HMS Capital Management, LLC
CIK 1689470 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $267.4M
- Posições
- 120
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.526 de 9.443 por valor 13F · top 58.5%
Valor do portfólio QoQ: +19.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 50,38%
- Peso das 25 principais posições
- 70,80%
- Posições acima de 1%
- 23
- Número efetivo de posições
- 23,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,96% Est. compras $14.998.020 · vendas $7.277.944
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% ainda mantido
- Novas posições
- 11
- Aumentou
- 17
- Diminuído
- 76
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
18,5%
Industrials
6,5%
Health Care
3,8%
Communication Services
3,2%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Retail
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,3%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,2%
Outros/Não mapeado
52,0%
Portfólio completo 120 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $39.093.256 | 14,62% | 52.350 | $9.047.548 | Alta ×1 | ||
| LQD | $16.647.551 | 6,23% | 152.632 | $147.366 | Alta ×4 | ||
| EFA | $15.478.682 | 5,79% | 149.005 | $986.865 | Baixa ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.855.612 | 5,56% | 20.173 | $3.035.951 | Baixa ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13.984.326 | 5,23% | 12.115 | $9.348.605 | Baixa ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.267.065 | 3,09% | 41.317 | $964.523 | Baixa ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $7.647.701 | 2,86% | 39.884 | $1.027.389 | Baixa ×1 | ||
| CWB | $7.078.654 | 2,65% | 65.653 | $968.185 | Baixa ×2 | ||
| EEM | $6.524.518 | 2,44% | 95.374 | $1.083.866 | Baixa ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5.113.649 | 1,91% | 13.537 | $800.127 | Baixa ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5.061.531 | 1,89% | 5.005 | $794.121 | Baixa ×6 | ||
| IWD | $4.994.023 | 1,87% | 20.600 | $718.677 | Alta ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4.887.777 | 1,83% | 8.414 | $3.118.750 | Baixa ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.442.147 | 1,66% | 12.430 | $842.412 | Baixa ×6 | ||
| MUB | $4.123.836 | 1,54% | 38.318 | $1.810.922 | Alta ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.994.205 | 1,49% | 13.804 | $383.352 | Baixa ×6 | ||
| XLE XLE | $3.515.721 | 1,31% | 66.197 | $-618.523 | Baixa ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.432.358 | 1,28% | 9.202 | $-169.650 | Baixa ×6 | ||
| HYG | $3.256.063 | 1,22% | 40.716 | $57.086 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.212.823 | 1,20% | 13.480 | $354.317 | Baixa ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.111.534 | 1,16% | 9.506 | $271.940 | Baixa ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2.859.118 | 1,07% | 3.784 | $-460.763 | Baixa ×6 | ||
| IWP | $2.786.222 | 1,04% | 19.030 | $371.371 | Alta ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2.474.109 | 0,93% | 43.421 | $305.268 | Baixa ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2.449.481 | 0,92% | 2.504 | $185.847 | Baixa ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2.406.414 | 0,90% | 36.678 | $641.002 | Baixa ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.282.535 | 0,85% | 4.052 | $-40.074 | Baixa ×6 | ||
| VOO | $2.195.732 | 0,82% | 3.197 | $531.555 | Alta ×1 | ||
| IWF | $2.170.988 | 0,81% | 17.484 | $307.194 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.988.017 | 0,74% | 1.657 | $433.533 | Baixa ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1.926.323 | 0,72% | 10.807 | $77.525 | Alta ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1.861.473 | 0,70% | 4.774 | $-411.580 | Baixa ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.770.434 | 0,66% | 24.796 | $-671.488 | Baixa ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.694.179 | 0,63% | 14.958 | $-163.905 | Alta ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.599.039 | 0,60% | 7.174 | $-71.653 | Baixa ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.556.729 | 0,58% | 3.031 | $37.094 | Baixa ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1.502.871 | 0,56% | 3.619 | $-110.776 | Baixa ×6 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $1.469.669 | 0,55% | 742 | $411.269 | Baixa ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1.437.851 | 0,54% | 3.831 | $338.597 | Baixa ×5 