Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +191.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +154.8%

Anualizado: +135.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 24,6%

Distribuição setorial

04
Technology 26,1%
Communication Services 10,1%
Industrials 3,5%
Retail 2,9%
Financials 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,5%
Healthcare 0,2%
Outros/Não mapeado 55,0%

Portfólio completo 49 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $4.670.106.641 32,58% 27.332.943 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.356.480.000 16,44% 3.200.000 Opção de venda $1.548.428.000 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $821.120.352 5,73% 711.364 $564.218.032 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $687.329.006 4,79% 3.110.086 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $675.948.000 4,72% 1.200.000 Opção de compra Alta ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $587.736.321 4,10% 1.216.795 $218.846.066 Baixa ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $337.760.862 2,36% 688.521 $75.004.080 Alta ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $307.109.056 2,14% 1.129.285 $204.675.014 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $299.058.853 2,09% 876.954 $208.991.558 Alta ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $292.825.507 2,04% 10.245.819 $21.091.542 Baixa ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $253.289.581 1,77% 642.101 $102.941.196 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $249.970.636 1,74% 1.249.291 $32.216.191 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231.101.376 1,61% 969.629 $32.503.435 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $226.876.313 1,58% 402.770
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $211.507.071 1,48% 2.124.845 $148.714.925 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $174.502.342 1,22% 488.296 $14.899.928 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $154.700.000 1,08% 700.000 Opção de compra Alta ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $148.627.340 1,04% 720.338 $32.671.376 Baixa ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $112.856.966 0,79% 640.069 Alta ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $107.640.016 0,75% 910.583 $29.216.187 Alta ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $103.817.228 0,72% 1.273.050 $49.075.570 Alta ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $102.982.850 0,72% 3.373.169
INTC Intel Corporation - Common Stock $92.686.673 0,65% 663.802 $63.834.832 Alta ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $89.213.986 0,62% 551.214 $47.554.061 Alta ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $87.867.021 0,61% 3.586.409 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85.918.065 0,60% 204.275 $11.272.524 Alta ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $85.080.514 0,59% 375.118 $-4.651.858 Baixa ×2
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $77.989.541 0,54% 843.860 $-29.635.743 Baixa ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $77.449.961 0,54% 877.123 $55.542.094 Alta ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $74.869.487 0,52% 2.308.649
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $71.204.288 0,50% 9.903.239 $29.930.148 Alta ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $69.768.331 0,49% 5.658.421 $29.110.126 Alta ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $66.170.239 0,46% 1.458.458 $7.587.450 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48.087.854 0,34% 93.629 $23.302.719 Alta ×3
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $46.617.763 0,33% 658.536 Alta ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $38.331.325 0,27% 542.092
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $35.067.643 0,24% 147.759 $928.876 Alta ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $33.531.655 0,23% 2.524.974 $13.576.801 Alta ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $30.995.890 0,22% 189.311 $11.023.387 Alta ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $28.335.308 0,20% 104.385 Alta ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $21.204.717 0,15% 698.903 $6.729.732 Alta ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18.034.260 0,13% 237.919 $10.113.627 Alta ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $17.709.401 0,12% 64.125 $11.165.465 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: N52A8C105) $13.790.927 0,10% 348.696 Alta ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $4.268.795 0,03% 217.131 $-78.794 Alta ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $4.175.130 0,03% 835.026 $1.630.659 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 74768A104) $3.257.584 0,02% 39.853 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 31556C106) $291.102 0,00% 9.959 Alta ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $153.385 0,00% 29.611 $-86.157 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AMZN $231.101.376 1,61% acima ×3
