Ovata Capital Management Ltd
Valor do portfólio QoQ: +86.2% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições64,65%
Peso das 25 principais posições94,11%
Posições acima de 1%25
Número efetivo de posições10,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 15,05% Est. compras $962.152.368 · vendas $154.058.204
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 35,8% ainda mantido
Novas posições27
Aumentou8
Diminuído7
Fechado11
Valor do portfólio
$1.3B
Posições
43
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Distribuição setorial
Portfólio completo 43 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 81180WBL4) | $357.259.839 | 26,81% | 30.559.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 92939UAP1) | $84.743.400 | 6,36% | 70.000.000 | $51.654.981 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 69352PAS2) | $76.635.450 | 5,75% | 67.500.000 | $18.032.950 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 18915MAC1) | $70.885.100 | 5,32% | 55.000.000 | ||||
| HDB | $50.638.638 | 3,80% | 1.972.276 | $3.293.242 | Baixa ×1 | ||
| RYAAY | $47.205.895 | 3,54% | 731.344 | $-28.368.394 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 94419LAP6) | $46.876.867 | 3,52% | 30.684.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 723484AK7) | $44.277.530 | 3,32% | 37.000.000 | $18.432.455 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 00971TAL5) | $42.057.050 | 3,16% | 35.000.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 686688AB8) | $40.870.520 | 3,07% | 32.562.000 | $31.044.920 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 278768AB2) | $39.205.625 | 2,94% | 12.500.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 842587DZ7) | $37.541.780 | 2,82% | 34.000.000 | $15.884.690 | Alta ×2 | ||
| IBIT | $36.806.536 | 2,76% | 1.108.805 | $-7.129.745 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 01609WBG6) | $36.013.790 | 2,70% | 30.500.000 | $-76.810 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 29786AAJ5) | $33.646.800 | 2,53% | 33.000.000 | Alta ×1 | |||
| ASX | $31.130.421 | 2,34% | 729.047 | $26.737.988 | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 83406FAB8) | $28.821.132 | 2,16% | 27.995.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 70509VAA8) | $27.477.685 | 2,06% | 27.718.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 516544AB9) | $27.029.980 | 2,03% | 18.500.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 69366JAD3) | $21.790.208 | 1,64% | 14.080.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 55087PAD6) | $15.749.850 | 1,18% | 15.000.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 85571BBA2) | $15.261.300 | 1,15% | 15.000.000 | $-550.250 | Baixa ×1 | ||
| BTC | $14.332.881 | 1,08% | 551.872 | $-2.696.351 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 90353TAS9) | $14.156.338 | 1,06% | 12.232.000 | Alta ×1 | |||
| FBTC | $13.538.560 | 1,02% | 265.558 | $-3.919.312 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 82452JAD1) | $11.939.750 | 0,90% | 12.500.000 | Alta ×1 | |||
| IBN | $11.621.504 | 0,87% | 399.984 | ||||
| JBS | $8.969.727 | 0,67% | 756.939 | ||||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 91688FAB0) | $8.273.529 | 0,62% | 8.329.000 | Alta ×1 | |||
| SATS | $6.090.000 | 0,46% | 60.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 011642AD7) | $5.702.160 | 0,43% | 6.000.000 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 57164YAF4) | $4.929.600 | 0,37% | 5.000.000 | Alta ×1 | |||
| WBD | $4.552.302 | 0,34% | 170.754 | $1.889.945 | Alta ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 71531T105) | $4.301.429 | 0,32% | 115.073 | Alta ×1 | |||
| LLYVK | $3.047.925 | 0,23% | 28.852 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 94419LAF8) | $2.494.050 | 0,19% | 2.500.000 | Alta ×1 | |||
| DBRG | $1.602.617 | 0,12% | 101.560 | $36.562 | |||
| IAC | $1.399.202 | 0,11% | 30.312 | ||||
| INTC | $1.256.670 | 0,09% | 9.000 | Alta ×1 | |||
| INFY | $1.057.467 | 0,08% | 100.062 | ||||
| BABA | $614.272 | 0,05% | 6.400 | $-3.501.694 | Baixa ×3 | ||
| SNDK | $363.797 | 0,03% | 160 | Alta ×1 | |||
| LLY | $239.886 | 0,02% | 200 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 81180WBL4) | $357.259.839 | 30.559.000 | 26,81% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 18915MAC1) | $70.885.100 | 55.000.000 | 5,32% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 94419LAP6) | $46.876.867 | 30.684.000 | 3,52% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 00971TAL5) | $42.057.050 | 35.000.000 | 3,16% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 278768AB2) | $39.205.625 | 12.500.000 | 2,94% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 29786AAJ5) | $33.646.800 | 33.000.000 | 2,53% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 83406FAB8) | $28.821.132 | 27.995.000 | 2,16% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 70509VAA8) | $27.477.685 | 27.718.000 | 2,06% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 516544AB9) | $27.029.980 | 18.500.000 | 2,03% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 69366JAD3) | $21.790.208 | 14.080.000 | 1,64% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 55087PAD6) | $15.749.850 | 15.000.000 | 1,18% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 90353TAS9) | $14.156.338 | 12.232.000 | 1,06% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 82452JAD1) | $11.939.750 | 12.500.000 | 0,90% |
| IBN | $11.621.504 | 399.984 | 0,87% |
| JBS | $8.969.727 | 756.939 | 0,67% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| · | Comprou mais | +42.6M | +$51.7M |
| · | Comprou mais | +25.1M | +$31.0M |
| RYAAY | Reduziu | -590K | -$28.4M |
| · | Comprou mais | +14.5M | +$18.4M |
| · | Comprou mais | +17.5M | +$18.0M |
| · | Comprou mais | +14.5M | +$15.9M |
| IBIT | Reduziu | -34K | -$7.1M |
| FBTC | Reduziu | -30K | -$3.9M |
| HDB | Reduziu | -14K | +$3.3M |
| BTC | Reduziu | -16K | -$2.7M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 de Junho de 2026 | 218.101 | $70.146.419 | -12,4% |
| HDB | 30 de Setembro de 2025 | 380.196 | $29.282.069 | -35,3% |
| BTC | 30 de Setembro de 2025 | 567.872 | $27.107.413 | -29,1% |
| CYBR | 31 de Março de 2026 | 36.280 | $16.183.057 | Não mais rastreado |
| WHRDL | 30 de Junho de 2026 | 300.000 | $12.368.700 | Não mais rastreado |
| FOX | 31 de Março de 2026 | 176.555 | $11.463.716 | 12,0% |
| AZEK | 30 de Setembro de 2025 | 201.908 | $10.973.700 | Não mais rastreado |
| CAS | 31 de Março de 2026 | 360.000 | $8.911.884 | |
| UAA | 30 de Junho de 2026 | 1.398.745 | $8.266.583 | -26,9% |
