FIDELITY COVINGTON TRUST (FSMD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000064786 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $2.4B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 598
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 9.03%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 361.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$23.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$173.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$469.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 598 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $3.7M | 0.15 | 26,295 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $3.7M | 0.15 | 8,600 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $3.7M | 0.15 | 37,848 | EC | US |
| SPIRE INC | 84857L101 | $3.6M | 0.15 | 39,967 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $3.6M | 0.15 | 142,192 | EC | US |
| TETRA TECH INC NEW | 88162G103 | $3.6M | 0.15 | 112,463 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $3.6M | 0.15 | 69,606 | EC | US |
| AUTONATION INC DEL | 05329W102 | $3.6M | 0.15 | 17,027 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $3.6M | 0.15 | 53,503 | EC | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | $3.6M | 0.15 | 47,946 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $3.6M | 0.15 | 40,437 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $3.6M | 0.15 | 29,793 | EC | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $3.6M | 0.15 | 22,968 | EC | US |
| EZCORP INC | 302301106 | $3.6M | 0.15 | 109,502 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $3.6M | 0.15 | 59,061 | EC | US |
| ADEIA INC | 00676P107 | $3.6M | 0.15 | 112,522 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $3.6M | 0.15 | 92,087 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $3.6M | 0.15 | 74,347 | EC | US |
| TIMKEN CO | 887389104 | $3.6M | 0.15 | 32,283 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $3.6M | 0.15 | 89,127 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $3.6M | 0.15 | 51,775 | EC | US |
| ALKERMES PLC | — | $3.6M | 0.15 | 105,680 | EC | IE |
| VITA COCO CO INC/THE | 92846Q107 | $3.6M | 0.15 | 53,952 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $3.5M | 0.15 | 61,068 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 53220K504 | $3.5M | 0.15 | 15,366 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $3.5M | 0.15 | 41,934 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $3.5M | 0.15 | 20,737 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $3.5M | 0.15 | 29,627 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $3.5M | 0.15 | 75,178 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $3.5M | 0.15 | 54,040 | EC | GG |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $3.5M | 0.15 | 149,553 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $3.5M | 0.15 | 39,835 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP | 558256103 | $3.5M | 0.15 | 51,728 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $3.5M | 0.15 | 85,598 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $3.4M | 0.15 | 40,693 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $3.4M | 0.15 | 77,415 | EC | US |
| COVISTA INC | 00737L103 | $3.4M | 0.14 | 29,761 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $3.4M | 0.14 | 35,039 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $3.4M | 0.14 | 18,469 | EC | US |
| FIRST BANCORP P R | 318672706 | $3.4M | 0.14 | 139,228 | EC | PR |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $3.4M | 0.14 | 19,778 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $3.4M | 0.14 | 19,875 | EC | US |
| EAGLE MATLS INC | 26969P108 | $3.4M | 0.14 | 15,966 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $3.4M | 0.14 | 87,083 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | — | $3.3M | 0.14 | 80,413 | EC | GB |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $3.3M | 0.14 | 59,626 | EC | US |
| ENPRO INC | 29355X107 | $3.3M | 0.14 | 11,447 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | — | $3.3M | 0.14 | 41,031 | EC | MH |
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | 29415F104 | $3.3M | 0.14 | 128,568 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $3.3M | 0.14 | 144,189 | EC | US |
หน้า 6
จาก 12
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
24.5%
Healthcare
10.3%
Financials
10.0%
Technology
8.9%
Real Estate
6.2%
Consumer Discretionary
4.5%
Financial Services
4.0%
Retail
3.3%
Energy
3.1%
Communication Services
2.7%
Materials
2.7%
Communications
2.5%
Utilities
2.4%
Consumer products
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Diversified Consumer Services
1.4%
Packaging
0.7%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Paper & Forest
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 203 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $851,366,136 | 39.21% | 16,109,104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $294,159,993 | 13.55% | 5,565,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $179,526,320 | 8.27% | 3,396,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $125,229,751 | 5.77% | 2,369,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $76,103,632 | 3.50% | 1,439,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $72,259,629 | 3.33% | 1,367,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $45,830,994 | 2.11% | 867,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $39,464,016 | 1.82% | 746,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $32,589,318 | 1.50% | 616,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $31,467,158 | 1.45% | 595,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30,378,541 | 1.40% | 574,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29,891,111 | 1.38% | 565,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $25,649,558 | 1.18% | 485,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25,472,128 | 1.17% | 481,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,463,086 | 0.94% | 387,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $18,844,979 | 0.87% | 356,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18,759,424 | 0.86% | 354,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $18,678,695 | 0.86% | 353,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $15,719,769 | 0.72% | 297,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $13,122,218 | 0.60% | 