Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $136.5M
- Posições
- 38
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.678 de 9.443 por valor 13F · top 81.3%
Valor do portfólio QoQ: +21.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 81,58%
- Peso das 25 principais posições
- 96,98%
- Posições acima de 1%
- 15
- Número efetivo de posições
- 8,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 14,61% Est. compras $27.478.271 · vendas $18.184.444
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 7
- Diminuído
- 18
- Fechado
- 5
Exposição put-notional: 1,6% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Outros/Não mapeado
76,5%
Portfólio completo 38 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37.208.325 | 27,27% | 49.699 | $4.131.174 | Baixa ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23.817.894 | 17,45% | 32.308 | $5.133.423 | Baixa ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8.921.073 | 6,54% | 88.617 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 5,73% | 105.900 | Alta ×1 | |||
| SCHO | $7.611.390 | 5,58% | 315.302 | $-2.104.595 | Baixa ×1 | ||
| TNA | $6.490.856 | 4,76% | 86.418 | $3.874.962 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.879.946 | 4,31% | 16.642 | $860.964 | Baixa ×2 | ||
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | 73.241 | $321.416 | Alta ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4.113.360 | 3,01% | 29.459 | Alta ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.851.014 | 2,82% | 9.156 | $-1.803 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.938.732 | 2,15% | 12.330 | $339.106 | Baixa ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2.889.408 | 2,12% | 16.179 | $-36.241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.245.222 | 1,65% | 7.759 | $1.468.317 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.155.642 | 1,58% | 10.773 | $207.131 | Baixa ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.883.105 | 1,38% | 1.570 | $922.865 | Alta ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1.194.057 | 0,88% | 6.879 | $-871.205 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78462F953) | $1.074.588 | 0,79% | 450 | Opção de venda | $462.568 | Alta ×1 | |
| BACPRL | $1.036.217 | 0,76% | 826 | $50.797 | Baixa ×4 | ||
| WFCPRL | $973.037 | 0,71% | 841 | $1.682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882.926 | 0,65% | 873 | $42.858 | Baixa ×4 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 46090E953) | $805.882 | 0,59% | 317 | Opção de venda | $95.577 | Baixa ×1 | |
| HEGD | $775.993 | 0,57% | 29.107 | $54.580 | Baixa ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750.246 | 0,55% | 442 | $148.547 | Alta ×1 | ||
| BIL | $722.948 | 0,53% | 7.889 | $-2.415.630 | Baixa ×1 | ||
| GLD | $681.503 | 0,50% | 1.850 | $-114.534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522.648 | 0,38% | 7.320 | $-182.132 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470.347 | 0,34% | 835 | $-467.374 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 0,28% | 90 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357.370 | 0,26% | 1.000 | $69.810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332.215 | 0,24% | 13.450 | Alta ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318.557 | 0,23% | 3.282 | $-450.513 | Baixa ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298.989 | 0,22% | 1.760 | $82.896 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 0,21% | 499 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280.728 | 0,21% | 1.575 | $15.478 | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251.959 | 0,18% | 667 | $-29.081 | Baixa ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219.975 | 0,16% | 13.024 | $45.847 | Baixa ×4 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 0,15% | 395 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191.708 | 0,14% | 1.679 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| BIV | $5.617.585 | 4,12% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8.921.073 | 88.617 | 6,54% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) | $7.820.715 | 105.900 | 5,73% |
| INTC | $4.113.360 | 29.459 | 3,01% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 78464A900) | $382.275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332.215 | 13.450 | 0,24% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X950) | $291.427 | 499 | 0,21% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 77311W901) | $202.438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191.708 | 1.679 | 0,14% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 de Dezembro de 2025 | 28.210 | $9.206.616 | 56,0% |
| VTV | 31 de Março de 2026 | 34.840 | $6.654.092 | Não mais rastreado |
| FCX | 30 de Setembro de 2025 | 79.800 | $3.459.330 | 96,6% |
| MU | 30 de Junho de 2026 | 9.151 | $3.092.946 | -14,7% |
| JNJ | 30 de Junho de 2026 | 10.819 | $2.644.596 | 5,2% |
| LRCX | 30 de Junho de 2026 | 11.131 | $2.381.616 | -27,5% |
| MAGS | 31 de Março de 2026 | 33.961 | $2.240.068 | Não mais rastreado |
| JPM | 31 de Março de 2026 | 6.565 | $2.115.374 | 20,8% |
| KWEB | 31 de Março de 2026 | 60.575 | $2.062.579 | Não mais rastreado |
| SPYM | 31 de Março de 2026 | 24.064 | $1.930.414 | Não mais rastreado |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 7.912 | $1.542.128 | -0,4% |
| BRKB | 30 de Setembro de 2025 | 2.800 | $1.360.156 | Não mais rastreado |
| CAT | 30 de Junho de 2026 | 1.429 | $1.012.363 | -22,6% |
| SHOP | 31 de Março de 2026 | 5.815 | $936.041 | 22,9% |
| RKT | 30 de Setembro de 2025 | 65.354 | $926.720 | -27,2% |
| VOO | 31 de Março de 2026 | 1.239 | $777.014 | Não mais rastreado |
| UBER | 31 de Março de 2026 | 6.288 | $513.792 | 8,7% |
| DIA | 31 de Dezembro de 2025 | 1.064 | $494.821 | Não mais rastreado |
| IBIT | 31 de Março de 2026 | 7.761 | $385.334 | |
| GEV | 31 de Março de 2026 | 563 | $367.960 | 11,2% |
| XLE | 31 de Março de 2026 | 8.010 | $358.127 | Não mais rastreado |
| ALAB | 31 de Março de 2026 | 2.098 | $349.023 | 164,3% |
| VLUE | 30 de Setembro de 2025 | 2.905 | $328.875 | Não mais rastreado |
| WMT | 31 de Dezembro de 2025 | 2.716 | $279.911 | -7,4% |
| CEG | 30 de Setembro de 2025 | 761 | $245.620 | -17,2% |
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 476 | $230.203 | 30,2% |
| RKT | 30 de Junho de 2026 | 15.500 | $220.875 | -10,4% |
| CPRO | 31 de Dezembro de 2025 | 8.183 | $218.324 | Não mais rastreado |
| MTUM | 30 de Setembro de 2025 | 878 | $211.001 | Não mais rastreado |
| CMG | 30 de Setembro de 2025 | 3.750 | $210.563 | -8,4% |