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CIK 1278793 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$260.3M
#5.607 de 9.443 por valor 13F · top 59.4%
Posições
93
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +3.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
51,02%
Peso das 25 principais posições
76,01%
Posições acima de 1%
26
Número efetivo de posições
27,3

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,66% Est. compras $4.255.892 · vendas $8.964.119

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% ainda mantido

Novas posições
7
Aumentou
17
Diminuído
46
Fechado
3
Nesta página

Distribuição setorial

Retail
17,5%
Financials
12,7%
Industrials
10,3%
Technology
9,6%
Healthcare
3,5%
Consumer Staples
3,4%
Financial Services
3,2%
Communication Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,0%
Consumer products
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Outros/Não mapeado
34,6%

Portfólio completo 93 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079k107) $22.470.576 8,63% 63.597 $3.739.028 Baixa ×6
BRKB $20.095.162 7,72% 40.159 $386.145 Baixa ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $18.964.955 7,29% 86.816 $1.411.199 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.370.147 6,67% 46.566 $-203.031 Baixa ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15.043.950 5,78% 99.300 $-1.144.839 Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9.892.242 3,80% 87.341 $-1.256.047 Baixa ×6
BRKA $8.986.200 3,45% 12 $368.520
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079k305) $7.757.073 2,98% 21.706 $1.255.054 Baixa ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.161.941 2,37% 6.587 $-890.791 Baixa ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6.046.439 2,32% 73.166 $188.099 Baixa ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5.929.629 2,28% 10.282 $-216.190 Baixa ×6
NSRGY $5.036.431 1,93% 49.045 $48.332 Baixa ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4.814.005 1,85% 52.275 $-38.732 Baixa ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.735.017 1,82% 18.644 $79.902 Baixa ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.598.774 1,77% 8.954 $142.806 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.472.310 1,72% 13.663 $346.716 Baixa ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4.471.468 1,72% 54.101 $25.538 Alta ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.428.977 1,70% 18.583 $454.435 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.278.134 1,64% 52.641 $196.531 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.997.275 1,54% 11.334 $299.236 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.902.766 1,50% 9.390 $1.326.749 Baixa ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.811.780 1,46% 7.482 $-626.256 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.710.670 1,43% 12.824 $451.064 Baixa ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3.706.894 1,42% 21.795 $5.265 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 92206c409) $3.161.321 1,21% 40.002 $-126.524 Baixa ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2.951.032 1,13% 4.425 $267.813 Baixa ×6
IVV $2.582.173 0,99% 3.448 $333.171 Alta ×2
SCHB $2.299.134 0,88% 79.390 $164.254 Baixa ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2.289.982 0,88% 5.850 $591.786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.251.412 0,86% 11.252 $282.087 Baixa ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.129.803 0,82% 8.650 $329.825
DEO Diageo plc Common Stock $1.947.366 0,75% 24.227 $87.456 Baixa ×5
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.788.981 0,69% 13.085 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.773.891 0,68% 6.308 $267.437 Alta ×3
AXP American Express Company Common Stock $1.653.366 0,64% 4.888 $174.844
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.580.771 0,61% 1.563 $184.888 Baixa ×4
VIG $1.566.424 0,60% 6.620 $143.802 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.515.406 0,58% 15.744 $37.373 Alta ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.440.934 0,55% 16.855 $106.931 Baixa ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1.439.744 0,55% 1.900 $77.504 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.377.300 0,53% 8.309 $-339.763 Alta ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1.332.100 0,51% 3.315 $266.659
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.305.735 0,50% 18.095 $155.574 Alta ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.213.772 0,47% 20.985 $-18.283 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.180.444 0,45% 4.367 $-184.546 Baixa ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1.153.580 0,44% 32.035 $-37.020 Baixa ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $1.040.858 0,40% 8.600 $92.450
POOL Pool Corporation - Common Stock $967.050 0,37% 4.500 $56.565
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $930.784 0,36% 3.422 $87.194 Baixa ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $886.030 0,34% 7.510 $-41.397 Baixa ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $880.875 0,34% 11.720 $-68.618 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30303m102) $847.751 0,33% 1.505 $-153.476 Baixa ×2
LVMUY $843.878 0,32% 7.630 $-45.336 Baixa ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $819.584 0,31% 6.755 $154.487
BA Boeing Company (The) Common Stock $818.040 0,31% 3.779 $48.391 Baixa ×1
VWO $813.276 0,31% 13.625 $90.357 Alta ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806.566 0,31% 19.520 Alta ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $777.253 0,30% 31.660 $-103.713 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $732.866 0,28% 2.220 $85.336
VBR $728.970 0,28% 3.000 $77.220
SCHF $727.817 0,28% 26.275 $113.398 Alta ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $691.649 0,27% 6.717 $-293.104 Alta ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $672.166 0,26% 396 $41.074 Alta ×2
VIOO $667.757 0,26% 4.855 $100.497 Baixa ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $624.387 0,24% 10.958 $79.216 Baixa ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $622.908 0,24% 3.600 $176.788 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610.654 0,23% 4.510 $-126.973 Baixa ×1
SCHD $605.820 0,23% 19.105 $-184.343 Baixa ×4
SCHX $594.339 0,23% 20.195 $77.821 Alta ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $570.710 0,22% 500 $42.080
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $537.165 0,21% 10.350 $95.220
KR Kroger Company (The) Common Stock $495.605 0,19% 8.925 $-132.842 Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $490.396 0,19% 510 $-76
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $423.648 0,16% 4.800 $-50.880
RTX RTX Corporation Common Stock $395.967 0,15% 2.087 $-6.615
VSS $385.725 0,15% 2.500 $21.250
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $376.852 0,14% 15.650 $-70.041 Baixa ×1
LNN Lindsay Corporation Common Stock $371.400 0,14% 3.000 $14.190
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $361.028 0,14% 2.462 $-1.805 Baixa ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $341.125 0,13% 2.500 $80.225
VYM $307.368 0,12% 1.945 $19.314
PSX Phillips 66 Common Stock $297.528 0,11% 1.760 $-41.327 Baixa ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $285.860 0,11% 2.000 $66.940
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $281.850 0,11% 2.500 $-10.800
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $257.075 0,10% 3.500 $-20.370
FTNJ $255.709 0,10% 28.910 Alta ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $245.860 0,09% 2.000 $24.260
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $231.013 0,09% 5.350 $-121.858 Baixa ×4
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $217.500 0,08% 1.500
SCHE $213.027 0,08% 5.875 Alta ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $209.840 0,08% 250 Alta ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $202.225 0,08% 2.500 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 00206r102) $201.825 0,08% 9.750 $-104.019 Baixa ×2

