FVAL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.59%▼ -1.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -1.18%▼ -0.88%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$35.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$47.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$103.3M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 128 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
UNITED RENTALS INC 911363109 $7.9M 0.59 7,298 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $7.8M 0.59 99,358 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $7.7M 0.58 36,588 EC US
ACCENTURE PLC · $7.6M 0.57 45,856 EC IE
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $7.5M 0.56 19,435 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $7.4M 0.56 85,189 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $7.4M 0.55 97,290 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $7.3M 0.54 12,443 EC US
JACKSON FINANCIAL INC 46817M107 $7.2M 0.54 59,189 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $7.2M 0.54 153,728 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $7.1M 0.54 9,350 EC US
BANK OZK 06417N103 $7.1M 0.53 137,958 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $7.0M 0.53 308,098 EC US
PACCAR INC 693718108 $6.6M 0.50 50,083 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $6.5M 0.49 233,442 EC BM
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $6.5M 0.49 53,303 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $6.4M 0.48 116,398 EC US
WALT DISNEY CO/THE 254687106 $6.4M 0.48 66,247 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $6.2M 0.47 90,558 EC US
LINDE PLC · $6.1M 0.46 12,826 EC IE
TARGET CORP 87612E106 $6.1M 0.46 42,081 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $6.1M 0.46 58,301 EC US
RUSH ENTERPRISES INC 781846209 $5.9M 0.45 74,455 EC US
FLUOR CORP NEW 343412102 $5.8M 0.44 116,062 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $5.6M 0.42 18,377 EC US
OWENS CORNING NEW 690742101 $5.6M 0.42 40,409 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.3M 0.40 43,890 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $5.3M 0.39 60,451 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483102 $5.2M 0.39 65,791 EC US
TEXTRON INC 883203101 $5.1M 0.39 60,225 EC US
GENPACT LTD · $4.8M 0.36 137,624 EC BM
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 $4.7M 0.36 43,273 EC US
CNH INDUSTRIAL NV · $4.6M 0.35 448,257 EC NL
OSHKOSH CORP 688239201 $4.6M 0.34 32,118 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $4.5M 0.34 4,502,474 STIV US
KRAFT HEINZ CO 500754106 $4.4M 0.33 172,032 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.4M 0.33 29,406 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $4.4M 0.33 182,276 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $4.3M 0.32 29,881 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $4.1M 0.31 17,022 EC US
KROGER CO 501044101 $4.0M 0.30 68,721 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $3.9M 0.30 41,651 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $3.8M 0.28 30,087 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $3.6M 0.27 57,346 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $3.5M 0.26 17,017 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $3.4M 0.26 36,679 EC US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $3.4M 0.25 14,609 EC US
OVINTIV INC 69047Q102 $3.3M 0.25 52,734 EC US
INGREDION INC 457187102 $3.3M 0.25 32,995 EC US
APA CORP 03743Q108 $3.2M 0.24 86,555 EC US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Technology 32.1%
Financials 11.0%
Healthcare 10.3%
Communication Services 9.0%
Industrials 8.3%
Retail 8.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.1%
Materials 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.5%

เงินปันผล 41 การชำระเงิน

08
1.51%ผลตอบแทน TTM
$1.23เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
18 กันยายน 2026$0.2540
18 มิถุนายน 2026$0.2970
20 มีนาคม 2026$0.3010
19 ธันวาคม 2025$0.3770
19 กันยายน 2025$0.2780
20 มิถุนายน 2025$0.2320
21 มีนาคม 2025$0.2780
20 ธันวาคม 2024$0.2380
20 กันยายน 2024$0.2470
21 มิถุนายน 2024$0.2480
15 มีนาคม 2024$0.2490
15 ธันวาคม 2023$0.2470
15 กันยายน 2023$0.2000
16 มิถุนายน 2023$0.2070
17 มีนาคม 2023$0.2420
16 ธันวาคม 2022$0.1750
16 กันยายน 2022$0.2180
17 มิถุนายน 2022$0.1930
18 มีนาคม 2022$0.1990
17 ธันวาคม 2021$0.2160
17 กันยายน 2021$0.2000
18 มิถุนายน 2021$0.1580
19 มีนาคม 2021$0.1590
18 ธันวาคม 2020$0.1360
18 กันยายน 2020$0.1620
19 มิถุนายน 2020$0.1740
20 มีนาคม 2020$0.1810
20 ธันวาคม 2019$0.1660
20 กันยายน 2019$0.1720
21 มิถุนายน 2019$0.1720
15 มีนาคม 2019$0.1630
21 ธันวาคม 2018$0.1790
21 กันยายน 2018$0.1480
15 มิถุนายน 2018$0.1490
16 มีนาคม 2018$0.1370
15 ธันวาคม 2017$0.1430
15 กันยายน 2017$0.1470
16 มิถุนายน 2017$0.1330
17 มีนาคม 2017$0.1080
28 ธันวาคม 2016$0.0040
16 ธันวาคม 2016$0.1200

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 166 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138,154,069 18.59% 1,772,697 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $127,633,155 17.18% 1,637,699 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
High Probability Advisors, LLC $34,576,803 4.65% 443,665 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $25,852,913 3.48% 331,727 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $25,781,379 3.47% 330,809 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $23,929,238 3.22% 307,043 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23,855,000 3.21% 306,081 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $22,957,255 3.09% 294,572 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22,623,454 3.04% 290,288 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,840,794 2.67% 254,515 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17,294,336 2.33% 222,606 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Merit Financial Group, LLC $16,461,313 2.22% 211,220 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14,278,250 1.92% 183,209 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,976,918 1.88% 179,343 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11,317,495 1.52% 145,218 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,592,052 1.43% 136,513 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $10,233,275 1.38% 131,305 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10,087,587 1.36% 129,437 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,982,900 1.34% 128,094 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Custos Family Office, LLC $9,593,744 1.29% 123,100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9,271,169 1.25% 118,961 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vantage Financial Partners, LLC $8,766,224 1.18% 121,298 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Creative Planning $8,331,758 1.12% 106,907 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7,674,066 1.03% 110,577 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Goodwin Investment Advisory $6,994,495 0.94% 89,747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $5,076,413 0.68% 65,137 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,771,645 0.64% 61,226 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Certified Advisory Corp $3,903,947 0.53% 50,093 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Empowered Funds, LLC $3,692,844 0.50% 47,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3,692,844 0.50% 47,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3,647,171 0.49% 46,798 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ALTFEST L J & CO INC $3,441,527 0.46% 44,159 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SteelPeak Wealth, LLC $3,292,495 0.44% 42,247 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bouvel Investment Partners, LLC $3,066,641 0.41% 39,349 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3,061,116 0.41% 39,278 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2,975,250 0.40% 38,175 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prism Advisors, Inc. $2,586,253 0.35% 33,185 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Advisors $2,280,590 0.31% 29,263 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2,115,647 0.28% 27,146 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,115,647 0.28% 27,147 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Blueprint, LLC $2,078,138 0.28% 26,665 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,937,361 0.26% 24,937 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Forbes Financial Planning, Inc. $1,919,282 0.26% 24,627 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,917,131 0.26% 24,599 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,784,266 0.24% 22,894 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,766,297 0.24% 27,598 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,720,792 0.23% 22,080 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $1,585,244 0.21% 20,341 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,577,470 0.21% 20,241 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,554,418 0.21% 26,085 หุ้น 31 มีนาคม 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,496,602 0.20% 19,203 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1,469,808 0.20% 18,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,458,075 0.20% 18,709 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $1,417,775 0.19% 18,192 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Traub Capital Management LLC $1,372,022 0.18% 17,605 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LVZ, Inc. $1,358,650 0.18% 17,433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BlackRock, Inc. $1,336,653 0.18% 17,151 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,329,682 0.18% 17,062 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sigma Planning Corp $1,270,971 0.17% 16,308 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,170,836 0.16% 15,023 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Valmark Advisers, Inc. $1,153,958 0.16% 14,807 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Montis Financial, LLC $972,099 0.13% 12,473 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ethos Capital Management, Inc. $933,326 0.13% 11,976 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902,957 0.12% 11,372 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $889,608 0.12% 12,819 หุ้น 31 มีนาคม 2026
CWM, LLC $845,953 0.11% 12,190 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830,236 0.11% 10,653 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788,696 0.11% 10,120 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $774,042 0.10% 9,932 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $768,255 0.10% 9,517 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ballast Financial Advisors LLC $757,194 0.10% 9,716 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $720,582 0.10% 9,246 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GWN SECURITIES INC. $685,566 0.09% 8,797 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $671,122 0.09% 8,611 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659,306 0.09% 8,281 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Diversify Advisory Services, LLC $659,306 0.09% 8,281 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cerity Partners LLC $655,478 0.09% 8,411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kovack Advisors, Inc. $639,961 0.09% 8,212 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $636,412 0.09% 8,166 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Equitable Holdings, Inc. $630,841 0.08% 8,095 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $626,948 0.08% 8,045 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
World Investment Advisors $542,007 0.07% 6,969 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Storen Legacy Partners, LLC $521,615 0.07% 6,693 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $519,313 0.07% 6,663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $505,444 0.07% 6,486 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mutual Advisors, LLC $499,023 0.07% 6,403 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Concord Wealth Partners $487,125 0.07% 6,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $481,820 0.06% 6,182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Principle Wealth Partners LLC $480,621 0.06% 6,167 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prepared Retirement Institute LLC $479,836 0.06% 6,157 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ascent Group, LLC $474,387 0.06% 6,087 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $433,654 0.06% 5,564 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419,630 0.06% 5,384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrity Wealth Partners, LLC $419,356 0.06% 6,043 หุ้น 31 มีนาคม 2026
RCS Financial Planning, LLC $406,662 0.05% 5,218 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400,661 0.05% 5,141 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $370,714 0.05% 4,756 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $367,700 0.05% 4,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arkadios Wealth Advisors $359,979 0.05% 4,619 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350,204 0.05% 4,494 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B