ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.5%

ต่อปี: +26.8%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 29.1%
Financials 9.7%
Communication Services 6.9%
Industrials 5.6%
Real Estate 4.5%
Retail 4.5%
Healthcare 4.2%
Energy 2.6%
Materials 2.0%
Consumer Staples 1.7%
Consumer Discretionary 1.5%
Utilities 1.4%
Consumer products 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 25.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 157 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,390,634 12.96% 143,042 $5,003,348 ลง ×1
WINN Harbor ETF Trust $18,551,313 5.81% 571,337 $5,331,295 ขึ้น ×1
QLTY GMO ETF Trust $13,290,973 4.16% 319,341 $4,295,467 ขึ้น ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $12,853,325 4.02% 658,807 $184,466
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $12,324,980 3.86% 12,772 $7,183,521 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,013,658 2.82% 24,164 $127,578 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,972,913 2.81% 304,890 $-5,871,485 ลง ×1
PULS PGIM ETF Trust $7,041,254 2.20% 142,104 $311,630 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,599,907 2.07% 21,875 $3,326,739 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,325,424 1.98% 16,745 $1,121,632 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,229,562 1.95% 17,631 $1,197,463 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,103,500 1.91% 23,895 $2,738,242 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,871,973 1.84% 17,939 $602,390 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,827,047 1.82% 6,229 $-379,421
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,825,130 1.82% 16,300 $1,276,218 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,599,869 1.44% 22,989 $626,682 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,666,985 1.15% 31,219 $1,225,197 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,623,643 1.13% 14,268 $-61,810 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,384,667 1.06% 14,201 $1,079,951 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,347,112 1.05% 46,977 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,221,445 1.01% 17,433 $984,793 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,053,223 0.96% 149,925 $-30,732 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,989,330 0.94% 5,974 $171,634 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,949,219 0.92% 106,470 $-2,557,162 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,844,052 0.89% 5,049 $33,749 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,644,042 0.83% 7,497 $178,439
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,597,287 0.81% 2,439 $869,111
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,466,371 0.77% 34,543 $-831,671 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,464,709 0.77% 2,437 $403,031
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,429,129 0.76% 67,233 $-1,321,852 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,386,713 0.75% 16,276 $24,330 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,365,656 0.74% 3,272 $1,247,319
SHM SPDR SERIES TRUST $2,296,709 0.72% 47,883 $1,634 ลง ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,133,096 0.67% 22,192 $523,831 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2,094,240 0.66% 4,565 $-53,546 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,079,620 0.65% 8,134 $93,459
V Visa Inc. $1,899,004 0.59% 5,535 $223,989 ลง ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,887,680 0.59% 8,000 $307,627 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,847,266 0.58% 8,378 $-104,644 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,792,544 0.56% 8,006 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $1,778,990 0.56% 19,047 $-286,529 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,769,525 0.55% 8,004 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,769,319 0.55% 4,886 $54,050 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,753,187 0.55% 6,482 $91,235 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,713,919 0.54% 8,281 $350,922 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,710,789 0.54% 2,697 $207,904 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,651,230 0.52% 19,981 $60,542
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,632,506 0.51% 6,861 $210,006
AXP American Express Company Common Stock $1,574,554 0.49% 4,655 $166,509
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,547,692 0.48% 41,977 $-1,011,021 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,492,308 0.47% 1,975 $-216,372