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
VCIT $4.471.468 1,72% acima ×5
IBM $1.773.891 0,68% acima ×3
DIS $1.515.406 0,58% acima ×3
UBER $1.305.735 0,50% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.788.981 13.085 0,69%
DVN $806.566 19.520 0,31%
FTNJ $255.709 28.910 0,10%
JBTM $217.500 1.500 0,08%
SCHE $213.027 5.875 0,08%
STRL $209.840 250 0,08%
MSGE $202.225 2.500 0,08%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
— Reduziu -2K +$3.7M
PGR Reduziu -2K +$1.4M
UNH Reduziu -130 +$1.3M
WMT Reduziu -2K -$1.3M
— Reduziu -905 +$1.3M
TJX Reduziu -2K -$1.1M
COST Reduziu -491 -$891K
LMT Comprou mais +139 -$626K
WTS Apenas movimento de preço +0 +$592K
AMZN Reduziu -501 +$454K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 13.375 $2.269.202 22,8%
CTRA 30 de Junho de 2026 28.460 $1.000.084 Não mais rastreado
ZTS 31 de Dezembro de 2025 6.780 $992.050 -38,8%
BAH 30 de Junho de 2025 8.319 $870.001 -25,7%
AMRZ 31 de Março de 2026 11.225 $607.048 -18,4%
ADBE 31 de Março de 2026 1.389 $486.136 11,4%
CB 31 de Dezembro de 2025 1.395 $393.739 11,5%
CHTR 30 de Junho de 2026 1.313 $283.450 8,5%
ISRG 31 de Março de 2025 450 $234.882 -18,7%
JBTM 31 de Março de 2026 1.500 $226.005 -8,5%
ISRG 30 de Setembro de 2025 412 $223.885 -10,0%
IFF 31 de Março de 2025 2.635 $222.789 7,5%
VFC 31 de Março de 2025 9.700 $208.162 -7,5%
SAIC 30 de Setembro de 2025 1.800 $202.698 28,3%
BRBRXXXX 31 de Março de 2026 7.500 $200.475 Não mais rastreado