Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +32.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -4.6%

Anualizado: +25.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,6% · Opções excluídas: 27,6%

Distribuição setorial

04
Financials 22,1%
Technology 10,8%
Energy 7,6%
Industrials 6,9%
Communication Services 2,3%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,4%
Retail 0,7%
Materials 0,2%
Outros/Não mapeado 46,3%

Portfólio completo 94 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $31.368.821 17,81% 42.006 $4.390.116 Alta ×2
SPY SPY $12.471.059 7,08% 16.700 Opção de venda $-18.550.159 Baixa ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11.633.838 6,61% 127.578 $4.125.106 Alta ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7.650.134 4,34% 75.834 $280.943 Baixa ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7.009.662 3,98% 395.356 $786.346 Baixa ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6.942.600 3,94% 133.000 $594.372 Baixa ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6.626.060 3,76% 133.000 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.486.723 3,68% 17.172 $5.776.398 Alta ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6.149.053 3,49% 28.900 $-385.823 Baixa ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.169.687 2,94% 71.642 $1.422.134 Alta ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3.631.222 2,06% 18.100 $1.277.875 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.601.881 2,05% 9.656 $971.453 Alta ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3.331.350 1,89% 16.500 $1.117.170 Baixa ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3.028.500 1,72% 15.000 Opção de venda $1.183.350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2.965.694 1,68% 36.079 $-3.028.145 Baixa ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $2.696.916 1,53% 69.544 $2.392.840 Alta ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.644.480 1,50% 32.000 $1.967.795 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.455.375 1,39% 6.500 Opção de venda Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.424.630 1,38% 6.500 Opção de venda $18.525
KCCA Krane Shares Trust $2.389.492 1,36% 140.517 $307.030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.184.024 1,24% 31.800 $209.880
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $1.948.492 1,11% 42.230 $-598.768 Baixa ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1.926.865 1,09% 20.659 $182.419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.876.350 1,07% 35.000 $148.400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.876.350 1,07% 35.000 Opção de venda $148.400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1.785.783 1,01% 155.556 $418.843 Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.516.792 0,86% 10.350 $-5.796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.465.500 0,83% 10.000 Opção de venda $-5.600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.358.006 0,77% 3.800 $351.546 Alta ×1
SMH SMH $1.311.780 0,74% 2.000 Opção de venda $544.980
SMH SMH $1.311.780 0,74% 2.000 $544.980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1.279.088 0,73% 130.920 $56.295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.230.549 0,70% 5.163 $559.920 Alta ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.175.216 0,67% 10.970 $-40.918
FXI iShares China Large-Cap ETF $1.074.060 0,61% 34.000 $284.260 Alta ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.055.010 0,60% 1.500 $129.870
INDA iShares Trust $1.002.617 0,57% 20.300 $51.765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $912.025 0,52% 296.112 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $861.150 0,49% 4.520 $260.442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $747.411 0,42% 36.584 $-3.640.926 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706.660 0,40% 2.000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $703.340 0,40% 1.000 Opção de venda $86.580
LODE CUSIP: 205750409 $679.486 0,39% 163.338 $-312.173 Baixa ×1
XME SPDR SERIES TRUST $641.580 0,36% 6.000 Opção de venda $-6.480
XME SPDR SERIES TRUST $641.580 0,36% 6.000 $-6.480
GDX VanEck Gold Miners ETF $641.325 0,36% 8.500 $-46.950 Alta ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $603.315 0,34% 27.250 $85.235 Alta ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $598.800 0,34% 8.000 $77.600
GDX VanEck Gold Miners ETF $490.425 0,28% 6.500 Opção de venda $-106.080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $470.016 0,27% 39.168 $32.986 Baixa ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $469.500 0,27% 50.000 $-110.500
ELME Elme Communities Common Stock $465.655 0,26% 314.632 $-75.672 Alta ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $448.606 0,25% 12.197 $-84.205 Baixa ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $447.400 0,25% 20.000 $-1.200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $425.600 0,24% 20.000 $13.200
USB U.S. Bancorp Common Stock $422.800 0,24% 7.000 $6.720 Baixa ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $406.876 0,23% 22.258 $53.196
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $378.875 0,22% 17.500 $-3.377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $374.056 0,21% 40.970 $63.913
GLD SPDR Gold Shares $368.380 0,21% 1.000 $-61.910
EWP iShares MSCI Spain ETF $356.340 0,20% 6.000 $30.480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $355.500 0,20% 37.500 $133.500 Alta ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $337.236 0,19% 1.200 Alta ×1
MSOS AdvisorShares Trust $330.200 0,19% 65.000 $99.450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330.171 0,19% 785 $38.347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $307.264 0,17% 24.194 $-233.521 Baixa ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $285.606 0,16% 92.131 $-27.166 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $279.920 0,16% 2.000 Alta ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $279.840 0,16% 12.000 $-510.916 Baixa ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $279.220 0,16% 5.516 Alta ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $270.166 0,15% 7.119 $29.791 Alta ×1
KWEB Krane Shares Trust $269.170 0,15% 11.000 $-43.560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $263.226 0,15% 155.755 Alta ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $262.050 0,15% 5.000 $-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $258.750 0,15% 25.000 Alta ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210.600 0,12% 20.000 Alta ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $208.950 0,12% 17.500 $95.950 Alta ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $201.977 0,11% 172.630 Alta ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $200.160 0,11% 9.000 Alta ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $187.000 0,11% 25.000 Alta ×1
EIDO iShares Trust $169.650 0,10% 15.000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $166.980 0,09% 20.191 $32.104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $164.480 0,09% 16.000 $-105.790 Baixa ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $160.200 0,09% 15.000 Alta ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $154.570 0,09% 13.000 $-51.220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $151.200 0,09% 10.000 $11.600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $149.093 0,08% 11.786 $-27.196 Baixa ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $135.720 0,08% 12.000 $-21.720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $123.700 0,07% 10.000 Alta ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88.200 0,05% 15.000 Opção de compra
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $82.000 0,05% 20.000 $-92.752 Baixa ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $65.395 0,04% 5.500 Opção de venda $-21.670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $59.550 0,03% 15.000 $-21.450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $17.640 0,01% 3.000

