APPALOOSA LP
Valor do portfólio QoQ: +30.2% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 21,75% Est. compras $1.485.322.294 · vendas $1.824.138.959
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 42,2% ainda mantido
Exposição put-notional: 3,3% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +56.7% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 27 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1.191.700.000 | 15,43% | 5.000.000 | $291.973.600 | Alta ×2 | ||
| MU | $1.125.432.750 | 14,57% | 975.000 | $562.929.150 | Baixa ×1 | ||
| TSM | $787.990.500 | 10,20% | 1.650.000 | $339.361.875 | Alta ×6 | ||
| GOOG | $653.660.500 | 8,46% | 1.850.000 | $156.618.178 | Alta ×1 | ||
| UBER | $555.204.163 | 7,19% | 7.694.071 | $99.691.613 | Alta ×2 | ||
| EWY | $489.607.500 | 6,34% | 2.425.000 | $194.383.500 | Alta ×2 | ||
| META | $380.220.750 | 4,92% | 675.000 | $130.486.005 | Alta ×1 | ||
| VST | $351.408.597 | 4,55% | 2.215.272 | $47.391.427 | Alta ×2 | ||
| NVDA | $305.137.250 | 3,95% | 1.525.000 | $48.507.650 | Alta ×1 | ||
| NRG | $257.065.600 | 3,33% | 1.760.000 | $3.594.246 | Alta ×2 | ||
| AAPL | $241.615.600 | 3,13% | 835.000 | Opção de venda | |||
| BABA | $191.960.000 | 2,48% | 2.000.000 | $-242.758.900 | Baixa ×6 | ||
| BA | $173.176.000 | 2,24% | 800.000 | Alta ×1 | |||
| LRCX | $165.748.725 | 2,15% | 382.500 | $84.023.775 | |||
| BIDU | $148.005.550 | 1,92% | 1.295.000 | $70.891.768 | Alta ×2 | ||
| AAL | $135.525.000 | 1,75% | 7.500.000 | ||||
| AMD | $114.729.725 | 1,49% | 197.500 | $69.690.323 | Baixa ×3 | ||
| CRWV | $107.328.806 | 1,39% | 1.078.248 | Alta ×1 | |||
| ASML | $99.472.000 | 1,29% | 50.000 | $34.090.915 | Alta ×1 | ||
| AVGO | $56.662.500 | 0,73% | 150.000 | ||||
| QCOM | $46.197.500 | 0,60% | 250.000 | $-18.013.882 | Baixa ×3 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $38.443.500 | 0,50% | 225.000 | Alta ×1 | |||
| ET | $30.135.510 | 0,39% | 1.576.125 | $-283.703 | |||
| MPLX | $28.303.572 | 0,37% | 502.460 | $-371.820 | |||
| WHR | $28.185.300 | 0,36% | 715.000 | $-76.958.700 | Baixa ×3 | ||
| BRK-B | $12.509.750 | 0,16% | 25.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| GT | $9.956.701 | 0,13% | 1.508.591 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| TSM | $787.990.500 | 10,20% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AAPL | $241.615.600 | 835.000 | 3,13% |
| BA | $173.176.000 | 800.000 | 2,24% |
| AAL | $135.525.000 | 7.500.000 | 1,75% |
| CRWV | $107.328.806 | 1.078.248 | 1,39% |
| AVGO | $56.662.500 | 150.000 | 0,73% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $38.443.500 | 225.000 | 0,50% |
| BRK-B | $12.509.750 | 25.000 | 0,16% |
| GT | $9.956.701 | 1.508.591 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Reduziu | -690K | +$562.9M |
| TSM | Comprou mais | +322K | +$339.4M |
| AMZN | Comprou mais | +680K | +$292.0M |
| BABA | Reduziu | -1.5M | -$242.8M |
