Monte Financial Group, LLC

CIK 1755651 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$312.2M
อันดับที่ #5,073 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.7%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
38
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
55.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.19% ประมาณการซื้อ $38,497,584 · ขาย $36,205,016

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
67
ลดลง
20
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+34.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+6.6%

ต่อปี: +22.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
18.5%
Industrials
18.1%
Technology
12.1%
Financials
11.6%
Energy
7.7%
Retail
5.7%
Packaging
5.0%
Materials
4.1%
Financial Services
3.8%
Consumer Discretionary
2.5%
Logistics & Transportation
2.2%
Consumer products
2.2%
Communications
2.1%
Communication Services
1.5%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,131,920 2.92% 34,271 $2,377,635 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,710,585 2.79% 33,979 $439,704 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,647,495 2.77% 40,180 $1,128,559 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,431,446 2.70% 25,399 $2,055,511 ขึ้น ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,227,409 2.64% 77,837 $2,416,683 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,108,628 2.60% 94,960 $3,084,193 ขึ้น ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $8,049,466 2.58% 32,743 $1,434,767 ขึ้น ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $7,760,211 2.49% 52,501 $2,575,576 ขึ้น ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $7,711,895 2.47% 45,436 $1,081,767 ขึ้น ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7,685,090 2.46% 88,896 $780,813 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,678,429 2.46% 39,010 $-348,773 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7,102,332 2.27% 47,766 $306,104 ขึ้น ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7,088,068 2.27% 117,178 $185,977 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6,954,124 2.23% 44,535 $325,095 ขึ้น ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6,919,783 2.22% 73,163 $1,853,013 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,778,782 2.17% 65,043 $548,266 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,706,299 2.15% 51,508 $601,135 ขึ้น ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6,692,842 2.14% 22,782 $1,543,242 ขึ้น ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6,665,451 2.13% 215,362 $1,210,117 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,662,386 2.13% 57,439 $560,993 ลง ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6,548,517 2.10% 46,146 $477,347 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,441,357 2.06% 38,822 $3,602,836 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $6,264,593 2.01% 37,825 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $6,072,084 1.94% 24,654 $1,084,744 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,016,226 1.93% 21,818 $1,864,254 ขึ้น ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5,870,922 1.88% 53,121 $289,834 ขึ้น ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,616,054 1.80% 20,972 $-419,547 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,559,348 1.78% 52,820 $966,497 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,190,960 1.66% 17,603 $236,198 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,049,534 1.62% 15,976 $3,796,064 ขึ้น ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $4,897,111 1.57% 243,759 $-1,026,246 ลง ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,598,288 1.47% 11,343 $-1,757,319 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,556,805 1.46% 9,805 $1,057,337 ขึ้น ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $4,460,095 1.43% 74,174 $520,576 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,337,042 1.39% 173,412 $-2,324,297 ลง ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3,854,037 1.23% 12,461 $-406,617 ขึ้น ×2
MRSH Marsh Common Stock $3,319,765 1.06% 17,501 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,250,359 1.04% 10,522 $584,828 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,927,245 0.94% 8,321 $457,478 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,658,849 0.85% 9,790 $651,126 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $2,321,352 0.74% 6,340 $437,893 ขึ้น ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,161,009 0.69% 2,213 $141,521 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,109,673 0.68% 6,274 $241,659 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,090,887 0.67% 13,451 $-191,210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,936,473 0.62% 9,646 $63,968 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,870,409 0.60% 3,257 $313,890 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $1,850,908 0.59% 3,123 $289,440 ขึ้น ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1,828,404 0.59% 42,168 $452,056 ขึ้น ×6
AME AMETEK, Inc. $1,804,805 0.58% 7,467 $247,156 ขึ้น ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,788,654 0.57% 26,296 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,765,277 0.57% 4,957 $-5,732 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,747,162 0.56% 11,104 $19,771 ขึ้น ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,731,307 0.55% 3,619 $183,971 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,707,865 0.55% 18,065 $-35,769
CB Chubb Limited Common Stock $1,698,066 0.54% 4,842 $160,247 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,688,641 0.54% 5,185 $177,808 ขึ้น ×6
