FIDELITY COVINGTON TRUST (FFSM)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000070236 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.3B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 203
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 17.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 120.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$70.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$133.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$357.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 203 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $4.9M | 0.38 | 51,668 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY | 441593100 | $4.8M | 0.37 | 31,129 | EC | US |
| EZCORP INC | 302301106 | $4.8M | 0.37 | 145,617 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $4.6M | 0.36 | 47,466 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $4.6M | 0.36 | 25,831 | EC | US |
| XOMETRY INC | 98423F109 | $4.5M | 0.35 | 88,605 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $4.5M | 0.35 | 61,737 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $4.5M | 0.34 | 52,618 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $4.3M | 0.34 | 2,192 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $4.3M | 0.33 | 28,294 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO | 829073105 | $4.2M | 0.33 | 22,234 | EC | US |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 546347105 | $4.2M | 0.33 | 58,553 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $4.2M | 0.33 | 140,324 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $4.2M | 0.32 | 9,404 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $4.1M | 0.32 | 36,453 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $4.1M | 0.31 | 23,001 | EC | US |
| TECNOGLASS INC | — | $4.0M | 0.31 | 93,376 | EC | KY |
| SLM CORP | 78442P106 | $4.0M | 0.31 | 173,775 | EC | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932104 | $3.9M | 0.30 | 29,298 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $3.8M | 0.29 | 53,925 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $3.8M | 0.29 | 168,312 | EC | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $3.8M | 0.29 | 65,285 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $3.7M | 0.29 | 22,440 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $3.7M | 0.29 | 169,411 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $3.7M | 0.29 | 24,438 | EC | US |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $3.7M | 0.29 | 16,998 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $3.7M | 0.29 | 205,459 | EC | US |
| NOBLE CORP PLC | — | $3.7M | 0.28 | 72,035 | EC | GB |
| AMDOCS LIMITED | — | $3.5M | 0.27 | 54,862 | EC | GG |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $3.5M | 0.27 | 37,690 | EC | US |
| FNB CORP PA | 302520101 | $3.5M | 0.27 | 194,072 | EC | US |
| FIRST BANCORP P R | 318672706 | $3.4M | 0.26 | 138,944 | EC | PR |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $3.3M | 0.26 | 11,519 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $3.3M | 0.26 | 100,854 | EC | US |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP | 89679M104 | $3.2M | 0.25 | 101,814 | EC | CA |
| OLD NATIONAL BANCORP (IND) | 680033107 | $3.2M | 0.25 | 135,235 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $3.2M | 0.25 | 16,608 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $3.2M | 0.25 | 89,450 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $3.2M | 0.24 | 10,970 | EC | US |
| HNI CORP | 404251100 | $3.0M | 0.23 | 83,051 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $3.0M | 0.23 | 51,944 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $2.9M | 0.23 | 44,165 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $2.9M | 0.22 | 10,578 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC. | 74006W207 | $2.8M | 0.22 | 8,846 | EC | US |
| CELLEBRITE DI LTD | — | $2.8M | 0.21 | 212,944 | EC | IL |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 89377M109 | $2.7M | 0.21 | 27,052 | EC | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $2.7M | 0.21 | 67,770 | EC | CA |
| NOVA LTD | — | $2.6M | 0.20 | 5,118 | EC | IL |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 392709101 | $2.5M | 0.20 | 37,441 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $2.4M | 0.19 | 8,211 | EC | US |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
33.5%
Healthcare
8.6%
Financials
8.6%
Retail
6.1%
Real Estate
5.1%
Financial Services
4.8%
Technology
3.6%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.8%
Communications
2.7%
Consumer products
2.5%
Utilities
2.5%
Materials
2.4%
Diversified Consumer Services
0.7%
Communication Services
0.7%
Packaging
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Paper & Forest
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 90 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $692,079,771 | 72.21% | 18,112,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48,271,250 | 5.04% | 1,263,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29,015,362 | 3.03% | 759,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15,988,387 | 1.67% | 418,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15,184,081 | 1.58% | 397,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keenan, LLC | $11,776,962 | 1.23% | 308,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $11,739,793 | 1.22% | 307,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9,434,996 | 0.98% | 246,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9,215,679 | 0.96% | 241,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOVEM GROUP | $8,684,140 | 0.91% | 227,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8,372,766 | 0.87% | 219,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8,297,887 | 0.87% | 217,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7,344,374 | 0.77% | 194,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,937,176 | 0.72% | 181,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,914,443 | 0.72% | 180,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5,846,166 | 0.61% | 182,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5,166,426 | 0.54% | 135,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4,851,311 | 0.51% | 131,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,749,601 | 0.50% | 125,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4,399,652 | 0.46% | 115,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4,314,902 | 0.45% | 112,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4,206,768 | 0.44% | 110,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MFA Wealth Services | $2,848,146 | 0.30% | 74,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,769,807 | 0.29% | 72,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2,585,747 | 0.27% | 67,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dentgroup LLC | $2,409,514 | 0.25% | 78,511 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2,259,893 | 0.24% | 59,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2,066,347 | 0.22% | 54,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,578,319 | 0.16% | 41,306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1,568,400 | 0.16% | 57,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1,447,367 | 0.15% | 45,301 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1,276,061 | 0.13% | 33,396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,169,226 | 0.12% | 30,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $1,059,640 | 0.11% | 27,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1,056,966 | 0.11% | 27,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997,993 | 0.10% | 26,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900,954 | 0.09% | 23,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778,647 | 0.08% | 20,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777,852 | 0.08% | 28,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Creative Planning | $726,514 | 0.08% | 19,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687,856 | 0.07% | 18,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $516,899 | 0.05% | 13,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507,149 | 0.05% | 13,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473,240 | 0.05% | 12,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $469,869 | 0.05% | 12,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443,235 | 0.05% | 11,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408,105 | 0.04% | 10,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401,005 | 0.04% | 10,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397,149 | 0.04% | 10,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374,422 | 0.04% | 9,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312,929 | 0.03% | 8,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300,331 | 0.03% | 7,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291,362 | 0.03% | 7,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261,051 | 0.03% | 6,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249,550 | 0.03% | 6,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201,749 | 0.02% | 5,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $181,383 | 0.02% | 4,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $155,353 | 0.02% | 5,062 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134,843 | 0.01% | 3,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114,499 | 0.01% | 2,997 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96,862 | 0.01% | 2,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93,576 | 0.01% | 2,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $60,907 | 0.01% | 1,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33,879 | 0.00% | 886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $28,275 | 0.00% | 740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21,058 | 0.00% | 551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17,413 | 0.00% | 545 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17,323 | 0.00% | 453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $13,921 | 0.00% | 364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13,603 | 0.00% | 356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $12,815 | 0.00% | 401 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12,276 | 0.00% | 321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6,905 | 0.00% | 181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5,884 | 0.00% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5,006 | 0.00% | 131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,840 | 0.00% | 74,328 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2,751 | 0.00% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2,751 | 0.00% | 72 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,872 | 0.00% | 49 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,414 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,314 | 0.00% | 35 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1,018 | 0.00% | 27 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0.00% | 11 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0.00% | 543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| UNIY WisdomTree Trust | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |