Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +20.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -16.4%

Anualizado: +16.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 26,8%
Financials 23,2%
Retail 13,5%
Communication Services 10,2%
Industrials 9,2%
Healthcare 7,4%
Materials 5,8%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,8%

Portfólio completo 44 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.368.744.335 14,63% 4.959.994 $581.190.927 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.646.696.991 10,17% 4.607.821 $158.632.941 Baixa ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.034.451.616 6,39% 2.283.961 $9.358.346 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $964.885.985 5,96% 2.586.687 $-96.088.976 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940.921.363 5,81% 1.832.012 $36.316.413 Alta ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $780.640.304 4,82% 244.260 $-86.925.600 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $662.299.192 4,09% 2.778.800 $347.145.028 Alta ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $654.620.187 4,04% 2.169.700 $497.013.421 Alta ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $600.513.398 3,71% 2.719.347 $-165.804.961 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568.783.268 3,51% 3.754.345 $-55.373.839 Baixa ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $538.732.713 3,33% 1.564.628 $4.570.437 Baixa ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $528.425.742 3,26% 943.550 $1.934.788 Baixa ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $464.555.477 2,87% 6.333.408 $94.434.915 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $440.344.361 2,72% 1.733.844 $3.121.866 Baixa ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $416.621.561 2,57% 326.120 $9.526.380 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $399.471.190 2,47% 769.783 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $351.095.500 2,17% 883.993 $88.784.616 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $335.630.369 2,07% 807.522 $116.757.424 Baixa ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307.196.506 1,90% 4.290.454 $-39.191.919 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295.504.813 1,83% 2.182.458 $-74.881.559 Baixa ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $269.290.494 1,66% 661.225 $42.840.201 Alta ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $265.117.495 1,64% 799.293 Alta ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $242.576.490 1,50% 2.034.355 Alta ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $240.877.506 1,49% 3.185.789 $-66.024.455 Baixa ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $223.087.400 1,38% 7.913.707 $-54.132.832 Baixa ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $218.339.548 1,35% 660.714 $-5.686.527 Baixa ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $169.985.002 1,05% 770.942 $-34.650.018 Baixa ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $134.109.412 0,83% 1.462.799 $1.944.189 Baixa ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $113.131.422 0,70% 4.379.846 $19.025.708 Alta ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2.054.041 0,01% 15.986 $-453.293 Baixa ×2
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1.193.205 0,01% 8.229 $-460.026 Baixa ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1.179.539 0,01% 8.794 $-729.745 Baixa ×2
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $1.134.982 0,01% 65.568 $-245.406 Baixa ×2
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1.085.154 0,01% 9.701 $-159.445 Baixa ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $932.078 0,01% 1.760 $-335.624 Baixa ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $895.310 0,01% 6.500 $-463.834 Baixa ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $848.848 0,01% 14.300 $-233.192 Baixa ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $837.878 0,01% 3.439 $-230.564 Baixa ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $747.605 0,00% 8.328 $-459.925 Baixa ×3
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $693.015 0,00% 11.794 $-415.844 Baixa ×2
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $689.099 0,00% 38.135 Alta ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $603.933 0,00% 12.069 $-119.696 Baixa ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $559.997 0,00% 6.650 $-508.178 Baixa ×4
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $420.794 0,00% 2.010 $-181.592 Baixa ×6

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MA $940.921.363 5,81% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
LIN $399.471.190 769.783 2,47%
AON $265.117.495 799.293 1,64%
CNI $242.576.490 2.034.355 1,50%
STVN $689.099 38.135 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TSM Reduziu -328K +$581.2M
KLAC Comprou mais +2.1M +$497.0M
AMZN Comprou mais +1.3M +$347.1M
CME Comprou mais +125K -$165.8M
GOOGL Reduziu -567K +$158.6M
UNH Reduziu -1K +$116.8M
MSFT Reduziu -279K -$96.1M
CARR Reduziu -240K +$94.4M
ADI Comprou mais +59K +$88.8M
AZO Reduziu -13K -$86.9M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ORCL 31 de Março de 2026 1.800.309 $350.898.227 -3,1%
NKE 30 de Junho de 2026 1.760.835 $93.007.305 -17,3%
BDX 30 de Junho de 2025 403.744 $92.481.601 33,4%
FDS 30 de Junho de 2026 387.784 $84.145.250 20,1%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 200.464 $70.713.676 -31,8%
BRKR 30 de Setembro de 2025 237.576 $9.788.131 96,6%
MIDD 30 de Junho de 2025 24.941 $3.790.533 -27,0%
POWI 30 de Junho de 2026 8.500 $435.200 -35,1%