TT Trane Technologies plc $1,682,558 0.54% 3,698 $172,362 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,620,149 0.52% 3,387 $-36,898 ขึ้น ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,617,412 0.52% 16,695 $-28,268 ขึ้น ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,607,388 0.51% 10,002 $40,751 ลง ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,565,099 0.50% 9,226 $-223,884 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,454,492 0.47% 3,598 $-150,095 ลง ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,432,164 0.46% 4,212 $-53,607 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,377,988 0.44% 3,827 $312,432 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,180,110 0.38% 6,455 $-515,463 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,164,739 0.37% 2,811 $394,120 ลง ×1
RSP $1,101,496 0.35% 5,123 $176,058 ขึ้น ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,067,616 0.34% 15,165 $78,967 ขึ้น ×6
IVV $1,031,690 0.33% 1,375 $177,291 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $997,222 0.32% 1,007 $131,305 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915,846 0.29% 1,124 $104,659 ลง ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $898,992 0.29% 8,259 $-35,762
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886,996 0.28% 3,966 $-108,500 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $871,355 0.28% 1,830 $501,519 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $858,023 0.27% 35,811 $-237,922 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $766,441 0.25% 2,149 $162,314 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693,104 0.22% 1,245 $-12,904 ขึ้น ×2
EFA $637,914 0.20% 6,042 $51,055
FHLC $544,556 0.17% 6,915 $173,196 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $537,771 0.17% 1,728 $-104,241 ขึ้น ×2
FTEC $471,865 0.15% 1,747 $181,219 ขึ้น ×2
FIDU $440,869 0.14% 4,630 $113,218 ขึ้น ×3
IWM $431,850 0.14% 1,483 $93,826 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $404,381 0.13% 2,925 $-307,702 ลง ×6
FNCL $374,011 0.12% 4,614 $44,422 ลง ×1
T AT&T Inc. $340,570 0.11% 14,648 $-81,233 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $322,913 0.10% 1,494 $105,174 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $300,190 0.10% 723 $31,294 ลง ×1
FDIS $280,398 0.09% 2,762 $26,078 ขึ้น ×3
FMAT $274,815 0.09% 4,823 $31,517 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265,369 0.08% 3,701 $10,091 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251,765 0.08% 4,064 ขึ้น ×1
FENY $245,198 0.08% 7,419 $-3,794 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $238,697 0.08% 1,652 $82
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $234,573 0.08% 4,982 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $232,626 0.07% 2,579 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $231,484 0.07% 3,290 $-5,166
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $219,970 0.07% 216 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $216,460 0.07% 562 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $210,410 0.07% 1,202 $-6,252,938 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ADP $9,131,920 2.92% เพิ่มขึ้น ×4
HD $8,431,446 2.70% เพิ่มขึ้น ×6
AVY $7,711,895 2.47% เพิ่มขึ้น ×6
PPG $5,870,922 1.88% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $2,658,849 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
V $2,321,352 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
TMO $1,870,409 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
DE $1,850,908 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
TREX $1,828,404 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
AME $1,804,805 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
TJX $1,747,162 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
MCO $1,731,307 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $1,688,641 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
TT $1,682,558 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
LIN $1,620,149 0.52% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BDX $6,264,593 37,825 2.01%
MRSH $3,319,765 17,501 1.06%
GEHC $1,788,654 26,296 0.57%
BAC $251,765 4,064 0.08%
NVO $234,573 4,982 0.08%
INTC $232,626 2,579 0.07%
GS $219,970 216 0.07%
AMGN $216,460 562 0.07%
AXON $205,826 390 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTU ซื้อเพิ่ม +13K +$3.8M
ACN ซื้อเพิ่ม +25K +$3.6M
MDT ซื้อเพิ่ม +37K +$3.1M
CDW ซื้อเพิ่ม +10K +$2.6M
ABT ซื้อเพิ่ม +21K +$2.4M
ADP ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M
PFE ลดลง -64K -$2.3M
HD ซื้อเพิ่ม +6K +$2.1M
TXN ซื้อเพิ่ม +432 +$1.9M
SWK ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OMC 30 มิถุนายน 2026 75,383 $5,677,119 19.3%
KMB 31 มีนาคม 2025 37,749 $4,946,629 -23.2%
CPB 30 มิถุนายน 2026 176,186 $3,923,668 5.1%
ETN 31 มีนาคม 2025 6,559 $2,176,792 53.9%
WST 31 มีนาคม 2025 4,025 $1,318,560 58.7%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 7,812 $1,307,729 51.8%
LULU 30 มิถุนายน 2026 8,216 $1,257,870 5.0%
ORLY 30 กันยายน 2025 12,859 $1,158,982 -14.5%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 4,717 $1,146,608 32.1%
ULTA 30 มิถุนายน 2025 3,041 $1,087,918 14.6%
IT 30 มิถุนายน 2026 5,514 $873,087 46.5%
TGT 30 มิถุนายน 2026 2,491 $301,928 23.1%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,154 $239,848 7.8%
AXON 31 ธันวาคม 2025 325 $233,233 11.4%
BA 31 มีนาคม 2025 1,284 $227,268 29.9%
IWR 30 กันยายน 2025 2,422 $222,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 31 มีนาคม 2025 410 $213,139 -31.2%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,200 $204,336 -1.5%
IP 31 มีนาคม 2025 3,772 $203,001 -22.2%
NEE 31 มีนาคม 2025 2,765 $198,223 21.9%