| RIO | 31 de Março de 2026 | 100.371 | $8.089.303 | -10,6% |
| JBS | 31 de Março de 2026 | 499.983 | $7.209.755 | -30,8% |
| CWAN | 31 de Março de 2026 | 282.380 | $6.811.006 | Não mais rastreado |
| TCOM | 30 de Junho de 2026 | 115.045 | $5.588.256 | -0,2% |
| WIT | 30 de Setembro de 2025 | 1.719.500 | $5.333.241 | -19,8% |
| BEP | 31 de Março de 2026 | 180.781 | $4.875.664 | -12,6% |
| IBN | 30 de Setembro de 2025 | 144.100 | $4.858.948 | -2,5% |
| PKX | 30 de Setembro de 2025 | 95.000 | $4.606.550 | 4,3% |
| IBN | 31 de Março de 2026 | 144.100 | $4.306.073 | 13,7% |
| SWTX | 30 de Junho de 2025 | 95.664 | $4.221.652 | Não mais rastreado |
| INFY | 31 de Março de 2026 | 218.082 | $4.011.732 | -8,6% |
| KGS | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $3.730.000 | 29,3% |
| LPLA | 30 de Junho de 2025 | 10.000 | $3.271.400 | -15,8% |
| SUNC | 30 de Junho de 2026 | 52.200 | $3.218.130 | Não mais rastreado |
| FLOC | 30 de Junho de 2026 | 144.000 | $2.966.400 | -8,0% |
| SEE | 30 de Junho de 2026 | 70.449 | $2.962.380 | Não mais rastreado |
| BHP | 31 de Março de 2026 | 46.187 | $2.806.158 | 7,0% |
| BIDU | 30 de Junho de 2026 | 25.700 | $2.772.105 | -32,5% |
| IAC | 31 de Dezembro de 2025 | 70.098 | $2.388.239 | Não mais rastreado |
| MMYT | 31 de Março de 2026 | 8.400 | $2.373.268 | 12,9% |
| SONY | 30 de Junho de 2025 | 93.465 | $2.358.867 | 0,2% |
| MIR | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $2.326.000 | -36,8% |
| CUK | 30 de Junho de 2025 | 118.640 | $2.079.759 | Não mais rastreado |
| GOOG | 31 de Março de 2026 | 6.400 | $2.003.200 | 10,6% |
| BITB | 31 de Março de 2026 | 39.977 | $1.896.757 | |
| LBRDK | 30 de Junho de 2025 | 19.540 | $1.661.877 | Não mais rastreado |
| HEI | 31 de Dezembro de 2025 | 5.000 | $1.270.450 | -8,1% |
| SNPS | 31 de Março de 2026 | 2.600 | $1.221.272 | 8,5% |
| ARM | 31 de Dezembro de 2025 | 7.605 | $1.076.031 | 92,4% |
| PANW | 30 de Setembro de 2025 | 4.900 | $1.002.736 | 86,9% |
| TM | 31 de Março de 2026 | 4.500 | $964.122 | -4,5% |
| NTES | 31 de Março de 2026 | 6.800 | $937.443 | 6,0% |
| BWMN | 30 de Junho de 2025 | 40.000 | $873.200 | 49,0% |
| ZS | 31 de Março de 2026 | 3.880 | $872.690 | 81,9% |
| WDS | 30 de Setembro de 2025 | 55.600 | $857.536 | 57,2% |
| KOS | 30 de Junho de 2025 | 300.000 | $684.000 | 66,9% |
| TTI | 30 de Junho de 2025 | 200.000 | $672.000 | 58,6% |
| NN | 30 de Junho de 2025 | 50.000 | $608.500 | -33,7% |
| HOLX | 31 de Dezembro de 2025 | 7.894 | $532.766 | Não mais rastreado |
| MA | 30 de Setembro de 2025 | 900 | $505.746 | 9,6% |
| LI | 30 de Junho de 2026 | 29.000 | $500.874 | -3,0% |
| CHA | 31 de Dezembro de 2025 | 27.500 | $455.125 | 6,3% |
| BILI | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $429.000 | -52,0% |
| SONY | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $401.979 | 30,0% |
| SANA | 31 de Dezembro de 2025 | 100.000 | $355.000 | -42,8% |
| HMC | 30 de Junho de 2026 | 14.062 | $332.262 | 26,0% |
| NKE | 30 de Setembro de 2025 | 4.660 | $331.046 | -46,5% |
| NVDA | 30 de Junho de 2025 | 2.500 | $270.950 | 33,5% |
| ARM | 30 de Junho de 2025 | 2.045 | $218.386 | 30,0% |
| AGEN | 30 de Setembro de 2025 | 32.000 | $146.240 | 64,4% |
| AGEN | 31 de Março de 2026 | 30.800 | $96.712 | 89,5% |
| NOTEWS | 31 de Março de 2026 | 194.545 | $5.934 | Não mais rastreado |