Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.7%

Anualizado: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 92,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 32,7%
Retail 19,1%
Communication Services 16,0%
Financials 12,2%
Industrials 7,3%
Consumer Discretionary 4,1%
Utilities 1,6%
Healthcare 0,7%
Real Estate 0,3%
Outros/Não mapeado 6,2%

Portfólio completo 52 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28.123.988 14,06% 161.150 $3.105.838 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27.584.524 13,79% 78.070 $4.777.545 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.263.548 11,13% 111.267 $3.211.078 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21.196.933 10,59% 178.379 $2.539.075 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.837.648 4,92% 26.372 $-273.835 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.225.911 4,11% 16.439 $-28.788 Baixa ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.195.811 4,10% 19.486 $1.179.774 Alta ×3
V Visa Inc. $8.011.883 4,00% 23.352 $872.610 Baixa ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.280.401 3,14% 28.178 $-177.733 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.914.444 2,96% 11.515 $30.837 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.711.637 2,85% 15.120 $1.298.979 Alta ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.050.661 2,52% 5.399 $-243.223 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.778.290 2,39% 13.548 $172.293 Baixa ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.543.041 1,77% 6.954 $-682.702 Baixa ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.525.184 1,76% 30.215 $-651.695 Alta ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.991.864 1,50% 5.874 $-917.653 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.856.785 1,43% 5.071 $64.547 Alta ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.615.339 1,31% 33.093 $14.729 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.935.242 0,97% 5.912 $302.023 Alta ×6
IVW iShares Trust $1.903.415 0,95% 13.840 $337.973
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.883.453 0,94% 5.523 $1.017.565 Alta ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.882.241 0,94% 32.340 $-70.039 Baixa ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.868.747 0,93% 21.291 $-111.666 Baixa ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.307.846 0,65% 1.776 $282.198 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.209.631 0,60% 6.375 $114.241 Alta ×2
SPY SPY $1.203.793 0,60% 1.612 $155.445
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $938.117 0,47% 782 $228.865 Alta ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $821.600 0,41% 2.389 $98.981 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762.980 0,38% 10.686 $-342.552 Baixa ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $593.641 0,30% 4.989 $69.236 Baixa ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $476.459 0,24% 3.764 $-5.628 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $463.596 0,23% 675 $59.653 Baixa ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $442.324 0,22% 3.788 $3.788
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401.635 0,20% 1.581 $14.827 Baixa ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $386.477 0,19% 2.275 $107.153
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $379.124 0,19% 2.771 $15.879
IVV iShares Core S&P 500 ETF $373.538 0,19% 498 $45.765 Baixa ×1
GLD SPDR Gold Shares $344.803 0,17% 936 $-57.948
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $333.130 0,17% 932 $47.825 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $330.119 0,16% 310 $110.497
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $326.664 0,16% 283 Alta ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $316.032 0,16% 2.076 $14.760 Alta ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $296.543 0,15% 2.189 $-35.096 Baixa ×1
ITOT iShares Trust $291.579 0,15% 1.775 $38.766
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $264.046 0,13% 346 Alta ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $260.950 0,13% 1.795 $17.712 Baixa ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $251.022 0,13% 3.201 $50.768
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $242.820 0,12% 418 Alta ×1
IWM iShares Trust $233.750 0,12% 778 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224.481 0,11% 1.982 $-21.841
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $221.316 0,11% 661 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204.031 0,10% 725

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $22.263.548 11,13% acima ×6
TSLA $8.195.811 4,10% acima ×3
AVGO $5.711.637 2,85% acima ×6
PLTR $3.525.184 1,76% acima ×6
JPM $1.935.242 0,97% acima ×6
PANW $1.883.453 0,94% acima ×6
SDY $316.032 0,16% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MU $326.664 283 0,16%
CRWD $264.046 346 0,13%
AMD $242.820 418 0,12%
IWM $233.750 778 0,12%
VRT $221.316 661 0,11%
IBM $204.031 725 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GOOG Reduziu -1K +$4.8M
NVDA Comprou mais +2K +$3.2M
AMZN Comprou mais +41K +$3.1M
AAPL Reduziu -197K +$2.5M
AVGO Comprou mais +864 +$1.3M
TSLA Comprou mais +613 +$1.2M
PANW Comprou mais +122 +$1.0M
NOC Comprou mais +144 -$918K
V Reduziu -269 +$873K
LMT Reduziu -37 -$683K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
AWK 31 de Março de 2026 4.017 $524.218 4,9%
DIS 31 de Dezembro de 2025 2.881 $329.874 -1,1%
VUG 30 de Junho de 2026 745 $325.408 3,1%
VYM 30 de Junho de 2026 1.869 $276.798
DPZ 30 de Junho de 2026 733 $262.993 5,9%
MCD 31 de Março de 2026 836 $255.691 -20,1%
CAVA 30 de Setembro de 2025 2.910 $245.109 -11,5%
FTCS 30 de Junho de 2026 2.639 $244.793
IBM 31 de Março de 2026 793 $234.984 4,6%
SLF 30 de Setembro de 2025 3.182 $211.443 31,7%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 570 $201.067 -24,6%