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
TFC $6.626.060 133.000 3,76%
AVGO $2.455.375 6.500 1,39%
SOC $912.025 296.112 0,52%
GOOG $706.660 2.000 0,40%
NXPI $337.236 1.200 0,19%
C $279.920 2.000 0,16%
TSAT $279.220 5.516 0,16%
SVC $263.226 155.755 0,15%
OTF $258.750 25.000 0,15%
CGBD $210.600 20.000 0,12%
ICMB $201.977 172.630 0,11%
EBC $200.160 9.000 0,11%
PFLT $187.000 25.000 0,11%
EIDO $169.650 15.000 0,10%
ARI $160.200 15.000 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SPY Reduziu -31K -$18.6M
SPY Comprou mais +522 +$4.4M
EXE Comprou mais +59K +$4.1M
WAL Reduziu -49K -$3.0M
WFC Comprou mais +24K +$2.0M
UBER Comprou mais +20K +$1.4M
COF Comprou mais +5K +$1.3M
EWY Apenas movimento de preço +0 +$1.2M
EWY Reduziu -2K +$1.1M
MSFT Comprou mais +3K +$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
IEI 30 de Setembro de 2025 87.000 $10.360.830
ODV 31 de Março de 2026 1.867.710 $6.518.308 Não mais rastreado
DAL 30 de Setembro de 2025 115.580 $5.684.224 48,3%
EQT 31 de Março de 2026 98.039 $5.254.890 -21,2%
ETNB 31 de Dezembro de 2025 321.616 $4.727.755 Não mais rastreado
BAC 30 de Junho de 2026 96.871 $4.722.461 -4,7%
OZK 31 de Março de 2026 92.672 $4.264.765 1,7%
HYG 30 de Junho de 2026 50.000 $3.978.000
EXE 31 de Dezembro de 2025 34.941 $3.712.132 -22,4%
LYFT 31 de Dezembro de 2025 154.539 $3.401.403 -19,4%
ZION 30 de Setembro de 2025 61.532 $3.195.972 11,7%
SYF 30 de Junho de 2025 59.600 $3.155.224 6,9%
EOG 31 de Março de 2026 29.000 $3.045.290 -1,7%
COLB 31 de Dezembro de 2025 110.760 $2.850.962 3,0%
MBIN 31 de Março de 2026 82.092 $2.796.054 14,8%
KOS 30 de Junho de 2025 1.135.552 $2.589.059 46,4%
BFIN 30 de Setembro de 2025 219.339 $2.537.752 Não mais rastreado
SM 30 de Junho de 2025 81.600 $2.443.920 42,5%
SYF 30 de Junho de 2026 31.500 $2.142.630 -6,2%
RRC 30 de Setembro de 2025 49.910 $2.029.840 1,7%
SNV 31 de Março de 2026 39.700 $1.986.985 Não mais rastreado
INTC 31 de Dezembro de 2025 59.000 $1.979.450 214,3%
FFNW 30 de Junho de 2025 78.800 $1.785.608 Não mais rastreado
VIGL 30 de Setembro de 2025 215.992 $1.717.136 Não mais rastreado
RF 30 de Setembro de 2025 70.605 $1.660.630 3,2%
KEY 30 de Setembro de 2025 85.378 $1.487.285 7,6%
META 30 de Junho de 2026 2.420 $1.384.555 31,2%
FITB 30 de Setembro de 2025 32.403 $1.332.735 14,7%
TLT 30 de Junho de 2025 14.500 $1.319.935
GOOG 31 de Março de 2026 4.000 $1.255.200 19,0%
NVO 31 de Dezembro de 2025 21.999 $1.220.725 -27,2%
MCB 30 de Junho de 2025 21.481 $1.202.721 26,1%
FXI 30 de Junho de 2025 30.500 $1.093.120 -8,5%
EIDO 31 de Março de 2026 57.104 $1.067.845
PPTA 30 de Setembro de 2025 85.000 $1.031.900 -0,1%
AEM 30 de Junho de 2026 5.000 $1.014.900 17,2%
CMA 31 de Dezembro de 2025 14.800 $1.014.096 Não mais rastreado
XHB 30 de Junho de 2026 10.000 $987.200 -16,4%
IEF 31 de Dezembro de 2025 10.000 $964.600
GDX 31 de Dezembro de 2025 12.200 $932.080 1,2%
MU 30 de Junho de 2026 2.710 $915.546 -7,7%
CVE 30 de Setembro de 2025 63.000 $856.800 84,1%
