Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

CIK 1895362 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$5.7B
อันดับที่ #725 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 7.7%
ตำแหน่ง
333
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.23%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.57% ประมาณการซื้อ $267,550,052 · ขาย $137,978,215

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
124
ลดลง
147
ปิดแล้ว
19
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.4%
Industrials
7.2%
Retail
6.3%
Healthcare
5.9%
Communication Services
5.8%
Financials
3.3%
Financial Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.4%
Energy
1.8%
Materials
1.3%
Communications
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.7%
Packaging
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
35.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 333 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $271,698,059 4.76% 1,357,879 $35,099,109 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $249,251,888 4.37% 861,390 $32,121,334 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241,362,097 4.23% 647,049 $3,211,100 ขึ้น ×1
EFA $239,673,716 4.20% 2,307,217 $20,259,211 ขึ้น ×1
VB $198,009,876 3.47% 653,239 $21,597,665 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $153,835,591 2.69% 645,446 $20,007,328 ขึ้น ×1
VWO $151,505,367 2.65% 2,538,203 $17,139,041 ขึ้น ×3
IJH $140,459,576 2.46% 1,821,548 $19,044,865 ขึ้น ×6
VEA $135,653,134 2.38% 1,903,904 $17,753,341 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115,651,456 2.03% 327,319 $24,331,196 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $111,224,071 1.95% 311,229 $19,545,357 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $111,118,667 1.95% 92,643 $25,252,361 ลง ×2
IWO $89,970,391 1.58% 228,374 $19,630,371 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $89,895,052 1.57% 274,631 $8,764,258 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $89,227,286 1.56% 205,801 $41,865,763 ลง ×2
IWN $88,024,550 1.54% 397,941 $14,031,554 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $87,862,329 1.54% 1,489,697 $716,476 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $84,750,229 1.48% 90,596 $-3,370,458 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77,977,955 1.37% 206,427 $14,990,734 ขึ้น ×6
BRKB $76,506,629 1.34% 152,894 $2,847,359 ลง ×1
V Visa Inc. $69,571,937 1.22% 202,780 $8,942,366 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68,596,290 1.20% 121,778 $-1,165,799 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $67,575,885 1.18% 63,457 $24,645,720 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $64,073,704 1.12% 187,888 $36,089,848 ขึ้น ×3
IWD $63,013,353 1.10% 259,924 $9,274,986 ขึ้น ×1
IWF $62,928,510 1.10% 506,793 $12,774,684 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $59,754,150 1.05% 82,648 $31,471,878 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $59,309,160 1.04% 283,722 $11,627,306 ลง ×2
IWR $57,273,891 1.00% 519,161 $-9,783,350 ลง ×1
VV $55,836,991 0.98% 162,359 $8,078,014 ขึ้น ×2
SPYM $54,749,644 0.96% 623,005 $5,717,337 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $54,256,665 0.95% 461,916 $17,863,755 ลง ×2
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $47,529,100 0.83% 768,830 $5,389,502
WMT Walmart Inc. - Common Stock $43,849,844 0.77% 387,161 $-5,074,591 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $40,623,662 0.71% 78,282 $130,976 ลง ×2
RSP $40,530,142 0.71% 190,488 $7,043,006 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $40,487,955 0.71% 155,460 $402,730 ลง ×1
BIV $40,178,001 0.70% 523,833 $434,357 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40,149,241 0.70% 158,087 $808,170 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $39,351,365 0.69% 690,617 $5,987,638 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38,309,538 0.67% 128,603 $25,657,881 ขึ้น ×2
IWP $36,738,964 0.64% 250,932 $5,086,909 ขึ้น ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $35,178,086 0.62% 35,965 $3,573,428 ขึ้น ×1
IWM $34,356,390 0.60% 114,350 $1,247,973 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34,203,470 0.60% 29,632 $27,537,088 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $32,236,467 0.56% 76,644 $5,544,445 ขึ้น ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $31,667,382 0.55% 43,980 $7,578,014 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $30,848,165 0.54% 210,367 $855,191 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30,672,566 0.54% 86,970 $935,887 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29,932,378 0.52% 167,933 $-2,735,495 ขึ้น ×1
IWS $29,828,956 0.52% 181,221 $3,814,244 ขึ้น ×6
NI NiSource Inc Common Stock $29,623,888 0.52% 623,005 $410,108 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $29,415,946 0.52% 87,856 $8,928,525 ขึ้น ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $28,767,461 0.50% 212,353 $723,887 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $28,655,962 0.50% 346,715 $410,889 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27,709,502 0.49% 101,873 $3,055,349 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $27,289,735 0.48% 333,789 $1,707,053 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $25,999,864 0.46% 76,083 $1,387,182 ขึ้น ×1
SMMD $25,610,860 0.45% 279,503 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $25,177,625 0.44% 67,368 $6,273,247 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $23,497,551 0.41% 31,065 $-3,210,610 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $22,735,970 0.40% 20,069 $8,323,596 ขึ้น ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $22,667,908 0.40% 228,323 $-693,685 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $22,139,298 0.39% 116,020 $-640,947 ลง ×2
JIRE $21,598,627 0.38% 261,833 $2,126,988 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21,423,057 0.38% 129,241 $-5,581,510 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,258,116 0.37% 42,374 $-627,775 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $20,939,094 0.37% 161,405 $-2,450,006 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $20,522,708 0.36% 233,824 $-1,007,954 ขึ้น ×3
IWB $20,069,136 0.35% 49,009 $2,076,092 ลง ×6
DJP $19,987,622 0.35% 457,278 $-1,601,628 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19,615,156 0.34% 46,032 $3,519,648 ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19,415,161 0.34% 65,136 $8,272,836 ขึ้น ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19,266,702 0.34% 209,216 $153,639 ขึ้น ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19,010,126 0.33% 326,098 $452,976 ขึ้น ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $18,864,521 0.33% 157,047 $718,398 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $18,670,115 0.33% 59,172 $-1,920,978 ลง ×2
MRSH Marsh Common Stock $18,421,202 0.32% 110,525 $-1,353,660 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18,181,474 0.32% 140,620 $2,256,910 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $18,076,810 0.32% 229,163 $-1,926,795 ขึ้น ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18,048,495 0.32% 119,132 $-274,841 ขึ้น ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $17,196,742 0.30% 61,587 $1,025,745 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17,084,207 0.30% 116,576 $-225,179 ลง ×2
SPY SPY $17,071,436 0.30% 22,814 $1,740,823 ลง ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $16,997,056 0.30% 58,492 $-2,904,984 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16,922,892 0.30% 123,778 $-3,482,897 ขึ้น ×6
VEU $16,309,148 0.29% 194,736 $1,585,602 ลง ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16,138,417 0.28% 102,773 $-3,708,422 ลง ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16,001,240 0.28% 46,472 $1,345,052 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15,912,133 0.28% 58,866 $-2,861,340 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,864,543 0.28% 13,498 $7,067,100 ขึ้น ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $15,668,071 0.27% 140,119 $491,864 ลง ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $15,457,447 0.27% 122,348 $-1,583,463 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $14,742,554 0.26% 83,503 $5,762,503 ขึ้น ×3
GVI $14,545,694 0.25% 137,101 $1,389,804 ขึ้น ×6
VTI $14,537,303 0.25% 39,286 $1,579,696 ลง ×6
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $14,447,321 0.25% 54,041 $6,159,273 ขึ้น ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $14,348,060 0.25% 156,331 $-22,185 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $14,259,639 0.25% 147,132 $538,224 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $13,887,160 0.24% 49,384 $2,287,672 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VWO $151,505,367 2.65% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $140,459,576 2.46% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $135,653,134 2.38% เพิ่มขึ้น ×3
IWO $89,970,391 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
IWN $88,024,550 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $77,977,955 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $64,073,704 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
IWP $36,738,964 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $32,236,467 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
IWS $29,828,956 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
VRT $29,415,946 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $27,709,502 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
URI $22,735,970 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
NEE $20,522,708 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $19,615,156 0.34% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMMD $25,610,860 279,503 0.45%
EWY $12,465,306 61,740 0.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $10,792,111 48,201 0.19%
DAL $9,723,032 103,812 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $9,722,325 43,977 0.17%
WDC $1,548,896 2,425 0.03%
SNDK $1,384,984 609 0.02%
KLAC $365,070 1,210 0.01%
PNC $325,257 1,321 0.01%
BND $287,401 3,915 0.01%
CMI $269,615 378 0.00%
SWAN $245,911 7,371 0.00%
SPHQ $245,253 2,722 0.00%
NVO $233,037 4,861 0.00%
VBK $232,586 636 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -16K +$41.9M
PANW ซื้อเพิ่ม +13K +$36.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$35.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$32.1M
AMAT ลดลง -100 +$31.5M
MRVL ซื้อเพิ่ม +873 +$25.7M
LLY ลดลง -713 +$25.3M
CAT ซื้อเพิ่ม +3K +$24.6M
GOOG ซื้อเพิ่ม +9K +$24.3M
VB ลดลง -20K +$21.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 92,141 $20,826,610 -1.2%
AMTM 31 มีนาคม 2025 72,233 $1,519,060 13.9%
SOXX 31 มีนาคม 2025 5,946 $1,281,304 175.2%
SOLS 31 มีนาคม 2026 21,308 $1,035,143 -26.2%
CMG 31 ธันวาคม 2025 25,655 $1,005,420 -7.4%
CALF 31 มีนาคม 2025 17,602 $777,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRP 30 มิถุนายน 2025 24,556 $650,980 6.9%
ICE 31 มีนาคม 2026 3,977 $644,115 0.2%
IEI 31 ธันวาคม 2025 4,829 $577,114
GBTC 31 มีนาคม 2026 8,080 $552,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WAT 30 มิถุนายน 2026 1,734 $516,386 10.6%
SPTM 30 มิถุนายน 2025 7,110 $483,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 มิถุนายน 2026 4,400 $467,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPRO 30 มิถุนายน 2026 4,385 $425,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 31 ธันวาคม 2025 725 $407,646 8.2%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,945 $354,807 -1.8%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 897 $350,198 3.7%
WAFD 30 กันยายน 2025 11,472 $335,909 20.4%
DIA 30 มิถุนายน 2025 790 $332,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFI 30 มิถุนายน 2025 7,193 $324,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JWN 30 มิถุนายน 2025 12,614 $308,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 31 ธันวาคม 2025 4,155 $280,089 -10.7%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 8,770 $275,541 -4.9%
ZG 30 กันยายน 2025 3,997 $273,755 -50.4%
MANH 31 ธันวาคม 2025 1,335 $273,649 20.9%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,997 $269,955 53.6%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,898 $269,514 22.0%
SPG 30 มิถุนายน 2025 1,584 $263,071 38.3%
YUM 31 มีนาคม 2026 1,716 $259,597 -5.3%
IEF 30 กันยายน 2025 2,676 $256,281
IXN 30 มิถุนายน 2025 3,380 $255,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 มีนาคม 2026 1,050 $255,056 26.3%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,434 $252,190 13.5%
CME 30 มิถุนายน 2026 848 $250,457 21.9%
SLV 31 มีนาคม 2026 3,874 $249,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 31 มีนาคม 2026 1,972 $248,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2026 4,192 $244,729 36.4%
Z 30 กันยายน 2025 3,476 $243,494 -53.3%
HCA 31 มีนาคม 2025 809 $242,822 18.8%
XLF 31 มีนาคม 2026 4,351 $238,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 31 มีนาคม 2026 353 $237,859 -20.5%
VPU 30 มิถุนายน 2026 1,190 $235,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPE 31 มีนาคม 2025 10,941 $235,003 242.4%
CSX 30 มิถุนายน 2025 7,966 $234,448 55.7%
DON 31 ธันวาคม 2025 4,464 $233,468 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 31 ธันวาคม 2025 1,886 $232,544 7.4%
SCHV 31 มีนาคม 2026 7,707 $228,205 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NYT 30 มิถุนายน 2026 2,722 $227,914 -5.7%
T 30 กันยายน 2025 7,761 $224,612 -10.6%
SOXX 31 มีนาคม 2026 744 $224,056 57.6%
BP 30 มิถุนายน 2026 4,625 $217,375 22.2%
VLTO 31 มีนาคม 2026 2,156 $215,414 13.1%
RKLBXXXX 30 มิถุนายน 2025 12,000 $214,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ING 31 มีนาคม 2026 7,600 $212,800 33.8%
KR 30 มิถุนายน 2026 2,910 $210,568 0.5%
BDX 30 กันยายน 2025 1,218 $209,838 27.4%
MPC 31 มีนาคม 2026 1,290 $209,793 49.3%
AMTM 30 มิถุนายน 2026 8,038 $209,632 0.3%
TFLO 30 มิถุนายน 2026 4,140 $209,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGR 30 มิถุนายน 2025 738 $208,862 -17.7%
MTB 31 มีนาคม 2025 1,100 $206,811 35.2%
PHM 31 มีนาคม 2026 1,754 $206,131 9.1%
VGK 30 มิถุนายน 2026 2,494 $205,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 มิถุนายน 2026 5,507 $204,965 14.4%
DECK 30 มิถุนายน 2025 1,830 $204,613 -13.0%
PSA 30 กันยายน 2025 697 $204,514 12.7%
NVO 31 ธันวาคม 2025 3,683 $204,370 -8.6%
XLC 30 มิถุนายน 2026 1,841 $204,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 4,442 $203,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TENB 30 มิถุนายน 2026 10,060 $170,165 -4.7%
ING 31 มีนาคม 2025 10,658 $167,011 77.9%
EXG 31 มีนาคม 2026 10,279 $97,959 13.3%
EXG 30 กันยายน 2025 10,896 $95,340 7.9%
ONCY 31 มีนาคม 2026 40,000 $34,960 -3.5%