Peak Asset Management, LLC

CIK 1632512 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$680.2M
อันดับที่ #3,133 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.2%
ตำแหน่ง
181
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.93% ประมาณการซื้อ $76,107,899 · ขาย $12,049,919

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
37
เพิ่มขึ้น
65
ลดลง
29
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.0%
Industrials
8.2%
Communication Services
7.0%
Financial Services
6.9%
Health Care
5.7%
Financials
4.7%
Communications
4.2%
Energy
3.2%
Consumer Discretionary
2.6%
Retail
2.3%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
34.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 181 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,117,380 5.02% 117,906 $5,153,762 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,726,952 4.66% 88,779 $5,093,719 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28,294,118 4.16% 240,883 $9,750,263 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,029,930 3.97% 82,577 $4,329,308 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,011,853 3.68% 67,052 $3,099,237 ขึ้น ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $24,433,569 3.59% 159,052 $11,064,503 ลง ×1
BILS $22,310,711 3.28% 224,499 $1,398,777 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $22,229,578 3.27% 381,952 $-323,045 ลง ×1
AVUV $20,864,051 3.07% 167,233 $2,825,907 ขึ้น ×6
RSP $19,729,215 2.90% 92,726 $2,343,543 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $19,011,255 2.79% 55,412 $2,478,769 ขึ้น ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $17,604,758 2.59% 146,560 $771,816 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $16,551,047 2.43% 40,640 $-114,625 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $16,476,206 2.42% 52,332 $154,813 ขึ้น ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16,439,970 2.42% 114,844 $1,383,498 ลง ×4
PJP $16,092,316 2.37% 135,861 $2,090,305 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,299,649 2.25% 20,776 $3,875,944 ขึ้น ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14,681,095 2.16% 82,367 $1,641,733 ขึ้น ×3
SPY SPY $12,208,943 1.79% 16,349 $1,604,498 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,402,873 1.68% 120,576 $-459,842 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11,099,514 1.63% 15,352 $7,055,788 ขึ้น ×1
VOO $10,899,883 1.60% 15,870 $1,779,951 ขึ้น ×5
AVNM $10,700,314 1.57% 129,890 $1,182,466 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10,228,531 1.50% 69,796 $-182,959 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,657,004 1.42% 100,333 $364,188 ขึ้น ×1
GBIL $9,308,771 1.37% 92,939 $7,729,375 ขึ้น ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $7,836,609 1.15% 75,381 $-2,026,035 ขึ้น ×1
IVV $6,150,646 0.90% 8,213 $674,230 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,095,546 0.90% 25,575 $851,099 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,785,141 0.85% 36,928 $-242,807 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,626,392 0.83% 33,943 $-459,986 ขึ้น ×1
AVEM $5,594,394 0.82% 57,979 $914,791 ลง ×1
MDY $5,415,015 0.80% 7,699 $643,142 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,305,604 0.78% 15,016 $3,122,312 ขึ้น ×1
IWM $4,936,094 0.73% 16,429 $861,702
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,306,570 0.63% 16,957 $1,417,778 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,989,973 0.59% 7,769 $95,803 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,880,804 0.57% 22,010 $1,117,782 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,790,103 0.56% 13,934 $409,387
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,748,234 0.55% 4,007 $113,464 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,655,882 0.54% 24,931 $63,218 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,620,251 0.53% 26,479 $1,027,794 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,946,219 0.43% 10,575 $149,097 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,898,596 0.43% 40,169 $150,078 ขึ้น ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,828,866 0.42% 13,798 $-11,767 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,811,079 0.41% 7,442 $531,847 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,767,248 0.41% 21,535 $718,107 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,744,733 0.40% 33,428 $-39,569 ลง ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,655,416 0.39% 28,835 $-6,343
TCAF $2,592,506 0.38% 63,078 $390,018 ขึ้น ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,538,378 0.37% 29,410 $187,050 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,411,270 0.35% 29,178 $1,229,379 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,383,741 0.35% 4,755 $12,822 ลง ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $2,342,231 0.34% 46,995 $-311,594 ลง ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,332,587 0.34% 10,947 $-65,025
VB $2,308,467 0.34% 7,616 $384,532 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,300,372 0.34% 49,481 $388,355 ขึ้น ×1
SDY $2,234,612 0.33% 14,684 $87,834 ลง ×4
QLTY $2,233,330 0.33% 53,660 $408,012 ขึ้น ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $2,139,630 0.31% 22,733 $524,223
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,119,458 0.31% 2,805 ขึ้น ×1
IJR $2,045,970 0.30% 13,795 $336,060 ขึ้น ×2
VO $2,020,535 0.30% 25,078 $205,270 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,957,941 0.29% 25,028 $-444,431 ลง ×4
VEA $1,948,413 0.29% 27,346 $1,321,582 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,853,924 0.27% 32,175 $-114,897 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,814,217 0.27% 9,067 $332,340 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,808,285 0.27% 5,346 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,661,900 0.24% 12,274 $387,434 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,595,854 0.23% 2,433 $686,386 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,559,401 0.23% 6,105 $706,189 ลง ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1,514,406 0.22% 127,261 ขึ้น ×1
BRKA $1,497,700 0.22% 2 $61,420
CSD $1,487,180 0.22% 9,931 $368,293
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,479,635 0.22% 1,463 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,346,270 0.20% 2,819 $433,129 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,343,729 0.20% 14,563 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,337,236 0.20% 14,737 $-86,489 ขึ้น ×1
VTI $1,237,305 0.18% 3,344 $155,328 ลง ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,196,648 0.18% 8,275 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,140,568 0.17% 3,234 $803,784 ขึ้น ×1
CGUS $1,093,096 0.16% 24,575 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,001,631 0.15% 2,590 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $999,076 0.15% 82,432 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $981,051 0.14% 5,309 $151,707 ลง ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $953,813 0.14% 6,831 $519,264 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $938,961 0.14% 3,339 $177,371 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $935,266 0.14% 4,242 $122,226 ขึ้น ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $918,002 0.13% 51,285 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $911,444 0.13% 11,215 $30,252 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $899,550 0.13% 7,659 $-13,315 ลง ×1
EFA $873,112 0.13% 8,405 $56,734
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $848,422 0.12% 4,229 ขึ้น ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $822,710 0.12% 32,200 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $813,955 0.12% 1,445 $-97,449 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $794,685 0.12% 1,912 $277,316
GE GE Aerospace Common Stock $768,763 0.11% 2,057 $181,075 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $754,397 0.11% 2,531 $295,838 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $715,273 0.11% 29,704 $246,702 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $709,826 0.10% 1,119 $79,486