248,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $13,026,969 | 0.60% | 246,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10,621,332 | 0.49% | 200,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10,462,613 | 0.48% | 197,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9,865,211 | 0.45% | 186,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9,770,379 | 0.45% | 184,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bravera Wealth | $8,718,506 | 0.40% | 164,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $8,640,762 | 0.40% | 163,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $6,704,230 | 0.31% | 126,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $5,180,093 | 0.24% | 98,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $4,772,835 | 0.22% | 90,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sterling Manor Financial, LLC | $4,730,661 | 0.22% | 105,784 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4,536,066 | 0.21% | 85,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $4,525,810 | 0.21% | 85,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortitude Financial, LLC | $4,201,288 | 0.19% | 79,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Advisors, LLC | $3,412,128 | 0.16% | 64,562 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3,284,155 | 0.15% | 62,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $3,236,887 | 0.15% | 61,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,178,274 | 0.15% | 60,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOVEM GROUP | $3,049,250 | 0.14% | 57,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,626,645 | 0.12% | 49,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $2,470,907 | 0.11% | 46,753 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2,248,541 | 0.10% | 54,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2,093,342 | 0.10% | 39,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2,080,850 | 0.10% | 39,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2,056,711 | 0.09% | 38,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,020,921 | 0.09% | 38,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1,970,977 | 0.09% | 37,294 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1,912,248 | 0.09% | 36,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,832,151 | 0.08% | 34,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1,805,874 | 0.08% | 34,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,766,841 | 0.08% | 33,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1,737,136 | 0.08% | 32,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1,656,457 | 0.08% | 37,536 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1,654,307 | 0.08% | 31,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1,645,613 | 0.08% | 31,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,604,500 | 0.07% | 30,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1,551,095 | 0.07% | 29,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,550,684 | 0.07% | 29,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,458,819 | 0.07% | 27,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $1,426,185 | 0.07% | 26,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,334,714 | 0.06% | 25,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1,318,993 | 0.06% | 24,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1,304,031 | 0.06% | 24,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1,256,547 | 0.06% | 23,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,216,036 | 0.06% | 23,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,190,658 | 0.05% | 22,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $1,158,526 | 0.05% | 21,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $1,050,038 | 0.05% | 19,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $960,499 | 0.04% | 18,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $952,198 | 0.04% | 18,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $900,259 | 0.04% | 17,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $899,243 | 0.04% | 17,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $850,726 | 0.04% | 16,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $828,282 | 0.04% | 15,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $804,615 | 0.04% | 15,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $782,862 | 0.04% | 15,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $758,909 | 0.03% | 14,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $758,495 | 0.03% | 16,961 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $757,931 | 0.03% | 14,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $757,931 | 0.03% | 14,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Breakwater Capital Group | $745,872 | 0.03% | 14,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $722,407 | 0.03% | 13,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $707,968 | 0.03% | 13,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $697,898 | 0.03% | 13,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONTAG & CALDWELL, LLC | $697,484 | 0.03% | 16,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $685,676 | 0.03% | 12,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $655,584 | 0.03% | 12,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $646,634 | 0.03% | 12,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $621,682 | 0.03% | 12,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $577,647 | 0.03% | 11,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $576,171 | 0.03% | 10,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $555,972 | 0.03% | 10,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $547,280 | 0.03% | 13,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $538,779 | 0.02% | 10,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $526,340 | 0.02% | 9,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $519,660 | 0.02% | 9,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $509,580 | 0.02% | 9,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $491,520 | 0.02% | 9,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $468,476 | 0.02% | 8,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLG LLC | $467,954 | 0.02% | 8,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| BHYB DBX ETF Trust | $2.4B |
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| PFFA ETFis Series Trust I | $2.3B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |