การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 12.7%
Technology 9.1%
Industrials 7.0%
Healthcare 5.0%
Communication Services 4.8%
Retail 3.5%
Energy 2.8%
Materials 1.8%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.0%
Consumer products 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 48.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 213 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20,091,225 3.99% 253,006 $2,283,482 ขึ้น ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,557,448 3.88% 530,443 $3,085,524 ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $18,724,359 3.72% 156,663 $4,854,202 ขึ้น ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $13,563,982 2.69% 124,315 $1,809,508 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,872,926 2.56% 36,433 $1,813,002 ลง ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $12,248,223 2.43% 256,588 $2,045,943 ลง ×4
IJH iShares Trust $11,601,182 2.30% 150,450 $1,565,166 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $11,192,475 2.22% 75,467 $1,924,281 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10,322,312 2.05% 88,720 $5,284,930 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,560,368 1.90% 207,159 $337,886 ขึ้น ×5
TPYP Tortoise Capital Series Trust $9,425,674 1.87% 224,795 $-192,730 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,669,579 1.72% 29,961 $1,029,940 ลง ×2
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $8,326,486 1.65% 89,479 $2,412,032 ขึ้น ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,162,092 1.62% 277,339 $1,274,035 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,632,004 1.52% 23,316 $722,014 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,596,308 1.51% 20,364 $-517,896 ลง ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $7,030,392 1.40% 203,073 $1,270,287 ขึ้น ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6,700,642 1.33% 157,329 $439,731 ขึ้น ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,603,235 1.31% 6,529 $978,247 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,561,106 1.30% 6,161 $2,060,110 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,216,150 1.23% 45,466 $-1,586,182 ลง ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,064,913 1.20% 101,607 $656,048 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,002,070 1.19% 15,889 $833,563 ลง ×4
QLTY GMO ETF Trust $5,401,230 1.07% 129,775 $991,415 ขึ้น ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,303,094 1.05% 57,780 $-99,536 ลง ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,148,008 1.02% 113,168 $416,787 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,034,008 1.00% 4,197 $1,124,985 ลง ×5
IJK iShares Trust $4,921,438 0.98% 41,885 $1,024,244 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,915,604 0.98% 22,294 $-271,687 ขึ้น ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $4,876,632 0.97% 12,296 $558,384 ขึ้น ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,854,922 0.96% 60,283 $1,349,000 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,837,678 0.96% 19,048 $130,856 ลง ×1
KIE SPDR SERIES TRUST $4,579,859 0.91% 75,092 $392,941 ลง ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4,481,227 0.89% 28,357 $238,608 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,326,819 0.86% 9,985 $2,095,570 ลง ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,900,756 0.77% 107,964 $608,471 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,864,888 0.77% 20,370 $-144,549 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,853,004 0.76% 16,166 $442,583 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,831,177 0.76% 5,299 $1,868,961 ลง ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,669,795 0.73% 13,612 $232,783 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,658,458 0.73% 64,206 $540,603 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,648,206 0.72% 28,821 $-147,306 ลง ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,593,511 0.71% 124,085 $570,380 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,535,276 0.70% 17,668 $416,463 ลง ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3,453,387 0.69% 40,090 $802,803 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $3,431,462 0.68% 10,002 $272,271 ลง ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $3,377,850 0.67% 105,000 $138,120 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,267,046 0.65% 6,529 $88,033 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,142,159 0.62% 35,800 $-282,619 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,120,787 0.62% 5,540 $-380,791 ลง ×2
IJS iShares Trust $2,955,371 0.59% 21,623 $378,392 ลง ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,933,187 0.58% 20,490 $228,239 ลง ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,703,430 0.54% 19,966 $-431,746 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,659,025 0.53% 32,176 $132,980 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,642,026 0.52% 5,091 $82,343 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,616,717 0.52% 48,270
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III $2,561,049 0.51% 72,141 $5,103 ลง ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $2,552,573 0.51% 47,252 $293,199 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,500,254 0.50% 11,751 $220,234 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,410,995 0.48% 6,658 $47,619 ลง ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,337,399 0.46% 12,765 $296,815 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,302,946 0.46% 4,652 $608,531 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,250,527 0.45% 13,577 $-584,803 ลง ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,234,947 0.44% 9,409 $40,533 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,229,930 0.44% 6,539 $1,192,820 ขึ้น ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,198,440 0.44% 25,959 $10,021 ลง ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $2,148,851 0.43% 18,038
