Distribuição setorial

04
Technology 7,5%
Industrials 2,0%
Financials 2,0%
Retail 1,1%
Healthcare 0,7%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Outros/Não mapeado 85,7%

Portfólio completo 56 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $30.452.304 15,36% 498.156 $443.658 Alta ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $30.304.127 15,29% 246.215 $1.264.752 Alta ×4
XSOE WisdomTree Trust $22.854.648 11,53% 487.826 $-2.286.070 Baixa ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22.167.656 11,18% 313.945 $-8.550 Alta ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $11.172.865 5,64% 126.233 $-720.073 Alta ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $8.858.708 4,47% 84.748 $-453.393 Alta ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5.588.301 2,82% 54.707 $-358.719 Alta ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $5.401.076 2,72% 236.578 $253.802 Alta ×1
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF $5.289.583 2,67% 206.302 $-36.737 Alta ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $5.269.021 2,66% 49.257 $-501.874 Alta ×4
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $5.138.295 2,59% 213.473 $-121.024 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.113.651 1,57% 8.866 $-235.481
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.112.819 1,57% 13.630 $800.979 Alta ×2
IBDS iShares Trust $2.718.725 1,37% 112.717 $54.922 Alta ×1
IBDT iShares Trust $2.696.029 1,36% 108.014 $32.053 Alta ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2.591.752 1,31% 129.200 $-34.213 Alta ×1
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $2.530.806 1,28% 102.753 $-78.258 Alta ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2.511.379 1,27% 102.589 $-68.090 Alta ×1
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $2.038.681 1,03% 84.698 $240.885 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46438G166) $1.775.346 0,90% 75.131 $262.702 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.657.774 0,84% 4.978 $248.301 Alta ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.565.188 0,79% 3.431 $-27.508 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.295.643 0,65% 3.944 $-401.277 Alta ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.085.190 0,55% 599 $-66.696 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.043.483 0,53% 3.989 $73.662 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.009.187 0,51% 2.933 $-32.547 Alta ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $910.910 0,46% 1.776 $264.093 Alta ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $797.011 0,40% 9.090 $41.147 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $746.406 0,38% 1.737 $76.119 Alta ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $740.052 0,37% 2.801 $-77.954 Alta ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $721.256 0,36% 9.864 $1.978 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $702.281 0,35% 780 $-85.576 Alta ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $684.339 0,35% 3.079 $-54.075 Alta ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $682.323 0,34% 6.981 $54.702 Alta ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $665.570 0,34% 6.276 $138.222 Alta ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $645.557 0,33% 610 $89.775 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $642.960 0,32% 1.051 $33.585 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $606.431 0,31% 2.434 $50.145 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $566.364 0,29% 5.450 $-186.702 Baixa ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $564.890 0,28% 2.596 $-33.229 Alta ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $541.076 0,27% 5.840 $27.682
TXT Textron Inc. Common Stock $496.976 0,25% 6.522 $-101.287
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $404.633 0,20% 3.094 $126.347 Baixa ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $369.928 0,19% 1.533 $-97.481 Alta ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357.826 0,18% 1.627 $-277.709 Baixa ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $333.991 0,17% 2.695 $2.746 Alta ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $311.101 0,16% 1.976 $-1.026 Alta ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $304.176 0,15% 1.606 $10.891 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297.370 0,15% 257 $17.903 Alta ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295.762 0,15% 868 $-10.928
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $290.545 0,15% 477 $85.321 Alta ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $289.671 0,15% 745 $-160.622 Alta ×1
V Visa Inc. $283.152 0,14% 788 $71.809 Alta ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $279.778 0,14% 4.613 $6.899 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $231.949 0,12% 699 $4.527 Alta ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $221.373 0,11% 3.177 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SPYG $30.304.127 15,29% acima ×4
VEA $22.167.656 11,18% acima ×4
SLYG $5.269.021 2,66% acima ×4
AAPL $1.657.774 0,84% acima ×4
ABBV $1.043.483 0,53% acima ×3
GOOGL $1.009.187 0,51% acima ×3
ETN $746.406 0,38% acima ×4
GS $702.281 0,35% acima ×6
PNC $684.339 0,35% acima ×6
SCHW $682.323 0,34% acima ×4
MTB $564.890 0,28% acima ×4
EWBC $333.991 0,17% acima ×3
LLY $297.370 0,15% acima ×3
GD $231.949 0,12% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
RKLB $221.373 3.177 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
XSOE Reduziu -23K -$2.3M
SPYG Comprou mais +2K +$1.3M
NVDA Comprou mais +2K +$801K
MDYV Comprou mais +846 -$720K
SLYG Comprou mais +815 -$502K
MDYG Comprou mais +2K -$453K
SPYV Comprou mais +5K +$444K
LRCX Comprou mais +28 -$401K
SLYV Comprou mais +202 -$359K
IBM Reduziu -633 -$278K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
IBHF 30 de Junho de 2026 223.377 $5.126.502
IBHE 30 de Setembro de 2025 218.019 $5.070.041
IBDU 30 de Junho de 2026 114.818 $2.670.678
IBDR 30 de Setembro de 2025 104.799 $2.541.375
PAYC 31 de Dezembro de 2025 2.644 $550.322 41,7%
FCX 30 de Setembro de 2025 8.929 $387.072 85,1%
SPYM 30 de Setembro de 2026 4.398 $386.496 1,6%
PLD 30 de Setembro de 2025 3.311 $348.052 11,8%
XYL 30 de Junho de 2026 2.796 $334.122 -13,4%
MRK 30 de Setembro de 2025 3.878 $306.982 66,3%
PEP 30 de Setembro de 2025 2.198 $290.224 -10,5%
TMUS 31 de Dezembro de 2025 1.088 $260.445 -18,9%
CHWY 31 de Dezembro de 2025 5.373 $217.338 -44,9%
NXPI 30 de Setembro de 2026 767 $215.550 1,9%
V 31 de Março de 2026 612 $214.635 22,3%
AXP 31 de Março de 2026 570 $210.872 0,5%
TMUS 30 de Junho de 2026 973 $204.359 -1,8%