Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +127.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +90.6%

Anualizado: +93.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 56,6%
Communication Services 10,6%
Financials 8,6%
Energy 5,9%
Industrials 5,9%
Health Care 3,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 0,7%
Outros/Não mapeado 2,4%

Portfólio completo 34 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $82.679.484 17,55% 71.628 $54.949.577 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $63.794.628 13,54% 88.236 $33.636.446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38.964.012 8,27% 130.800 $26.008.272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.701.263 7,58% 99.900 $6.974.019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31.369.140 6,66% 54.000 $20.383.920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23.463.784 4,98% 23.200 $3.836.816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21.984.576 4,67% 160.800 $-5.296.752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.455.184 3,71% 36.550 $5.103.112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $17.282.604 3,67% 8.720 $5.257.812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13.755.828 2,92% 87.600 $6.241.500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.927.826 2,32% 19.400 $-171.496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9.078.520 1,93% 44.000 $3.542.440
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8.924.867 1,89% 29.705 $1.558.027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.792.896 1,87% 106.400 $322.392
CI The Cigna Group Common Stock $8.466.133 1,80% 30.710 $274.241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8.426.444 1,79% 58.885 $990.447
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7.577.051 1,61% 44.925 $-124.441
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.115.641 1,51% 29.855 $897.741
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.695.150 1,42% 117.500 $967.025
SLB SLB Limited Common Shares $5.997.210 1,27% 129.000 $-632.100
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.580.133 1,18% 77.330 Alta ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4.982.248 1,06% 253.163 $951.894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $4.767.775 1,01% 42.290 $-182.692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4.404.471 0,93% 26.970 $1.292.673
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3.242.400 0,69% 52.500 $172.725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3.227.844 0,69% 23.708 $185.634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3.125.382 0,66% 10.759 $438.645
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2.978.822 0,63% 84.100 $117.740
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2.805.014 0,60% 59.240 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $2.438.807 0,52% 17.980 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.892.100 0,40% 26.500 $-655.875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.433.705 0,30% 4.380 $145.285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1.304.208 0,28% 9.171 $-4.043.571 Baixa ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $470.302 0,10% 4.900 $-144.452

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
UBER $5.580.133 77.330 1,18%
CART $2.805.014 59.240 0,60%
Emissor desconhecido (CUSIP: 26614N201) $2.438.807 17.980 0,52%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MU Reduziu -10K +$54.9M
AMAT Apenas movimento de preço +0 +$33.6M
MRVL Apenas movimento de preço +0 +$26.0M
AMD Apenas movimento de preço +0 +$20.4M
GOOGL Apenas movimento de preço +0 +$7.0M
DOCN Apenas movimento de preço +0 +$6.2M
XOM Apenas movimento de preço +0 -$5.3M
FIX Apenas movimento de preço +0 +$5.3M
TSM Apenas movimento de preço +0 +$5.1M
CHTR Reduziu -16K -$4.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
QCOM 31 de Março de 2026 58.650 $10.032.083 40,4%
BMY 30 de Junho de 2025 132.800 $8.099.472 27,0%
VZ 30 de Junho de 2025 173.750 $7.881.300 6,0%
OVV 30 de Junho de 2025 159.925 $6.844.790 60,2%
SPSM 30 de Junho de 2025 103.485 $4.218.049 26,9%
GPN 30 de Junho de 2025 35.650 $3.490.848 2,7%
LDOS 31 de Março de 2026 19.231 $3.469.272 -23,2%
ITRI 31 de Dezembro de 2025 26.950 $3.356.892 -5,5%
PYPL 31 de Março de 2026 55.550 $3.243.009 20,3%
ETHA 30 de Junho de 2026 192.900 $3.053.607
EME 31 de Março de 2026 4.748 $2.904.779 5,5%
EXPE 30 de Junho de 2026 11.908 $2.749.438 1,7%
EG 31 de Março de 2026 7.740 $2.626.569 12,2%
CTSH 30 de Setembro de 2025 32.799 $2.559.306 -12,5%
CNR 31 de Março de 2026 28.200 $2.495.982 -13,1%
DD 30 de Junho de 2026 53.940 $2.470.452 -3,6%
HALO 30 de Junho de 2026 30.300 $1.958.289 38,4%
IBIT 30 de Junho de 2026 45.000 $1.728.900
TBBK 31 de Março de 2026 24.701 $1.667.812 -10,1%
CEIX 30 de Junho de 2025 21.300 $1.642.230 Não mais rastreado
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Junho de 2026 3.364 $1.612.028 Não mais rastreado
FVRR 31 de Março de 2026 79.610 $1.573.094 -14,3%
UNH 30 de Junho de 2026 2.489 $673.498 -8,9%
CACC 30 de Junho de 2026 1.220 $516.621 -16,6%
LRN 31 de Março de 2026 4.455 $289.263 -10,5%