AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$831.5M
อันดับที่ #2,760 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.2%
ตำแหน่ง
230
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.43% ประมาณการซื้อ $97,075,070 · ขาย $34,150,387

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
112
ลดลง
83
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Healthcare
1.7%
Financials
1.5%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 230 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VB $48,762,464 5.86% 160,869 $15,231,613 ขึ้น ×1
CGDV $45,550,134 5.48% 924,313 $11,372,219 ขึ้น ×6
CGGR $41,991,852 5.05% 889,658 $12,513,135 ขึ้น ×6
DFAC $32,373,568 3.89% 729,792 $3,609,221 ลง ×1
IJH $30,610,464 3.68% 396,971 $13,387,170 ขึ้น ×5
CGUS $26,588,350 3.20% 597,760 $5,986,373 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22,290,657 2.68% 282,053 $2,741,440 ขึ้น ×4
VT $21,068,203 2.53% 134,235 $3,064,145 ขึ้น ×1
VTI $20,476,158 2.46% 55,335 $2,411,913 ลง ×1
DFIC $19,767,818 2.38% 530,537 $1,651,767 ขึ้น ×2
FDVV $19,363,641 2.33% 321,175 $12,324,518 ขึ้น ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17,557,270 2.11% 321,150 $431,884 ขึ้น ×1
VNQ $16,884,191 2.03% 175,093 $4,725,430 ขึ้น ×6
CGGO $12,021,830 1.45% 284,003 $2,537,208 ลง ×3
CGCP $11,577,577 1.39% 519,407 $683,727 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11,115,859 1.34% 566,702 $592,742 ขึ้น ×1
GLDM $10,829,791 1.30% 136,361 $3,133,740 ขึ้น ×2
BUFP $10,427,403 1.25% 325,348 $2,579,688 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,364,005 1.25% 24,641 $655,382 ลง ×1
PBFR $10,319,276 1.24% 336,791 $2,416,776 ขึ้น ×2
VYM $9,718,200 1.17% 61,496 $383,611 ลง ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9,525,231 1.15% 31,440 $5,817,434 ขึ้น ×6
DFSD $9,368,879 1.13% 196,207 $249,987 ขึ้น ×1
DFCF $8,918,608 1.07% 211,291 $221,122 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,844,192 1.06% 107,008 $-266,417 ลง ×2
POCT $8,466,576 1.02% 182,430 $301,499 ลง ×3
PJAN $8,445,765 1.02% 170,656 $272,036 ลง ×3
SJNK $8,375,904 1.01% 334,635 $597,710 ขึ้น ×6
PAPR $8,366,023 1.01% 198,247 $147,164 ลง ×3
PJUL $8,356,662 1.00% 171,208 $217,243 ลง ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8,175,953 0.98% 150,128 $-77,428 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8,135,602 0.98% 151,798 $398,373 ขึ้น ×1
DFSV $8,087,580 0.97% 208,497 $627,752 ลง ×1
DUHP $7,839,208 0.94% 187,855 $773,474 ลง ×1
SCHF $7,503,182 0.90% 270,873 $482,894 ลง ×3
IVV $7,326,655 0.88% 9,783 $2,367,738 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,045,630 0.85% 24,349 $1,363,025 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,763,496 0.81% 33,802 $1,247,479 ขึ้น ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6,639,453 0.80% 519,519 $-2,815,793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,578,605 0.79% 17,415 $1,211,050 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,568,957 0.79% 17,610 $352,870 ขึ้น ×3
SPYV $6,486,367 0.78% 106,701 $338,195 ลง ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6,294,225 0.76% 322,367 $252,013 ขึ้น ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,063,675 0.73% 326,443 $-42,718 ลง ×3
DFAE $6,043,844 0.73% 150,307 $737,853 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,620,830 0.68% 4,686 $1,346,904 ขึ้น ×4
CGBL $5,224,424 0.63% 137,630 $534,687 ขึ้น ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,088,759 0.61% 249,878 $549,479 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,910,158 0.59% 20,601 $707,285 ขึ้น ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4,510,390 0.54% 52,655 $641,613 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,853,875 0.46% 10,907 $889,195 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,775,471 0.45% 10,565 $569,589 ลง ×1
DFEM $3,678,651 0.44% 90,518 $503,245 ลง ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,530,502 0.42% 215,472 $-105,437 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,528,489 0.42% 10,780 $447,321 ขึ้น ×4
SDY $3,452,142 0.42% 22,685 $138,264 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,328,622 0.40% 3,126 $955,545 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,120,180 0.38% 4,237 $1,004,763 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,042,786 0.37% 164,209 $368,113 ขึ้น ×3