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2,102,210 0.42% 12,971 $1,830,355 ขึ้น ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $2,041,446 0.41% 52,628 $250,042 ขึ้น ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,972,307 0.39% 11,610 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,940,155 0.39% 13,231 $6,558 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,931,746 0.38% 2,065 $-128,871 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,920,869 0.38% 19,348 $-67,986 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,894,442 0.38% 4,558 $652,163 ลง ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,802,319 0.36% 9,460 $541,098 ลง ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,772,947 0.35% 11,296 $184,497 ลง ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,733,778 0.34% 8,294 $342,503 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,682,136 0.33% 13,091 $84,938 ลง ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1,618,209 0.32% 15,826 $142,849 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,608,165 0.32% 4,500 $301,492 ลง ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.30% 2 $61,420
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,472,186 0.29% 740 $493,451 ลง ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,442,790 0.29% 4,825 $108,162 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,440,732 0.29% 10,294 $258,192 ลง ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,425,344 0.28% 4,905 $-281,423 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,412,531 0.28% 12,472 $-185,906 ลง ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,411,830 0.28% 2,816 $12,936 ลง ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,369,264 0.27% 6,433 $-47,713 ลง ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,307,768 0.26% 8,348 $-325,885 ลง ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,306,736 0.26% 628 $158,978 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,276,216 0.25% 6,700 $-77,528 ลง ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND $1,236,644 0.25% 6,723 $12,400 ลง ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,209,839 0.24% 15,016 $117,406 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,207,642 0.24% 8,240 $-351,229 ลง ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,185,641 0.24% 3,347 $33,451 ลง ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1,178,283 0.23% 11,334 $-338,265 ลง ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $1,161,407 0.23% 29,373 $551,655 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,160,411 0.23% 4,165 $52,438
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1,159,501 0.23% 5,655 $-9,693 ลง ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,139,710 0.23% 1,598 $240,679 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IJR $11,192,475 2.22% เพิ่มขึ้น ×6
IUSB $9,560,368 1.90% เพิ่มขึ้น ×5
JSML $8,326,486 1.65% เพิ่มขึ้น ×4
SCHX $8,162,092 1.62% เพิ่มขึ้น ×3
CGXU $7,030,392 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
BN $6,700,642 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
QLTY $5,401,230 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $5,148,008 1.02% เพิ่มขึ้น ×6
IJK $4,921,438 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
AVMV $4,854,922 0.96% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $3,453,387 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
DFSV $2,041,446 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
NOW $1,920,869 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
TEQI $1,000,708 0.20% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $802,434 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ENB $2,616,717 48,270 0.52%
SLYG $2,148,851 18,038 0.43%
ANET $1,972,307 11,610 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $666,671 4,915 0.13%
GILD $430,819 3,410 0.09%
NXT $406,029 3,408 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $382,197 1,707 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $377,384 1,707 0.07%
EFA $342,365 3,424 0.07%
NFLX $331,653 4,645 0.07%
WAT $288,031 768 0.06%
RSPT $284,123 4,405 0.06%
FNB $249,337 13,068 0.05%
FCFS $223,026 1,031 0.04%
Q $217,692 1,333 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BX ซื้อเพิ่ม +45K +$5.3M
VGT ซื้อเพิ่ม +137K +$4.9M
SCHM ลดลง -2K +$3.1M
JSML ซื้อเพิ่ม +5K +$2.4M
JAVA ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M
LRCX ลดลง -458 +$2.1M
CAT ลดลง -192 +$2.1M
SAMT ลดลง -3K +$2.0M
IJR ซื้อเพิ่ม +910 +$1.9M
AMAT ลดลง -442 +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TPYP (ยื่นในฐานะ TPYPXXXX) 30 มิถุนายน 2025 239,459 $8,709,136 21.4%
ENB 31 มีนาคม 2026 49,548 $2,369,881 -15.1%
XLRE 30 มิถุนายน 2026 53,931 $2,202,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYG 31 มีนาคม 2026 17,708 $1,667,941 12.4%
STZ 30 กันยายน 2025 6,849 $1,114,172 -16.2%
KMX 31 ธันวาคม 2025 21,213 $951,827 42.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,778 $853,941 -4.4%
MCD 30 มิถุนายน 2026 2,503 $777,907 -14.2%
CLX 31 ธันวาคม 2025 5,639 $695,289 -20.3%
DD 30 มิถุนายน 2026 15,095 $691,363 -4.2%
ROP 31 มีนาคม 2026 1,473 $655,676 0.1%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 2,598 $631,522 15.9%
Q 31 มีนาคม 2026 6,950 $567,469 14.0%
IWM 30 มิถุนายน 2025 2,660 $530,690 30.7%
EFX 31 มีนาคม 2026 2,418 $524,658 -22.3%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 6,279 $392,249 8.1%
BRO 31 ธันวาคม 2025 3,871 $363,061 -24.8%
TXN 30 มิถุนายน 2025 2,000 $359,400 41.5%
BDX 30 มิถุนายน 2026 2,238 $351,881 16.8%
TYL 30 มิถุนายน 2026 979 $335,190 10.4%
BIIB 30 มิถุนายน 2025 2,380 $325,679 75.1%
KO 30 มิถุนายน 2025 4,501 $322,362 21.1%
RVTY 30 มิถุนายน 2025 2,589 $273,937 56.7%
CB 30 มิถุนายน 2025 872 $263,335 14.2%
FDX 31 มีนาคม 2026 1,000 $259,099 -18.5%
MO 30 มิถุนายน 2025 3,918 $235,158 14.9%
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,842 $234,010 5.2%
PFE 30 มิถุนายน 2025 9,187 $232,806 14.7%
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 3,973 $229,004 0.6%
VOO 30 มิถุนายน 2025 441 $226,690
LMT 30 มิถุนายน 2026 371 $224,229 -0.8%
BALL 30 กันยายน 2025 3,875 $217,349 11.8%
MDT 30 มิถุนายน 2025 2,409 $216,473 -0.9%
SWK 30 กันยายน 2025 3,180 $215,445 22.9%
DAR 30 มิถุนายน 2026 3,374 $208,682 15.2%
MKC 30 มิถุนายน 2025 2,510 $206,598 -41.1%
CCI 31 ธันวาคม 2025 2,139 $206,392 -25.2%
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,736 $204,718 -31.3%
RSPT 31 มีนาคม 2026 4,405 $200,472 46.7%
PGF 31 ธันวาคม 2025 10,147 $148,349