Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$353K
#9.278 de 9.443 por valor 13F · top 98.3%
Posições
119
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +11.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
63,84%
Peso das 25 principais posições
81,99%
Posições acima de 1%
19
Número efetivo de posições
18,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,24% Est. compras $12.300 · vendas $4.130

Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 36,5% ainda mantido

Novas posições
8
Aumentou
28
Diminuído
38
Fechado
5
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
17,4%
Industrials
3,3%
Retail
1,7%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Outros/Não mapeado
74,4%

Portfólio completo 119 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44.619 12,65% 434.001 $4.152 Alta ×3
EFIV $38.573 10,93% 528.913 $5.862 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27.335 7,75% 136.615 $3.269 Baixa ×2
ESGV $25.510 7,23% 192.912 $4.712 Alta ×1
EAGG $23.234 6,58% 490.066 $1.326 Alta ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.742 5,31% 64.772 $2.192 Baixa ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14.096 3,99% 182.514 $729 Alta ×3
GARP $11.858 3,36% 143.651 $2.190 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.418 3,24% 30.611 $45 Baixa ×3
SPYV $9.887 2,80% 162.652 $480 Baixa ×1
HYGV $8.084 2,29% 200.799 $606 Alta ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.682 1,89% 9.074 $1.546 Alta ×1
IVV $6.676 1,89% 8.914 $843 Baixa ×3
ESG $5.731 1,62% 32.604 $696 Baixa ×3
SUSA $5.346 1,52% 34.653 $764 Baixa ×1
GOVT $4.310 1,22% 189.217 $124 Alta ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3.912 1,11% 40.993 $380 Alta ×2
SPY SPY $3.666 1,04% 4.898 $615 Alta ×1
VOO $3.611 1,02% 5.257 $472 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.015 0,85% 9.586 $264
VSGX $2.999 0,85% 36.426 $368 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.788 0,79% 2.981 $-188 Baixa ×2
GLD $2.548 0,72% 6.919 $-423 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.415 0,68% 28.252 $17 Baixa ×3
VUG $2.254 0,64% 26.174 $294 Alta ×1
NUBD $1.979 0,56% 89.440 $-72 Baixa ×1
BRKB $1.896 0,54% 3.791 $80
AGG $1.891 0,54% 19.113 $133 Alta ×3
IJR $1.831 0,52% 12.347 $214 Baixa ×3
MDY $1.762 0,50% 2.500 $217
IYW $1.681 0,48% 6.667 $472
SUB $1.635 0,46% 15.362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.577 0,45% 5.800 $170
FVD $1.469 0,42% 30.503 $-49 Baixa ×3
V Visa Inc. $1.461 0,41% 4.259 $163 Baixa ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.363 0,39% 19.093 $-474 Baixa ×2
BBUS $1.361 0,39% 10.104 $183 Alta ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1.338 0,38% 6.282 $-88 Baixa ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.301 0,37% 1.800 $686
VEA $1.251 0,35% 17.567 $152 Alta ×1
TFI $1.204 0,34% 26.309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.151 0,33% 5.222 $-109 Baixa ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.132 0,32% 3.211 $10 Baixa ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1.121 0,32% 24.011 $10 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.008 0,29% 2.855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0,28% 1.316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0,28% 4.087 $141 Alta ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0,27% 11.366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0,26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0,25% 750 $96
MUB $891 0,25% 8.286 $12
DGRO $858 0,24% 11.324 $64
VO $850 0,24% 10.555 $141 Alta ×1
IJH $830 0,24% 10.776 $103
VIG $827 0,23% 3.496 $76
VTV $819 0,23% 3.762 $87 Alta ×3
QUAL $751 0,21% 3.427 $94
NUHY $744 0,21% 34.719 $12 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0,21% 3.283 $-49 Baixa ×3
BNDC $712 0,20% 32.260 $-107 Baixa ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0,20% 1.413 $7 Baixa ×3
IWF $696 0,20% 5.612 $98 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0,18% 1.559 $182 Baixa ×3
HDV $592 0,17% 21.610 $6 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0,17% 1.644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0,17% 12.300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0,16% 2.446 $90 Baixa ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0,15% 4.434 $176
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $519 0,15% 3.800 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0,15% 1.390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0,14% 7.417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0,14% 8.454 $-7 Baixa ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0,14% 2.224
BSV $481 0,14% 6.174 $-3
HYG $461 0,13% 5.777 $1 Baixa ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0,13% 681 $42
EFA $446 0,13% 4.297 $29
VB $424 0,12% 1.399 $39 Baixa ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0,12% 2.889 $-41 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0,12% 347 $104
VYM $407 0,12% 2.578 $26
JIRE $390 0,11% 4.730 $44 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0,11% 927 $56 Alta ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0,11% 1.047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0,11% 31.727 $18
HEZU $360 0,10% 7.196 $46
VTEB $342 0,10% 6.765 $-20 Baixa ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0,09% 2.375 $38 Baixa ×1
VWO $317 0,09% 5.320 $47 Alta ×1
VNQ $317 0,09% 3.291 $20 Baixa ×2
NUMG $315 0,09% 6.729 $39 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0,09% 1.231 $-25 Baixa ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0,09% 2.000
VTI $301 0,09% 815 $35 Baixa ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0,08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0,08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0,08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0,08% 1.007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0,08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0,08% 1.831 $25 Baixa ×3

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
ESGD $44.619 12,65% acima ×3
EFIV $38.573 10,93% acima ×3
EAGG $23.234 6,58% acima ×3
VCRB $14.096 3,99% acima ×3
HYGV $8.084 2,29% acima ×3
GOVT $4.310 1,22% acima ×3
AGG $1.891 0,54% acima ×3
BBUS $1.361 0,39% acima ×3
VTV $819 0,23% acima ×3
JIRE $390 0,11% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $519 3.800 0,15%
BA $481 2.224 0,14%
FTNT $307 2.000 0,09%
DELL $242 561 0,07%
IWM $236 787 0,07%
LLY $229 191 0,06%
QCOM $229 1.243 0,06%
AVGO $213 566 0,06%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
EFIV Comprou mais +10K +$6K
ESGV Comprou mais +8K +$5K
ESGD Comprou mais +11K +$4K
NVDA Reduziu -1K +$3K
AAPL Reduziu -440 +$2K
GARP Reduziu -7K +$2K
QQQ Comprou mais +175 +$2K
EAGG Comprou mais +29K +$1K
IVV Reduziu -16 +$843
SUSA Reduziu -36 +$764

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 3.800 $644 22,8%
SCHG 30 de Junho de 2026 11.500 $334 Não mais rastreado
T 30 de Junho de 2026 9.960 $288 22,3%
JGLO 31 de Dezembro de 2025 3.613 $246
ORCL 31 de Dezembro de 2025 959 $230 -28,6%
JGRO 31 de Março de 2026 2.394 $222 Não mais rastreado
BA 31 de Março de 2026 994 $215 11,3%
LLY 31 de Março de 2026 198 $212 40,0%
QCOM 31 de Março de 2026 1.243 $212 25,6%
CRM 30 de Junho de 2026 1.105 $206 28,8%
HON 30 de Junho de 2026 900 $203 0,8%
AVGO 31 de Dezembro de 2025 566 $202 4,5%