GAN 30 de Junho de 2025 459.680 $813.634 Não mais rastreado
LYFT 30 de Junho de 2026 58.000 $771.400 6,8%
SIMO 30 de Setembro de 2025 10.045 $755.083 195,3%
NOG 31 de Março de 2026 33.600 $721.392 -18,1%
WFC 30 de Junho de 2025 10.000 $717.900 1,6%
GDXJ 31 de Março de 2026 6.050 $688.369 -6,6%
CIVI 30 de Junho de 2025 19.706 $687.542 Não mais rastreado
NECB 31 de Março de 2026 30.371 $686.688 11,4%
SIMO 31 de Março de 2026 7.300 $676.710 149,4%
ADBE 31 de Março de 2026 1.800 $629.982 -2,4%
MRVL 30 de Junho de 2026 6.350 $628.968 -9,4%
FCX 31 de Março de 2026 12.000 $609.480 23,1%
CKPT 30 de Junho de 2025 150.000 $606.000 Não mais rastreado
OPTN 30 de Junho de 2025 61.485 $563.817 Não mais rastreado
ASML 30 de Setembro de 2025 700 $560.973 90,9%
AR 31 de Março de 2026 16.100 $554.806 -19,7%
SYF 31 de Dezembro de 2025 7.500 $532.875 -14,5%
FL 30 de Setembro de 2025 20.000 $490.000 Não mais rastreado
HBNC 30 de Setembro de 2025 30.598 $470.597 20,9%
ALRS 30 de Junho de 2026 19.757 $468.438 4,8%
SM 31 de Março de 2026 23.000 $430.100 12,9%
DOC 30 de Junho de 2026 25.000 $410.750 -8,8%
CRM 31 de Março de 2026 1.500 $397.365 24,0%
BUSE 30 de Junho de 2026 15.359 $388.122 0,2%
PEBO 31 de Dezembro de 2025 12.793 $383.662 24,3%
BHB 30 de Setembro de 2025 12.755 $382.140 Não mais rastreado
DELL 31 de Março de 2026 3.000 $377.640 238,1%
XLE 31 de Dezembro de 2025 4.000 $357.360 40,7%
IBCP 31 de Março de 2026 10.769 $350.316 8,2%
LNSR 30 de Junho de 2026 55.371 $330.011 17,3%
EWY 30 de Junho de 2025 6.000 $324.240
ISTR 30 de Setembro de 2025 15.965 $308.444 27,0%
BRBS 30 de Setembro de 2025 85.671 $307.559 Não mais rastreado
KMB 31 de Março de 2026 3.000 $302.670 -2,0%
LSEA 30 de Junho de 2025 46.464 $298.299 Não mais rastreado
BLUE 30 de Junho de 2025 60.197 $293.761 Não mais rastreado
FVCB 30 de Junho de 2026 19.150 $290.888 1,1%
LEU 30 de Setembro de 2025 1.500 $274.770 -53,8%
TSM 30 de Setembro de 2025 1.210 $274.053 71,2%
TECK 31 de Março de 2026 5.700 $272.973 31,1%
BTBT 31 de Dezembro de 2025 90.000 $270.000 -14,8%
CAR 30 de Junho de 2025 3.500 $265.650 -35,7%
FFBC 30 de Junho de 2026 8.556 $238.541 -6,6%
SHBI 30 de Setembro de 2025 15.100 $237.372 39,3%
CWBC 31 de Dezembro de 2025 10.805 $225.176 18,0%
CCJ 30 de Setembro de 2025 3.000 $222.690 3,6%
APA 30 de Junho de 2025 10.000 $210.200 138,5%
CZWI 31 de Março de 2026 11.718 $208.815 8,2%
EOSE 30 de Setembro de 2025 40.000 $204.800 -72,1%
CARE 31 de Dezembro de 2025 10.000 $194.100 55,2%
DHC 31 de Março de 2026 38.984 $189.072 16,7%
PROV 30 de Setembro de 2025 12.182 $188.821 16,8%
SMR 31 de Março de 2026 13.000 $184.210 -28,2%
FFWM 31 de Dezembro de 2025 30.431 $169.501 Não mais rastreado
SNFCA 30 de Junho de 2026 11.311 $107.228 -4,2%
ASC 31 de Março de 2026 10.000 $105.900 25,4%
BITF 30 de Junho de 2026 33.000 $64.350 Não mais rastreado
SGRP 31 de Dezembro de 2025 27.466 $28.290 Não mais rastreado
EOSEW 30 de Setembro de 2025 25.327 $11.904 Não mais rastreado