MONTAG & CALDWELL, LLC

CIK 67698 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$456.1M
อันดับที่ #4,021 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.6%
ตำแหน่ง
113
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 6.56% ประมาณการซื้อ $29,099,614 · ขาย $45,668,498

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
32
ปิดแล้ว
22
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2025
+6.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+5.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
30.7%
Health Care
15.1%
Financial Services
14.2%
Communication Services
11.2%
Retail
7.0%
Industrials
6.5%
Consumer Staples
5.8%
Consumer Discretionary
3.8%
Communications
1.9%
Consumer products
0.4%
Financials
0.2%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
V Visa Inc. $19,626,454 4.30% 55,278 $-259,347 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,585,021 4.29% 39,374 $4,356,199 ลง ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19,333,166 4.24% 24,546 $3,793,693 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,374,268 4.03% 104,263 $1,810,004 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,388,851 3.81% 79,260 $-4,678,075 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,576,468 3.63% 104,921 $7,246,034 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $16,301,417 3.57% 79,659 $8,549,754 ขึ้น ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $15,904,922 3.49% 253,910 $712,018 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $15,750,091 3.45% 39,887 $1,879,604 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,167,107 3.33% 18,926 $2,365,758 ลง ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14,788,350 3.24% 60,895 $-3,046,963 ลง ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $14,466,261 3.17% 257,636 $1,153,029 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14,429,709 3.16% 106,093 $-186,597 ลง ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14,244,794 3.12% 77,641 $192,944 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,773,412 3.02% 147,625 $3,050,314 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,740,813 3.01% 10,261 $3,011,123 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,677,633 3.00% 17,546 $3,093,596 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13,652,697 2.99% 149,635 $1,361,954 ลง ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13,160,452 2.89% 12,801 $2,662,550 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $12,563,211 2.75% 23,826 $-147,927 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,765,679 2.58% 57,346 $-9,804,033 ลง ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11,561,977 2.53% 74,139 $-1,212,064 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $10,942,628 2.40% 49,320 $-1,525,381 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9,540,074 2.09% 24,659 $-193,150 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,737,837 1.92% 123,503 $-107,448
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,231,729 1.80% 27,888 $-880,775 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,184,288 1.79% 79,995 ขึ้น ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8,100,045 1.78% 56,407 $2,120,646 ขึ้น ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,066,508 1.55% 90,353 $658,334 ขึ้น ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $6,732,720 1.48% 28,053 $-318,718 ลง ×2
GVI $3,131,617 0.69% 29,325 $16,855 ลง ×2
SCHG $1,870,141 0.41% 64,024 $266,980
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,608,536 0.35% 44,856 $380,502 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,599,729 0.35% 5,555 $313,024
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,599,036 0.35% 10,426 $175,764 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,462,423 0.32% 27,808 $189,373
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,428,483 0.31% 1,443 $63,722
IEFA $1,421,664 0.31% 17,030 $133,269 ลง ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,407,819 0.31% 5,711 $775,069 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,356,609 0.30% 1,838 $427,517 ขึ้น ×1
RSP $1,329,428 0.29% 7,315 $62,251
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,289,859 0.28% 14,611 $-97,163
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1,275,911 0.28% 43,076 $-252,856
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,273,525 0.28% 3,838 $-64,862
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,245,122 0.27% 7,382 $201,898
TRU TransUnion Common Stock $1,232,704 0.27% 14,008 $70,180
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,191,580 0.26% 3,250 $488
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,180,505 0.26% 15,252 $553,045 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,149,532 0.25% 4,730 $2,696
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,097,029 0.24% 4,179 $124,409
AME AMETEK, Inc. $1,092,456 0.24% 6,037 $53,247
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,037,929 0.23% 21,152 $106,118 ขึ้น ×1
SCHV $1,029,352 0.23% 37,201 $40,496 ลง ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,014,307 0.22% 10,005 $-54,727
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $954,125 0.21% 13,986 $121,958
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $913,630 0.20% 15,480 $247,437 ขึ้น ×1
EFG $866,096 0.19% 7,733 $636,696 ขึ้น ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $848,459 0.19% 8,828 $-123,416
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $786,547 0.17% 4,434 $93,823
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774,776 0.17% 6,274 $10,603
ORCL Oracle Corporation Common Stock $708,143 0.16% 3,239 $255,298
FSMD $697,484 0.15% 16,819 $38,891 ขึ้น ×1
DGRO $688,698 0.15% 10,771 ขึ้น ×1
XLI XLI $679,477 0.15% 4,606 $75,638 ลง ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $644,402 0.14% 8,051 $-143,952
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $626,020 0.14% 14,562 $26,794
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $597,882 0.13% 3,221 $-76,982
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $574,679 0.13% 6,391 $46,782
GBF $546,984 0.12% 5,237 $1,603
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $535,793 0.12% 3,363 $-37,329
XLV XLV $535,521 0.12% 3,973 $-44,577
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484,345 0.11% 4,493 $-50,007
COR Cencora, Inc. Common Stock $476,462 0.10% 1,589 $34,577
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $438,551 0.10% 6,321 $48,482
FLIN $422,556 0.09% 10,609 $31,720
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $410,719 0.09% 1,490 $161,248
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $397,176 0.09% 3,008 $-53,844
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $391,461 0.09% 2,458 $984 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384,204 0.08% 1,315 $-26,563
MTBA $381,235 0.08% 7,611 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369,502 0.08% 2,419 $-31,665
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $314,810 0.07% 4,668 $-21,930 ลง ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $303,270 0.07% 1,899 $28,827
APH Amphenol Corporation Common Stock $302,884 0.07% 3,134 $94,573
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293,340 0.06% 3,000 $29,970
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $231,613 0.05% 2,548 $-7,135
NKE Nike, Inc. Common Stock $174,775 0.04% 2,327 $16,466
MA Mastercard Incorporated Common Stock $151,724 0.03% 270 $3,732
CVX Chevron Corporation Common Stock $143,190 0.03% 1,000 $-24,100
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $132,212 0.03% 651 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $124,983 0.03% 364 $-132,021 ลง ×2
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $115,851 0.03% 6,900 $-13,179
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $113,557 0.02% 364 $-7,468,772 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $106,425 0.02% 750 $29,370
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $86,973 0.02% 300 $13,383
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $83,276 0.02% 1,052 $-11,152
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $79,591 0.02% 270 $12,453
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $73,815 0.02% 525 $27,526
BAC Bank of America Corporation Common Stock $70,980 0.02% 1,500 $8,385
BMO Bank Of Montreal Common Stock $68,259 0.01% 617 $9,329

