 805	0,71%	1 961	$153 288	Na wzrost ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$698 466	0,71%	43 984	$-55 162	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$681 316	0,69%	992	$92 729	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$645 807	0,66%	1 828	$112 972	Na spadek ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$629 418	0,64%	2 204	$168 379	Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$612 471	0,62%	2 030	$313 572	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$611 004	0,62%	6 173	$-6 952	Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$587 060	0,60%	489	$107 455	Na spadek ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$575 999	0,59%	1 814	$56 184	Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$542 530	0,55%	3 700	$17 051	Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$540 953	0,55%	5 652	$-42 607	Na spadek ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$518 436	0,53%	19 765	$-393 832	Na spadek ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$515 744	0,53%	4 713	$-405 652	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$498 828	0,51%	1 845	$39 818	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$480 907	0,49%	6 684	$32 716	Na spadek ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$480 854	0,49%	14 371	$-381 661	Na spadek ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$458 674	0,47%	19 568	$-379 610	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$414 074	0,42%	1 265	$38 724	Na spadek ×2
KIE SPDR SERIES TRUST	$404 303	0,41%	6 629	$36 738	Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$401 798	0,41%	1 348	$107 870	Na spadek ×2
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$389 561	0,40%	5 771	$-2 811	Na spadek ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$388 026	0,40%	6 642	$-8 629	Na spadek ×2
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$383 490	0,39%	3 729	$32 366	Na spadek ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$375 140	0,38%	1 059	$-16 817	Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$370 956	0,38%	4 088	$52 968	Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$370 565	0,38%	4 222	$-19 810	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$370 091	0,38%	657	$-82	Na wzrost ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$367 339	0,37%	64 901	$11 709	Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$361 269	0,37%	3 076	$129 688	Na wzrost ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$358 233	0,37%	13 151	$-81 311	Na spadek ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$356 635	0,36%	3 698	$-301 345	Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$355 126	0,36%	2 860	$50 250	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$345 080	0,35%	914	$53 054	Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$343 997	0,35%	8 125	$-58 438	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$340 781	0,35%	2 056	$40 922	Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$340 488	0,35%	1 143		Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$338 901	0,35%	6 381	$-49 660	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$325 767	0,33%	435	$41 621
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$321 868	0,33%	2 705	$54 280	Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$318 086	0,32%	9 555	$-79 446	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$316 844	0,32%	2 162	$4 087	Na wzrost ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$314 023	0,32%	3 115	$-2 772	Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$309 315	0,32%	1 100	$56 760	Na wzrost ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF	$281 301	0,29%	6 709	$-580	Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$277 928	0,28%	3 018	$-35 280	Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$265 074	0,27%	520	$44 910	Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$261 241	0,27%	2 033	$31 006	Na wzrost ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$259 475	0,26%	21 823	$-110 741	Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$258 176	0,26%	1 849		Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$254 961	0,26%	2 644	$-177 629	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$253 050	0,26%	350		Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$240 611	0,25%	664		Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$237 076	0,24%	601		Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$235 208	0,24%	458	$10 882	Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$229 475	0,23%	2 091		Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$221 827	0,23%	1 444		Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$220 440	0,22%	1 628	$-31 656	Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$220 265	0,22%	867	$9 389	Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$212 294	0,22%	2 612		Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$212 280	0,22%	4 466		Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$208 817	0,21%	1 130
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$208 318	0,21%	4 618		Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$207 161	0,21%	414	$-8 958	Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200 079	0,20%	636		Na wzrost ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock	$185 171	0,19%	14 546	$11 557	Na wzrost ×2
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$99 392	0,10%	15 082	$8 542	Na wzrost ×1
NABL N-able, Inc. Common Stock	$44 484	0,05%	12 121	$-3 542	Na wzrost ×1
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock	$38 167	0,04%	10 260		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MRVL	$340 488	1 143	0,35%
INTC	$258 176	1 849	0,26%
AMAT	$253 050	350	0,26%
AMGN	$240 611	664	0,25%
COHR	$237 076	601	0,24%
KMB	$229 475	2 091	0,23%
FTNT	$221 827	1 444	0,23%
KO	$212 294	2 612	0,22%
CSX	$212 280	4 466	0,22%
QCOM	$208 817	1 130	0,21%
HPE	$208 318	4 618	0,21%
NSC	$200 079	636	0,20%
PLTK	$38 167	10 260	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VGK	Zmniejszone	-37K	-$2.8M
QQQ	Zmniejszone	-5K	-$2.0M
SPEM	Zmniejszone	-36K	-$1.5M
SPTS	Zmniejszone	-48K	-$1.4M
SPTI	Zmniejszone	-42K	-$1.2M
AMD	Zmniejszone	-145	+$1.2M
VUG	Kupił więcej	+14K	-$1.1M
SPSM	Zmniejszone	-24K	-$951K
SPY	Kupił więcej	+921	+$748K
SPSB	Zmniejszone	-25K	-$745K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XOM	30 czerwca 2026	7 931	$1 345 501	20,0%
CPRX	30 czerwca 2026	22 147	$548 360	Nie śledzone
QCOM	31 marca 2026	1 624	$277 723	40,4%
T	30 czerwca 2026	8 133	$235 773	17,1%
COP	30 czerwca 2026	1 770	$233 640	23,5%
FPX	30 czerwca 2026	1 433	$227 575
DRI	31 marca 2026	1 234	$227 081	1,9%
WFC	31 marca 2026	2 364	$220 325	2,3%
SHOP	30 czerwca 2026	1 850	$219 447	40,2%
PLTR	30 czerwca 2026	1 467	$214 593	62,3%
CRWD	30 czerwca 2026	547	$213 554	42,9%
NOW	30 czerwca 2026	2 010	$210 146	37,1%
CIFR	31 marca 2026	13 983	$206 389	20,3%
SCHD	30 czerwca 2026	6 710	$205 856	4,7%
V	31 marca 2026	575	$201 621	22,3%
AEP	30 czerwca 2026	1 527	$200 159	-12,5%
DIS	31 marca 2026	1 759	$200 107	7,5%
LAB	31 marca 2026	38 802	$49 667	-17,1%