| EWY | Comprou mais | +25K | +$194.4M |
| GOOG | Comprou mais | +117K | +$156.6M |
| META | Comprou mais | +238K | +$130.5M |
| UBER | Comprou mais | +1.4M | +$99.7M |
| LRCX | Apenas movimento de preço | +0 | +$84.0M |
| WHR | Reduziu | -1.2M | -$77.0M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | 30 de Junho de 2025 | 4.500.000 | $2.517.255.000 | |
| AAPL | 30 de Junho de 2025 | 1.250.000 | $277.662.500 | 62,5% |
| AAL | 31 de Março de 2026 | 14.150.000 | $216.919.500 | 20,4% |
| INTC | 30 de Setembro de 2025 | 8.000.000 | $179.200.000 | 245,7% |
| SNDK | 30 de Junho de 2026 | 281.250 | $178.689.375 | -24,4% |
| GLW | 30 de Junho de 2026 | 1.129.500 | $153.578.115 | -37,4% |
| FISV | 31 de Dezembro de 2025 | 925.000 | $119.260.250 | -32,1% |
| OC | 31 de Março de 2026 | 950.000 | $106.314.500 | 8,2% |
| PDD | 30 de Junho de 2026 | 900.000 | $91.962.000 | 1,0% |
| MHK | 31 de Março de 2026 | 675.000 | $73.777.500 | 28,4% |
| LHX | 30 de Junho de 2026 | 198.000 | $68.339.700 | -18,6% |
| RTX | 30 de Junho de 2026 | 342.000 | $65.971.800 | -3,1% |
| TFC | 31 de Dezembro de 2025 | 1.387.500 | $63.436.500 | -6,1% |
| IQV | 31 de Março de 2026 | 280.000 | $63.114.800 | 53,3% |
| CZR | 31 de Dezembro de 2025 | 2.100.000 | $56.752.500 | 27,0% |
| UAL | 31 de Março de 2026 | 465.000 | $51.996.300 | 21,7% |
| BALL | 30 de Junho de 2026 | 837.000 | $49.475.070 | -10,0% |
| FXI | 31 de Março de 2026 | 1.087.500 | $41.640.375 | -6,3% |
| JD | 30 de Junho de 2026 | 1.305.000 | $38.588.850 | 3,1% |
| KEY | 31 de Dezembro de 2025 | 2.020.000 | $37.753.800 | -2,5% |
| LYFT | 30 de Junho de 2026 | 2.700.000 | $35.910.000 | 6,8% |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 90.000 | $33.315.300 | 41,6% |
| DAL | 31 de Março de 2026 | 475.000 | $32.965.000 | 26,6% |
| ORCL | 30 de Setembro de 2025 | 150.000 | $32.794.500 | -48,2% |
| CFG | 31 de Dezembro de 2025 | 600.000 | $31.896.000 | 10,0% |
| CMA | 31 de Dezembro de 2025 | 462.500 | $31.690.500 | Não mais rastreado |
| KWEB | 30 de Junho de 2026 | 1.080.000 | $30.704.400 | |
| XYZ | 31 de Dezembro de 2025 | 370.000 | $26.739.900 | 16,1% |
| WYNN | 30 de Junho de 2025 | 320.000 | $26.720.000 | -18,0% |
| BEKE | 30 de Setembro de 2025 | 1.500.000 | $26.610.000 | -13,5% |
| UNH | 30 de Junho de 2026 | 90.000 | $24.353.100 | -10,9% |
| LVS | 30 de Junho de 2025 | 590.000 | $22.791.700 | -16,7% |
| GT | 31 de Março de 2026 | 2.500.000 | $21.900.000 | -27,2% |
| AVGO | 30 de Junho de 2025 | 130.000 | $21.765.900 | 29,8% |
| SMH | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $21.147.000 | 126,1% |
| WAL | 31 de Dezembro de 2025 | 195.000 | $16.910.400 | -9,8% |
| ZION | 31 de Dezembro de 2025 | 285.000 | $16.125.300 | 8,0% |
| CHKEZ | 30 de Junho de 2025 | 117.321 | $12.348.035 | Não mais rastreado |
| DB | 30 de Junho de 2026 | 257.616 | $7.671.804 | 3,9% |
| CHKEL | 30 de Junho de 2025 | 65.398 | $6.460.014 | Não mais rastreado |