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ANET $8,184,288 79,995 1.79%
DGRO $688,698 10,771 0.15%
MTBA $381,235 7,611 0.08%
TEAM $132,212 651 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -40K -$9.8M
PANW ซื้อเพิ่ม +34K +$8.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +19K +$7.2M
AMZN ลดลง -37K -$4.7M
MSFT ลดลง -1K +$4.4M
INTU ลดลง -763 +$3.8M
LLY ซื้อเพิ่ม +5K +$3.1M
UBER ซื้อเพิ่ม +451 +$3.1M
TTWO ลดลง -25K -$3.0M
NFLX ลดลง -1K +$3.0M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IQV 31 มีนาคม 2025 13,090 $2,572,316 44.4%
SCHD 30 มิถุนายน 2025 41,773 $1,167,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 3,598 $864,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEX 31 มีนาคม 2025 4,868 $853,458 26.7%
SKX 30 มิถุนายน 2025 10,339 $587,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICLR 31 มีนาคม 2025 2,670 $559,926 1.1%
IWF 31 มีนาคม 2025 803 $322,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2025 3,298 $249,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWV 31 มีนาคม 2025 666 $222,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2025 675 $85,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2025 180 $41,319 4.7%
AMP 30 มิถุนายน 2025 27 $13,071 4.4%
ROST 30 มิถุนายน 2025 83 $10,607 81.4%
CMI 30 มิถุนายน 2025 33 $10,344 83.9%
BLK 30 มิถุนายน 2025 10 $9,465 9.8%
ADI 30 มิถุนายน 2025 45 $9,075 57.0%
TRV 30 มิถุนายน 2025 29 $7,669 35.9%
DCI 30 มิถุนายน 2025 113 $7,578 33.0%
UNP 30 มิถุนายน 2025 31 $7,323 31.1%
RTX 30 มิถุนายน 2025 51 $6,755 48.8%
ITW 30 มิถุนายน 2025 27 $6,696 14.8%
CSL 30 มิถุนายน 2025 17 $5,788 -3.8%
MDT 30 มิถุนายน 2025 49 $4,403 8.0%
BDX 30 มิถุนายน 2025 19 $4,352 38.4%
HRL 30 มิถุนายน 2025 135 $4,177 -19.7%
TROW 30 มิถุนายน 2025 40 $3,675 16.6%
IFF 30 มิถุนายน 2025 34 $2,639 13.0%
ALB 30 มิถุนายน 2025 24 $1,728 114.8%
PII 30 มิถุนายน 2025 41 $1,679 56.6%
VFC 30 มิถุนายน 2025 32 $497 20.4%
KTB 30 มิถุนายน 2025 2 $128 20.4%