Spectrum Strategic Capital Management, LLC
CIK 1554961 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $201.8M
- Posições
- 79
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.436 de 9.443 por valor 13F · top 68.2%
Valor do portfólio QoQ: +8.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 51,05%
- Peso das 25 principais posições
- 74,69%
- Posições acima de 1%
- 22
- Número efetivo de posições
- 25,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,46% Est. compras $10.573.232 · vendas $10.804.980
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 40
- Diminuído
- 36
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
14,1%
Communication Services
4,5%
Retail
2,5%
Industrials
2,1%
Energy
1,9%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,6%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Outros/Não mapeado
65,9%
Portfólio completo 79 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $25.027.997 | 12,41% | 33.515 | $2.731.090 | Baixa ×1 | ||
| ITOT | $13.161.663 | 6,52% | 80.122 | $163.055 | Baixa ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11.219.458 | 5,56% | 15.235 | $1.849.201 | Baixa ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9.066.176 | 4,49% | 110.415 | $268.260 | Alta ×1 | ||
| GOVT | $8.843.987 | 4,38% | 388.234 | $-356.502 | Baixa ×6 | ||
| VEA | $8.444.978 | 4,19% | 118.526 | $-54.465 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.574.990 | 3,75% | 26.178 | $924.061 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.101.818 | 3,52% | 35.493 | $948.791 | Alta ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.409.281 | 3,18% | 17.182 | $1.232.773 | Alta ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.149.782 | 3,05% | 17.208 | $1.135.182 | Baixa ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5.145.747 | 2,55% | 54.412 | $960.794 | Alta ×6 | ||
| IAUM | $5.005.831 | 2,48% | 125.114 | $-1.881.882 | Baixa ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.456.839 | 2,21% | 18.699 | $591.660 | Alta ×3 | ||
| IVV | $4.074.304 | 2,02% | 5.440 | $-922.398 | Baixa ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3.593.939 | 1,78% | 6.186 | $2.257.660 | Baixa ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3.573.597 | 1,77% | 41.351 | $114.796 | Alta ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.494.356 | 1,73% | 34.711 | $-2.069 | Baixa ×2 | ||
| SPYM | $3.183.396 | 1,58% | 36.224 | $-114.051 | Baixa ×4 | ||
| EPOL | $2.602.739 | 1,29% | 67.411 | $30.518 | Baixa ×1 | ||
| PPA | $2.540.687 | 1,26% | 14.382 | $-133.977 | Baixa ×6 | ||
| FBTC | $2.083.384 | 1,03% | 40.810 | $216.876 | Alta ×3 | ||
| REMX | $2.020.455 | 1,00% | 22.830 | $533.431 | Alta ×1 | ||
| KDEF | $1.993.005 | 0,99% | 49.210 | $-580.324 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.969.493 | 0,98% | 6.016 | $286.356 | Alta ×3 | ||
| KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | $1.960.052 | 0,97% | 47.551 | $316.810 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.920.854 | 0,95% | 3.410 | $-119.397 | Baixa ×1 | ||
| URA | $1.906.587 | 0,94% | 43.629 | $619.075 | Alta ×2 | ||
| KBA | $1.901.393 | 0,94% | 55.257 | $226.441 | Baixa ×1 | ||
| EWS | $1.778.169 | 0,88% | 60.053 | $91.290 | Alta ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1.639.453 | 0,81% | 137.885 | $237.168 | Alta ×2 | ||
| KWEB | $1.569.408 | 0,78% | 64.136 | $267.996 | Alta ×2 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $1.560.721 | 0,77% | 9.939 | $629.579 | Baixa ×2 | ||
| XLE XLE | $1.557.425 | 0,77% | 29.324 | $-583.888 | Baixa ×2 | ||
| MTUM | $1.445.371 | 0,72% | 4.216 | $442.693 | Alta ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1.339.782 | 0,66% | 35.082 | $482.953 | Alta ×2 | ||
| BRKB | $1.306.518 | 0,65% | 2.611 | $172.731 | Alta ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.277.167 | 0,63% | 7.704 | $-279.945 | Alta ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1.265.431 | 0,63% | 5.294 | $-183.864 | Alta ×1 | ||
| LQD | $1.245.252 | 0,62% | 11.417 | $-106.157 | Baixa ×3 | ||
| ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares | $1.233.658 | 0,61% | 94.751 | $42.423 | Baixa ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1.222.578 | 0,61% | 6.094 | $344.542 | Alta ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1.219.924 | 0,60% | 1.470 | $46.749 | Baixa ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.216.914 | 0,60% | 13.411 | $340.420 | Alta ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1.204.469 | 0,60% | 5.235 | Alta ×1 | |||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $1.201.637 | 0,60% | 101.404 | $-294.251 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.174.865 | 0,58% | 4.626 | $-97.201 | Baixa ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.150.188 | 0,57% | 979 | $451.868 | Alta ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1.091.806 | 0,54% | 2.909 | $437.422 | Alta ×2 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $1.043.858 | 0,52% | 49.448 | $191.129 | Alta ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.007.311 | 0,50% | 14.108 | $-94.568 | Alta ×4 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $951.077 | 0,47% | 714 | $217.455 | Alta ×2 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $871.447 | 0,43% | 3.727 | $198.803 | Baixa ×2 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $780.501 | 0,39% | 4.869 | $-80.307 | Alta ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $761.533 | 0,38% | 3.643 | $214.173 | Alta ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $728.451 | 0,36% | 2.797 | $-31.073 | Baixa ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $675.970 | 0,34% | 2.231 | $-72.330 | Baixa ×4 | ||
| VWO | $666.439 | 0,33% | 11.165 | $82.915 | Alta ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $663.665 | 0,33% | 4.851 | $71.577 | Alta ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $656.950 | 0,33% | 8.083 | $52.615 | Alta ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $652.486 | 0,32% | 1.895 | $147.620 | Alta ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $644.431 | 0,32% | 4.757 | $83.063 | Alta ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $629.457 | 0,31% | 2.147 | $35.114 | Alta ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $618.601 | 0,31% | 5.374 | $76.717 | Alta ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $604.560 | 0,30% | 6.888 | $-1.018 | Alta ×2 | ||
| CALF | $585.203 | 0,29% | 11.563 | $104.286 | Alta ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $570.563 | 0,28% | 3.252 | $-550.172 | Baixa ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570.219 | 0,28% | 494 | Alta ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $513.754 | 0,25% | 39.489 | $-149.469 | Baixa ×1 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $505.426 | 0,25% | 5.837 | $118.529 | Alta ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $496.597 | 0,25% | 23.990 | $-193.632 | Alta ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $479.887 | 0,24% | 3.510 | $-234.721 | Baixa ×1 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $474.365 | 0,24% | 3.873 | Alta ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $445.126 | 0,22% | 4.663 | $35.584 | Baixa ×5 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $422.210 | 0,21% | 14.972 | $-106.833 | Baixa ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $363.042 | 0,18% | 2.271 | $-18.039 | Baixa ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $360.164 | 0,18% | 2.660 | $-113.471 | Baixa ×5 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $358.722 | 0,18% | 6.994 | $214 | Baixa ×1 | ||
| IEMG | $291.144 | 0,14% | 3.514 | $44.819 | Baixa ×5 | ||
| SPHY | $236.252 | 0,12% | 10.079 | $67 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 31 de Dezembro de 2025 | 10.551 | $492.837 | |
| LRCX | 31 de Março de 2026 | 2.270 | $388.579 | 47,0% |
| SPOT | 31 de Dezembro de 2025 | 465 | $324.570 | -9,2% |
| GOOG | 31 de Dezembro de 2025 | 1.005 | $244.768 | 8,1% |
| TRMB | 31 de Março de 2026 | 3.000 | $235.050 | -8,8% |
| TRMB | 31 de Março de 2025 | 3.000 | $211.980 | -9,3% |
| V | 30 de Junho de 2025 | 602 | $210.977 | 3,6% |
| COWZ | 31 de Março de 2026 | 3.352 | $201.717 | Não mais rastreado |