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1.431.053 | 0,54% | 1.263 | $488.439 | Baixa ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1.423.795 | 0,53% | 7.705 | $401.867 | Baixa ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.327.862 | 0,50% | 16.339 | $70.134 | Baixa ×3 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $1.278.765 | 0,48% | 11.312 | $18.286 | Baixa ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $1.265.755 | 0,47% | 1.508 | $399.492 | Baixa ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.200.090 | 0,45% | 8.184 | $7.039 | Baixa ×3 | ||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $1.197.024 | 0,45% | 3.147 | $491.063 | Baixa ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1.190.350 | 0,45% | 3.781 | $-72.449 | Baixa ×6 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1.187.590 | 0,44% | 1.567 | $120.124 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1.143.114 | 0,43% | 1.853 | $405.599 | Baixa ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1.105.432 | 0,41% | 4.818 | $215.125 | Baixa ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1.055.984 | 0,39% | 6.874 | $494.241 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1.055.255 | 0,39% | 763 | $214.096 | Baixa ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1.049.894 | 0,39% | 2.878 | $-28.377 | Baixa ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1.046.788 | 0,39% | 1.928 | $200.811 | Baixa ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $1.006.967 | 0,38% | 10.371 | $-62.226 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: G2004J103) | $1.000.552 | 0,37% | 35.021 | Alta ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $989.296 | 0,37% | 5.833 | $292.325 | Baixa ×1 | ||
| IJK | $979.547 | 0,37% | 8.337 | $81.578 | Baixa ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $958.061 | 0,36% | 3.544 | $-155.779 | Baixa ×6 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $942.334 | 0,35% | 18.073 | $-297.886 | Baixa ×3 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $920.168 | 0,34% | 6.043 | $273.754 | Baixa ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $916.058 | 0,34% | 5.775 | $43.697 | Baixa ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $848.854 | 0,32% | 2.425 | $157.528 | Baixa ×1 | ||
| IVW | $828.481 | 0,31% | 6.024 | $12.958 | Baixa ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $804.912 | 0,30% | 7.872 | $72.488 | Baixa ×1 | ||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $796.547 | 0,30% | 2.520 | Alta ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $793.754 | 0,30% | 11.972 | $-43.175 | Baixa ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $780.387 | 0,29% | 25.721 | $-373.835 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $761.621 | 0,28% | 1.017 | $94.040 | Baixa ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $688.003 | 0,26% | 4.102 | $-175.905 | Baixa ×1 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $681.622 | 0,25% | 1.258 | $-102.298 | Baixa ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $680.075 | 0,25% | 5.397 | $-6.600 | Alta ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $660.718 | 0,25% | 5.563 | $36.890 | Baixa ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $650.519 | 0,24% | 8.085 | Alta ×1 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $623.491 | 0,23% | 2.087 | $18.777 | Baixa ×1 | ||
| SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock | $615.884 | 0,23% | 10.555 | $150.255 | Baixa ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $615.625 | 0,23% | 11.805 | $53.471 | Baixa ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $572.749 | 0,21% | 36.365 | $49.631 | Baixa ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $547.251 | 0,20% | 11.967 | $132.737 | Baixa ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $545.159 | 0,20% | 2.821 | $74.184 | Baixa ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $544.252 | 0,20% | 1.956 | $35.191 | Alta ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $530.629 | 0,20% | 5.260 | $77.533 | |||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $529.953 | 0,20% | 13.018 | $77.020 | Alta ×3 | ||
| XLK XLK | $525.835 | 0,20% | 2.760 | $159.031 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $497.719 | 0,19% | 6.359 | $86.737 | |||
| VIG | $495.246 | 0,19% | 2.093 | $45.125 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $493.917 | 0,18% | 17.521 | $-87.780 | |||