CRWV $211.507.071 1,48% acima ×3
AMBQ $77.449.961 0,54% acima ×3
MA $48.087.854 0,34% acima ×3
ROG $30.995.890 0,22% acima ×3
TBLA $4.175.130 0,03% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $4.670.106.641 27.332.943 32,58%
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $687.329.006 3.110.086 4,79%
META $675.948.000 1.200.000 4,72%
META $226.876.313 402.770 1,58%
Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) $154.700.000 700.000 1,08%
APH $112.856.966 640.069 0,79%
GTLB $102.982.850 3.373.169 0,72%
CIFR $87.867.021 3.586.409 0,61%
IOT $74.869.487 2.308.649 0,52%
PDFS $46.617.763 658.536 0,33%
TTAN $38.331.325 542.092 0,27%
NTRA $28.335.308 104.385 0,20%
Emissor desconhecido (CUSIP: N52A8C105) $13.790.927 348.696 0,10%
Emissor desconhecido (CUSIP: 74768A104) $3.257.584 39.853 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 31556C106) $291.102 9.959 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
QQQ Comprou mais +1.8M +$1.5B
MU Reduziu -49K +$564.2M
ALAB Reduziu -2.1M +$218.8M
PANW Comprou mais +315K +$209.0M
CRDO Comprou mais +38K +$204.7M
CRWV Comprou mais +1.3M +$148.7M
COHR Comprou mais +11K +$102.9M
CIEN Comprou mais +12K +$75.0M
INTC Comprou mais +10K +$63.8M
AMBQ Comprou mais +15K +$55.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PSTG 31 de Março de 2026 5.677.675 $380.461.002 Não mais rastreado
SMH 30 de Junho de 2025 1.000.000 $211.470.000 126,1%
LITE 30 de Junho de 2026 267.389 $187.910.294 26,5%
MSFT 30 de Junho de 2025 420.136 $157.714.853 4,0%
GTLB 31 de Março de 2026 4.177.083 $156.765.925 130,0%
RBLX 30 de Junho de 2026 2.383.703 $134.822.242 -18,9%
DECK 31 de Dezembro de 2025 1.250.516 $126.764.807 -23,7%
SATS 30 de Junho de 2026 1.000.346 $117.110.506 Não mais rastreado
HUBS 31 de Dezembro de 2025 243.434 $113.878.425 -46,5%
RH 30 de Junho de 2025 473.321 $110.951.176 -36,3%
ZM 30 de Junho de 2026 1.315.605 $105.761.486 7,6%
INTU 31 de Dezembro de 2025 135.178 $92.314.408 -57,6%
MSFT 31 de Março de 2026 181.468 $87.761.554 39,8%
RKT 30 de Junho de 2026 6.114.947 $87.137.995 -25,7%
TTAN 31 de Março de 2026 792.433 $84.394.115 5,7%
MRVL 31 de Dezembro de 2025 1.000.000 $84.070.000 220,4%
ULTA 30 de Junho de 2025 217.541 $79.737.478 16,2%
VST 30 de Junho de 2026 523.788 $78.741.050 -11,7%
CFLT 30 de Setembro de 2025 3.012.215 $75.094.520 Não mais rastreado
ELF 31 de Dezembro de 2025 538.348 $71.320.343 37,7%
SNPS 30 de Junho de 2025 152.488 $65.394.479 -4,4%
FSLR 30 de Setembro de 2025 393.464 $65.134.031 -20,8%
PM 31 de Março de 2026 405.759 $65.083.744 13,4%
TEAM 31 de Março de 2026 398.230 $64.569.012 175,3%
HUBS 30 de Junho de 2026 232.115 $56.659.272 17,5%
AMD 31 de Dezembro de 2025 339.358 $54.904.731 196,0%
NU 31 de Março de 2026 3.272.998 $54.789.987 -6,5%
SNPS 30 de Junho de 2026 136.925 $54.288.024 9,8%
META 31 de Dezembro de 2025 66.093 $48.537.377 10,3%
RL 30 de Junho de 2026 128.837 $44.318.640 -9,5%
ESTC 30 de Junho de 2025 493.598 $43.979.582 11,4%
AXON 30 de Junho de 2026 102.095 $43.358.726 -26,3%
WING 30 de Junho de 2026 270.303 $41.888.856 -38,4%
AZO 31 de Março de 2026 11.620 $39.409.230 -17,3%
VRNS 31 de Dezembro de 2025 658.415 $37.839.110 45,0%
SE 31 de Março de 2026 275.439 $35.137.753 14,9%
S 30 de Setembro de 2025 1.902.821 $34.783.568 42,3%
MDB 30 de Junho de 2025 184.907 $32.432.688 70,5%
NCLH 30 de Junho de 2025 1.623.483 $30.781.238 -25,3%
CHYM 30 de Junho de 2026 1.622.734 $30.393.808 33,1%
AMSC 31 de Março de 2026 1.044.193 $30.051.875 -11,3%
AVAV 30 de Junho de 2026 161.675 $29.594.609 -14,7%
RBRK 30 de Junho de 2026 566.454 $27.739.252 47,7%
IOT 31 de Dezembro de 2025 711.215 $26.492.759 16,0%
FROG 30 de Junho de 2026 554.987 $26.045.540 5,1%
GNRC 31 de Março de 2026 182.765 $24.923.663 11,0%
SNOW 30 de Junho de 2026 144.818 $21.841.451 34,0%
V 30 de Junho de 2026 71.641 $21.652.776 5,1%
GFS 30 de Junho de 2026 474.593 $21.109.897 -39,1%
SNPS 31 de Dezembro de 2025 38.876 $19.181.030 4,3%
FIVN 31 de Dezembro de 2025 735.151 $17.790.654 71,4%
BLDR 31 de Dezembro de 2025 137.154 $16.629.923 -45,3%
RDDT 30 de Junho de 2025 146.363 $15.353.479 -1,8%
ASML 30 de Junho de 2025 19.657 $13.025.318 133,0%
APP 31 de Dezembro de 2025 17.378 $12.486.788 -60,2%
JOBY 31 de Dezembro de 2025 769.407 $12.418.229 -54,9%
PFGC 31 de Março de 2026 125.901 $11.321.018 9,6%
Z 31 de Dezembro de 2025 118.098 $9.099.451 -59,8%
MELI 31 de Março de 2026 4.501 $9.066.184 -1,9%
BBWI 30 de Junho de 2025 298.000 $9.035.360 -46,4%
GEMI 31 de Dezembro de 2025 70.000 $1.677.200 -52,9%
SONDQ 31 de Dezembro de 2025 960.533 $1.219.877 Não mais rastreado
VOYG 30 de Setembro de 2025 10.000 $392.500 3,9%
CHYM 30 de Setembro de 2025 10.000 $345.100 35,1%