Headwater Capital Co Ltd
Valor do portfólio QoQ: -19.5% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 21,64% Est. compras $121.466.000 · vendas $411.346.515
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 38,5% ainda mantido
Exposição put-notional: 1,4% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +67.9% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 15 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $100.289.700 | 20,04% | 210.000 | $-13.261.500 | Baixa ×2 | ||
| META | $88.718.175 | 17,73% | 157.500 | $-19.414.395 | Baixa ×1 | ||
| GOOG | $75.259.290 | 15,04% | 213.000 | $-9.364.410 | Baixa ×2 | ||
| AMZN | $30.984.200 | 6,19% | 130.000 | ||||
| FUTU | $29.528.100 | 5,90% | 315.000 | $15.852.100 | Alta ×1 | ||
| GOOGL | $25.015.900 | 5,00% | 70.000 | $-41.122.900 | Baixa ×1 | ||
| MU | $24.240.090 | 4,84% | 21.000 | $-11.908.790 | Baixa ×1 | ||
| TCOM | $24.103.200 | 4,82% | 605.000 | $-8.758.200 | Baixa ×1 | ||
| V | $24.016.300 | 4,80% | 70.000 | Alta ×1 | |||
| HOOD | $21.058.800 | 4,21% | 210.000 | $-4.374.300 | Baixa ×1 | ||
| RBLX | $17.129.700 | 3,42% | 315.000 | $5.817.700 | Alta ×1 | ||
| BWXT | $15.572.000 | 3,11% | 80.000 | Alta ×1 | |||
| APP | $10.304.600 | 2,06% | 20.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 70450C101) | $7.165.000 | 1,43% | 500.000 | Alta ×1 | |||
| QQQ | $7.016.100 | 1,40% | 630.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 de Junho de 2026 | 315.000 | $54.936.000 | 19,6% |
| DASH | 30 de Junho de 2026 | 210.000 | $31.531.500 | 4,9% |
| MSFT | 30 de Setembro de 2025 | 50.000 | $24.870.500 | 2,2% |
| AMZN | 31 de Março de 2026 | 104.000 | $24.005.280 | 23,1% |
| FIG | 31 de Março de 2026 | 520.000 | $19.432.400 | 3,7% |
| NVDA | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $18.658.000 | 28,3% |
| PDD | 30 de Junho de 2026 | 150.000 | $15.327.000 | 2,8% |
| LITE | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $14.055.200 | 32,1% |
| MAR | 31 de Dezembro de 2025 | 50.000 | $13.022.000 | 16,5% |
| LULU | 30 de Setembro de 2025 | 53.000 | $12.591.740 | -47,4% |
| NVDA | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $10.838.000 | 51,4% |
| FUTU | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $10.235.000 | -8,4% |
| ONON | 30 de Junho de 2026 | 300.000 | $10.206.000 | -6,5% |
| HTHT | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $9.410.000 | -16,4% |
| BEKE | 30 de Setembro de 2025 | 500.000 | $8.870.000 | -11,8% |
| ATAT | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $7.880.000 | -12,5% |
| GOOS | 30 de Setembro de 2025 | 660.000 | $7.385.400 | -44,6% |
| INTC | 30 de Junho de 2025 | 300.000 | $6.813.000 | 402,2% |
| TRIP | 31 de Março de 2026 | 350.000 | $5.096.000 | -20,1% |
| YUMC | 31 de Março de 2026 | 100.000 | $4.774.000 | -16,7% |
| YELP | 31 de Março de 2026 | 150.000 | $4.558.500 | -26,7% |
| BZ | 30 de Junho de 2026 | 300.000 | $4.017.000 | 17,4% |
| HIMX | 30 de Junho de 2025 | 500.000 | $3.675.000 | 66,3% |
| BABA | 31 de Março de 2026 | 16.000 | $2.345.280 | -12,9% |
| OPRA | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $2.064.000 | 22,0% |