| IWR | $484.636 | 0,18% | 4.393 | $57.505 | |||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $479.071 | 0,18% | 7.648 | $63.953 | Baixa ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $467.170 | 0,17% | 2.750 | $123.386 | Baixa ×6 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $425.588 | 0,16% | 4.066 | $116.017 | Baixa ×4 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $421.518 | 0,16% | 8.055 | $22.071 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $401.987 | 0,15% | 1.495 | $53.503 | Baixa ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $392.797 | 0,15% | 2.873 | $-94.636 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 724078209) | $391.486 | 0,15% | 5.412 | $-5.910 | Alta ×1 | ||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $390.673 | 0,15% | 524 | Alta ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $385.437 | 0,14% | 8.926 | $-37.916 | Baixa ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $360.176 | 0,13% | 4.665 | $-82.842 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $357.089 | 0,13% | 965 | $47.828 | Alta ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $355.820 | 0,13% | 3.584 | $-18.887 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| LQD | $16.647.551 | 6,23% | acima ×4 |
| IWD | $4.994.023 | 1,87% | acima ×3 |
| MUB | $4.123.836 | 1,54% | acima ×6 |
| AROC | $529.953 | 0,20% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: G2004J103) | $1.000.552 | 35.021 | 0,37% |
| LGND | $796.547 | 2.520 | 0,30% |
| SEI | $650.519 | 8.085 | 0,24% |
| SITM | $390.673 | 524 | 0,15% |
| VBIL | $325.651 | 4.303 | 0,12% |
| APH | $257.809 | 1.462 | 0,10% |
| GEV | $245.546 | 209 | 0,09% |
| SJM | $224.657 | 1.997 | 0,08% |
| CMG | $209.542 | 6.163 | 0,08% |
| VGIT | $201.122 | 3.410 | 0,08% |
| EVR | $200.155 | 586 | 0,07% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 3.605 | $1.891.733 | 25,8% |
| CMG | 31 de Março de 2026 | 34.459 | $1.274.983 | 7,1% |
| MLM | 31 de Março de 2025 | 2.029 | $1.048.200 | 10,2% |
| LHX | 31 de Março de 2025 | 4.807 | $1.010.844 | 31,1% |
| COOP | 31 de Dezembro de 2025 | 4.633 | $976.590 | Não mais rastreado |
| SJM | 31 de Março de 2026 | 9.369 | $916.403 | 28,6% |
| CCL | 30 de Junho de 2026 | 34.999 | $905.785 | -9,1% |
| MDT | 31 de Março de 2025 | 11.130 | $889.041 | 4,8% |
| JEF | 31 de Março de 2025 | 10.033 | $786.587 | -1,5% |
| STZ | 31 de Março de 2025 | 3.018 | $667.042 | -27,9% |
| ZBH | 31 de Março de 2025 | 5.816 | $614.353 | -10,7% |
| EXP | 31 de Março de 2025 | 2.284 | $563.647 | -8,4% |
| ENSG | 30 de Junho de 2026 | 2.596 | $523.094 | 14,4% |
| PSN | 31 de Março de 2025 | 5.577 | $514.478 | -22,2% |
| CBZ | 30 de Setembro de 2025 | 7.000 | $501.970 | 3,7% |
| ELF | 31 de Março de 2025 | 3.701 | $464.661 | 61,5% |
| LECO | 31 de Março de 2025 | 1.997 | $374.424 | 46,2% |
| ASML | 31 de Março de 2025 | 538 | $372.759 | 164,6% |
| XHB | 31 de Março de 2026 | 3.471 | $357.327 | Não mais rastreado |
| WAY | 31 de Dezembro de 2025 | 9.379 | $355.652 | -23,6% |
| EXLS | 31 de Março de 2026 | 7.846 | $332.984 | 22,9% |
| SAIA | 30 de Junho de 2025 | 951 | $309.370 | 30,2% |
| VTV | 31 de Março de 2025 | 1.680 | $284.424 | Não mais rastreado |
| SNPS | 30 de Junho de 2025 | 738 | $281.104 | -22,5% |
| FOUR | 31 de Março de 2026 | 4.421 | $278.390 | 11,9% |
| SFM | 31 de Dezembro de 2025 | 2.540 | $276.352 | -1,2% |
| CRM | 31 de Março de 2025 | 794 | $265.458 | -23,4% |
| MMYT | 31 de Março de 2026 | 3.145 | $258.267 | 68,8% |
| H | 31 de Março de 2025 | 1.590 | $249.547 | 47,5% |
| MEDP | 31 de Março de 2025 | 733 | $243.525 | 102,7% |
| IVE | 30 de Junho de 2025 | 1.373 | $235.140 | Não mais rastreado |
| MRSH | 30 de Setembro de 2025 | 1.043 | $228.042 | -6,6% |
| CEG | 31 de Março de 2026 | 629 | $222.207 | -1,4% |
| VRTX | 30 de Junho de 2026 | 497 | $221.930 | 9,5% |
| NVO | 31 de Março de 2025 | 2.538 | $218.305 | -33,0% |
| CRM | 30 de Setembro de 2025 | 794 | $216.516 | -13,2% |
| AFL | 30 de Junho de 2025 | 2.162 | $216.200 | 9,9% |
| LIN | 31 de Dezembro de 2025 | 448 | $212.800 | 14,3% |
| SE | 31 de Dezembro de 2025 | 1.177 | $210.365 | -7,9% |
| COST | 31 de Dezembro de 2025 | 226 | $209.192 | 8,7% |
| SCCO | 31 de Março de 2025 | 2.263 | $206.227 | 114,2% |
| HIMS | 31 de Dezembro de 2025 | 3.629 | $205.837 | 1,3% |
| AFL | 31 de Março de 2026 | 1.826 | $201.353 | 5,7% |
| COST | 30 de Junho de 2026 | 201 | $200.282 | 0,2% |