IEMG $3,036,222 0.37% 36,652 $309,085 ลง ×2
LJAN $2,911,134 0.35% 118,003 $157,549 ขึ้น ×2
LJUL $2,882,347 0.35% 121,107 $111,145 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,663,264 0.32% 8,827 $1,237,937 ขึ้น ×4
IEFA $2,614,951 0.31% 27,075 $105,999 ลง ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,457,833 0.30% 51,711 $332,926 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,438,047 0.29% 2,606 $-129,170 ขึ้น ×6
DIHP $2,326,147 0.28% 68,165 $118,432 ลง ×1
DISV $2,285,079 0.27% 56,942 $-81,175 ลง ×1
DFSB $2,203,291 0.26% 42,282 $-10,747 ลง ×1
CGMS $2,118,731 0.25% 77,524 $74,112 ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,112,351 0.25% 1,830 $1,176,534 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,081,929 0.25% 12,185 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,049,039 0.25% 5,483 $578,940 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,046,440 0.25% 4,285 $835,534 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,008,602 0.24% 3,566 $244,357 ขึ้น ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,981,058 0.24% 86,302 $53,411 ขึ้น ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,963,463 0.24% 93,254 $6,242 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,950,029 0.23% 10,779 $283,071 ขึ้น ×5
CGMU $1,849,775 0.22% 67,338 $47,015 ขึ้น ×2
TFLO $1,754,249 0.21% 34,648 $157,391 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,593,538 0.19% 4,827 $246,658 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,591,552 0.19% 800 $627,346 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,571,864 0.19% 4,613 $-142,140 ลง ×1
VGT $1,533,022 0.18% 12,826 $415,002 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,525,355 0.18% 13,468 $-54,683 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,508,838 0.18% 8,925 $-70,165 ขึ้น ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1,494,080 0.18% 58,000 $-139,500 ลง ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,487,981 0.18% 9,480 $95,837 ลง ×1
V Visa Inc. $1,483,178 0.18% 4,323 $205,912 ขึ้น ×3
XLK XLK $1,464,843 0.18% 7,689 $461,994 ขึ้น ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,456,455 0.18% 6,606 $3,574 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,436,749 0.17% 13,820 $-312,838 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,415,010 0.17% 17,411 $125,623 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,410,842 0.17% 9,621 $99,803 ขึ้น ×2
BKLN $1,321,463 0.16% 64,873 $-9,351 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,311,027 0.16% 10,357 $56,975 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,281,789 0.15% 4,742 $-23,313 ขึ้น ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,270,979 0.15% 76,358 $49,932 ขึ้น ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,267,151 0.15% 8,089 $24,115 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,216,626 0.15% 3,864 $98,093 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGDV $45,550,134 5.48% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $41,991,852 5.05% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $30,610,464 3.68% เพิ่มขึ้น ×5
CGUS $26,588,350 3.20% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $22,290,657 2.68% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $16,884,191 2.03% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $9,525,231 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
SJNK $8,375,904 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $7,045,630 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $6,568,957 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $6,294,225 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $5,620,830 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
CGBL $5,224,424 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
BSCS $5,088,759 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $3,853,875 0.46% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,081,929 12,185 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $641,573 2,865 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $626,983 2,836 0.08%
AMAT $410,700 568 0.05%
VBIL $410,337 5,422 0.05%
PAYX $359,789 3,659 0.04%
INTC $318,379 2,280 0.04%
BAI $291,851 5,536 0.04%
PANW $281,342 825 0.03%
KKR $267,080 2,910 0.03%
PSA $265,471 834 0.03%
OKE $261,950 3,013 0.03%
KDP $251,563 7,686 0.03%
BSMT $241,585 10,490 0.03%
C $231,214 1,652 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VB ซื้อเพิ่ม +33K +$15.2M
IJH ซื้อเพิ่ม +142K +$13.4M
CGGR ซื้อเพิ่ม +156K +$12.5M
FDVV ซื้อเพิ่ม +194K +$12.3M
CGDV ซื้อเพิ่ม +121K +$11.4M
CGUS ซื้อเพิ่ม +62K +$6.0M
QQQM ซื้อเพิ่ม +16K +$5.8M
VNQ ซื้อเพิ่ม +38K +$4.7M
DFAC ลดลง -10K +$3.6M
GLDM ซื้อเพิ่ม +53K +$3.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 30 มิถุนายน 2026 185,228 $16,974,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 31 ธันวาคม 2025 444,951 $10,260,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2025 109,967 $10,087,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2025 407,772 $9,452,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOOG 31 มีนาคม 2026 20,272 $9,012,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 203,464 $4,209,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOBL 30 มิถุนายน 2026 18,537 $1,965,107 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHRB 30 กันยายน 2025 31,166 $1,861,545 16.8%
MVBF 30 กันยายน 2025 75,000 $1,689,750 23.7%
SPY 30 มิถุนายน 2026 2,001 $1,301,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 5,339 $1,206,787 0.8%
BSMP 31 ธันวาคม 2025 32,050 $786,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 มีนาคม 2025 38,654 $715,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,084 $692,833 22.8%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 3,053 $511,072 51.8%
CORT 31 ธันวาคม 2025 5,000 $415,550 244.8%
KKR 31 มีนาคม 2026 3,005 $383,077 19.4%
SCHB 30 กันยายน 2025 14,169 $337,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 31 ธันวาคม 2025 2,432 $336,881 -52.9%
BKR 30 มิถุนายน 2025 7,386 $324,615 68.5%
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,794 $313,431 33.4%
ELV 30 กันยายน 2025 792 $308,056 23.9%
EFV 30 มิถุนายน 2026 4,137 $307,574 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DPZ 31 ธันวาคม 2025 711 $306,946 -18.0%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,770 $302,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 573 $299,444 0.4%
IWF 31 มีนาคม 2025 741 $297,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNB 30 กันยายน 2025 20,000 $291,600 18.6%
URI 31 มีนาคม 2026 355 $287,309 53.2%
REGN 30 มิถุนายน 2025 448 $284,135 60.1%
NVO 31 มีนาคม 2025 3,201 $275,350 -32.4%
FNDX 31 มีนาคม 2026 10,115 $275,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 1,314 $272,813 46.8%
AMAT 30 กันยายน 2025 1,484 $271,680 141.6%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,689 $269,733 -1.7%
OEF 31 มีนาคม 2026 777 $266,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 3,118 $266,121 -5.5%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,731 $265,172 18.1%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,157 $265,022 37.2%
SHW 31 มีนาคม 2026 814 $263,760 10.6%
FSK 30 มิถุนายน 2026 25,226 $256,804 14.5%
ACN 31 มีนาคม 2026 954 $255,958 -9.0%
BX 31 มีนาคม 2026 1,659 $255,780 26.2%
SCHX 31 มีนาคม 2026 9,397 $252,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 31 ธันวาคม 2025 4,188 $250,024 16.5%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,467 $245,414 44.6%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,004 $243,882 25.4%
ACN 30 กันยายน 2025 797 $238,215 -26.9%
BKNG 31 มีนาคม 2026 44 $235,635 27.6%
NVO 30 กันยายน 2025 3,391 $234,053 -15.4%
ATI 31 มีนาคม 2026 2,033 $233,307 51.2%
QUAL 30 มิถุนายน 2026 1,213 $232,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFG 30 มิถุนายน 2026 3,858 $231,364 4.5%
TRMB 31 มีนาคม 2026 2,938 $230,192 -8.9%
KDP 31 มีนาคม 2026 8,202 $229,738 17.8%
CMG 30 กันยายน 2025 3,938 $221,129 -10.6%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,138 $220,852 18.2%
CNP 30 มิถุนายน 2025 6,003 $217,489 10.8%
ISRG 31 มีนาคม 2026 384 $217,482 -12.7%
VMBS 30 มิถุนายน 2026 4,514 $211,932
SCHW 30 มิถุนายน 2025 2,697 $211,122 22.7%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,014 $209,895 24.9%
ENB 30 มิถุนายน 2025 4,736 $209,852 12.6%
AFG 31 ธันวาคม 2025 1,438 $209,551 6.6%
IR 30 มิถุนายน 2026 2,614 $209,434 -0.8%
VGIT 31 มีนาคม 2025 3,583 $207,814
STZ 31 มีนาคม 2025 940 $207,740 -28.4%
TRMB 31 มีนาคม 2025 2,938 $207,599 -9.5%
PANW 30 กันยายน 2025 987 $201,980 76.3%
GM 31 มีนาคม 2025 3,781 $201,414 81.9%
ITT 31 มีนาคม 2025 1,407 $201,032 67.4%
ABCL 31 ธันวาคม 2025 10,000 $50,300 244.6%