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUV $20,864,051 3.07% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $19,729,215 2.90% เพิ่มขึ้น ×3
V $19,011,255 2.79% เพิ่มขึ้น ×4
SPGI $16,551,047 2.43% เพิ่มขึ้น ×4
SYK $16,476,206 2.42% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $15,299,649 2.25% เพิ่มขึ้น ×5
BKNG $14,681,095 2.16% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $10,899,883 1.60% เพิ่มขึ้น ×5
AVNM $10,700,314 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
GBIL $9,308,771 1.37% เพิ่มขึ้น ×4
UBER $2,898,596 0.43% เพิ่มขึ้น ×5
ADBE $2,828,866 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
TCAF $2,592,506 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $459,725 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MCK $2,119,458 2,805 0.31%
AXP $1,808,285 5,346 0.27%
MHD $1,514,406 127,261 0.22%
GS $1,479,635 1,463 0.22%
SCHW $1,343,729 14,563 0.20%
BK $1,196,648 8,275 0.18%
CGUS $1,093,096 24,575 0.16%
ELV $1,001,631 2,590 0.15%
NAD $999,076 82,432 0.15%
STEW $918,002 51,285 0.13%
COF $848,422 4,229 0.12%
ADX $822,710 32,200 0.12%
CI $522,414 1,895 0.08%
IQV $474,162 2,454 0.07%
BA $463,030 2,139 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FTNT ลดลง -5K +$11.1M
CSCO ซื้อเพิ่ม +2K +$9.8M
AMAT ซื้อเพิ่ม +4K +$7.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +4K +$5.2M
GOOGL ลดลง -4K +$5.1M
JPM ซื้อเพิ่ม +5K +$4.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +984 +$3.9M
GOOG ซื้อเพิ่ม +7K +$3.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +8K +$3.1M
AVUV ซื้อเพิ่ม +4K +$2.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RTX 30 มิถุนายน 2025 126,062 $16,698,173 48.8%
VGLT 31 มีนาคม 2026 206,083 $11,499,432
VNLA 30 มิถุนายน 2026 143,489 $7,010,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
J 31 มีนาคม 2025 24,000 $3,206,880 23.2%
KMI 31 มีนาคม 2026 45,897 $1,261,704 -4.2%
XLF 31 มีนาคม 2025 24,398 $1,179,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKSI 31 มีนาคม 2025 9,514 $993,167 244.3%
BDX 30 กันยายน 2025 3,955 $681,249 27.4%
AMJB 30 มิถุนายน 2025 20,138 $654,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 2,495 $559,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCTE 30 กันยายน 2025 19,328 $514,125
HON 30 มิถุนายน 2026 2,053 $464,040 -1.2%
TGT 31 มีนาคม 2025 2,508 $339,032 53.6%
KTB 31 มีนาคม 2026 5,366 $327,809 13.0%
LLY 31 มีนาคม 2025 383 $295,676 53.5%
SO 30 กันยายน 2025 3,060 $281,000 -2.4%
VCIT 31 มีนาคม 2026 3,211 $268,925
JPST 31 มีนาคม 2026 5,278 $267,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 มีนาคม 2025 800 $265,496 53.3%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,132 $252,024 5.4%
TGNA 30 กันยายน 2025 15,000 $251,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 30 กันยายน 2025 700 $249,893 11.3%
IEF 31 มีนาคม 2025 2,650 $244,993
VZ 31 ธันวาคม 2025 5,420 $238,209 21.3%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,581 $236,513 24.5%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,188 $218,830 121.9%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,942 $215,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKIE 31 มีนาคม 2026 2,288 $211,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARW 31 ธันวาคม 2025 1,745 $211,145 86.6%
XLY 31 มีนาคม 2026 1,760 $210,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2025 7,500 $209,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2026 803 $206,556 37.5%
ES 31 ธันวาคม 2025 2,866 $203,888 7.3%
UUUU 31 ธันวาคม 2025 10,000 $153,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGB 31 ธันวาคม 2025 10,000 $42,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป