FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000042578 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $603.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 106
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 55.92%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$56.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$80.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$99.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 106 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 0.28 | 14,870 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $1.6M | 0.27 | 54,401 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $1.6M | 0.26 | 13,960 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $1.6M | 0.26 | 20,412 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $1.6M | 0.26 | 57,929 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1.5M | 0.25 | 48,032 | EC | FR |
| Materion Corp | 576690101 | $1.5M | 0.24 | 8,008 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $1.4M | 0.23 | 34,659 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $1.3M | 0.22 | 35,386 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.3M | 0.21 | 21,650 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $1.3M | 0.21 | 7,654 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $1.3M | 0.21 | 20,906 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.3M | 0.21 | 44,105 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $1.1M | 0.19 | 17,900 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.1M | 0.18 | 114,132 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $1.1M | 0.18 | 6,264 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $1.1M | 0.18 | 13,918 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $942K | 0.16 | 17,689 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $939K | 0.16 | 939,000 | STIV | US |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $920K | 0.15 | 33,339 | EC | CA |
| Huntsman Corp | 447011107 | $917K | 0.15 | 63,837 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $867K | 0.14 | 12,053 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $790K | 0.13 | 4,239 | EC | US |
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $763K | 0.13 | 29,365 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $743K | 0.12 | 48,318 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $732K | 0.12 | 9,605 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $726K | 0.12 | 5,344 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $675K | 0.11 | 18,508 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $622K | 0.10 | 9,530 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $621K | 0.10 | 43,825 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $555K | 0.09 | 12,986 | EC | US |
| United States Antimony Corp | 911549103 | $546K | 0.09 | 45,492 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $543K | 0.09 | 59,644 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $495K | 0.08 | 17,868 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $492K | 0.08 | 12,795 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $476K | 0.08 | 4,425 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $464K | 0.08 | 12,522 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $461K | 0.08 | 35,959 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $459K | 0.08 | 45,928 | EC | GB |
| Stepan Co | 858586100 | $416K | 0.07 | 8,324 | EC | US |
| McEwen Inc | 58039P305 | $416K | 0.07 | 19,169 | EC | US |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $414K | 0.07 | 78,994 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $391K | 0.06 | 52,309 | EC | US |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $369K | 0.06 | 13,813 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd | 654484609 | $336K | 0.06 | 56,293 | EC | CA |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $312K | 0.05 | 7,641 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $280K | 0.05 | 14,540 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $223K | 0.04 | 32,641 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $222K | 0.04 | 14,945 | EC | US |
| ASP Isotopes Inc | 00218A105 | $216K | 0.04 | 41,068 | EC | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Materials
61.1%
Packaging
6.3%
Industrials
5.8%
Paper & Forest
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 159 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11,972,945 | 9.36% | 204,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5,414,428 | 4.23% | 92,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5,354,692 | 4.19% | 91,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5,193,690 | 4.06% | 88,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4,802,863 | 3.75% | 82,086 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,446,201 | 3.48% | 75,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,406,798 | 3.44% | 75,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,301,655 | 3.36% | 73,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $3,955,911 | 3.09% | 67,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $3,853,630 | 3.01% | 65,863 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3,367,719 | 2.63% | 57,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,185,344 | 2.49% | 54,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,609,546 | 2.04% | 44,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,531,506 | 1.98% | 43,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,487,818 | 1.94% | 42,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2,286,642 | 1.79% | 39,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,158,485 | 1.69% | 36,891 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1,928,899 | 1.51% | 32,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,885,398 | 1.47% | 32,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,861,832 | 1.46% | 31,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1,758,547 | 1.37% | 30,509 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1,731,539 | 1.35% | 29,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1,658,023 | 1.30% | 28,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,646,379 | 1.29% | 28,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1,643,253 | 1.28% | 28,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1,525,000 | 1.19% | 26,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,515,533 | 1.18% | 25,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1,350,937 | 1.06% | 23,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,329,217 | 1.04% | 22,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,203,609 | 0.94% | 20,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1,060,961 | 0.83% | 18,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1,056,421 | 0.83% | 18,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,039,899 | 0.81% | 17,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1,037,675 | 0.81% | 17,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1,030,698 | 0.81% | 17,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1,027,286 | 0.80% | 17,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945,756 | 0.74% | 16,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890,102 | 0.70% | 15,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882,572 | 0.69% | 15,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $843,974 | 0.66% | 14,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824,979 | 0.64% | 16,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Smith Salley Wealth Management | $792,547 | 0.62% | 13,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $789,627 | 0.62% | 13,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783,333 | 0.61% | 13,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733,051 | 0.57% | 12,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727,205 | 0.57% | 12,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $716,587 | 0.56% | 12,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703,875 | 0.55% | 12,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690,986 | 0.54% | 11,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671,110 | 0.52% | 11,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658,000 | 0.51% | 11,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657,583 | 0.51% | 11,239 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647,881 | 0.51% | 11,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638,320 | 0.50% | 10,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $559,896 | 0.44% | 9,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527,994 | 0.41% | 9,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501,461 | 0.39% | 8,571 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501,372 | 0.39% | 8,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497,537 | 0.39% | 8,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $493,298 | 0.39% | 8,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483,471 | 0.38% | 8,388 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479,009 | 0.37% | 9,940 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| GWN SECURITIES INC. | $470,746 | 0.37% | 8,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446,798 | 0.35% | 8,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432,300 | 0.34% | 7,500 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383,599 | 0.30% | 6,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $362,469 | 0.28% | 6,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349,347 | 0.27% | 5,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICUS CAPITAL | $341,019 | 0.27% | 5,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340,025 | 0.27% | 5,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $338,656 | 0.26% | 5,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326,182 | 0.25% | 5,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $308,835 | 0.24% | 5,358 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306,584 | 0.24% | 5,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303,525 | 0.24% | 5,188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301,979 | 0.24% | 6,250 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299,561 | 0.23% | 5,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284,827 | 0.22% | 4,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282,662 | 0.22% | 4,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $278,257 | 0.22% | 4,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Monte Financial Group, LLC | $274,815 | 0.21% | 4,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272,775 | 0.21% | 4,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272,305 | 0.21% | 4,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Targeted Financial Services LLC | $270,025 | 0.21% | 4,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261,559 | 0.20% | 4,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236,263 | 0.18% | 4,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $219,332 | 0.17% | 3,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215,961 | 0.17% | 3,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208,998 | 0.16% | 3,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,785 | 0.16% | 3,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177,929 | 0.14% | 3,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177,168 | 0.14% | 3,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $155,877 | 0.12% | 2,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146,568 | 0.11% | 2,505 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133,954 | 0.10% | 2,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sachetta, LLC | $120,925 | 0.09% | 2,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $99,994 | 0.08% | 1,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93,265 | 0.07% | 1,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83,084 | 0.06% | 1,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $82,002 | 0.06% | 1,544 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| IEO iShares Trust | $595.0M |