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,489,291 0.47% 10,893 $-366,974 ลง ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1,475,917 0.46% 7,394 $-377,534 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,468,142 0.46% 10,843 $-212,802 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,464,987 0.46% 8,838 $-323,043 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,408,566 0.44% 19,577 $119,979 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,407,751 0.44% 7,017 $193,132 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,395,248 0.44% 13,421 $-372,695 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,390,746 0.44% 5,145 $-207,607 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,385,259 0.43% 1,855 $159,368 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,347,277 0.42% 4,791 $241,099 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,334,646 0.42% 1,388 $20,950 ขึ้น ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,305,847 0.41% 18,069 $63,379 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,303,247 0.41% 10,142 $83,265
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,282,695 0.40% 13,512 $-4,614 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,233,927 0.39% 13,373 $-24,889 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,215,024 0.38% 1,013 $283,702
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,212,192 0.38% 25,191 $92,035 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,147,578 0.36% 20,140 $125,583 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,131,505 0.35% 3,318 $597,158 ลง ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $1,130,040 0.35% 32,679 $88,405 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,098,501 0.34% 13,535 $10,775 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,027,687 0.32% 20,628 $121,480 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,012,824 0.32% 72,865 $180,649 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,010,124 0.32% 10,554 $-3,169 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $999,472 0.31% 6,820 $-6,172 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $988,193 0.31% 1,405 $121,645
GPC Genuine Parts Company Common Stock $971,566 0.30% 8,235 $110,866 ขึ้น ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $964,199 0.30% 39,728 $404 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $953,546 0.30% 12,189 $-156,441 ลง ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $889,456 0.28% 35,087 $108,398 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $848,401 0.27% 7,210 $31,397 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $840,780 0.26% 1,999 $137,057 ขึ้น ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $821,300 0.26% 13,661 $50,951 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $819,358 0.26% 2,313 $25,490
ABT Abbott Laboratories Common Stock $798,422 0.25% 8,799 $-134,951 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $795,212 0.25% 813 $64,696 ลง ×1
EFA iShares Trust $772,868 0.24% 7,440 $50,220
MLPA Global X Funds $757,505 0.24% 14,271 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $754,002 0.24% 5,400 $515,700
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $737,404 0.23% 7,997 $88,029 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $721,432 0.23% 625 $500,822 ลง ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $709,976 0.22% 10,351 $85,914
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $696,633 0.22% 7,701 $79,936
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $691,654 0.22% 7,034 $37,417 ลง ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $625,000 0.20% 500,000 $-85,000
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $623,262 0.20% 7,212 $-41,391 ลง ×1
IJR iShares Trust $616,673 0.19% 4,158 $97,678 ลง ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $568,319 0.18% 13,110 $34,993 ลง ×1
EFG iShares Trust $557,029 0.17% 4,477 $58,425

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VEA $3,347,112 46,977 1.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,792,544 8,006 0.56%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,769,525 8,004 0.55%
MLPA $757,505 14,271 0.24%
UPS $251,550 2,340 0.08%
DELL $248,953 577 0.08%
MINT $244,666 2,427 0.08%
UNH $207,815 500 0.07%
TSM $21,969 46 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
STX ลดลง -352 +$7.2M
SCHX ลดลง -274K -$5.9M
WINN ซื้อเพิ่ม +95K +$5.3M
AAPL ลดลง -334 +$5.0M
QLTY ซื้อเพิ่ม +71K +$4.3M
KLAC ซื้อเพิ่ม +20K +$3.3M
GLW ลดลง -855 +$2.7M
SCHF ลดลง -116K -$2.6M
SCHA ลดลง -62K -$1.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +481 +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 16,011 $3,618,967 -5.2%
HESM 30 มิถุนายน 2025 26,681 $1,128,340 -0.4%
HPQ 30 มิถุนายน 2025 35,990 $996,564 31.3%
A 30 มิถุนายน 2025 7,008 $819,796 44.2%
KALU 30 มิถุนายน 2025 13,142 $796,669 92.5%
ENOV 30 กันยายน 2025 22,848 $716,514 -40.0%
PFE 30 มิถุนายน 2026 9,483 $266,295 14.1%
VOO 30 กันยายน 2025 430 $244,253 17.2%
LMT 30 มิถุนายน 2026 376 $227,251 -0.6%
CPRT 30 มิถุนายน 2025 4,000 $226,360 -44.9%
MINT 30 มิถุนายน 2025 2,210 $222,371
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,469 $212,374 11.2%
FTAI 30 กันยายน 2025 1,838 $211,444 5.6%
MELI 30 กันยายน 2025 80 $209,091 -20.5%
KO 30 กันยายน 2025 2,940 $208,005 31.6%
UPS 30 มิถุนายน 2025 1,876 $206,342 -7.6%
TEL 30 มิถุนายน 2026 964 $201,496 8.9%
KMB 30 มิถุนายน 2026 2,078 $200,465 -11.8%